【正文】 縣近三年預(yù)算外資金情況 XX 縣近三年預(yù)算外資金情況表 單位：億元 項(xiàng) 目 2021年 2021年 2021年 合計(jì) 預(yù)算外收入 經(jīng)營(yíng)性土地出讓金收入 說(shuō)明： 2021 年土地出讓金繳入金庫(kù)，該資金仍屬地方政府可支配財(cái)力，為保持統(tǒng)計(jì)口徑統(tǒng)一，仍列入預(yù)算外資金。 融資風(fēng)險(xiǎn) 從風(fēng)險(xiǎn)影響程度考慮，融資 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)屬“適度”。 管理費(fèi)用： 90 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用：第 4 年 480 萬(wàn)元；第 5 年 320 萬(wàn)元； 第 6 年 160萬(wàn)元。 按年生產(chǎn)量 6 萬(wàn) m3/d，平均售價(jià)為 720 萬(wàn)元 。 第一筆支付 資金 7000 萬(wàn)元中 6000 萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，余1000 萬(wàn) 元 作為 單位 流動(dòng)資金。 COD 值按收費(fèi)月度平均值確定。 詳見表 和 表 。 ⑷ 廠址處的供電供水條件基本滿足需要。 進(jìn)入污水處理廠的工業(yè)污水量為： 污水處理廠工程項(xiàng)目 12 = m3/d D、總污水量 進(jìn)入污水處理廠的總污水量見表 。 （ 2） 綜合生活用水量預(yù)測(cè) 按綜合用水定額和人口預(yù)測(cè)供水量如下。 （ 2） 供水量預(yù)測(cè) 按城市單位人口綜合用水量指標(biāo)和人口預(yù)測(cè)供水量如下。 根據(jù) 《 XX 城市總體規(guī)劃（ 2021— 2020） 》及《 XX 城市排水專項(xiàng)規(guī)劃》 ， XX 縣雉城鎮(zhèn)建成區(qū)人口規(guī)模為： 2020 年將達(dá)到 35 萬(wàn)。按照城市總體規(guī)劃的要求，逐步治理和改善環(huán)境污染現(xiàn)狀不僅非常必要而且是一個(gè)緊迫的任務(wù)。據(jù)估算，工程投產(chǎn)后可減少污染負(fù)荷 BOD51751噸 /年、 COD3723 噸 /年、 SS3066 噸 /年、 TN164噸 /年， TP21噸 /年。從 XX 現(xiàn)有的排污和環(huán)境質(zhì)量狀況來(lái)看，無(wú)論在環(huán)境、經(jīng)濟(jì)方面，還是在社會(huì)效益方面， 加快 XX 污水處理廠工程的建設(shè)都是十分必要的，而且迫在眉睫、勢(shì)在必行 。注冊(cè)資金為 2750 萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)范圍：城市生活污水、工業(yè)污水的凈化處理；城市給排水、污水處理等市政公用設(shè)施的投資、管理、養(yǎng)護(hù)；城市房地產(chǎn)（含安置房、經(jīng)濟(jì)適用房）項(xiàng)目的投資。 本報(bào)告在充分進(jìn)行調(diào)查研究，評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上， 對(duì)污水處理廠的可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、實(shí)施可行性等，進(jìn)行綜合性的研究和論證，提出方案，具體包括： 污水處理廠規(guī)模 、 方案的工程設(shè)計(jì)以及工程投資估算、工程經(jīng)濟(jì)分析等。同時(shí)，該項(xiàng)目的建設(shè)，可改善城區(qū)投資環(huán)境，使工業(yè)企業(yè)不會(huì)再因水污染而影響發(fā)展，吸引更多的投資，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 建議 鑒于本項(xiàng)目的建設(shè)十分必要和迫切，建議項(xiàng)目承辦單位抓緊辦理前期立項(xiàng)報(bào)批手續(xù)，并積極與銀行方面取得溝通，盡快落實(shí)項(xiàng)目資金，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。加快 XX 污水處理廠工程的建設(shè)十分必要，而且迫在眉睫、勢(shì)在必行。 根據(jù)《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》，城市單位人口綜合用水量指標(biāo)為 — 萬(wàn) m3/（萬(wàn)人 .d）。 A、 綜合生活污水 （ 1） 綜合生活用水定額 污水處理廠工程項(xiàng)目 10 綜合生活用水包括居民生活用水和公共建筑用水。 根據(jù)《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》，單位工業(yè)用地用水量指標(biāo)為： 一類工業(yè)用地： — 萬(wàn) /() 二類工業(yè)用地： — 萬(wàn) /() 三類工業(yè)用地： — 萬(wàn) /() 隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)用水量將隨之減少，同時(shí)工業(yè)污水的回用率將增加，因此，本工程設(shè)計(jì)中取值為 萬(wàn) /()。 污水處理廠工程項(xiàng)目 13 該廠址具有以下特點(diǎn)： ⑴ 廠址緊靠城市道路，交通方便。 項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，計(jì)劃進(jìn)度如下： 第一年完成項(xiàng)目前期工作，包括可研報(bào)告的報(bào)批、初步設(shè)計(jì)的報(bào)批、施 工圖設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo) 等 ，完成一期地塊拆遷， 啟動(dòng)一期工程建設(shè) ； 第二年 完成一期工程建設(shè)并 進(jìn)行 驗(yàn)收、試運(yùn)行 工作，完成 二期地塊拆遷， 啟動(dòng) 二期工程建設(shè)； 第三年 完成二期工程建設(shè)，并 完成 驗(yàn)收 、 試運(yùn)行 工作 ； 長(zhǎng)興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 15 第五章 投資估算與資金籌措 本項(xiàng)目投資估算范圍為 浙江省 XX 污水處理廠工程，總投資為12020 萬(wàn)元 。 第一種方案：排污費(fèi)收入 XX 污水處理廠一、二期工程投產(chǎn)后，規(guī)模將達(dá)到 6 萬(wàn) m3/d,按現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目排污費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為 2 元／噸，預(yù)計(jì) 2021 年我公司 XX 污水處理廠一、二期工程排污費(fèi)收入可達(dá)到 4320 萬(wàn)元。 目前已有 企業(yè) 有意向與 XX 利源污水處理廠 洽談這種融資方式 ，將工程在一定期限內(nèi) 由企業(yè) 經(jīng)營(yíng)，企業(yè)一次性交付資金 給 XX 利源污水處理廠 。 商請(qǐng)銀行貸款按年利率 8%計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用。 修理費(fèi)： 38 萬(wàn)元。 長(zhǎng)興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 27 第 八 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要在于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)。 長(zhǎng)興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 28 近幾年我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，縣域綜合實(shí)力在全省的位次不斷前移。 。從目前當(dāng)?shù)卣缘娜谫Y項(xiàng)目來(lái)看，未發(fā)生政府逃廢債行為，因此從融資風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察，融資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)屬“低”。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年銷售收 入為4320 萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到 %，投資回收期（不含建設(shè)期） 年，盈虧平衡點(diǎn)在 2600 萬(wàn)。 外購(gòu)燃料和動(dòng)力： 304 萬(wàn)元。其中第一年為建設(shè)期。具體說(shuō)來(lái)，就是指 政府 把已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行的項(xiàng)目在一定期限內(nèi)移交給 企業(yè) 經(jīng)營(yíng)，以項(xiàng)目在該期限內(nèi)的現(xiàn)金流量為標(biāo)的，長(zhǎng)興污水處理廠 工程 項(xiàng)目 23 用于 政府對(duì)本項(xiàng)目的投資，余款 用于政府 重新運(yùn)作 ， 企業(yè) 經(jīng)營(yíng)期滿后，再把原來(lái)項(xiàng)目移交回 政府 。 （ 4） 商請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款 6000萬(wàn)元，貸款年利率為 8%； 項(xiàng)目建設(shè)期 36個(gè)月，建設(shè)資金按自籌投入 %，銀行貸款投入%安排，見資金使用計(jì)劃與資金籌措表。計(jì)劃 2021 年完成前期工作和一期地塊拆遷，啟動(dòng)一期工程建設(shè)； 2021 年 完成一期工程建設(shè)，并完成 驗(yàn)收、試運(yùn)行 工作， 完成二期地塊拆遷，啟動(dòng)二期