浙江某污水處理廠工程可行性研究報告(已改無錯字)
2023-04-11 15:24:00 本頁面
【正文】 費 8 工程勘察測量費 9 工程設計費 10 施工圖預算編制費 :設計費 *10% 11 竣工圖編制費：設計費 *8% 12 工程招標代理服務費 13 施工圖設計審查費 14 聯(lián)合試運轉費、設備及 工器具購置費 *1% 15 引進技術及進口設備 其他費用 16 建設項目環(huán)境影響咨 詢費 （一）、（二）項合計 （三）預備費 （四）建設期利息 建設項目總投資：（一） +（二）+（三） +（四） 長興污水處理廠 工程 項目 20 資金來源和資金使用計劃 本項目建設資金來源有 自有資金、 財政撥款、 銀行貸款， 其中 ： （ 1） 單位 自有開辦資金 2700萬元，作為項目先期的啟動資金； （ 2） XX污水處理廠工程是國家 “ 九五”重點項目，被列入國務院第二階段太湖流域水污染治理項目 ， 中央財政 2021年針對太湖流域水污染防治進行專項資金補助 870萬元 。 （ 3） 縣重點工程撥款 2450萬元。 （ 4） 商請金融機構貸款 6000萬元，貸款年利率為 8%； 項目建設期 36個月，建設資金按自籌投入 %，銀行貸款投入%安排，見資金使用計劃與資金籌措表。 表 項目總投資使用計劃與資金籌措表 人民幣單位 :萬元 序 號 項 目 合 計 建設期 1 2 3 1 總投資 12020 5150 5870 1000 建設投資 5150 5570 建設期利息 0 300 2 資金籌 措 12020 5150 5870 1000 中央財政撥款 870 0 870 0 縣重點工程撥款 2450 2450 0 0 自有資金 2700 2700 0 0 借款 6000 0 5000 1000 長興污水處理廠 工程 項目 21 第六章 還貸來源分析 本項目還貸來源 有 兩 種方案： 排污費收入 及 TOT。 第一種方案：排污費收入 XX 污水處理廠一、二期工程投產后，規(guī)模將達到 6 萬 m3/d,按現(xiàn)行收費標準，本項目排污費收費標準設為 2 元／噸，預計 2021 年我公司 XX 污水處理廠一、二期工程排污費收入可達到 4320 萬元。另外隨著我國水污染治理方面的要求越來越高，污水處理成本隨之提高，收費標準也將有所提高。 根據(jù) XX 縣物價局文件（長價發(fā)【 2021】 41 號 ，浙價商【 2021】203 號 ），我公司現(xiàn)行收費標準如下： 太湖流域杭嘉湖地區(qū)相關市、縣（市、區(qū)） 城鎮(zhèn)非居民生活用戶污水處理費標準 表 單位：元 /立方米 用戶分類 收費標準 非經營性 經營性 商業(yè)服務企業(yè) 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) 特種行業(yè) 長興污水處理廠 工程 項目 22 工業(yè)企業(yè)污水處理費按污染程度分檔計價標準 表 單位：元 /立方米 收費標準 實測污水 COD 值（ mg/L） 一般工業(yè)企業(yè) 高污染工業(yè)企業(yè) COD≤ 100 100≤ COD≤ 200 200＜ COD≤ 300 300＜ COD≤ 400 400＜ COD≤ 500 500＜ COD≤ 600 600＜ COD≤ 700 700＜ COD≤ 800 COD＞ 800 時 每檔比上一檔提高 元 注： 值以 100 mg/L 為一檔。 COD 值按收費月度平均值確定。 (1)XX 利源 污水處理廠排污費收入 3500 萬 元 ； （ 2） 縣建設局配套費收入 500 萬元 ； （ 3） 縣建設局基礎設施撥款 2021 萬元 ； 綜上，各項收入及撥款 用于歸還銀行貸款 6000 萬元 。 第 二種方案： TOT（轉讓 — 運營 — 轉讓） TOT 是英文 TRANSFEROPERATETRANSFER 的縮寫，就是指通過出售現(xiàn)有投產項目在一定期限內的現(xiàn)金流量從而獲得資金來建設新項目的一種融資方式。具體說來，就是指 政府 把已經投產運行的項目在一定期限內移交給 企業(yè) 經營，以項目在該期限內的現(xiàn)金流量為標的，長興污水處理廠 工程 項目 23 用于 政府對本項目的投資，余款 用于政府 重新運作 ， 企業(yè) 經營期滿后，再把原來項目移交回 政府 。通過這種方式引進了 資金 ，使新項目及時啟動，但又將 企業(yè) 與新建項目割裂開來 。 目前已有 企業(yè) 有意向與 XX 利源污水處理廠 洽談這種融資方式 ，將工程在一定期限內 由企業(yè) 經營，企業(yè)一次性交付資金 給 XX 利源污水處理廠 。 XX 污水處理廠 工程總投資為 12020 萬 元，資產評估底價為 13000 萬元，分兩次支付給我 單位 。 第一筆 于簽協(xié)十日內 支付 7000萬元，余額 6000 萬元于 2021 年 項目投產使用后 支付。 第一筆支付 資金 7000 萬元中 6000 萬元用于歸還銀行貸款，余1000 萬 元 作為 單位 流動資金。 長興污水處理廠 工程 項目 24 第七章 財務評價 項目建設期為 3 年。設計生產能力 6 萬 m3/d，投產建設期生產負荷達到設計能力的 50%，第 4 年達到 設計能力的 100 %，生產期按 10 年計，計算期為 10 年。其中第一年為建設期。 固定資產折舊按年折舊率 7%計提。 商請銀行貸款按年利率 8%計算財務費用。 按現(xiàn)行所得稅政策企業(yè)所得稅減免稅率 0%。 凈利潤不作分配。 按年生產量 6 萬 m3/d，平均售價為 720 萬元 。
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