【正文】 二 、 本項(xiàng)目建設(shè)具有重要意義 本項(xiàng)目符合國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年本》鼓勵(lì)類(lèi)投資方向 ，項(xiàng)目 的建成對(duì)滿足市場(chǎng)對(duì)高品位白廠絲日益增長(zhǎng)的需求，緩解人造絲等替代纖維對(duì)普通白廠絲的巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力，盡快抓住東絲西移后高品位白廠絲出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇等方面，均具有重要意義。 ④ 公司要想在全球化的市場(chǎng)中進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 ④ 資金風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為，資金供應(yīng)不足或者來(lái)源中斷導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫終止而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成后，所需要的生產(chǎn)工人亦向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工中聘用，生產(chǎn)后需要的原料也向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收購(gòu)，并且公司的技術(shù)人員走村串戶為蠶農(nóng)提供技術(shù)服務(wù) ，公司與當(dāng) 地農(nóng)戶一直保持良好關(guān)系。 有利于振興繭絲綢產(chǎn)業(yè)、弘揚(yáng)絲綢文化 絲綢產(chǎn)業(yè)不僅是我國(guó)具有幾千年歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)乎千家萬(wàn)戶的民生產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還蘊(yùn)含著濃厚的文化。 44 表 預(yù)計(jì) 現(xiàn)金 流量表 項(xiàng)目計(jì)算期 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 營(yíng)業(yè)收入 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 78410 其他現(xiàn)金流入 0 現(xiàn)金流入合計(jì) 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 7841 78410 建設(shè)投資 750 建筑工程 334 設(shè)備及其安裝 416 流動(dòng)資金投資 1500 成本費(fèi)用 74647 付現(xiàn)成本 74093 折舊 554 凈利潤(rùn) 3763 現(xiàn)金流出合計(jì) 74093 凈現(xiàn)金流量 2250 2067 現(xiàn)金余值 340 772 1204 1635 2067 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 2250 403 現(xiàn)金流量現(xiàn)值余值 1, 1, 1, 403 靜態(tài)投資回收期 1 2 3 4 5 動(dòng)態(tài)投資回收期 1 2 3 4 5 6 7 投資利潤(rùn)率 % 凈現(xiàn)值率 % 內(nèi)含報(bào)酬率 % 0 45 第八章 社會(huì)影響分析 一 、社會(huì)影響效果分析 本 項(xiàng)目的建設(shè)，有利于優(yōu)化結(jié)構(gòu)促進(jìn)廣西繭絲綢行業(yè)加快升級(jí)；有利于帶動(dòng)繭絲綢產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)?；?、產(chǎn)品品牌化方向發(fā)展，有利于振興繭絲綢產(chǎn)業(yè)、弘揚(yáng)絲綢文化；有利于培育龍頭企業(yè)示范帶 頭作用，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加社會(huì)就業(yè)，促進(jìn)廣西繭絲綢產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 ⑧ 銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用包括廣告宣傳費(fèi)、銷(xiāo)售提成和其他銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用，按白廠絲產(chǎn)銷(xiāo)量 萬(wàn)元 /噸計(jì)算，平均 70萬(wàn)元 /年。倉(cāng)庫(kù)投資總額 334 萬(wàn)元 ，分20 年折舊，年折舊額 萬(wàn)元；其他設(shè)備共計(jì) 416 萬(wàn)元，分 10 年折舊，年折舊額 萬(wàn)元，合計(jì)年折舊額 萬(wàn)元。 廢氣的治理 鍋爐的 廢氣經(jīng)布袋除塵及濕式脫硫除塵，采用增加霧化噴淋效果的改進(jìn)措施，減少煙塵對(duì)空氣中排放約 98%，可將煙塵袋裝收集，經(jīng)與副產(chǎn)品廢水處理的沉渣拌合作為肥料。 廢渣 項(xiàng)目建成后，在運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的固體廢物主要包括鍋爐生物質(zhì)燃料燃料后剩余的灰 燼（ 除塵器下的煙塵 ） 、副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)的污泥。/d) 污染物 CODCR BOD5 SS NH3N ph (mg/L) (kg/d) (mg/L) (kg/d) (mg/L) (kg/d) (mg/L) (kg/d) 煮繭 128 500 64 180 125 16 繅絲 720 160 40 60 復(fù)搖 80 105 15 45 7 副產(chǎn)品 32 10000 320 450 3000 96 50 合計(jì) 960 表 煮繭、繅絲、復(fù)搖環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水 ,集中收集到繅絲廢水深度凈化系統(tǒng)中進(jìn)行處理，達(dá)到生產(chǎn)用水使用條件后，回 35 流到生產(chǎn)環(huán)節(jié)上進(jìn)行循環(huán)使用，可以不對(duì)外排放污水。根據(jù)《武鳴縣環(huán)境功能區(qū)劃》，武鳴河從源頭到縣城河段為 Ⅱ 類(lèi)水域，下游雙橋河匯入口至右江流段為 Ⅲ 類(lèi)水域。 項(xiàng)目 在工業(yè)集中區(qū)內(nèi)建設(shè)， 符合土地利用規(guī)劃要求 ；原擬用建成單層建筑，為充分合理運(yùn)用土地資源，現(xiàn)決定建成兩層，容積率提高了一倍；項(xiàng)目在工業(yè)區(qū)中建設(shè)， 耕地占用補(bǔ)充方案 由工業(yè)區(qū)集中考慮 。 生物質(zhì)燃料鍋爐工藝流程圖： 圖 項(xiàng) 目采用 6T 加強(qiáng)型鍋爐，以粉狀生物質(zhì)為燃料，按年生產(chǎn) 300 天測(cè)算，項(xiàng)目建成后，每年約需燃料 4500 噸，折標(biāo)系數(shù) ，折合標(biāo)煤 3085 噸，比燃用標(biāo)煤減少能耗 僅 65 噸 ， 但排放二氧化硫極少 。 ② 建立完善的 能耗 考核制度 。在每一臺(tái)機(jī)組上分別安裝計(jì)量器，分別核算班組人員的用水 量，促使每一個(gè)生產(chǎn)人員都養(yǎng)成節(jié)約用水的好習(xí)慣 ，從而 實(shí)現(xiàn) 節(jié)約水資源的 目的 。 該系統(tǒng)運(yùn)用只需補(bǔ)充 5%左右的凈水， 節(jié)水、 節(jié)能 、減排 效果明顯。 繅絲生產(chǎn)的產(chǎn)品是白廠絲，但在生產(chǎn)工藝流程中，會(huì)產(chǎn)生不同的副產(chǎn)品，但副產(chǎn)品均會(huì)作為其他產(chǎn)品的原料加以利用，不形成任何浪費(fèi)。 為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》規(guī)定符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種動(dòng)物纖維、麻纖維、竹原纖維、桑柞繭絲、彩色棉花、彩色桑繭絲類(lèi)天然纖維項(xiàng)目屬國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 項(xiàng)目利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，對(duì)繅絲廢水進(jìn)行凈化處理，實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用與廢水的零排放，補(bǔ)充用水只有 5%左右， 不僅極好地保護(hù)了項(xiàng)目地的自然環(huán)境，還 大大節(jié)約了水資源。因此，繭絲綢行業(yè)發(fā)展成為 國(guó)家及地方各級(jí)政府 的 支持重點(diǎn)。 2020 年 10 月開(kāi)始實(shí)施， 2020 年 9 月建設(shè)完成。 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 數(shù)量 金額 (萬(wàn)元 ) 固定資產(chǎn)投資總額 750 1 倉(cāng)庫(kù)建筑工程 ㎡ 5200 334 11 建筑工程費(fèi) ㎡ 5200 312 12 工程建設(shè)其他費(fèi)用 22 2 生產(chǎn)設(shè)備 288 21 自動(dòng)繅絲機(jī) 組 5 175 22 復(fù)搖機(jī) 組 8 64 23 煮繭機(jī) 臺(tái) 2 25 24 選剝繭設(shè)備 臺(tái) /套 4 12 25 打包機(jī) 臺(tái) 2 2 26 設(shè)備運(yùn)費(fèi) 項(xiàng) 1 10 3 鍋爐設(shè)備及余熱利用設(shè)備 108 31 鍋爐設(shè)備 套 86 32 余熱利用設(shè)備 套 22 4 配電工程 20 41 變壓器 250KVA 1 5 43 配電柜、輔材、安裝等 項(xiàng) 1 15 表 18 ?流動(dòng)資金估算 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)算，按設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 100%安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，原料按現(xiàn)價(jià)估算，不考慮凈利潤(rùn)及分紅對(duì)項(xiàng)目帶來(lái)的現(xiàn)金流量影響。 本項(xiàng)目需要配套安裝加強(qiáng)型 6T 生物質(zhì)燃料鍋爐一臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)對(duì) 16 組自動(dòng)繅絲機(jī)及配套設(shè)備進(jìn)行供汽，預(yù)選原柳州鍋爐廠的技術(shù)。 倉(cāng)庫(kù)外 的道路或綠化帶內(nèi)設(shè)置室外地上式 DN100 消防栓，直線距離 120 米以內(nèi)設(shè) 1 個(gè)。 ⑥復(fù)搖 經(jīng)過(guò)繅絲的生絲是卷取在小打包（筒裝則直接裝箱），這個(gè)過(guò)程稱(chēng)之為復(fù)搖。按高品位生絲工藝設(shè)計(jì)要求，應(yīng)該進(jìn)行精選，剔除有輕微瑕疵的次繭。 為便于儲(chǔ)存保管，桑蠶鮮繭需經(jīng)過(guò)殺蛹、達(dá)到一定干燥程度的烘干處理，將鮮繭處理為含潮率在 11%左右的干繭， 12 再進(jìn)入工廠倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存?zhèn)溆谩? ④繅絲廢水循環(huán)使用系統(tǒng)已建成，可滿足 16 組自動(dòng)繅絲設(shè)備配套使用； ⑤副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)已建成，可滿足 16 組自動(dòng)繅絲設(shè)備配套使用，但需要對(duì)沉渣池進(jìn)行簡(jiǎn)單擴(kuò)建； ⑥補(bǔ)充用水凈化系統(tǒng)可滿足 11 組自動(dòng)繅絲設(shè)備配套使用。 二是資金優(yōu)勢(shì)。隨著東部桑蠶業(yè)的逐步萎縮，原由江浙、山東等東部企業(yè)占領(lǐng)的國(guó)外高端生絲市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)由西部新興的生絲企業(yè)所代替，如果廣西生絲生產(chǎn)企業(yè)在新舊交替時(shí)期不抓住機(jī)遇，盡快提高生絲質(zhì)量，將會(huì)再次失去高端生絲市場(chǎng)。目前歐美市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定，南美、中東和南非以及原東歐國(guó)家成為絲綢新的消費(fèi)地區(qū)，盡管近幾年來(lái)與快速增長(zhǎng)的化纖產(chǎn)品相比，絲綢整體消費(fèi)有所下降，但消費(fèi)總量維持在 5 萬(wàn)噸 /年左右，并且我國(guó)人均絲綢消費(fèi)量不足 米 ，國(guó)內(nèi)外絲綢市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大的消費(fèi)潛力。集團(tuán)目前共裝有自動(dòng)繅絲機(jī) 39組，年產(chǎn)白廠絲 1100 噸，產(chǎn)值 4億元，年繳納稅金 1500萬(wàn)元。我司生產(chǎn)的“天景山”牌白廠絲質(zhì)量上乘，大部分達(dá)到 4A50 級(jí)以上，短時(shí)間內(nèi)在業(yè)內(nèi)形成良好口 碑并迅速打開(kāi)市場(chǎng)，價(jià)格屬全區(qū)同業(yè)前列，今年以來(lái)基本呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)蠶繭收烘、蠶絲（生絲、白廠絲）、絲制品及其副產(chǎn)品的加工銷(xiāo)售，蠶藥、蠶具銷(xiāo)售，農(nóng)副產(chǎn)品 購(gòu)銷(xiāo)，以及桑苗種植與購(gòu)銷(xiāo)等。 我司自立項(xiàng)之初，就堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格、高起點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)。 財(cái)務(wù)情況 公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，平均資產(chǎn) 負(fù)債率 %。 二 、項(xiàng)目概況。 ? 廣西繭絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 我國(guó)是傳統(tǒng)絲綢大國(guó)，絲綢產(chǎn)業(yè)在中國(guó)已幾千年歷史，特別是在江浙一帶，一直引領(lǐng)中國(guó)絲綢產(chǎn)業(yè)走向。 所以廣西不但要上白廠絲項(xiàng)目， 6 更應(yīng)上高品位白廠絲項(xiàng)目。項(xiàng)目所用投資主要由廣西絲綢集團(tuán)有限公司籌措。 ⑦供電系統(tǒng)可滿足 11 組自動(dòng)繅絲設(shè)備配套使用。干繭儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)務(wù)必按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，保證防潮、防鼠，最長(zhǎng)安全保存期至少達(dá)到半年以上。 ④蒸煮繭 煮繭是利用水、熱或膨化劑等介質(zhì)的作用，把繭絲外圍的絲膠適 當(dāng)膨潤(rùn)和溶解，減弱絲膠粒子間的結(jié)合，減小繭絲相互間的膠著力，使繅絲時(shí)繭絲能連續(xù)不斷的依次離解。通過(guò)復(fù)搖，使絲片（如系筒裝則是絲筒）具有 11%左右的回潮率，維持適當(dāng)?shù)耐庑危⒈Ｈz的物理性能。室內(nèi)每隔 20～ 25 米設(shè)置消防栓 1 個(gè)。 ?繅絲廢水循環(huán)凈化回用系統(tǒng)設(shè)備 經(jīng)廣泛對(duì)比， 我司 決定 采用由泰安百川水業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的制絲生產(chǎn)污水深度凈化循環(huán)使用設(shè)備，該設(shè)備所采用的制絲生產(chǎn)污水深度凈化技術(shù)，獲多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利，被國(guó)家環(huán)保部列入《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》（ 2020 年第 103 號(hào)）；次年又被中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)列入《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》（中環(huán)協(xié) ），具有極強(qiáng)的可靠性，已全國(guó)制絲企業(yè)廣泛采用。 序號(hào) 項(xiàng)目 年度總額 周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 平均占用額 1 銷(xiāo)售收入 7840 2 銷(xiāo)售成本 （繭本） 6100 3 其他費(fèi)用 1350 4 流動(dòng)資產(chǎn) 2150 41 現(xiàn)金 10 36 150 42 應(yīng)收賬款 30 12 650 43 存貨 60 6 1000 44 其他流動(dòng)資產(chǎn) 6 350 5 流動(dòng)負(fù)債 650 51 應(yīng)付賬款 30 12 650 6 流動(dòng)資金 (45) 1500 表 經(jīng) 測(cè)算，項(xiàng)目建成后，經(jīng)營(yíng)所需要流動(dòng)資金平均占用額約為 1500 萬(wàn)元。大致分為三個(gè)階段完成： 第一階段： 2020 年 10 月 ～ 2020 年 12 月 ?進(jìn)行設(shè)備選型，簽訂自動(dòng)繅絲機(jī)買(mǎi)賣(mài)合同， 2020 年12 月 5 組自動(dòng)繅絲設(shè)備到位并開(kāi)始安裝； ?安裝補(bǔ)充用水凈化系統(tǒng)，保證繅絲用水安全； ?完成土地勘探、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計(jì)規(guī)劃，確保項(xiàng)目如期推進(jìn)。 “十二五”期間，國(guó)家及地方各級(jí)政府對(duì)繭絲綢產(chǎn)業(yè)的主要政策支持如下： 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 十二五 規(guī)劃綱要》中的相關(guān)政策 ?《綱要》 第二篇 要求強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，拓寬農(nóng)民增收渠道 。同時(shí)使用生物質(zhì)燃料鍋爐進(jìn)行供汽，極大減少了廢氣排放，二氧化硫的排放基本為零 ，還可以將爐灰與副產(chǎn)品污水處理剩下的蠶蛹渣進(jìn)