浙江某污水處理廠工程可行性研究報告(參考版)
2025-03-03 15:24本頁面
【正文】 。 政府性負債情況 政府性債務(wù)預(yù)警線（ 2021 年 112 月 ） 項目 地區(qū)生產(chǎn)總值 GDP (億元 ) 當年財政收入 (億元 ) 當年可支配財力 (億元 ) 政府性債務(wù)余額 (億元 ) 當年償還政府性債務(wù)本息額 (億元 ) 負債率 債務(wù)率 償債率 1 2 3 4 5 6=4/1 7=4/3 8=5/3 數(shù)值 28 警戒線 ___ __ ____ ____ ____ 10% 100% 15% 政府財政保障有力 長興污水處理廠 工程 項目 30 近幾年，我縣財政收入以年均 30%以上的速度遞增，預(yù)計今年財政收入可達到 36 億元 。 GDP 1081012900135381620019347050001000015000202102021 2021 2021 2021 2021GDP（百萬人民幣）長興污水處理廠 工程 項目 29 XX縣七年來主要經(jīng)濟指標表 年 份 國內(nèi)生產(chǎn)總值 財政總收入 全社會固定資產(chǎn)投資 金額 (億元 ) 增長率 (%) 金額 (億元 ) 增長率 (%) 金額 (億元 ) 增長率 (%) 2021 100 2021 2021 2021 2021 2021 2021 15 28 備注：財政收入指稅收收入，不含土地出讓收益。 長興污水處理廠 工程 項目 28 近幾年我縣經(jīng)濟發(fā)展取得了長足進步，縣域綜合實力在全省的位次不斷前移。從目前當?shù)卣缘娜谫Y項目來看，未發(fā)生政府逃廢債行為，因此從融資風險發(fā)生的可能性考察，融資風險應(yīng)屬“低”。本項目貸款由 XX利源污水處理廠 通過土地抵押進行擔保，該 單位 經(jīng)營狀況較好，具有較強的資金籌措能力。污水費是包含在水費里收取的，不存在風險。 長興污水處理廠 工程 項目 27 第 八 章 風險分析 項目主要風險因素識別 本項目的風險主要在于市場風險、融資風險。 項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年銷售收 入為4320 萬元，年凈利潤為 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率達到 %，投資回收期（不含建設(shè)期） 年，盈虧平衡點在 2600 萬。 以上項目測算詳見附表 “總成本估算表” 財務(wù)現(xiàn)金流量 詳見附表 ，根據(jù)該表計算如下財務(wù)評價指標： 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 靜態(tài)投資回收期 (不含建設(shè)期 ) 年 根據(jù) 附表 “財務(wù)現(xiàn)金流量表”： 平均投資回報率 = % 清償 能力分析見 附表 “ 資產(chǎn)負債表”和 “利潤表”及 附表 “資金來源與運用表”的計算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。 銷售費用： 30 萬元。 修理費： 38 萬元。 外購燃料和動力： 304 萬元。 6 720= 4320 萬元 銷售稅金及附加：營業(yè)稅稅率 3%，城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按營業(yè)稅 7%和 5%計提。 凈利潤不作分配。 商請銀行貸款按年利率 8%計算財務(wù)費用。其中第一年為建設(shè)期。 長興污水處理廠 工程 項目 24 第七章 財務(wù)評價 項目建設(shè)期為 3 年。 第一筆 于簽協(xié)十日內(nèi) 支付 7000萬元，余額 6000 萬元于 2021 年 項目投產(chǎn)使用后 支付。 目前已有 企業(yè) 有意向與 XX 利源污水處理廠 洽談這種融資方式 ，將工程在一定期限內(nèi) 由企業(yè) 經(jīng)營，企業(yè)一次性交付資金 給 XX 利源污水處理廠 。具體說來，就是指 政府 把已經(jīng)投產(chǎn)運行的項目在一定期限內(nèi)移交給 企業(yè) 經(jīng)營，以項目在該期限內(nèi)的現(xiàn)金流量為標的，長興污水處理廠 工程 項目 23 用于 政府對本項目的投資，余款 用于政府 重新運作 ， 企業(yè) 經(jīng)營期滿后，再把原來項目移交回 政府 。 (1)XX 利源 污水處理廠排污費收入 3500 萬 元 ； （ 2） 縣建設(shè)局配套費收入 500 萬元 ； （ 3） 縣建設(shè)局基礎(chǔ)設(shè)施撥款 2021 萬元 ； 綜上，各項收入及撥款 用于歸還銀行貸款 6000 萬元 。 根據(jù) XX 縣物價局文件（長價發(fā)【 2021】 41 號 ，浙價商【 2021】203 號 ），我公司現(xiàn)行收費標準如下： 太湖流域杭嘉湖地區(qū)相關(guān)市、縣（市、區(qū)） 城鎮(zhèn)非居民生活用戶污水處理費標準 表 單位：元 /立方米 用戶分類 收費標準 非經(jīng)營性 經(jīng)營性 商業(yè)服務(wù)企業(yè) 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) 特種行業(yè) 長興污水處理廠 工程 項目 22 工業(yè)企業(yè)污水處理費按污染程度分檔計價標準 表 單位：元 /立方米 收費標準 實測污水 COD 值（ mg/L） 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) COD≤ 100 100≤ COD≤ 200 200＜ COD≤ 300 300＜ COD≤ 400 400＜ COD≤ 500 500＜ COD≤ 600 600＜ COD≤ 700 700＜ COD≤ 800 COD＞ 800 時 每檔比上一檔提高 元 注： 值以 100 mg/L 為一檔。 第一種方案：排污費收入 XX 污水處理廠一、二期工程投產(chǎn)后，規(guī)模將達到 6 萬 m3/d,按現(xiàn)行收費標準，本項目排污費收費標準設(shè)為 2 元／噸，預(yù)計 2021 年我公司 XX 污水處理廠一、二期工程排污費收入可達到 4320 萬元。 （ 4） 商請金
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