【正文】 f、生產(chǎn)成本 按照正常達(dá)到 70%產(chǎn)能計(jì)算分別是：半干面 4150 元 /噸 *42021 噸=17430萬元；中高檔掛面 3350 元 /噸 *168000 噸 =56280 萬元。 c、職工工資及福利 項(xiàng)目投入營業(yè)后預(yù)計(jì)定員 800 人，職工年均工資福利按 萬元計(jì)。 一、 成本與銷量預(yù)估 不同 產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本預(yù)估 計(jì)算單位：元 /噸 產(chǎn)品名稱 原料成本 輔料成本 水電等 其他成本 生產(chǎn)成本 半干面 3000 800 150 200 4150 中高檔面 2500 700 150 3350 注：①輔料成本含配料、包裝材料等成本 ② 半干面的其他成本為添加劑殺菌等費(fèi)用 ③生產(chǎn)成本不含運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用； 產(chǎn)品的價(jià)格體系及毛利率 計(jì)算單位： 元 /噸 名稱 單位 生產(chǎn) 成本 經(jīng)銷商供價(jià) 商超供價(jià) 建議零售價(jià) 商超毛利率 經(jīng)銷毛利率 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) 36 半干面 噸 4150 7680 9600 12021 131% 85% 中高檔面 噸 3350 5120 6400 8000 91% 52% 注： ①以上毛 利計(jì)算人員成本、變動成本、沒扣除稅金、運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用 ②產(chǎn)品的零售價(jià)，是根據(jù)市場上 500G 面條的平均零售價(jià)換算得出 ③超市供價(jià)由零售價(jià)倒扣 20％計(jì)算得出 ④經(jīng)銷商供價(jià)由商超供價(jià) 得出 ⑤經(jīng)銷毛利＝（經(jīng)銷商供價(jià)－生產(chǎn)成本） /生產(chǎn)成本 ⑥商超供價(jià)毛利＝（商超供價(jià)－生產(chǎn)成本） /生產(chǎn)成本 以上毛利的測算存在以下幾個(gè)不確定因素： ① 由于眾多廠家紛紛加入競爭，此產(chǎn)品的零售價(jià)格將會進(jìn)一步降低，產(chǎn)品的毛利率將會有 所下降。不可預(yù)見費(fèi) 1316萬 元 ，占固定資產(chǎn)投資總額的 %。 白蟻防治費(fèi)按 元 /m178。 新型墻體材料發(fā)展基金按 18 元 /m178。； 其他 輔助設(shè)施用房 萬 m178。； （ 2）辦公大樓 m178。 表 101 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要技術(shù)指標(biāo) 1 總用地面積 畝 200 2 總建筑面積 萬 m178。董事會決定分公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會確定聘任，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的各項(xiàng)決議和日常經(jīng)營管理工作。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第七章 工程技術(shù)方案 26 第七章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 總體設(shè)計(jì)概況 本項(xiàng)目是建設(shè)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套的 食品加工園 。 第二節(jié) 主要生產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施 序號 工序 設(shè)備名稱 1 和面 金屬監(jiān)測儀 2 鹽水混合器 3 鹽水計(jì)量裝備 4 雙軸合面機(jī) 5 醒面輸送機(jī) 6 復(fù)合壓片機(jī) 7 給桿機(jī) 8 剪啟機(jī) 9 烘干 加長型烘房 10 斬面 自動下架機(jī) 11 單刀切面機(jī) 12 電器控制柜 13 包裝 自動包裝機(jī) 14 結(jié)扎 機(jī) 15 連續(xù)封口機(jī) 16 其他設(shè)備 凈水處理器 17 鍋爐 18 粉碎機(jī) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第六章 項(xiàng)目經(jīng)營方案 24 第三節(jié) 項(xiàng)目 經(jīng)營及管理策略 一、經(jīng)營策略 公司 利用現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢和 資源整合能力，迅速取得行業(yè)領(lǐng)先地位 。 二、 輔助配套設(shè)施工程 輔助配套設(shè)施用房主要為冷凍機(jī)房、變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房 等用房，均為單層磚混結(jié)構(gòu)； 多功能廣場、室外停車場等室外工程； 給排水、強(qiáng)弱電、暖通、消防等配套公用工程 。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第四章 建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 20 第二節(jié) 建設(shè) 規(guī)模 為實(shí)現(xiàn)上述建設(shè)目標(biāo)，需新建大規(guī)模 生產(chǎn)車間 、 辦公中心 、 生活區(qū) ，以及有關(guān)配套設(shè)施，共計(jì)占地 200 畝。為此公司提出要打破傳統(tǒng) 食品加工 經(jīng)營模式 ，確立 “ 品牌突破 、 技術(shù)領(lǐng)先 、 統(tǒng)一發(fā)展 ” 的戰(zhàn)略思想，建設(shè)現(xiàn)代化 食品加工企業(yè) 。這是長江流域發(fā)掘出的最古老的城池，被學(xué)者認(rèn)為是長江流域文明和黃河流域文明融合的突破口 。世界 500強(qiáng)企業(yè)已有 60家在漢投資，另有 300多家跨國公司在漢設(shè)立了辦事處，其中地區(qū)性、區(qū)域性總部達(dá)到 100余家。水運(yùn)已形成 “干支一體，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 項(xiàng)目投資分析 16 通江達(dá)海 ”的客貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，武漢港是我國長江流域重要的樞紐港和對外開放港口。上個(gè)世紀(jì)初，漢口一度成為中國第二大對外通商口岸，中國四大金融中心之一?，F(xiàn)已形成門類比較齊全、配套能力較強(qiáng)的工業(yè)體系。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 項(xiàng)目投資分析 14 第三章 項(xiàng)目投資 分析 第一節(jié) 投資環(huán)境分析 一、江城武漢 武漢位于中國中部，是湖北省省會和政治、經(jīng)濟(jì)及文化中心。 上海頂味食品有限公司：成立于 2021 年，外商獨(dú)資企業(yè)，公司坐落于上海嘉定，占地 50畝，擁有 3條掛面生產(chǎn)線，一條方便面生產(chǎn)線，在河南、安徽、江蘇等地還 有三個(gè)委托加工廠，年銷售掛面約4 萬噸，產(chǎn)值 2億元，其中出口 5000千萬。 總之， 巨大 的國內(nèi)和國際市場容量，相對落后的生產(chǎn)技術(shù)水準(zhǔn)，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 行業(yè)和市場分析 11 粗放的市場經(jīng)營也正是企業(yè)發(fā)展和迅速提高品牌認(rèn)知度的機(jī)遇所在。 從技術(shù)發(fā)展看，適應(yīng)不同季節(jié)的多規(guī)格的柔性連續(xù)生產(chǎn)線；適應(yīng)不同流通環(huán)境多類型的制面組合生產(chǎn)線；適應(yīng)不同消費(fèi)層次和飲食習(xí)慣的多品種柔性轉(zhuǎn)換生產(chǎn)設(shè)備，是企 業(yè)技術(shù)改造的必然趨勢。目前阻礙中國鮮面產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的主要因素在于生產(chǎn)的硬件問題 ， 由于生鮮面的生產(chǎn)設(shè)備完全不同于油炸方便面設(shè)備，其所用材料，制造精度、衛(wèi)生管理要求遠(yuǎn)高于方便面設(shè)備。在以面食為主的華北區(qū)，掛面的產(chǎn)銷量大，生產(chǎn)廠和作 坊星羅棋布，但產(chǎn)品的品質(zhì)低，生產(chǎn)水平相對落后。 經(jīng)初步測算，本項(xiàng)目在投入運(yùn)營達(dá)到預(yù)期收支情況下，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)率，符合投資回收期限要求，能夠按時(shí)收回投資。產(chǎn)品含水量介于掛面和鮮面之間，約為 20～ 26%，故稱半干面。生產(chǎn)廠家 約有 2021 多家 ， 年產(chǎn) 5000噸以上有 100 多家， 1 萬噸以上 僅 18 家 ，排名前 20 位的企業(yè)銷量 僅占總量的 25％ 左右 。公司在取得自營進(jìn)出口權(quán)后，香料、雜糧等系列產(chǎn)品即銷往北美、歐洲、東南亞、中東的 40多個(gè)國家和地區(qū)。公司旗下現(xiàn)有 20多家全資子公司， 分別位于江蘇、天津、安徽、四川、遼寧、黑龍江、重慶、河北、北京、山東等地，公司現(xiàn)總資產(chǎn) 50 余億元人民幣， 08 年集團(tuán)總產(chǎn)值已超過 90億元人民幣，是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)，目前正處于快速的擴(kuò)張發(fā)展過程中。此間，日本經(jīng)濟(jì)從二戰(zhàn)的災(zāi)難中迅速恢復(fù)的發(fā)展，這其中， 日本住友株式會社 是起了推動作用的。以生產(chǎn)工藝的副產(chǎn)品硫酸氣作為原料，住友開始生產(chǎn)肥料，它成為住友化學(xué)公司的起源。 40 第十二章 研究結(jié)論與建議 34 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) 29 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 26 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全 1 第一節(jié) 概述 9 第三節(jié) 市場競爭分析 14 第二節(jié) 市場環(huán)境分析 22 第六章 項(xiàng)目經(jīng)營方案 23 第三節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營及管理策略 24 第七章 工程技術(shù)方案 29 第十章 投資估算及資金籌措 39 第三節(jié) 項(xiàng)目不確定性分析 一個(gè)偶然的機(jī)會，住友政友學(xué)會了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的冶煉銅技術(shù)，當(dāng)時(shí)日本雖然擁有豐富的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論 2 銅礦石，但只有原來的成品率較低的制造工序，所以只能生產(chǎn)出品質(zhì)低下的產(chǎn)品。除此之外，還有眾多數(shù)不清的屬于住友系統(tǒng)的企業(yè)，以石油化工、鋼鐵、有色金屬、精細(xì)化工等行業(yè)為重心，同時(shí)經(jīng)營海洋開發(fā)和核能。公司注冊資本 。目前我公司經(jīng)營的產(chǎn)品有：以“自然王國”和“ G”牌為代表的進(jìn)口果品系列，主要產(chǎn)品有香蕉、菠蘿、木瓜等；以“唯新”為代表的國產(chǎn)精品果品系列，主要項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論 5 產(chǎn)品有海南香蕉、 新疆 新德里蜜棗、冰糖心蘋果、天山紅棗等；以“西祠工坊”品牌為代表的面條制品及雜糧產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有調(diào)味包掛面、生鮮面、脫水蔬菜、黃豆、赤豆、綠豆等。公司積極參與國際合作，強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，用創(chuàng)新的思維，整合的理念，打造領(lǐng)先的中國農(nóng)產(chǎn)品品牌企業(yè)。但整體而言我國的掛面生產(chǎn)在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上還滯后于市場的需求。 因此本項(xiàng)目建設(shè)將對提高地方就業(yè)、增加地方稅收、促進(jìn)地方食品工業(yè)全面發(fā)展、 拉動地方經(jīng)濟(jì) 都將做出卓越 貢獻(xiàn)。但是 產(chǎn)量 前 20名企業(yè) 的產(chǎn)量占 行業(yè) 總產(chǎn)量 還 不到 50%，和方便面高度集中率有明顯的反差 。 相對方便面而言， 生鮮面 在東南亞及一些發(fā)達(dá)國家的市場占有率達(dá) 60％以上，而國內(nèi)還不到 5％，基本是油炸方便面一統(tǒng)天下的局面。中國的大中城市，家用電冰箱、微波爐等食品保藏和加工設(shè)備高度普及，人們對高品質(zhì)生活的需求不斷增加 ,借助這些基本成型的食品“冷鏈”，規(guī)模化生產(chǎn)的生鮮面條進(jìn)入商品流通也是可 以預(yù)見的。但日本近幾年的有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，每年從我國的進(jìn)口數(shù)量只在二三百噸之間。公司目前擁有生產(chǎn)線 19 條，其中自動化掛面生產(chǎn)線 13 條，異形面生產(chǎn)線 5 條，年生產(chǎn)能力達(dá) 13萬噸；公司的主要產(chǎn)品是“博大”牌掛面，現(xiàn)有 26個(gè)系列 300多個(gè)品種。 07年味千拉面在中國年銷售 8億多，其中袋項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 行業(yè)和市場分析 13 裝半干面銷售 6千 多 萬，在深圳和上海各有一個(gè)加工廠， 2021年 3月30日在香港聯(lián)交所主板掛牌。上百座大小山巒遍布三鎮(zhèn)，近兩百個(gè)湖泊座落其間，水域面積占到全市國土面積的四分之一，居全國大城市之首。一批年銷售收入過百億元的大型企業(yè)，以及一批擁有核心技術(shù)的 “武漢制造 ”知名品牌正在涌現(xiàn)。 四、九省通衢 武漢歷來被稱為＂九省通衢＂之地，是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐．它距離北京，上海，廣州，成都，西安等中國大城市都在 1000公里左右，是中國經(jīng)濟(jì)地理的＂心臟＂，具有承東啟西、溝通南北、維系四方的作用。武漢堅(jiān)持 “開放先導(dǎo) ”戰(zhàn)略，一大批樞紐性、功能性基礎(chǔ)設(shè)施相繼建成并投入使用，極大地提升了城市綜合服務(wù)功 能。智力資源和人力資源十分豐富， “武漢 經(jīng)過計(jì)算 ， 我公司半干面的毛利在 130%，投資回報(bào)率達(dá) 40%，（詳見投資回報(bào)率及回收周期表），據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，半干面、生鮮面的平均純利潤率在 25%以上。 目標(biāo)年限 設(shè)計(jì)使用年限 30年。、配套生活區(qū) 1萬 M178。 目前在 武漢 并沒有一家知名面條生產(chǎn)企業(yè)，該項(xiàng)目的實(shí)施，將能整合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，建立農(nóng)業(yè)化生產(chǎn)基地，成為農(nóng)業(yè)化的龍頭企業(yè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第六章 項(xiàng)目經(jīng)營方案 23 第六章 項(xiàng)目經(jīng)營方案 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容由 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和配套生活區(qū)三 大 功能區(qū) 組成。 第四節(jié) 技術(shù)設(shè)備 一、供應(yīng)鏈 管理系統(tǒng) 供應(yīng)鏈 管理