公司借款及費用報銷流程(試行)-免費閱讀
【正文】 第六部分 附則 第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 第十八條 工薪福利支付流程 (一) 工資支付流程：(1) 每月20日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。第十五條 其他費用?！ ?二)報銷流程： 1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)，同時附上通過書面或郵件批準(zhǔn)的招待費申請，300元以上招待費需附刷卡聯(lián)。 第十二條 辦公用品報銷及流程 (一) 管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司綜合部統(tǒng)一管理，各部門按月上報需求計劃，由綜合部審批后由采購部門集中購置,并指定專人登記管理。 (二) 報銷審批流程： 出差人員填寫《差旅費報銷單》→部門領(lǐng)導(dǎo)審核→會計審核→財務(wù)部門審核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 (三) 按規(guī)定的審批程序報批。 (一) 手續(xù)辦理：借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷規(guī)定和報銷流程。 (三) 借款未清原則上不得再次借款，逾期未還借支者從工資中扣回。 第七條 費用報銷的一般規(guī)定。 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準(zhǔn)。 第十一條 交通費報銷制度及流程 。綜合部根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。2. 會議費: 嚴(yán)格控制會議費開支，事前由會議組織部門編制預(yù)算，經(jīng)總
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1