【正文】 審核.【送貨單（供應(yīng)商倉庫單）核對→聯(lián)絡(luò)單→蓋章→報(bào)銷單→麥經(jīng)理簽名→麥太審核.】 、是否齊全，購買物品的總額與報(bào)銷單上的總額一致，是否有備注單據(jù)及附件張數(shù)，且書寫要清楚、規(guī)范，不得涂改、：提供資料：更期表、考勤表、考勤卡、辭職申請書、物品退領(lǐng)表、是否正常時間上班，辭職申請書是否有注明扣其他費(fèi)用，算水電天數(shù)以發(fā)放工資那天為實(shí)，然后復(fù)核工資是否有算正確，該扣的是否扣了，則簽名寫報(bào)銷單、： （賬物是否一致律，若有差別則記錄下來上交給經(jīng)理或麥太），再計(jì)算過程中要一一核對，有錯誤的要標(biāo)記記錄下來，核算總額數(shù)據(jù)及單據(jù)份數(shù)要注明在單據(jù)上，則登記《應(yīng)付賬款明細(xì)表》.，破損表的總額計(jì)算是否正確(公司破損率以千分之二為規(guī)定)、酒吧負(fù)責(zé)人會把這月的食物成本的有關(guān)數(shù)據(jù)交來，則6號之前要把食物成本表算好，：要咨詢收銀上月外賣情況，（如果有的話要在司機(jī)工資表中扣除），查公司電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)【27731668（產(chǎn)生的話費(fèi)總額減去271080927108718）】，（根據(jù)本月經(jīng)營成果與結(jié)算表核對，核對正確后給收銀人員簽名）附表二：9號電工會把餐廳及員工宿舍的水電數(shù)據(jù)抄寫交來，其他員工宿舍（經(jīng)理、梁師傅、財(cái)務(wù)有關(guān)員工）水電煤氣狀況要咨詢一樓陳太，—11號工資計(jì)算：各部門會把考勤做好交來，然而要復(fù)核考勤表與考勤卡，有問題找個部門負(fù)責(zé)人問清楚情況，全勤是否正確，事假、例假、病假計(jì)算是否正確，算工資時查看宿舍的費(fèi)用是否有扣齊全、一些維修宿舍費(fèi)用是否有扣、離職人員要減去水電費(fèi)，查看是否有加薪人員、新近人員，查看電話補(bǔ)貼（收銀、司機(jī)、梁師傅）、罰款是否正確輸入，超過公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)偅Y(jié)算完畢后，：打印出來后要重新核算一遍，.【工資表打印兩份：一份給麥太檢查，一份留給員工簽名.】填寫憑證：根據(jù)原始憑證填寫記賬憑證（問麥太報(bào)銷單是否齊全）【科目是否正確、金額是否正確、書寫是否正確】 —19號固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開辦攤銷表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來，（員工發(fā)放工資時一定要簽名才能領(lǐng)取工資，工資如有問題第二天或者下班后解決）—26號必須做好本月?lián)p益表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，月度報(bào)表，麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表，然后打印出來給麥總、麥太、麥經(jīng)理、（查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來是否分類正確）（注：查看總合計(jì)是否與各表一致，特別是小數(shù)點(diǎn)、充值、開戶、碌卡充值、現(xiàn)金充值是否正確）.： ，46月為第二季度，79月為第三季度，查看一個季度中的財(cái)務(wù)狀況、：、支出的所有經(jīng)濟(jì)狀況反映出來，、評估下個的持續(xù)經(jīng)營.第四篇：會計(jì)工作內(nèi)容主管會計(jì)是財(cái)務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會計(jì)業(yè)務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理財(cái)務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。應(yīng)付款掛賬時，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計(jì)算。十、登記總賬，協(xié)助制作會計(jì)報(bào)表。二、材料倉庫勞動紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺銷售會計(jì)。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容：① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價、固定搭贈點(diǎn)、促銷搭贈點(diǎn)是否超出銷售政策規(guī)定。要求手工帳、excel帳同步并行登記。①客戶預(yù)收款明細(xì)賬；②業(yè)務(wù)部送達(dá)的文件，包括：各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等九、銷售備查賬：登記銷售軟件和會計(jì)賬簿無法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如,欠發(fā)（補(bǔ)發(fā)）客戶的貨物銷售會計(jì)（后臺）工作內(nèi)容工作重點(diǎn)：倉庫現(xiàn)場管理、軟件數(shù)據(jù)管理。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤② 入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計(jì)無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)差異時，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。六、與客戶對賬：主要是為滿足業(yè)務(wù)部門需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與經(jīng)銷商對賬、查賬七、核算裝車工資、入庫工資：根據(jù)每天接到的《裝車數(shù)量證明單》、《入庫數(shù)量證明單》，在與相對應(yīng)的“發(fā)貨出庫單”、“成品入庫單”核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計(jì)算價格和支付工資日期，按時傳遞結(jié)算憑證給主管會計(jì)。3，將已經(jīng)付款的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票或“四小票”，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認(rèn)證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項(xiàng)目內(nèi)導(dǎo)出。6，“免、抵、退”前2月的匯總申報(bào)工作，注意對應(yīng)關(guān)系的核對，報(bào)國稅。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準(zhǔn)。11，進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。14，完成上級安排的其他任務(wù)。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關(guān)數(shù)據(jù)、了解國家及有關(guān)主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。出納的日常工作內(nèi)容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。對于核對有差異部份按企業(yè)的相關(guān)流程和制度進(jìn)行處理。在企業(yè)資金緊張或其他原因等特別情況時，對應(yīng)付賬款中的逾未付款部份，及時將相關(guān)信息提交相關(guān)部門，并配合相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通，取得供應(yīng)商的支持。這個過程需要通過編制產(chǎn)品成本計(jì)算單來完成。另外，還要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，采用相應(yīng)的成本計(jì)算方法。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報(bào)?？値?jì)總賬會計(jì)應(yīng)當(dāng)就是全盤賬務(wù)處理會計(jì)，總賬會計(jì)其實(shí)在有的公司，估計(jì)也就相當(dāng)于會計(jì)主管，甚至所謂的財(cái)務(wù)主管，簡單說總賬會計(jì)就是哈都要負(fù)責(zé)，哈都要做，只是屬會計(jì)核算范圍內(nèi)的事務(wù)，總賬會計(jì)都可能涉及，但根據(jù)企業(yè)規(guī)模及人員配備情況，總賬會計(jì)可能做的具體工作項(xiàng)目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計(jì)員來做，自己進(jìn)行指導(dǎo)并要求按自己的意志得到相關(guān)數(shù)據(jù)，然后自己再據(jù)以入賬，總賬會計(jì)應(yīng)當(dāng)偏重于制作憑證及報(bào)表、數(shù)據(jù)分析之類的事務(wù)，而會計(jì)員應(yīng)當(dāng)偏重于核算工作的具體過程及數(shù)據(jù)收集。文秘資源網(wǎng)三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計(jì)核算工作正常進(jìn)行。七、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。十、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。