20xx年建筑公司財務部上半年工作總結及下半年的工作計劃-預覽頁
【正文】 7 952 916.3 4949 232.9 合計 5222 6107 6414 20213 6204 5090 6332 11643 29269 9226 四、深化清欠管理，實現(xiàn)應收款項零增長 為了加大催收清欠力度，實現(xiàn)應收款項零增長這一目標，按照工程局 2021 年首次清欠會議的要求，公司財務 資金中心 拉網(wǎng)式對每一筆應收款項進行梳理，從應收款項的結構、賬齡、形成原因、回收難易程度等進行分析，針對分析的情況制定出下一步應收款項催收清欠的措施： 目標控制，預算管理，明確項目經理是工程款催收的第一責任人。 五、催收風險抵押金 財務資金 中心 作為收取抵押金責任部門，采取一定的措施，積極與項目領導成員進行溝通，對已經簽訂風險抵押責任書的項目進行催收，目前咸陽中宏星苑項目和西安永寧國際項目分別繳納 14 萬元、 43 萬元，下一步財務資金部將加大風險抵押金的催收力度，確保兩制得到有效落實。在加強日常管理的同時，將資產的效益與資產風險相結 合，注重資產本身和資產結構的優(yōu)化；盤點和充分利用企業(yè)的閑置資產，要求各項目部站在全局立場，對時刻閑置的資產上報公司，由公司資產管理部門協(xié)調到其他各項目上去，以提高整體資產效益和資產的使用效率； 切實抓好債權債務縱橫向管理。 4季度必須高度重視現(xiàn)金流量管理，充分理解和把握“現(xiàn)金為王”的深刻含義。在加強對現(xiàn)金流量總體分析的同時，還要關注現(xiàn)金流量結構分析。 三、強化公司財務制度建設 目前公司許多財務制度已經不能適應公司的快速發(fā)展的需要，財務 資金中心 對公司現(xiàn)有的財務制度進行修訂，對于缺失的制度安排專人起草，現(xiàn)在《中建七局總承包公司 自營項目資金管理辦法 》、《中建七局 總承包公司貨幣資金存款安全操作規(guī)范 》、《中建七局 總承 包公司會計核算規(guī)范 》、《 中建七局總承包公司財務定期檢查制度 》、《中建七局總承包公司會計檔案管理規(guī)定 》、《 中建七局總承包公司機關差旅費開支管理規(guī)定 》、《 中建七局總承包公司機關業(yè)務招待費管理辦法 》、《 中建七局總承包公司項目現(xiàn)場經費管理辦法 》 8 個制度已經起草完畢，下一步通過公司會議討論通過后下發(fā)實施。 加強團隊溝通，樹立健康向上的文化氛圍。 建設一支學習型財務團隊是順應時代發(fā)展潮流的客觀需要，是適應上市企業(yè)生存的要求。
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