20xx年建筑公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年的工作計(jì)劃-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 7 952 916.3 4949 232.9 合計(jì) 5222 6107 6414 20213 6204 5090 6332 11643 29269 9226 四、深化清欠管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)零增長(zhǎng) 為了加大催收清欠力度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款項(xiàng)零增長(zhǎng)這一目標(biāo)，按照工程局 2021 年首次清欠會(huì)議的要求，公司財(cái)務(wù) 資金中心 拉網(wǎng)式對(duì)每一筆應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行梳理，從應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)構(gòu)、賬齡、形成原因、回收難易程度等進(jìn)行分析，針對(duì)分析的情況制定出下一步應(yīng)收款項(xiàng)催收清欠的措施： 目標(biāo)控制，預(yù)算管理，明確項(xiàng)目經(jīng)理是工程款催收的第一責(zé)任人。 五、催收風(fēng)險(xiǎn)抵押金 財(cái)務(wù)資金 中心 作為收取抵押金責(zé)任部門，采取一定的措施，積極與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行溝通，對(duì)已經(jīng)簽訂風(fēng)險(xiǎn)抵押責(zé)任書的項(xiàng)目進(jìn)行催收，目前咸陽(yáng)中宏星苑項(xiàng)目和西安永寧國(guó)際項(xiàng)目分別繳納 14 萬(wàn)元、 43 萬(wàn)元，下一步財(cái)務(wù)資金部將加大風(fēng)險(xiǎn)抵押金的催收力度，確保兩制得到有效落實(shí)。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，將資產(chǎn)的效益與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)相結(jié) 合，注重資產(chǎn)本身和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；盤點(diǎn)和充分利用企業(yè)的閑置資產(chǎn)，要求各項(xiàng)目部站在全局立場(chǎng)，對(duì)時(shí)刻閑置的資產(chǎn)上報(bào)公司，由公司資產(chǎn)管理部門協(xié)調(diào)到其他各項(xiàng)目上去，以提高整體資產(chǎn)效益和資產(chǎn)的使用效率； 切實(shí)抓好債權(quán)債務(wù)縱橫向管理。 4季度必須高度重視現(xiàn)金流量管理，充分理解和把握“現(xiàn)金為王”的深刻含義。在加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流量總體分析的同時(shí)，還要關(guān)注現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析。 三、強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)制度建設(shè) 目前公司許多財(cái)務(wù)制度已經(jīng)不能適應(yīng)公司的快速發(fā)展的需要，財(cái)務(wù) 資金中心 對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂，對(duì)于缺失的制度安排專人起草，現(xiàn)在《中建七局總承包公司 自營(yíng)項(xiàng)目資金管理辦法 》、《中建七局 總承包公司貨幣資金存款安全操作規(guī)范 》、《中建七局 總承 包公司會(huì)計(jì)核算規(guī)范 》、《 中建七局總承包公司財(cái)務(wù)定期檢查制度 》、《中建七局總承包公司會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定 》、《 中建七局總承包公司機(jī)關(guān)差旅費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定 》、《 中建七局總承包公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法 》、《 中建七局總承包公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 8 個(gè)制度已經(jīng)起草完畢，下一步通過(guò)公司會(huì)議討論通過(guò)后下發(fā)實(shí)施。 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通，樹(shù)立健康向上的文化氛圍。 建設(shè)一支學(xué)習(xí)型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流的客觀需要，是適應(yīng)上市企業(yè)生存的要求。
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