【正文】 ........................................................................................................84 ? 用戶權(quán)限維護(hù) ................................................................................................................85 ? 角色權(quán)限維護(hù) ....................................................................................................................86 ? 角色基礎(chǔ)信息維護(hù) ........................................................................................................86 ? 角色權(quán)限維護(hù) ................................................................................................................87 ? 對象維護(hù) ...........................................................................................................................89 ? 日志管理 .............................................................................................................................90 ? 日志查詢 ...........................................................................................................................91 ? 日志打印 ...........................................................................................................................92 ? 日志刪除 ...........................................................................................................................92 ? 日志導(dǎo)出和引入 ................................................................................................................93 ? 公共信息 .............................................................................................................................94 ? 機(jī)構(gòu)查詢 ...........................................................................................................................95 ? 查詢結(jié)果 .......................................................................................................................95 ? 詳細(xì)結(jié)果 .......................................................................................................................96 ? 匯率維護(hù) ...........................................................................................................................97 ? 查詢條件 .......................................................................................................................97 ? 查詢結(jié)果 .......................................................................................................................98 ? 引言 ? 目的 本手冊主要用于向系統(tǒng)的最終用戶介紹系統(tǒng)的功能以及使用方法，使最終用戶了解系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)，對于系統(tǒng)有一定的理解，能夠靈活地使用本系統(tǒng)所提供的各種功能。異常情況下次級項(xiàng)目的生成提供了人工干預(yù)的接口，可以使用次級項(xiàng)目數(shù)據(jù)管理模塊來進(jìn)行次級項(xiàng)目數(shù)據(jù)的生成，同時(shí)該模塊還提供了次級項(xiàng)目數(shù)值的刪除、查詢、修改等操作。次級項(xiàng)目數(shù)據(jù)查詢， 以瀏覽器方式實(shí)現(xiàn)。用戶也可以通過次級項(xiàng)目找尋相關(guān)報(bào)表，然后對這些報(bào)表中 的特定次級項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，觀察調(diào)整對這些報(bào)表的造成的連鎖影響。 報(bào)表管理中的報(bào)表維護(hù)功能和報(bào)表項(xiàng)目定義維護(hù)功能 以 WIN32應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)， 報(bào)表分析（查詢、試算等功能） 以瀏覽器方式實(shí)現(xiàn)。其中系統(tǒng)設(shè)置包括：公共數(shù)據(jù)庫注冊 ,資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)庫注冊 ,；系統(tǒng)維護(hù)包括：機(jī)構(gòu)維護(hù)、分析機(jī)構(gòu)維護(hù)、字典維護(hù)、統(tǒng)計(jì)碼維護(hù)、分析幣種維護(hù)；權(quán)限維護(hù)包括： 用戶維護(hù)、角色維護(hù)、對象維護(hù)。 其中，系統(tǒng)設(shè)置，系統(tǒng)維護(hù)，權(quán)限維護(hù)，日志管理 以 WIN 32應(yīng)用程序 實(shí)現(xiàn)； 公共信息查詢 以瀏覽器方式實(shí)現(xiàn)。兩個(gè)部分雖然實(shí)現(xiàn)方式不同，但同屬一個(gè)系統(tǒng)，兩個(gè)系統(tǒng)緊密結(jié)合，協(xié)同工作。由于MTS 提供自動事務(wù)處理機(jī)制，如有錯(cuò)誤發(fā)生在 MTS 的部件或 ASP 的 Script中， MTS 將恢復(fù)所有對數(shù)據(jù)庫的操作，同時(shí)結(jié)合 SQL SERVER 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，保證了系統(tǒng)的可靠性 ? 高效性 在本系統(tǒng)中采用微軟的部件技術(shù)，可同時(shí)在多臺服務(wù)器上運(yùn)行同一部件，擴(kuò)展了系統(tǒng)承受客戶機(jī)的能力，并且部件能夠共享和數(shù)據(jù)庫的聯(lián)結(jié)關(guān)系，從而提高了系統(tǒng)性能。另外，開發(fā)者可以選擇自己所熟悉的可視化語言創(chuàng)建部件，并且部件是可重用的，為系統(tǒng)的可擴(kuò)充性創(chuàng)造了條件。 ? 操作步驟 ? 系統(tǒng)安裝和初始化 本節(jié)把系統(tǒng)的安裝和初始化分為服務(wù)器端的安裝和客戶端的安裝兩部分。 第一步： 把所要安裝的所有 COM(動態(tài)連接庫 )（見附錄之文件列表）保存在指定的路徑（ D:\Pf_Cbs\Coms）下，打開 MTS(Microsoft Transaction Server)系統(tǒng)應(yīng)用，創(chuàng)建一個(gè)空的軟件包（“ A分行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)軟件包”），進(jìn)入該軟件包的“組件向?qū)А保阉斜４嬖谥付窂剑?D:\Pf_Cbs\Coms）下的動態(tài)連接庫都安裝為新的組件。 第三步： 導(dǎo)出該軟件包。該向?qū)且?HTML的形式開發(fā)的，運(yùn)行時(shí)的環(huán)境要求為：數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入文件必須放在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上，向?qū)П仨氃谟邪惭b了服務(wù)器COM 部件的機(jī)器上運(yùn)行（包括應(yīng)用服務(wù)器和安裝有 COM 部件的客戶端）。 詳細(xì)處理過程說明請參照數(shù)據(jù)庫安裝向?qū)А? 詳細(xì)處理過程說明請參照數(shù)據(jù)庫安裝向?qū)АＭ瑫r(shí)，該操作也完成了數(shù)據(jù)庫所在機(jī)構(gòu)的注冊工作，如果數(shù)據(jù)庫所在機(jī)構(gòu)注冊失敗或有誤，必須重裝數(shù)據(jù)庫，所以用戶在進(jìn)行數(shù)據(jù)庫初始化時(shí)必須慎重且確信無誤。 說明：安裝 DTS 時(shí)需要首先安裝支持 DTS 技術(shù)的軟件包。 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 19 圖表 016 圖表 017 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 20頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 018 圖表 019 第三步： 修改該站點(diǎn)的屬性。 第一步： 為了安裝遠(yuǎn)程調(diào) 用部件，必須先確認(rèn)當(dāng)前操作系統(tǒng)是否支持分布式 COM（ DCOM）技術(shù)。 ? 客戶端應(yīng)用安裝 客戶端應(yīng)用安裝是指安裝資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)的 Win32 應(yīng)用，因?yàn)榭蛻舳藨?yīng)用程序使用了一些 Windows 和 Office 的控件，所以安裝客戶端應(yīng)用過程中應(yīng)該允許安裝程序更新上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 23 操作系統(tǒng) 原有的控件。 ? 客戶端站點(diǎn)訪問 訪問資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)站點(diǎn)時(shí)只需在 IE5 中鍵入指定的站點(diǎn)地址（ ActiveX 控件和較新版本的 Windows 標(biāo)準(zhǔn)控件， 客戶端必須修改 Intra 的訪問權(quán)限，使 IE 同意創(chuàng)建 ActiveX對象和下載 ActiveX 控件。 ? FTP上載 FTP 上載定期掃描指定目錄下的文件，并完成文件分割、數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。 4． 選中“是否立即計(jì)算次級項(xiàng)目”，文件分割后將可能計(jì)算次級項(xiàng)目，不選中將只做文件分割。 ? 每日例程 在每日例程中，系統(tǒng)管理員可指定檢查任意一天的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否到齊，若到齊，則可生成該天的次級項(xiàng)目，若未到齊，則可查看具體哪個(gè)機(jī)構(gòu)、哪個(gè)主機(jī)、哪個(gè)業(yè)務(wù)品種的數(shù)據(jù)未到。 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 25 圖表 02 每日例程主界面 圖表 03 執(zhí)行每日例程界面 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 26頁 共 104頁 作者 :李國龍 ? 次級項(xiàng)目 系統(tǒng)綜述 ： 次級項(xiàng)目是資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)用于定義和生成報(bào)表的基礎(chǔ)，它是對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和整合的依據(jù)，每個(gè)次級項(xiàng)目對應(yīng)于一組科目、帳戶、現(xiàn)金分析號的四則運(yùn)算組合。根據(jù)與總行資財(cái)部有關(guān)人員的討論結(jié)果，原則上，次級項(xiàng)目的定義僅由單個(gè)統(tǒng)計(jì)碼構(gòu)成。對于存儲在系統(tǒng)中每天生成的次級項(xiàng)目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)了提供查詢和修改等數(shù)據(jù)管理功能，次級項(xiàng)目的數(shù)據(jù)包括了次級項(xiàng)目的余額和日利息（如果該次級項(xiàng)目需要計(jì)算利息的話）。 ? 定義維護(hù) 次級項(xiàng)目的定義是基于會計(jì)科目、專用帳戶和現(xiàn)金分析號等統(tǒng)計(jì)碼基礎(chǔ)上的。 注： 這三個(gè)條件之間的關(guān)系是 ―與 ‖，即系統(tǒng)返回的將是滿足用戶輸入的 所有條件 的次級項(xiàng)目；名稱查詢使用的是 模糊 查詢，其他兩項(xiàng)使用 精確 查詢；查詢某個(gè)指定編碼的次級項(xiàng)目，只需在“次級項(xiàng)目編碼范圍”兩個(gè)輸入框中的 任何一個(gè) 中輸入編碼即可 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 27 圖表 01 “次級項(xiàng)目維護(hù)”窗口 單擊窗口右上方的“查詢”按鈕 窗口中的“次級項(xiàng)目列表”（包括：編碼、名稱、計(jì)算公式、期限 狀態(tài)）顯示框中將列出查詢結(jié)果，顯示框標(biāo)題欄上顯示符合查詢條件的記錄數(shù) 如果需要，可以重復(fù)進(jìn)行步驟 1~5。在下列各操作過程中，單擊該窗口的“重置”按鈕，各輸入框?qū)⒒謴?fù)成進(jìn)入時(shí)的缺省值 圖表 08 “次級項(xiàng)目 輸入”窗口 “次級項(xiàng)目編碼”輸入框中，顯示缺省值，即當(dāng)前次級項(xiàng)目編碼的最大值加一，用戶也可以自行輸入編碼。如果選擇“期限分析”，則每天計(jì)算次級項(xiàng)目數(shù)據(jù)時(shí)，將生成該次級項(xiàng)目所有已定義的分析期限的數(shù)據(jù) “全行統(tǒng)一”的選擇框是不能修改的，總行用戶新增的次級項(xiàng)目一定是全行統(tǒng)一的，非總行用戶新增的次級項(xiàng)目一定是非全行統(tǒng)一的，非“全行統(tǒng)一”的次級項(xiàng)目數(shù)據(jù)僅供本機(jī)構(gòu)作分析用 如果該次級項(xiàng)目需要進(jìn)行利率調(diào)整，則選中“利率調(diào)整”選擇框，并輸入相應(yīng)的調(diào)整利率種類和代碼 如果該次級項(xiàng)目僅由單個(gè)統(tǒng)計(jì)碼構(gòu)成，用戶先選中“統(tǒng)計(jì)碼”選擇框（包括：會計(jì)科目、專用帳戶、現(xiàn)金分析號三種）中的某個(gè)統(tǒng)計(jì)碼 ，再選擇與之相對應(yīng)的“取值模式”（包括：借方發(fā)生數(shù) JF、貸方發(fā)生數(shù) DF、借方余額 JY、貸方余額 DY、軋差余額 Y五種），然后，單擊“添加”按鈕，“計(jì)算公式”輸入框中將出現(xiàn)該統(tǒng)計(jì)碼（格式為“ 統(tǒng)計(jì)碼編碼，取值模式縮寫 ”，例如“ 1012， Y”）。如果有錯(cuò)誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯(cuò)誤”提示框（如 圖表 010）；如果符合要求，系統(tǒng)將出現(xiàn)“正確”提示框（如 圖表 010） 圖表 010 “校驗(yàn)計(jì)算公式”提示框 用戶單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行一系列的合法性檢查，主要有：次級項(xiàng)目編碼、次級項(xiàng)目名稱、計(jì)算公式、調(diào)整利率種類及代碼等。次級項(xiàng)目的期限由總行資財(cái)部統(tǒng)一維護(hù)，并下發(fā)到各分行。在下列各操作過程中，單擊該窗口的“重置”按鈕，各輸入框?qū)⒒謴?fù)成進(jìn)入時(shí)的缺省值 圖表 015