xx公司現(xiàn)金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第 31 條 凡超出規(guī)定范圍或限額使用現(xiàn)金、使用不符合要求的憑證充抵庫(kù)存現(xiàn)金、未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金、私設(shè)小金庫(kù)、編造用途套取現(xiàn)金以及私存公款的，除給予有關(guān)財(cái)會(huì)人員行政處分外，還應(yīng)給予違紀(jì)金額 10%～ 30%的 罰款。 （ 4）檢查現(xiàn)金是否超過(guò)規(guī)定的庫(kù)存限額。 第 23 條 應(yīng)將現(xiàn)金整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉?fàn)€、蟲(chóng)蛀等問(wèn)題而使現(xiàn)金發(fā)生損失的，由出納負(fù)責(zé)。 第 19 條 為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除工作需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余均 應(yīng)放入出納專(zhuān)用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放。 借款單 借款部門(mén) /人 使用部門(mén) /人 借款日期 年 月 日 款 項(xiàng) 類(lèi) 別 現(xiàn)金□ 支票□ 支票號(hào)碼 借款理由及用途 借 款 金 額 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 還 款 方 式 審 批 意 部門(mén)經(jīng)理審 見(jiàn) 核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 總經(jīng)理審批 附件名稱及張數(shù) 備 注 7．辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人要詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)開(kāi)支的實(shí)際情況，填寫(xiě)《支出憑單》（如下表所示），注明用途及金額。 2．對(duì)于需支付現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)必須審查現(xiàn)金支付的合法性與合理性，對(duì)于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的支付業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)不得辦理。若發(fā)生誤收假幣或短款，出納應(yīng)承擔(dān)一切損失。如因 特殊原因需滯留超額現(xiàn)金過(guò)夜（如待發(fā)放的獎(jiǎng)金等），必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好保管工作。 7．根據(jù)規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。 5．其他必須收取現(xiàn)金的事宜。 第 2條 本制度適用于現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理、庫(kù)存現(xiàn)金管理等。 2．個(gè)人還款、賠償款、罰款及備用金退回款。 4．出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)及應(yīng)予以報(bào)銷(xiāo)的出差補(bǔ)助費(fèi)用。 第 11 條 對(duì)于核定后的現(xiàn)金庫(kù)存限額，出納必須嚴(yán)格遵守，若發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔(dān)賠償責(zé)任。 4．出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給個(gè)人或
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