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風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析-概率風(fēng)險(xiǎn)分析10秋-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 2.?(NPV)=,說(shuō)明期望值不一定能反映項(xiàng)目實(shí)施后的凈現(xiàn)值。 5)求方案凈現(xiàn)值的期望值和方差。 概率密度 變量取值 x P M O 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 三、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 4. ?分布 概率密度 變量取值 x P M O 適用于描述工期等不對(duì)稱(chēng)分布變量。 ????n1iii xpx指標(biāo)的期望值 ????n1i2ii )xx(pD指標(biāo)的方差 D??指標(biāo)的均方差 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 三、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 [例 ] 某工程項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為隨機(jī)變量,其離散型概率分布如下表,求凈現(xiàn)值的期望值和方差。 第三節(jié) 概率分析 一、風(fēng)險(xiǎn)的概念 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要任務(wù)是明確風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性,為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和風(fēng)險(xiǎn)決策奠定基礎(chǔ)。地震等 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 ?不確定性是損失存在的必要條件 ?潛在損失是風(fēng)險(xiǎn)存在的充分條件 ?經(jīng)濟(jì)主體風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)成立的基礎(chǔ) 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 ( 1)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi) ( 2)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源 ( 3)風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟 2. 風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi) ( 1)純風(fēng)險(xiǎn)和理論風(fēng)險(xiǎn); 純風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性中僅存在損失的可能性。 第三節(jié) 概率分析 一、風(fēng)險(xiǎn)的概念 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 ( 4)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 指承擔(dān)法律責(zé)任后對(duì)受損一方進(jìn)行補(bǔ)償而使自己蒙受損失的可能性。 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度主要是確定隨機(jī)變量的概率分布以及期望值和方差等參數(shù)。 ?? dx)x(xpx ? ???? ?? dx)x(p)xx(D 2第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 三、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 2. 三角分布 三角函數(shù)為不對(duì)稱(chēng)三角形。 2)設(shè)想各種風(fēng)險(xiǎn)因素可能發(fā)生情況,確定其數(shù)值發(fā)生變化個(gè)數(shù)。試對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行概率分析并求凈現(xiàn)值大于或等于 5000萬(wàn)元的概率,取基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 12%。 適合任何風(fēng)險(xiǎn)偏好的決策者 – 避免最大損失,不是追求最大收益 適用于風(fēng)險(xiǎn)中性 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 五、風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 風(fēng)險(xiǎn)回避 1)投資主體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)極端厭惡; 2)存在可實(shí)現(xiàn)同樣目標(biāo)的其他方案,其風(fēng)險(xiǎn)更低; 3)投資主體無(wú)能力轉(zhuǎn)移或消除風(fēng)險(xiǎn); 4)投資主體無(wú)能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),或承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)得不到足夠補(bǔ)償 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 事前、事中、事后控制。 NPV 累計(jì)概率 10 20 30 40 50 60 70 10 100 80 60 40 20 0 第三節(jié) 概率分析 第五章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 [例 ] 某項(xiàng)目的技術(shù)方案在其壽命期內(nèi)可能出現(xiàn)的
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