【正文】 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．４．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 ５．４．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門(mén)歸口管理年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 ５．４．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 ５．４．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門(mén)年度人力資源需求計(jì)劃 ５．４．２． 7每年的 11 月 30 日編制與人力資源管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目／費(fèi)用歸口管理部門(mén) ５．４ ．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５．４．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù) 算 ５．４．２． 10 每年的１１月３０日前匯總編制公司各子公司、部門(mén)年度工資預(yù)算報(bào)告 ５．４．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . ５．４．３超預(yù)算審批 對(duì)本部門(mén)內(nèi)部及其所歸口管理的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批 ５．４．４流入／出表單與信息 ５．４．４．１．１流入表單與信息 ５．４．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)（計(jì)劃） ５．４．４．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄（文件） ５．４．４．１．３部門(mén)所管控的培訓(xùn)費(fèi)用及退休養(yǎng)老基金專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 ５．４．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 ５．４．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．４．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．４．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．４．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．４．４．２流出表單與信息 ５．４．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．４．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．４． ４．２．３年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 ５．４．４．２．４與人力資源有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)（包括軟件投入） ５．４．４．２．５年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 ５．４．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．４．４．２．７年度部門(mén)人力資源需求預(yù)算 ５．４．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．４．４．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．４．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告（年中及年末） ５．４．４．２．１１其它預(yù)算報(bào)告 ５．５信息部 ５．５．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司信息管理項(xiàng)目工程及信息管理重 大方案提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)． ５．５．２預(yù)算編制與修改 ５．５．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 ５．５．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．５．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 ５．５．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門(mén)歸口管理年度信息管理專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 ５．５．２． 5每年的 11 月 30日編制部門(mén)年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，同時(shí)匯總編制年度各部門(mén)信息設(shè)備及軟件需求預(yù)算 ５．５．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門(mén)年度人力資源需求計(jì)劃報(bào)人資部 ５．５．２ ． 7每年的 11 月 30 日編制與信息管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目／費(fèi)用歸口管理部門(mén) ５．５．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５．５．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 ５．５．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . ５．５．３超預(yù)算審批 對(duì)本部門(mén)內(nèi)部及其所歸口管理的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批 ５．５．４流入／出表單與信息 ５．５．４．１．１流入表單與信息 ５．５．４．１．１ 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（計(jì)劃） ５．５．４．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄（文件） ５．５．４．１．３部門(mén)所管控的信息管理專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用（包括硬件和軟件）年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 ５．５．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 ５．５．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．５．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．５．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．５．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．５．４．２流出表單與信息 ５．５．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．５．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大 項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．５．４．２．３年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 ５．５．４．２．４與信息有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)（包括軟件投入） ５．５．４．２．５年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 ５．５．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．５．４．２．７年度部門(mén)人力資源需求預(yù)算 ５．４．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．５．４．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．５．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告（年中及年末） ５．５．４．２．１１其它預(yù)算報(bào)告 ５．６生產(chǎn)計(jì)劃部 ５．６．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司生產(chǎn)計(jì) 劃管理重大方案提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)． ５．６．２預(yù)算編制與修改 ５．６．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 ５．６．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．６．２． 3每年的 11 月 30日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、各制造課直接生產(chǎn)人員工資費(fèi)用、制造課管理人員工資費(fèi)用。 ５．９．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門(mén)歸口管理年度工程開(kāi)發(fā)管理專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 ５．９．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 ５．９．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門(mén)年度人力資源需求計(jì)劃報(bào)人資部 ５．９．２． 7每年的 11 月 30 日編制工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目／費(fèi)用歸口管理部門(mén) ５．９．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５ ．９．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 ５．８．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . ５．９．３超預(yù)算審批 對(duì)本部門(mén)內(nèi)部及其所歸口管理的費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批 ５．９．４流入／出表單與信息 ５．９．４．１．１流入表單與信息 ５．９．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（計(jì)劃） ５．９．４．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄（文件） ５．９．４．１．３生產(chǎn)計(jì)劃部提報(bào)的年度產(chǎn)品工程開(kāi)發(fā)預(yù)算（主要是新增模具＼備模＼模具修理） ５．９ ．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 ５．９．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．９．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．９．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．９．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格及其關(guān)資料 ５．９．２流出表單與信息 ５．９．４．２．１年度部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及工程管理工作計(jì)劃 ５．９．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．９．４．２．３年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算、年度工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算 ５．９．４．２．４與工程開(kāi)發(fā)有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)（包括新模＼備模＼模具修理等 ） ５．９．４．２．５年度專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算及專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用提報(bào) ５．９．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．９．４．２．７年度部門(mén)人力資源需求預(yù)算 ５．９．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．９．４．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算（主要是模具供應(yīng)商的付款預(yù)算，按供應(yīng)商或模具類(lèi)別分明細(xì)預(yù)算） ５．９．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告（年中及年末） ５．９．４．２．１１其它預(yù)算報(bào)告 ５．１０品管部 ５．１０．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算正式啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)等資本性投資支出情 況進(jìn)行初步預(yù)測(cè)． ５．１０．２預(yù)算編制與修改 ５．１０．２． 1每年 1１月初根據(jù)公司年度運(yùn)作計(jì)劃、各部門(mén)各類(lèi)固定資產(chǎn)需求信息編制年度設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)需求預(yù)測(cè) 門(mén)５．１０．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．１０． 3 每年的 11 月 30 日編制部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用。 ７．７．５．３．３．２可控費(fèi)用的預(yù)算，主要以年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)為標(biāo)準(zhǔn)，總體費(fèi)用增長(zhǎng)率指標(biāo)低于年度銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 ７．７．５．３．３．３可控費(fèi)用占產(chǎn)品產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比率，在相同計(jì)算口徑下，應(yīng)基本與上年 度持平，并隨經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，每年保證有所降低 ７．７．５．３．３．４營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算特定政策控制：主要為公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策的調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的變更（如由單純的外銷(xiāo)改為內(nèi)外銷(xiāo)結(jié)合、由自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改為ＯＥＭ或收購(gòu)） ７．７．６管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)量化控制 ７．７．６．１管理費(fèi)用預(yù)算主導(dǎo)及歸口部門(mén)：為公司除進(jìn)出口部以外的所有職能部門(mén)． ７．７．６．２管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)總體控制 ７．７．６．２．１企業(yè)歷年來(lái)管理費(fèi)用支出總額及增減量 ７．７．６．２．２企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總量 ７．７．６．２．３管理費(fèi)用支出的可比分析（占產(chǎn)品銷(xiāo) 售收入比率等） ７．７．６．２．４企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作規(guī)劃與要求 ７．７．６．２．５行業(yè)總體水平 ７．７．６．３管理費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)具體控制 ７．７．６．３．１工資預(yù)算：根據(jù)公司工資薪酬體系、年度人員的需求狀況、年度各種管理獎(jiǎng)勵(lì)政策等進(jìn)行預(yù)算，報(bào)人力資源部審核并以人力資源部最后的審核數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，各部門(mén)歸口管理 ７．７．６．３．２不可控費(fèi)用預(yù)算：折舊費(fèi)用、待攤費(fèi)用由財(cái)務(wù)部根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)核算狀況進(jìn)行預(yù)算，為預(yù)算項(xiàng)目的不可控費(fèi)用，僅作為預(yù)算損益項(xiàng)目，不例入預(yù)算考核指標(biāo)范疇 ７．７．６．３．３可控費(fèi)用預(yù)算（除工資外）指 標(biāo) ７．７．６．３．３．１水電動(dòng)力費(fèi)用 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理，其余各部門(mén)不作預(yù)算也不考核，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．２辦公燃料等機(jī)物料耗： 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理，其余各部門(mén)不作預(yù)算也不考核，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．３低值易耗品及工具 由各職能部門(mén)預(yù)算，同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況 ，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．４勞保福利費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算，同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．５維修及保養(yǎng)費(fèi)用 各職能部門(mén)預(yù)算，主要是公司辦預(yù)算，同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．６差旅費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生 情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．７辦公費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算，同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．８郵電通訊費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算，同時(shí)報(bào)公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．９電腦信息費(fèi)（新增電腦設(shè)備按固定資產(chǎn)預(yù)算，本項(xiàng)目?jī)H指固定資產(chǎn)以外的） 由各職能部門(mén)預(yù)算，同時(shí)報(bào)公司信 息部歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．１０工會(huì)經(jīng)費(fèi) 由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算，按相關(guān)法律規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度要求進(jìn)行編制 ７．７．６．３．３．１１業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 由各部門(mén)預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．１２招聘費(fèi)用 由公司人力資源部預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７． ６．３．３．１３培訓(xùn)費(fèi)用 由人力資源部門(mén)預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．１４快件費(fèi)用 由各職能部門(mén)預(yù)算，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．１５財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算，根據(jù)公司現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及相關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、法律要求預(yù)處算 ７．７．６．３．３．１６失業(yè)及養(yǎng)老保險(xiǎn) 由人力資源部門(mén)預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及歷年該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況 ，年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)編制管控 ７．７．６．３．３．１７稅金（進(jìn)管理費(fèi)用部分） 由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算，根據(jù)公司下