【正文】 自 研發(fā)成功以來(lái)已經(jīng)引起了國(guó)外多個(gè)客戶的關(guān)注，舜能機(jī)械將以不斷的技術(shù)創(chuàng)新和改造提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，盡快完成自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 . 項(xiàng)目采用“研發(fā) —— 中試 —— 產(chǎn)品化 —— 產(chǎn)業(yè)化”，分階段循序漸進(jìn)、各環(huán)節(jié)并舉的技術(shù)路線 ,達(dá)到既可加速產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)程，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向 , 又能滿足市場(chǎng)需求的目的。 詳見(jiàn)表 41： 表 41： 設(shè)備投入明細(xì)表 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格 /型號(hào) 單位 數(shù)量 數(shù)控激光切割機(jī) HC3015 套 1 數(shù)控剪板機(jī) VR6*3000 臺(tái) 1 壓力機(jī) JZ21100A 臺(tái) 3 壓力機(jī) JZ21160A 臺(tái) 2 液壓機(jī) Y32500 臺(tái) 1 焊接機(jī)器人 臺(tái) 3 線切割 臺(tái) 2 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 臺(tái) 1 沖床 臺(tái) 5 磨床 臺(tái) 8 配電設(shè)備 套 2 液壓手拖車 臺(tái) 6 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 16 叉車 臺(tái) 5 折彎?rùn)C(jī)床 臺(tái) 2 液壓剪板機(jī) 臺(tái) 2 電焊機(jī) 臺(tái) 5 萬(wàn)能磨床 臺(tái) 2 彎管機(jī) 臺(tái) 1 單螺桿空壓機(jī) 臺(tái) 1 污水處理設(shè)備 套 1 模具 臺(tái) 40 設(shè)備合計(jì) 94 土建工程 項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及輔助設(shè)施 12540 平方米 。 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 17 交通 項(xiàng)目擬建地 交通十分便利 ，形成貫通東西南北、干支相連的交通網(wǎng)絡(luò) 。 空氣污染物：建筑施工引起的揚(yáng)塵，運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的汽車尾氣。 廢水：主要是 生產(chǎn)過(guò)程清洗部件 、環(huán)境 時(shí)產(chǎn)生的廢水。 施工期環(huán)境保護(hù)措施 施工期的污染防治措施是加強(qiáng)施工規(guī)范管理，盡量減少揚(yáng)塵；嚴(yán)格執(zhí)行 建筑施工場(chǎng)界噪聲限值 》 (GB1252390)規(guī)定，減少噪聲污染；對(duì)施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾 運(yùn)送到指定地點(diǎn)和 分類回收處理。設(shè)計(jì)中生 活 污水先經(jīng)化糞池處理后，排至 開(kāi)發(fā) 區(qū)市政排水管網(wǎng)。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》 《工業(yè)企業(yè) 噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 》 （ GBJ8785） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162020） 人身安全保護(hù) 車間所有 切削機(jī)械和 傳動(dòng)設(shè)備外露部分設(shè)置安全防護(hù)罩，所有低于地平標(biāo)高的地坑均設(shè)置安全活動(dòng)蓋板或護(hù)欄。 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 （ 1） 盡量采用技術(shù)先進(jìn)和安全可靠的設(shè)備，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定在車間內(nèi)設(shè)置必要的安全衛(wèi)生設(shè)施； 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 21 （ 2） 在生產(chǎn)崗位設(shè)置事故柜和急救器材、急救用品； （ 3） 提高認(rèn)識(shí)，完善制度，嚴(yán)格檢查。操作人員不僅應(yīng)熟練掌握正常生產(chǎn)狀況下本崗位和相關(guān)崗位的操作程序和要求，而且應(yīng)熟練掌握應(yīng)急 操作程序和 要求。 （ 1）水源：項(xiàng)目廠區(qū)所在地水源豐富，水質(zhì)好，完全可滿足本項(xiàng)目需要。 對(duì)用電量較大的設(shè)備安裝變頻裝置，節(jié)省電力消耗。封陽(yáng)臺(tái)采用雙玻望鋼窗?？刂凭G化用水 ， 盡量不用自來(lái)水， 多使用井水 。 （ 2） 建筑物根據(jù)規(guī)范要求的疏散通道長(zhǎng)度設(shè)置直接對(duì)外的出口，所有安全通道、外門均保證留有足夠的凈寬。 （ 3） 所有電氣線路應(yīng)定期進(jìn)行絕緣檢查，防止發(fā)生短路，引起火災(zāi)。 具體組織形式見(jiàn)圖 71： 圖 71 企業(yè)生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)圖 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 工作制度 本項(xiàng)目作業(yè)天數(shù)為 300 天，每天工作 8 小時(shí)。 人員培訓(xùn) 公司 人員 的培訓(xùn)是多層次、全方位的，包括 但不限于 ： 新員工入職培訓(xùn)； 生產(chǎn)操作、工藝技術(shù)、崗位技能培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等 培訓(xùn)； 清潔生產(chǎn)、精益生產(chǎn)、 5S 管理 等 培訓(xùn)； 委外培訓(xùn)，派主管級(jí)等中高層學(xué)習(xí)專項(xiàng)培訓(xùn)等； 人員經(jīng)培訓(xùn)后，能熟練掌握各項(xiàng)技術(shù)要求 。 項(xiàng)目管理 公司成立了 項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員組成。 各專項(xiàng)技術(shù)人員具體分工負(fù)責(zé)，同時(shí)協(xié)同研究 推進(jìn) ，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。 實(shí)施全面預(yù)算管理，提高資金使用效益。 強(qiáng)化現(xiàn)金流量的監(jiān)控與管理，公司明確現(xiàn)金流量在企業(yè)管理工作中的核心地位，加強(qiáng)現(xiàn)金流量分析預(yù)測(cè)，嚴(yán)格控制現(xiàn)金流入和流出，保證支付能力和償債能力。 建立資金投入保障機(jī)制。 銷售管理 。 5 2020年 2月 4月 人員招聘、培訓(xùn)合格；應(yīng)用試驗(yàn)和試生產(chǎn) ；跟蹤用戶反饋情況 6 2020年 4月 5月 改進(jìn)、完善， 項(xiàng)目全面試運(yùn)行 7 2020年 6月 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 30 第 九 章 投資 估算 和資金 籌措 投資估算 估算依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 青島市類似工程造價(jià)和相關(guān)材料預(yù)算價(jià)格 ； 參照?qǐng)?zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)政策和規(guī)定 ； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料 ； 流動(dòng)資金估算 利用分項(xiàng)估算法， 本 項(xiàng)目 需流動(dòng)資金 920 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 取為 440 萬(wàn)元 。 基準(zhǔn)收益率取 10%。 評(píng)價(jià)范圍 評(píng)價(jià)以項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以 新 建項(xiàng)目為評(píng)價(jià)主體，對(duì)其效益 費(fèi)用 進(jìn)行分析比較。 經(jīng)估 算，原材料 年需費(fèi)用 1985萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 1：“固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表”。其中，固定成本 萬(wàn)元，可變成本 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 3:“銷售收入及銷售稅金計(jì)算表”。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后 ,稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，遠(yuǎn)大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（設(shè)定行業(yè)基準(zhǔn)收益率 I=10%）；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）為 萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于零，盈利能力較強(qiáng)。 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 36 第十 一 章 附件 附表 表 1：固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算 表 表 2：總成本費(fèi)用估算表 表 3：銷售收入、銷售稅金及附加估算表 表 4：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附件 企業(yè)投資項(xiàng)目備案文件 環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件 已投入資金 證明 完稅證明 廠房平面圖 固定資產(chǎn)投資估算表 、 新增主要設(shè)備表 項(xiàng)目單位法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2020 年度企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 其他與項(xiàng)目有關(guān)的證明 項(xiàng)目單位對(duì)文件資料真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 37 表 1： 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 折舊年限 折 舊 額 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 一、廠房及建筑物（殘值率 5%） 20 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目前原值 項(xiàng)目新增 折舊 凈值 二、設(shè)備（殘值率 5%） 10 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目新增 折舊 凈值 三、年合計(jì)折舊 三、年累計(jì)折舊 618 1112 1236 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 38 表 2： 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 原材料、輔料、包裝 19453 1588 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 2 燃料動(dòng)力 386 3 工資及福利 2400 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 4 折舊費(fèi) 1236 5 修理費(fèi) 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 攤銷費(fèi) 0 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 8 管理費(fèi)用 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9 銷售費(fèi)用 900 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 10 其他費(fèi)用 0 11 其中：土地使用費(fèi) 0 12 總成本費(fèi)用合計(jì) 24975 0 0 13 其中：可變成本 19839 0 0 14 固定成本 5136 0 0 15 經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用 20439 0 16 增量經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 39 表 3 銷售收入、銷售稅金及 附加 估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 稅率 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 一、項(xiàng)目負(fù)荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 銷售收入 2560 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3 增值稅 4 銷項(xiàng)稅 17% 544 544 544 544 544 544 544 544 544 5 進(jìn)項(xiàng)稅 17% 345 6 銷售稅金及附加 7 城市維護(hù)建設(shè)稅 7% 8 教育費(fèi)附加 3% 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島舜能機(jī)械有 限公司 40 表 4： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期