【正文】 詳見附表 141《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》 二、總投資收益率 項(xiàng)目達(dá) 到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，本項(xiàng)目總投資收益率為 %。 租賃費(fèi) 土地租賃費(fèi)約為 20 萬元 /年 銷售費(fèi)用 57 包括運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)和其他銷售服務(wù)費(fèi)用，按銷售收入的 4%計(jì)算，為 640 萬元。 主要原材料年 用量表 序號 材料名稱 材料用量（ T） 單價(jià)（萬元） 總價(jià)（萬元） 1 銅桿 500 6 3000 2 半導(dǎo)體電膠布帶 20 1 20 3 內(nèi)屏蔽料 21 1 21 4 乙丙絕緣料 100 150 5 天然丁苯內(nèi)護(hù)套 120 180 6 半導(dǎo)電填芯 5 2 10 7 無堿玻璃絲帶 10 2 20 8 天然丁苯絕緣膠 30 2 60 9 半導(dǎo)體電膠 3 2 6 10 聚全氟乙烯絕緣料 4 3 12 11 導(dǎo)體屏蔽 10 2 20 12 XLPE 絕緣 85 2 170 56 13 絕緣屏蔽 20 2 40 14 銅帶 30 6 180 15 玻璃絲填充 70 2 140 16 CR 外護(hù)套料 550 1375 17 鍍鋅鋼帶 110 2 220 18 阻燃 PVC 外護(hù)套 120 2 240 19 聚乙烯薄膜料 10 2 20 20 低煙無鹵外護(hù)套料 12 2 24 21 PVC 絕緣料 20 2 40 22 銅絲 9 6 54 合計(jì) 6000 燃料、動力消耗費(fèi) 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。 營業(yè)稅金及附加估算 增值稅率按銷售收入的 17%計(jì)算：城市維護(hù)建設(shè)稅，按增值稅的 5%計(jì)算； 教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)算，地方教育費(fèi)附加按增值稅的 1%計(jì)算。鋪底流動資金按 30％計(jì)算，為 600 萬元。 安裝工程費(fèi) 參照山東省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費(fèi)。 四、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)二種類型。 49 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo) 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2021 年 4月完成報(bào)告批復(fù)工作，項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月，預(yù)計(jì) 2021 年 3 月可進(jìn)入投產(chǎn)期。經(jīng)考核合格后上崗 一、工程技術(shù)人員培訓(xùn)后達(dá)到： 能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題。 公司應(yīng)建立健全完善的消防和管理體系，并配有專兼職消防人員。 應(yīng)滿足消防用水量要求，必要時(shí)可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池及消防給水站。 44 本項(xiàng)目能源消耗主要能源為水、電 、蒸汽 ，其中 在不考慮中水回用的前提下， 年消耗 水量為 3000m3； 電 59 萬度；蒸汽1440 噸 。 加強(qiáng)中水回收利用，節(jié)約水資源，減少排污。 在建筑不利朝向考慮選擇雙層墻或中空玻璃，嚴(yán)格控制窗墻面積比。國家規(guī)定設(shè)計(jì)階段就開始能耗控制，在施工圖階段，設(shè)計(jì)必須進(jìn)行認(rèn)真的負(fù)荷計(jì)算， 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)。 五、機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)勞動安全部門專人負(fù)責(zé)勞動安全衛(wèi)生工作，各車間 40 設(shè)兼職安全員一名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。 39 三、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)主要措施 防機(jī)械傷害 機(jī)械設(shè)備 布置間距合理，使工人有足夠的操作空間，易發(fā)生鐵屑飛濺的設(shè)備設(shè)防護(hù)擋板或防護(hù)網(wǎng)，吊車行駛時(shí)有明顯的警示信號。 項(xiàng)目建設(shè)擬采取的各類污染防治措施技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上合理可行，可保證各類污染物達(dá)標(biāo)排放。 噪聲污染防治 首先在設(shè)備選型上，選擇性能好、高效節(jié)能且滿足國家環(huán)保要求的設(shè)備；對產(chǎn)生噪音的設(shè)備，在建筑上做隔聲、吸聲處理，對具體的設(shè)備采取減振支座、加裝消聲器的方法降低噪聲源的噪聲。 （ 2）固體廢棄物 固體廢棄物使指施工過程中產(chǎn)生的棄土和運(yùn)營過程中的固體廢棄物，如貨物包裝產(chǎn)生的廢料、生活辦公垃圾等。 通風(fēng) 車間內(nèi)的通風(fēng)采用強(qiáng)制通風(fēng)與自然風(fēng)相結(jié)合，及時(shí)換氣和排除異味。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設(shè) 防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報(bào)警按鈕、警笛、當(dāng)火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。 防雷措施 項(xiàng)目建筑物按三類防雷考慮。 二、供電 電源 項(xiàng)目供電為 XX 市開發(fā)區(qū)變電所，從廠外 10kV支線引入廠內(nèi)變配電室。工廠火災(zāi)延續(xù)時(shí)間采用 2h，全廠一次滅火用水量為 360m3。 29 XX 地震烈度為 6 度，按抗震規(guī)范要求，建筑物均需按抗震設(shè)計(jì)規(guī)范有關(guān)規(guī)定采取抗震措施。 生產(chǎn) 車間采用單層工業(yè)廠房，結(jié)構(gòu)形式為鋼結(jié)構(gòu)。 28 三、主要材質(zhì) 所有的主鋼構(gòu) (梁、柱、腹板、翼板 )材質(zhì)為 Q345B 鋼材。 對廠前區(qū)、道路兩側(cè)及新建建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達(dá)到減少空氣中的灰塵、 降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個(gè)良好的戶外活動場所。 本項(xiàng)目租賃政府工業(yè)用地，符合政策規(guī)劃要求。 由工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng) 接入廠區(qū)，能夠滿足生產(chǎn)生活的需要。 混橡工藝流程圖 礦用電纜生產(chǎn)工藝流程圖 聚烯烴塑料絕緣特種電纜工藝流程圖 22 第三節(jié) 主要設(shè)備選型 一、設(shè)備選型原則 以生產(chǎn)工藝線為選型基礎(chǔ)并滿足生產(chǎn)規(guī)模的需要。廠內(nèi)需設(shè)有 500kVA變壓器 1臺，可滿足本項(xiàng)目用電需求。 地下水屬潛水，以大氣降水灌溉為主要補(bǔ)給來源，以蒸發(fā)為主要排泄方式。其中花崗石主要品種有 XX 紅、 XX 綠等國內(nèi)稀有品種。境內(nèi)山脈系泰山、蒙山分支，自 17 東向西呈規(guī)律展布，分為嶧山、連青山、鳳凰山、尼山、昌平山 、鳧山六個(gè)山系。市城區(qū)位于市境偏西北部，距山東省省府濟(jì)南市 180 公里，距濟(jì)寧市 (地級 )中區(qū) 42 公里，是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。地理坐標(biāo)為東徑 116176。 20世紀(jì) 90年代家電工業(yè)的發(fā)展已使其繞組線用量超過工業(yè)電機(jī)與變壓器繞組線用線用量，成為繞組線最大用戶。 “十 一 五 ”期間光纜平均環(huán)比增長速度為 15％，這 5 年光纖總用量達(dá)到 6000 萬公里，是 “九五 ”的二倍。 特種電纜 “八五 ”、 “九五 ”期間，中國電力大發(fā)展也促使特種電纜應(yīng)用擴(kuò)大。國家計(jì)劃 “十五 ”期間建設(shè) 650 萬千瓦核電機(jī)組， 3～４億元人民幣的電線電纜產(chǎn)品。 電氣裝備用電線電纜 它是電線電纜產(chǎn)品中品種、系列、種類最多的一類產(chǎn)品，其產(chǎn)值約占全行業(yè) 28％～ 30％，但其品種卻占行業(yè)品種的60%左右。 光纖復(fù)合架空地線（ OPGW），我國自 1985 年到 1998 年，已架設(shè) 1000 公里以上，預(yù)計(jì)近幾年每年將有 ～ 2 萬公里的OPGW 需要架設(shè)。 船舶工業(yè)的發(fā)展將給船用電纜帶來生機(jī)，同時(shí)船用電纜的更新?lián)Q代將加快。電線電纜行業(yè)產(chǎn)品品種滿足率已高 達(dá) 95%以上，國內(nèi)市場滿足率已高達(dá) 90%以上，隨著原材料價(jià)格的不斷上漲，我國電線電纜企業(yè)面臨諸多困境，未來幾年行業(yè)洗牌重組不斷加劇，企業(yè)面臨更多的競爭局面，我國企業(yè)應(yīng)調(diào)整好競爭策略，擴(kuò)大市場份額，在日益激烈的競爭中立于不敗之地。并在不斷增加行業(yè)的整體投資，使 濟(jì)寧市 成為全國重要的電線、電纜生產(chǎn)基地，成熟的產(chǎn) 業(yè)帶使 濟(jì)寧 的電線、電纜生產(chǎn)、加工整體實(shí)力在提升。呈現(xiàn)百舸爭流、千帆競渡之勢。 2021 年，我國的特種電纜產(chǎn)量已達(dá) 480萬公里。其中涉及電線電纜方面的國家標(biāo)準(zhǔn)共有 63 項(xiàng)，清理目的是為建立先進(jìn)科學(xué) 、適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮國家標(biāo)準(zhǔn)在國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)對外貿(mào)易和提高人民生活水平方面的技術(shù)支撐作用，盡快解決我國國家標(biāo)準(zhǔn)總體技術(shù)水平偏低、結(jié)構(gòu)不盡合理等問題。其中，建設(shè)投資 10400 萬元，鋪底流動資金 600 萬元。 五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位 2 編制單位： XX 咨詢院 工程咨詢資格證書等級： X 級 資格證書編號：工咨 XXXXXX 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一、研究工作的依據(jù) 國家發(fā)展改革委關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (2021 年本 )； 國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 其他相關(guān)資料和文件。 二、研究工作的范圍 本可行性研究主要包括： 對項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測； 對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論述，通過研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型； 對項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究； 對項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究； 對項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價(jià)； 3 對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、勞動定員的確定； 進(jìn)行項(xiàng)目投資估算，對項(xiàng) 目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析，提出財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論； 提出項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。 財(cái)務(wù)評價(jià) 4 項(xiàng)目建成后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 13600 萬元，總成本 8651萬元，利潤總額 3436 萬元。這標(biāo)志這電線電纜行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價(jià)格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日。對于相 關(guān)企業(yè)來說，要在電線電纜行業(yè)內(nèi)占據(jù)穩(wěn)固的市場地位，就必須適應(yīng)行業(yè)需求的發(fā)展趨勢，通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化。在不斷對行業(yè) “ 長線過長 ” 、 8 “ 短線缺少 ” 的現(xiàn)象；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新品入手發(fā)展市場急需求急需的電纜如高壓電纜、防爆電纜，減少一般電纜的生產(chǎn)。 10 第二節(jié) 需求預(yù)測分析 一、我國電線電纜業(yè)面臨的市場機(jī)遇 電線電纜的發(fā)展走勢與影響需求的主要因素我國電線電纜行業(yè)現(xiàn)在仍處在一個(gè)發(fā)展階段，在發(fā)展中國家，電線電纜銷售額增長一般比國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值要略高一些。 11 工業(yè)發(fā)展將使電動機(jī)用量增加，預(yù)計(jì)繞組線將有一個(gè)低速平穩(wěn)的發(fā)展。 2021 年度， OPGW計(jì)劃產(chǎn)量 2 萬公里。以下對部分重點(diǎn)產(chǎn)品市場進(jìn)行分析。到 2021 年中國核電裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn) 2021 萬千瓦， 2020 年將達(dá)到 4000 萬千瓦。 由于輸配電大大落后于發(fā)電的建設(shè)，政府決定投資2600億元從事城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，此項(xiàng)決策延續(xù)到 “十五 ”期間。由于主干網(wǎng)已建成，近期光纜主要用于二級干線網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)。目前這類漆包線仍是增加的大戶，繞組線行業(yè)應(yīng)充分滿足他們的要求，例如高速繞線用低摩擦系數(shù)、耐磨漆包線。44′30″—117176。城區(qū)人文、自然景觀優(yōu)美和諧，獨(dú)具 “山、水、圣人 ”的特色。全境共有大小山頭 190 余個(gè)，其中較大的山頭有 45 個(gè)。并有磁鐵、黃金等稀有金屬礦產(chǎn)資源待開發(fā)。地下水埋深約為 ～ ，地下水對混凝土無腐蝕性。 通訊 目前，有線、無線通訊已覆蓋全區(qū)，同時(shí)基地正在實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)信息建設(shè)，信息傳遞渠道暢通。 設(shè)備性能先進(jìn)、運(yùn)行安全可靠，屬當(dāng)今世界上科技含量高技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品。 供電 項(xiàng)目供電為 XX 市開發(fā)區(qū)變電所，從廠外 10kV劉集支線引入廠內(nèi)變配電室。 （ 2）主要規(guī)劃內(nèi)容 平面布置中將生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的北部，布置車間 4座 ， 其中束絲車間 1 座、成纜車間 1座、擠出車間 2座。 管線規(guī)劃 廠內(nèi)管線有：給排水管線、電力及通訊線路、蒸汽管線等。支撐及檁條等小件 為 Q235 鋼。 綜合服務(wù)樓 、研發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)樓 可采用框架結(jié)構(gòu)。 防火要求 所有建筑物均符合防火規(guī)范，留有安全通道，便于人員疏散，各車間設(shè)室內(nèi)消火栓及手提滅火器，各車間按要求噴涂防火涂料，達(dá)到二級防火標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，埋地敷設(shè)。 31 用電負(fù)荷 經(jīng)估算，本項(xiàng)目電氣設(shè)備總裝機(jī)容量 424kW，計(jì)算有功功率為 246kW，則計(jì)算視在功率為 278kVA。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用 TNC 系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按 上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊(duì)的直通電話。 34 第九章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30961996）中的二級標(biāo)準(zhǔn) （ 2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）中的三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) （ 3）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382021）中的 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn) 污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）中的三級標(biāo)準(zhǔn)值 （ 2）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）中的 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn) （ 3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297－