江蘇移動營收稽核管理規(guī)范【實惠精品】-免費閱讀
【正文】 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一 行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 由營業(yè)廳 稽核 員整理歸檔 。 市分公司賬務(wù)中心按業(yè)務(wù)聯(lián)系單為各級稽核人員配置工號并選擇角色權(quán)限，具體如下：營業(yè)廳稽核員選擇“營業(yè)廳后臺營業(yè)稽核 (二級 )角色”；縣市后臺稽核員選擇為“縣、市級營業(yè)稽核 (三級 )角色”；四級稽核員選擇為“市級營業(yè)稽核 (四級 )角色”。 財務(wù)部在賬務(wù)中心確定新增廳 BOSS 系統(tǒng)代碼后，為該營業(yè)廳刻代碼章，具體內(nèi)容為“ BOSS 系統(tǒng)唯一代碼 +營業(yè)廳名稱”。 ? 財務(wù)部營收會計作為四級稽核員，應(yīng)承擔(dān) 對全區(qū)營收工聯(lián)系 Q709604208獲取 作實時監(jiān)控的 職責(zé) 。營業(yè)廳每日繳納的營業(yè)款必須與應(yīng)收總額一致，如果發(fā)現(xiàn) 金額 不符，立即查明原因，要求責(zé)任人在規(guī)定時間處理，直至帳款 金額 一致。 ? 營業(yè)廳稽核員 須 進(jìn)一步核對繳款單 上相關(guān)信息的 正確性，并 將營業(yè)廳 繳款總額 與營收報表總額即營業(yè)廳當(dāng)日應(yīng)收款進(jìn)行比對， 正確無誤即可在報表下端稽核功能區(qū)內(nèi) 填入相應(yīng)的繳款信息。 ? 營業(yè)員的營業(yè)款必須日清日結(jié)，首款與尾款合計應(yīng)等于營收報表總金額。 ? “營 業(yè) 外收入”錄入是否正確直接影響報表準(zhǔn)確度， 要求營業(yè)員 在理解指標(biāo)含義基礎(chǔ)上準(zhǔn)確錄入。 營收稽核需保證 BOSS營收報表金額與 BOSS受理單統(tǒng)計對應(yīng)金額一致。聯(lián)系 Q709604208獲取 中國 移動 通信集團(tuán) 江蘇 有限 公司營收稽核管理 規(guī)范 第一章 總則 為推進(jìn)全省統(tǒng)一的 BOSS 綜合營收管理系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范各市分公司營收管理基礎(chǔ)工作，優(yōu)化四級稽核各環(huán)節(jié)工作流程，確保營收資金的安全，特制定本管理規(guī)范。 BOSS 營收報表指標(biāo)項 通過流水匯總 反映營業(yè)廳 當(dāng)日 應(yīng)收金額， 同時 營業(yè)廳 每日按各業(yè)務(wù)實際向客戶收取一定 金額 款項 ，BOSS 流水忠實記錄， 實收應(yīng)等于應(yīng)收 ， 營收報表指標(biāo)項總金額需等于營業(yè)廳當(dāng)日收款金額合計。 工作 內(nèi)容二： 報表日結(jié)操作 ? 營業(yè) 員結(jié)賬操作是 BOSS綜合 營收管理系統(tǒng)的 基礎(chǔ)和關(guān)鍵點，營收 報表指標(biāo)項由系統(tǒng)流水自動取數(shù)生成的判斷始點即營業(yè)員報表日結(jié)操作，通過營業(yè)員日結(jié)確認(rèn)流水?dāng)?shù)據(jù)， BOSS 即將這些流水金額納入該營業(yè)員營收報表統(tǒng)計。 二級稽核： 人員：營業(yè)廳 稽核員 時間：次日 工作內(nèi)容一： 營業(yè)員未日結(jié)查詢 ? 對于營業(yè)員日結(jié)情況，營業(yè)廳必須及時進(jìn)行監(jiān)查，每日結(jié)束營業(yè)后要求值班經(jīng)理在系統(tǒng)中確認(rèn)各營業(yè)員均 已及時 完成日結(jié)，以保證 營收報表能夠準(zhǔn) 確取數(shù)。 ? 要求繳款信息的填寫必須以銀行回單為依據(jù)，每張繳款單即為一條繳款 信息，詳細(xì)內(nèi)容包括 繳款類型、 繳款單號碼、金額 及實交日期等 ，均 須嚴(yán)格對應(yīng) 。 ? 核對繳款信息 填寫是否規(guī)范正確，要求每條繳款單明細(xì)信息與金額必須嚴(yán)格與實際繳款依據(jù)一致。 工作內(nèi)容二： 全區(qū)報表匯總查詢 ? 財務(wù)部營收會計四級稽核工作要求對全區(qū)的報表定期進(jìn)行匯總查詢， 對 全區(qū)各縣市營收情況有全局的 了解 掌握 。由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取發(fā)給該新增營業(yè)廳，營業(yè)廳向銀行繳納營業(yè)款時，必須在繳款單上蓋營業(yè)廳代碼章。 人員權(quán)限的新增變更按信息技術(shù)中心相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二級稽核 ： 所有 營業(yè)廳每日營收報表經(jīng)過二級稽核后 由 二級稽 核員簽字確認(rèn)，并由營業(yè)廳店長復(fù)核簽字 ， 附每日 紙質(zhì)繳款回單 、 差異調(diào)賬說明，按旬 與 受理單 資費項 統(tǒng)計及其它營業(yè)廳明細(xì)臺帳 上交 所屬縣公司 或 營銷中心三級稽核 員保管； 三級稽核 ：各縣分公司 或 市區(qū) 營銷中心三級稽核員 完成每旬稽核工作后，在系統(tǒng)內(nèi)提交本縣 /市 營收 旬 報， 打印后 簽字確認(rèn)， 附紙質(zhì)繳款回單、差異調(diào)賬說明，按旬 連同受理單 匯總統(tǒng)計 及其它臺帳附件交由 市公司財務(wù)部 四級稽核員 。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行
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