【正文】 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．４．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用 ５．４．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度專項費用 ５．４．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預(yù)算 ５．４．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃 ５．４．２． 7每年的 11 月 30 日編制與人力資源管理有關(guān)的工程項目及其相關(guān)專項費用報項目／費用歸口管理部門 ５．４ ．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預(yù)算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計劃 ５．４．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計劃及其它業(yè)務(wù)收支計劃預(yù) 算 ５．４．２． 10 每年的１１月３０日前匯總編制公司各子公司、部門年度工資預(yù)算報告 ５．４．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . ５．４．３超預(yù)算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項費用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批 ５．４．４流入／出表單與信息 ５．４．４．１．１流入表單與信息 ５．４．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目 標（計劃） ５．４．４．１．２公司年度預(yù)算啟動會議紀錄（文件） ５．４．４．１．３部門所管控的培訓(xùn)費用及退休養(yǎng)老基金專項費用年度預(yù)算明細報告 ５．４．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報告 ５．４．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測算報告 ５．４．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 ５．４．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．４．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．４．４．２流出表單與信息 ５．４．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．４．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大項目實施方案 ５．４． ４．２．３年度部門費用預(yù)算 ５．４．４．２．４與人力資源有關(guān)的年度項目提報（包括軟件投入） ５．４．４．２．５年度專項費用歸口管理預(yù)算 ５．４．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．４．４．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．４．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計劃 ５．４．４．２．９年度歸口管理費用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．４．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算累計執(zhí)行分析報告（年中及年末） ５．４．４．２．１１其它預(yù)算報告 ５．５信息部 ５．５．１預(yù)算啟動 年度預(yù)算啟動前，對下一年度公司信息管理項目工程及信息管理重 大方案提報公司董事會批準． ５．５．２預(yù)算編制與修改 ５．５．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門費用預(yù)算基礎(chǔ)測算報告 ５．５．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．５．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用 ５．５．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度信息管理專項費用 ５．５．２． 5每年的 11 月 30日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預(yù)算，同時匯總編制年度各部門信息設(shè)備及軟件需求預(yù)算 ５．５．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃報人資部 ５．５．２ ． 7每年的 11 月 30 日編制與信息管理有關(guān)的工程項目及其相關(guān)專項費用報項目／費用歸口管理部門 ５．５．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預(yù)算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計劃 ５．５．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計劃及其它業(yè)務(wù)收支計劃預(yù)算 ５．５．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . ５．５．３超預(yù)算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項費用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批 ５．５．４流入／出表單與信息 ５．５．４．１．１流入表單與信息 ５．５．４．１．１ 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標（計劃） ５．５．４．１．２公司年度預(yù)算啟動會議紀錄（文件） ５．５．４．１．３部門所管控的信息管理專項費用（包括硬件和軟件）年度預(yù)算明細報告 ５．５．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報告 ５．５．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測算報告 ５．５．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 ５．５．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．５．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．５．４．２流出表單與信息 ５．５．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．５．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大 項目實施方案 ５．５．４．２．３年度部門費用預(yù)算 ５．５．４．２．４與信息有關(guān)的年度項目提報（包括軟件投入） ５．５．４．２．５年度專項費用歸口管理預(yù)算 ５．５．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．５．４．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．４．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計劃 ５．５．４．２．９年度歸口管理費用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．５．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算累計執(zhí)行分析報告（年中及年末） ５．５．４．２．１１其它預(yù)算報告 ５．６生產(chǎn)計劃部 ５．６．１預(yù)算啟動 年度預(yù)算啟動前，對下一年度公司生產(chǎn)計 劃管理重大方案提報公司董事會批準． ５．６．２預(yù)算編制與修改 ５．６．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門費用預(yù)算基礎(chǔ)測算報告 ５．６．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．６．２． 3每年的 11 月 30日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用、制造費用、各制造課直接生產(chǎn)人員工資費用、制造課管理人員工資費用。 ５．９．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度工程開發(fā)管理專項費用 ５．９．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預(yù)算 ５．９．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃報人資部 ５．９．２． 7每年的 11 月 30 日編制工程開發(fā)有關(guān)的工程項目及其相關(guān)專項費用報項目／費用歸口管理部門 ５．９．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預(yù)算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計劃 ５ ．９．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計劃及其它業(yè)務(wù)收支計劃預(yù)算 ５．８．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . ５．９．３超預(yù)算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的費用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批 ５．９．４流入／出表單與信息 ５．９．４．１．１流入表單與信息 ５．９．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標（計劃） ５．９．４．１．２公司年度預(yù)算啟動會議紀錄（文件） ５．９．４．１．３生產(chǎn)計劃部提報的年度產(chǎn)品工程開發(fā)預(yù)算（主要是新增模具＼備模＼模具修理） ５．９ ．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報告 ５．９．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測算報告 ５．９．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 ５．９．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．９．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格及其關(guān)資料 ５．９．２流出表單與信息 ５．９．４．２．１年度部門生產(chǎn)經(jīng)營及工程管理工作計劃 ５．９．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大項目實施方案 ５．９．４．２．３年度部門費用預(yù)算、年度工程開發(fā)費用支出專項預(yù)算 ５．９．４．２．４與工程開發(fā)有關(guān)的年度項目提報（包括新模＼備模＼模具修理等 ） ５．９．４．２．５年度專項費用歸口管理預(yù)算及專項費用提報 ５．９．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．９．４．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．９．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計劃 ５．９．４．２．９年度歸口管理費用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算（主要是模具供應(yīng)商的付款預(yù)算，按供應(yīng)商或模具類別分明細預(yù)算） ５．９．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算累計執(zhí)行分析報告（年中及年末） ５．９．４．２．１１其它預(yù)算報告 ５．１０品管部 ５．１０．１預(yù)算啟動 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度公司設(shè)備類固定資產(chǎn)等資本性投資支出情 況進行初步預(yù)測． ５．１０．２預(yù)算編制與修改 ５．１０．２． 1每年 1１月初根據(jù)公司年度運作計劃、各部門各類固定資產(chǎn)需求信息編制年度設(shè)備類固定資產(chǎn)需求預(yù)測 門５．１０．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．１０． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用。 ７．７．５．３．３．２可控費用的預(yù)算，主要以年度產(chǎn)品銷售收入的增長為標準，總體費用增長率指標低于年度銷售收入增長率 ７．７．５．３．３．３可控費用占產(chǎn)品產(chǎn)品銷售收入比率，在相同計算口徑下，應(yīng)基本與上年 度持平，并隨經(jīng)濟總量的增長，每年保證有所降低 ７．７．５．３．３．４營銷費用預(yù)算特定政策控制：主要為公司重大生產(chǎn)經(jīng)營政策的調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營機制的變更（如由單純的外銷改為內(nèi)外銷結(jié)合、由自主生產(chǎn)經(jīng)營改為ＯＥＭ或收購） ７．７．６管理費用預(yù)算指標量化控制 ７．７．６．１管理費用預(yù)算主導(dǎo)及歸口部門：為公司除進出口部以外的所有職能部門． ７．７．６．２管理費用預(yù)算指標總體控制 ７．７．６．２．１企業(yè)歷年來管理費用支出總額及增減量 ７．７．６．２．２企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營總量 ７．７．６．２．３管理費用支出的可比分析（占產(chǎn)品銷 售收入比率等） ７．７．６．２．４企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理運作規(guī)劃與要求 ７．７．６．２．５行業(yè)總體水平 ７．７．６．３管理費用預(yù)算指標具體控制 ７．７．６．３．１工資預(yù)算：根據(jù)公司工資薪酬體系、年度人員的需求狀況、年度各種管理獎勵政策等進行預(yù)算，報人力資源部審核并以人力資源部最后的審核數(shù)據(jù)為準，各部門歸口管理 ７．７．６．３．２不可控費用預(yù)算：折舊費用、待攤費用由財務(wù)部根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)核算狀況進行預(yù)算，為預(yù)算項目的不可控費用，僅作為預(yù)算損益項目，不例入預(yù)算考核指標范疇 ７．７．６．３．３可控費用預(yù)算（除工資外）指 標 ７．７．６．３．３．１水電動力費用 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理，其余各部門不作預(yù)算也不考核，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．２辦公燃料等機物料耗： 由公司辦公室預(yù)算并歸口管理，其余各部門不作預(yù)算也不考核，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．３低值易耗品及工具 由各職能部門預(yù)算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況 ，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．４勞保福利費用 由各職能部門預(yù)算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．５維修及保養(yǎng)費用 各職能部門預(yù)算，主要是公司辦預(yù)算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．６差旅費用 由各職能部門預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生 情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．７辦公費用 由各職能部門預(yù)算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．８郵電通訊費用 由各職能部門預(yù)算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．９電腦信息費（新增電腦設(shè)備按固定資產(chǎn)預(yù)算，本項目僅指固定資產(chǎn)以外的） 由各職能部門預(yù)算，同時報公司信 息部歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１０工會經(jīng)費 由財務(wù)部門預(yù)算，按相關(guān)法律規(guī)定和財務(wù)管理制度要求進行編制 ７．７．６．３．３．１１業(yè)務(wù)招待費用 由各部門預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１２招聘費用 由公司人力資源部預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７． ６．３．３．１３培訓(xùn)費用 由人力資源部門預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１４快件費用 由各職能部門預(yù)算，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１５財產(chǎn)保險費用 由財務(wù)部門預(yù)算，根據(jù)公司現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及相關(guān)財政、財務(wù)、法律要求預(yù)處算 ７．７．６．３．３．１６失業(yè)及養(yǎng)老保險 由人力資源部門預(yù)算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況 ，年度預(yù)算累計執(zhí)行情況進行預(yù)算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１７稅金（進管理費用部分） 由財務(wù)部門預(yù)算，根據(jù)公司下