公司財務(wù)管理制度及報銷流程公司財務(wù)管理制度(四篇)-免費閱讀
【正文】 三、借款報銷管理程序（一）借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。財務(wù)報銷管理規(guī)章制度為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。（二）填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；注明附件張數(shù)；金額小寫須一致；簡述費用內(nèi)容或事由。）規(guī)定計算后，再按病醫(yī)療保險政策補償。這次調(diào)整主要是建立健全新農(nóng)合基層首診和雙向轉(zhuǎn)診制度。對違規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)校務(wù)會審核，校長批準后由會計室負責發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；（4）“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。要開培訓費票，不能開會議費票；用公務(wù)卡消費，用pos小票及發(fā)票報銷；汽車加油費及打的費不能報銷；要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。參加新農(nóng)合群眾就醫(yī)時，應(yīng)做到基層首診。在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)的，可先行入院，原則上5個工作日內(nèi)補辦轉(zhuǎn)院手續(xù)，出院時按轉(zhuǎn)診政策即時結(jié)報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。（三）按規(guī)定的審批程序報批。本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電
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