xx公司現(xiàn)金管理制度-免費閱讀
【正文】 第 31 條 凡超出規(guī)定范圍或限額使用現(xiàn)金、使用不符合要求的憑證充抵庫存現(xiàn)金、未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金、私設(shè)小金庫、編造用途套取現(xiàn)金以及私存公款的，除給予有關(guān)財會人員行政處分外，還應給予違紀金額 10%～ 30%的 罰款。 （ 4）檢查現(xiàn)金是否超過規(guī)定的庫存限額。 第 23 條 應將現(xiàn)金整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題而使現(xiàn)金發(fā)生損失的，由出納負責。 第 19 條 為加強對現(xiàn)金的管理，除工作需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余均 應放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。 借款單 借款部門 /人 使用部門 /人 借款日期 年 月 日 款 項 類 別 現(xiàn)金□ 支票□ 支票號碼 借款理由及用途 借 款 金 額 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 還 款 方 式 審 批 意 部門經(jīng)理審 見 核 財務部經(jīng)理審核 總經(jīng)理審批 附件名稱及張數(shù) 備 注 7．辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務時，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務開支的實際情況，填寫《支出憑單》（如下表所示），注明用途及金額。 2．對于需支付現(xiàn)金的業(yè)務，會計必須審查現(xiàn)金支付的合法性與合理性，對于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的支付業(yè)務，會計不得辦理。若發(fā)生誤收假幣或短款，出納應承擔一切損失。如因 特殊原因需滯留超額現(xiàn)金過夜（如待發(fā)放的獎金等），必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，并做好保管工作。 7．根據(jù)規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。 5．其他必須收取現(xiàn)金的事宜。 第 2條 本制度適用于現(xiàn)金收付業(yè)務辦理、庫存現(xiàn)金管理等。 2．個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款。 4．出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應予以報銷的出差補助費用。 第 11 條 對于核定后的現(xiàn)金庫存限額，出納必須嚴格遵守，若發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔賠償責任。 4．出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給個人或
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1