【正文】 門(mén)內(nèi)部調(diào)整； （ 2） 內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的，報(bào)請(qǐng) 行政人事部 在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配?？己撕细窈?， 應(yīng)及時(shí)簽定勞動(dòng)合同，合同期限從簽訂之日起兩年。 （ 4） 一寸半身免冠照片二張。 （ 3） 吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。 （ 7） 其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。 培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等 培訓(xùn)由 行政人事部 和用人單位共同負(fù)責(zé)。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿(mǎn)退回原單位。 公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資系統(tǒng)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報(bào) 行政人事 部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予 以 提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。 員工的獎(jiǎng)金由公司 根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。具體如下： （ 1） 員工在公司工作滿(mǎn) 1 年后，開(kāi)始享有探親待遇； （ 2） 與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的， 1 年可探望配偶 1 次 10 天，另按實(shí)際 需要經(jīng)予路程假； （ 3） 與父母都不住在一起，又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的，未婚員工探望父母 1 年 1 次 10天，已婚員工 4 年 1 次 20 天，另按實(shí)際需要給予路程假。 員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假的，由 行政人事部 會(huì)同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。 7 員工應(yīng)持本人有效身份證明到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取工資并填寫(xiě)《離廠結(jié)算確認(rèn)書(shū)》，視員工的的綜合情況可領(lǐng)取工資，并按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用。 （ 附：行李搬出廠，須到行政部開(kāi)放行條，否則不給予放行） （二）辭退、除名 凡嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，由部門(mén)直屬主管呈準(zhǔn)后，直接做辭退處理。 凡違紀(jì)辭退、除名的員工，公司不事先通知和作任何補(bǔ)償 ，工資按當(dāng)有車(chē)間保底工資給予結(jié)算。 8 打卡時(shí)必須本人親自執(zhí)行，不得代打或不打。 行政部人事負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行考勤，每月月底經(jīng)主管審核簽字后匯總到財(cái)務(wù)部門(mén)。如有遺失需及時(shí)到人事部申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)。 （一） 請(qǐng)假 1 天以?xún)?nèi)，由部門(mén)主管批準(zhǔn)； 2 天或 2 天以上須由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后，由總經(jīng) 理 審核后 簽發(fā)。 文件由文印室負(fù)責(zé)校對(duì)，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。 外來(lái)的文件由辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽收。 打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報(bào)、傳真、復(fù)印由部門(mén)主任（部長(zhǎng)）簽署。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。 根據(jù)公司實(shí)際，適當(dāng) 接受外 部門(mén) 、個(gè)人的資料打印、復(fù)印 等相關(guān)服務(wù)。 嚴(yán)禁私事使用傳真 、 電話(huà)。輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任 何人提供、泄露。 信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。 第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 公司各部門(mén)所需的辦公用 品 ，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。 購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷(xiāo)正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購(gòu)置大宗、高級(jí)辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 才能 購(gòu)置。確有急事者，應(yīng)先請(qǐng)示部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門(mén)規(guī)定交電話(huà)費(fèi)。 下班后或節(jié)假日需用車(chē)的，必須事先報(bào)送用車(chē)計(jì)劃給辦公室（車(chē)隊(duì)），否則按私事用車(chē)處理。 車(chē)輛駕駛專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。 使用車(chē)輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。 集體宿舍內(nèi)不得私自留宿他人，違者視情節(jié)輕重處理。 員工搬離集體宿舍時(shí)，須將所領(lǐng)用的公物交還給公司。 經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟(jì)合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。 對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。 經(jīng)濟(jì)合同除即時(shí) 交易 者，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)合同文本。 （ 3） 結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章 公章或合同專(zhuān)用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。 任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴(yán)懲。 （ 3） 法律顧問(wèn)室 負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查：總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。 （ 2） 合同的嚴(yán)密性。 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。需報(bào)總經(jīng)理審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。 主管人在“申報(bào)表”上批寫(xiě)意見(jiàn)后，“申報(bào)表”一份及合同初稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見(jiàn)辦理。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 變列、解除經(jīng)濟(jì)合同，必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。 經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的 合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才具有法律效力。 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。涉及內(nèi)部幾個(gè)企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序是： “對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同糾紛申報(bào)表（一式二分），按本《制度》 條的規(guī)定報(bào)批。 凡由 法律顧問(wèn)室 處理的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，有關(guān) 部門(mén) 必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）： （包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表等； 、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目； 準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告； ； 。 對(duì)方當(dāng)事人逾期不 履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，由 法律顧問(wèn)室 配合各單位向人民法 院 申請(qǐng)執(zhí)行。 第七節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的管理 本公司對(duì) 經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專(zhuān)業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，合同專(zhuān)用章制度及基礎(chǔ)管理制度。 公司主管 生產(chǎn) 的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批 生產(chǎn)類(lèi) 合同。 法人委托人的主要職責(zé)是： （ 1） 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉； （ 2） 對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)； （ 3） 對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見(jiàn)并對(duì)本人意見(jiàn)負(fù)責(zé)； （ 4） 對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門(mén)處理好； （ 5） 負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績(jī)，無(wú)遺留問(wèn)題。 法人委托書(shū) 應(yīng) 于每年終重新審核一次。不準(zhǔn)將法人委托證書(shū)轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，否則，除吊銷(xiāo)其法人委托證書(shū)外， 還要追究相應(yīng)的責(zé)任。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有 權(quán) 拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。 公司必須認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理和基礎(chǔ)工作。 （ 2） 建立合同管理臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫(xiě)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì) 效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。 公司設(shè)財(cái)務(wù)部。 總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)如下： （ 1）執(zhí) 行公司章程， 主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作； （ 2） 審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)； （ 3） 負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部 副部長(zhǎng)協(xié)助部長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)公管的財(cái)務(wù)管理工作。 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。 公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。 財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。 第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表 公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。以人民幣為記帳位幣。 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國(guó)文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。 對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。 公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤(rùn)表中單獨(dú)反映。 各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為： （ 1） 房屋及建筑物 35 年； （ 2） 機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修） 10 年； （ 3） 電子設(shè)備、運(yùn)輸工具 5 年； （ 4） 其他設(shè)備 5 年。需安裝的固 28 定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。 （ 2） 盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。 公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種： （ 1） 資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）； （ 2） 損益表（年、季、月）； （ 3） 股息紅利分配方案（年度）； （ 4） 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（年度）； （ 5） 專(zhuān)用基金明細(xì)表（半年）； （ 6） 固定資產(chǎn)增減變化表（月）； （ 7） 銀行貸款增減變化表（月）； （ 8） 現(xiàn)金出納月終盤(pán)存表（月）； 29 （ 9） 提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）； （ 10） 應(yīng)收 、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。 銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。 銀行帳戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。 付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。 屬購(gòu)置、維修固定資產(chǎn)的， 1萬(wàn)元以上的 （含 1 萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批 。 由總經(jīng)理審批的，先報(bào)總會(huì)計(jì)師審查。凡付出款（物） 1 萬(wàn)元以上的，財(cái)務(wù) 部 必須逐項(xiàng)跟蹤資金回籠情況，并按月匯總后上報(bào)計(jì)劃總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理。 一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。其中對(duì)介紹費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，經(jīng)辦人還須另付合同書(shū)和說(shuō)明報(bào)批： 2020元以下的由 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 審批， 2020 元 以上的由總經(jīng)理審批。 公司 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)費(fèi)，由 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 審核， 經(jīng) 總會(huì)計(jì)師簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。 各單位購(gòu)置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項(xiàng)、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置。任何投資，均須按 條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入。 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。 批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。 第六節(jié) 稅收及利潤(rùn)分配 公司及下屬公司、企業(yè)依法向國(guó)家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。 對(duì)庫(kù)存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉(cāng)庫(kù)不得自行作財(cái)務(wù)處理。 會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。 第 八 章 審計(jì)、監(jiān)察 第一節(jié) 總 則 為加強(qiáng)，避免和制止各種違章違紀(jì)現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。 第二節(jié) 審計(jì) 審計(jì)每季（或半年）審計(jì)公司財(cái)務(wù)狀況 1 次。 審計(jì)員應(yīng)定期檢查公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)委和承包合同的執(zhí)行情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng) 營(yíng)中遵紀(jì)守法，依法納稅，監(jiān)督 公司 和銀行帳戶(hù)的使用情況，杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代匯的 34