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出納崗位描述-預(yù)覽頁

2024-11-18 23:07 上一頁面

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【正文】 務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件,特別是EXCELL;熟悉網(wǎng)上銀行操作流程規(guī)范;兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);財(cái)經(jīng)類專業(yè)中專以上學(xué)歷。收到客戶的款要及時(shí)在出庫單上確認(rèn)到款,并將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的出庫單交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作,次月拿到銀行對(duì)賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。(經(jīng)辦人書面申請(qǐng),會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批復(fù))接收公司主管會(huì)計(jì)和總經(jīng)理隨時(shí)對(duì)現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核,協(xié)助會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的其他相關(guān)工作。會(huì)計(jì)審核后簽字確認(rèn)。每月28日盤存,并打印出“盤存表”,做到賬實(shí)相符。第四篇:2013出納崗位工作總結(jié)關(guān)于2012出納工作總結(jié)尊敬的領(lǐng)導(dǎo):首先很感謝領(lǐng)導(dǎo)能在百忙之中看我的工作總結(jié),也很榮幸成為公司的一員?,F(xiàn)在我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項(xiàng)工作。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),多一分少一分都不可以。每月末做好銀行對(duì)賬工作,努力做到不出差錯(cuò)。二、與出納相關(guān)的其他工作嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),要注意保守機(jī)密,要竭力為本單位衷心工作。由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識(shí),而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),因此在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對(duì)外的保密措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。①清楚收入的金額和來源。明確付款人。收回代付、代墊及其他應(yīng)付款。其業(yè)務(wù)如下:現(xiàn)金清點(diǎn)。清點(diǎn)核對(duì)無誤后,按規(guī)定開具發(fā)票或內(nèi)部使用的收據(jù)。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐?,如支票印鑒不清,收款單位賬號(hào)錯(cuò)誤等,應(yīng)由出納人員及時(shí)聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?,重新辦理收款。明確收款人。②付款審批。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。
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