【正文】 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．４．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用 ５．４．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度專項費用 ５．４．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預算 ５．４．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃 ５．４．２． 7每年的 11 月 30 日編制與人力資源管理有關的工程項目及其相關專項費用報項目／費用歸口管理部門 ５．４ ．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預算修改計劃 ５．４．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務年度應付款計劃及其它業(yè)務收支計劃預 算 ５．４．２． 10 每年的１１月３０日前匯總編制公司各子公司、部門年度工資預算報告 ５．４．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . ５．４．３超預算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項費用支出的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批 ５．４．４流入／出表單與信息 ５．４．４．１．１流入表單與信息 ５．４．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目 標（計劃） ５．４．４．１．２公司年度預算啟動會議紀錄（文件） ５．４．４．１．３部門所管控的培訓費用及退休養(yǎng)老基金專項費用年度預算明細報告 ５．４．４．１．４年度預算執(zhí)行報告 ５．４．４．１．５年度預算編制基礎資料收集及測算報告 ５．４．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 ５．４．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．４．４．１．８年度預算體系調(diào)整、表格 ５．４．４．２流出表單與信息 ５．４．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．４．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大項目實施方案 ５．４． ４．２．３年度部門費用預算 ５．４．４．２．４與人力資源有關的年度項目提報（包括軟件投入） ５．４．４．２．５年度專項費用歸口管理預算 ５．４．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設備需求預算 ５．４．４．２．７年度部門人力資源需求預算 ５．４．４．２．８年中預算調(diào)整計劃 ５．４．４．２．９年度歸口管理費用支出的應付賬款預算 ５．４．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營預算累計執(zhí)行分析報告（年中及年末） ５．４．４．２．１１其它預算報告 ５．５信息部 ５．５．１預算啟動 年度預算啟動前，對下一年度公司信息管理項目工程及信息管理重 大方案提報公司董事會批準． ５．５．２預算編制與修改 ５．５．２． 1 依據(jù)公司預算管理要求，編制部門費用預算基礎測算報告 ５．５．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．５．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用 ５．５．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度信息管理專項費用 ５．５．２． 5每年的 11 月 30日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預算，同時匯總編制年度各部門信息設備及軟件需求預算 ５．５．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃報人資部 ５．５．２ ． 7每年的 11 月 30 日編制與信息管理有關的工程項目及其相關專項費用報項目／費用歸口管理部門 ５．５．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預算修改計劃 ５．５．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務年度應付款計劃及其它業(yè)務收支計劃預算 ５．５．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . ５．５．３超預算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項費用支出的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批 ５．５．４流入／出表單與信息 ５．５．４．１．１流入表單與信息 ５．５．４．１．１ 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標（計劃） ５．５．４．１．２公司年度預算啟動會議紀錄（文件） ５．５．４．１．３部門所管控的信息管理專項費用（包括硬件和軟件）年度預算明細報告 ５．５．４．１．４年度預算執(zhí)行報告 ５．５．４．１．５年度預算編制基礎資料收集及測算報告 ５．５．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 ５．５．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．５．４．１．８年度預算體系調(diào)整、表格 ５．５．４．２流出表單與信息 ５．５．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．５．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大 項目實施方案 ５．５．４．２．３年度部門費用預算 ５．５．４．２．４與信息有關的年度項目提報（包括軟件投入） ５．５．４．２．５年度專項費用歸口管理預算 ５．５．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設備需求預算 ５．５．４．２．７年度部門人力資源需求預算 ５．４．４．２．８年中預算調(diào)整計劃 ５．５．４．２．９年度歸口管理費用支出的應付賬款預算 ５．５．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營預算累計執(zhí)行分析報告（年中及年末） ５．５．４．２．１１其它預算報告 ５．６生產(chǎn)計劃部 ５．６．１預算啟動 年度預算啟動前，對下一年度公司生產(chǎn)計 劃管理重大方案提報公司董事會批準． ５．６．２預算編制與修改 ５．６．２． 1 依據(jù)公司預算管理要求，編制部門費用預算基礎測算報告 ５．６．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．６．２． 3每年的 11 月 30日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用、制造費用、各制造課直接生產(chǎn)人員工資費用、制造課管理人員工資費用。 ５．９．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度工程開發(fā)管理專項費用 ５．９．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購置預算 ５．９．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計劃報人資部 ５．９．２． 7每年的 11 月 30 日編制工程開發(fā)有關的工程項目及其相關專項費用報項目／費用歸口管理部門 ５．９．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當年的預算累計執(zhí)行情況 ,提出年度預算修改計劃 ５ ．９．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務年度應付款計劃及其它業(yè)務收支計劃預算 ５．８．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預算執(zhí)行總結(jié)分析報告 . ５．９．３超預算審批 對本部門內(nèi)部及其所歸口管理的費用支出的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批 ５．９．４流入／出表單與信息 ５．９．４．１．１流入表單與信息 ５．９．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標（計劃） ５．９．４．１．２公司年度預算啟動會議紀錄（文件） ５．９．４．１．３生產(chǎn)計劃部提報的年度產(chǎn)品工程開發(fā)預算（主要是新增模具＼備模＼模具修理） ５．９ ．４．１．４年度預算執(zhí)行報告 ５．９．４．１．５年度預算編制基礎資料收集及測算報告 ５．９．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營重大項目計劃 ５．９．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．９．４．１．８年度預算體系調(diào)整、表格及其關資料 ５．９．２流出表單與信息 ５．９．４．２．１年度部門生產(chǎn)經(jīng)營及工程管理工作計劃 ５．９．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營管理重大項目實施方案 ５．９．４．２．３年度部門費用預算、年度工程開發(fā)費用支出專項預算 ５．９．４．２．４與工程開發(fā)有關的年度項目提報（包括新模＼備模＼模具修理等 ） ５．９．４．２．５年度專項費用歸口管理預算及專項費用提報 ５．９．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設備需求預算 ５．９．４．２．７年度部門人力資源需求預算 ５．９．４．２．８年中預算調(diào)整計劃 ５．９．４．２．９年度歸口管理費用支出的應付賬款預算（主要是模具供應商的付款預算，按供應商或模具類別分明細預算） ５．９．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營預算累計執(zhí)行分析報告（年中及年末） ５．９．４．２．１１其它預算報告 ５．１０品管部 ５．１０．１預算啟動 年度預算正式啟動前，對下一年度公司設備類固定資產(chǎn)等資本性投資支出情 況進行初步預測． ５．１０．２預算編制與修改 ５．１０．２． 1每年 1１月初根據(jù)公司年度運作計劃、各部門各類固定資產(chǎn)需求信息編制年度設備類固定資產(chǎn)需求預測 門５．１０．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營管理工作計劃 ５．１０． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營管理費用。 ７．７．５．３．３．２可控費用的預算，主要以年度產(chǎn)品銷售收入的增長為標準，總體費用增長率指標低于年度銷售收入增長率 ７．７．５．３．３．３可控費用占產(chǎn)品產(chǎn)品銷售收入比率，在相同計算口徑下，應基本與上年 度持平，并隨經(jīng)濟總量的增長，每年保證有所降低 ７．７．５．３．３．４營銷費用預算特定政策控制：主要為公司重大生產(chǎn)經(jīng)營政策的調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營機制的變更（如由單純的外銷改為內(nèi)外銷結(jié)合、由自主生產(chǎn)經(jīng)營改為ＯＥＭ或收購） ７．７．６管理費用預算指標量化控制 ７．７．６．１管理費用預算主導及歸口部門：為公司除進出口部以外的所有職能部門． ７．７．６．２管理費用預算指標總體控制 ７．７．６．２．１企業(yè)歷年來管理費用支出總額及增減量 ７．７．６．２．２企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營總量 ７．７．６．２．３管理費用支出的可比分析（占產(chǎn)品銷 售收入比率等） ７．７．６．２．４企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理運作規(guī)劃與要求 ７．７．６．２．５行業(yè)總體水平 ７．７．６．３管理費用預算指標具體控制 ７．７．６．３．１工資預算：根據(jù)公司工資薪酬體系、年度人員的需求狀況、年度各種管理獎勵政策等進行預算，報人力資源部審核并以人力資源部最后的審核數(shù)據(jù)為準，各部門歸口管理 ７．７．６．３．２不可控費用預算：折舊費用、待攤費用由財務部根據(jù)現(xiàn)行財務核算狀況進行預算，為預算項目的不可控費用，僅作為預算損益項目，不例入預算考核指標范疇 ７．７．６．３．３可控費用預算（除工資外）指 標 ７．７．６．３．３．１水電動力費用 由公司辦公室預算并歸口管理，其余各部門不作預算也不考核，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．２辦公燃料等機物料耗： 由公司辦公室預算并歸口管理，其余各部門不作預算也不考核，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．３低值易耗品及工具 由各職能部門預算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況 ，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．４勞保福利費用 由各職能部門預算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．５維修及保養(yǎng)費用 各職能部門預算，主要是公司辦預算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．６差旅費用 由各職能部門預算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生 情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．７辦公費用 由各職能部門預算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．８郵電通訊費用 由各職能部門預算，同時報公司辦公室統(tǒng)一歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．９電腦信息費（新增電腦設備按固定資產(chǎn)預算，本項目僅指固定資產(chǎn)以外的） 由各職能部門預算，同時報公司信 息部歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１０工會經(jīng)費 由財務部門預算，按相關法律規(guī)定和財務管理制度要求進行編制 ７．７．６．３．３．１１業(yè)務招待費用 由各部門預算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１２招聘費用 由公司人力資源部預算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７． ６．３．３．１３培訓費用 由人力資源部門預算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１４快件費用 由各職能部門預算，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１５財產(chǎn)保險費用 由財務部門預算，根據(jù)公司現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及相關財政、財務、法律要求預處算 ７．７．６．３．３．１６失業(yè)及養(yǎng)老保險 由人力資源部門預算并歸口管理，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理目標及歷年該項費用發(fā)生情況 ，年度預算累計執(zhí)行情況進行預算指標編制管控 ７．７．６．３．３．１７稅金（進管理費用部分） 由財務部門預算，根據(jù)公司下