【正文】 開展風險評級和資審備案。其中包括崗位技能培訓，員工素質(zhì)類培訓等，以加強學習，提高素質(zhì)為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復合型的員工。各個部門應該加強工作交流，以便在工作中各司其職發(fā)揮作用。(2)公司財務狀況方面：資金充足，財務健全，能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。建立合理的績效薪酬管理體系、科學的日報管理制度、實行經(jīng)理獎金責任制。目標計劃思路（一）理清市場脈絡，大力拓展業(yè)務以業(yè)務為龍頭，穩(wěn)拓業(yè)務，穩(wěn)增效益，穩(wěn)步推進在總公司領導的帶領下，業(yè)務發(fā)展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標工作難度加大的困難，繼續(xù)加大業(yè)務工作力度，主動出擊，積極溝通客戶，及時把握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結(jié)經(jīng)驗，積極參加公開招標及業(yè)主自行組織招標的邀請投標項目，使公司爭取到更多的中標工程業(yè)務。根據(jù)公司發(fā)展需要，開展多種類型的員工培訓。以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資源庫管理辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信息儲備?；乜钋闆r：2014年全年工程回款 元，其中：陽光假日項目42868000元、金融街〃陽光假日一期會所精裝修工程1807453元、金融街〃紅樹灣畔項目棋牌室等精裝修工程789000元、西麗保障性住房5000000元、。公司在建工程項目的施工質(zhì)量均能滿足合同和建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的要求。行政工作方面：2014年，開展公司全員的“工作作風整頓”活動、頒發(fā)了建筑公司“十大禁令”，積極宣導公司的公司文化和集團頒發(fā)的相關(guān)制度；加強了行政和后勤方面的工作力度，各項目部推行了電子考勤系統(tǒng)，實現(xiàn)了項目部員工考勤記錄實時監(jiān)控；出臺并優(yōu)化了公司考勤管理暫行辦法，加大了員工考勤監(jiān)督管理力度，做到每日核查，對違規(guī)情況定期通報處理，修訂了項目部調(diào)休申請審批流程及相關(guān)表格；建立了公司收發(fā)文處理流程，提高了決策時效，確保了公司的正常生產(chǎn)。南新路街景綜合整治工程：已收取進度款11070萬元。（目前，正在辦理支付手續(xù)）。（目前，請款報告已提交，甲方正在審核）。目前，本工程結(jié)算已經(jīng)甲方委托的造價咨詢單位審計完成，即將出具“三算審查表”，預計“三算”總造價約為26200萬元，預計2015年春節(jié)前可收余款1800萬元。前海路二標段之學府路、南園小學、大新村街景整治工程：本審計完成，本余款已收完。好來居大廈外墻改造工程：，已收取進度款354萬元，目前，正在配合審計局審計。陽光假日項目：物資采購金額在1340萬元左右（其中土建材料270萬元、安裝材料1070萬元）。二、回顧一年來的主要工作成績（一）、加強經(jīng)營管理，多上項目，圓滿的完成了承接工程項目合同產(chǎn)值任務。一年來公司把工程項目施工質(zhì)量和安全管理列入企業(yè)管理的中心工作，對所有在建工程實行項目負責制，項目分管責任制和業(yè)務部門職能制的管理方式，上下聯(lián)動，層層把關(guān)，全方位落實在建工程項目的安全，夜以繼日施工管理和工程質(zhì)量管理，取得了較好的管理效果，所有在建工程項目沒有發(fā)生重大安全質(zhì)量事故，確保了在建工程項目的安全質(zhì)量，實現(xiàn)了安全質(zhì)量管理目標。三、工作特點和措施（一）為完成2010年工作任務和責任目標，著力加強了以下幾個方面意識：增強企業(yè)意識；一是樹立企業(yè)的政治意識、行業(yè)意識和社會意識。增強發(fā)展意識；樹立發(fā)展才是硬道理的思想，只有發(fā)展才能提高抗拒企業(yè)風險的能力；只有發(fā)展才能實現(xiàn)把公司做大做強；只有發(fā)展才能保證企業(yè)穩(wěn)定、和諧。三是工作計劃周密，辦事不拖，請示匯報及時，上班不遲到、不早退。嚴格執(zhí)行工程項目獨立核算制度。增強責任意識；責任是勝利的基礎。不斷加強與建設單位的溝通、聯(lián)系，妥善處理工作關(guān)系和業(yè)務關(guān)系，既堅持原則又注重關(guān)系協(xié)調(diào)。抓生產(chǎn)，保增長：要加大承接建設工程項目的工作力度，注重提高承接工程建設項目的成功率，實現(xiàn)投標到合同到開工一線式的承接工程項目模式，多上項目，提高產(chǎn)值。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。施工隊的工資。材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。并為施工隊作好工資發(fā)放表。備用金于年終清理完畢。財務公章和空白票據(jù)由出納保管，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。第二章 報銷管理報銷的簽字批復 所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經(jīng)理的批復給予報銷。差旅費 職工差旅費一律憑出差報告報銷。業(yè)務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實報銷。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計劃科。每一次業(yè)主批復的結(jié)算單交財務科入賬。物資科 物資科在每一筆業(yè)務發(fā)生后，把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷手續(xù)后交給財務科入賬。與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。項目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財務印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并負責與稅務局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。一． 財務機構(gòu)的設置：1．董事長負責公司財務工作的全面管理。3．根據(jù)當月會計帳薄編制會計報表，報送有關(guān)部門和公司領導，并按時進行納稅申報。7．負責定期核對公司債權(quán)、債務往來款項，配合有關(guān)部門催收欠款。1完成公司領導交辦的其它工作。4．公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結(jié)，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意。3．會計財務人員每月向董事長、總經(jīng)理報送財務狀況說明書。3．會計檔案在指定地點存放，不得攜帶出公司，凡查閱復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。九．報銷制度1．根據(jù)公司章程進行財務審批的權(quán)限劃分，公司流動資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它生產(chǎn)經(jīng)營活動的報帳，由總經(jīng)理審批，公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的開支，需經(jīng)董事會同意、董事長負責審批。② 采購人員要根據(jù)采購內(nèi)容填制采購明細表，屬農(nóng)副產(chǎn)品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內(nèi)勤保管，沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報帳 回答人的補充20090509 09:57。4．產(chǎn)品入庫：車間加工完成產(chǎn)品或半成品要于當日辦理入庫手續(xù)，由倉庫負責驗收，填制產(chǎn)品入庫單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根倉庫登記臺帳，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)車間留存，第四聯(lián)驗收材料會計入帳憑證?；卮鹑说难a充20090509 09:57 8．票據(jù)傳遞：為保證成本核算真實準確，各部門要指定專人進行票據(jù)傳遞，保證在材料采購入庫、領用出庫、產(chǎn)品生產(chǎn)入庫、銷售出庫三日內(nèi)將票據(jù)傳遞到財務。4．公司購入的可周轉(zhuǎn)使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型設備等，要辦理入庫手續(xù)，登記臺帳，領用時辦理領用手續(xù)。2．辭退①違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；②拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；③偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；④利用職務便利，占有或虛報冒領、騙取公司帳物的；⑤弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；⑥在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；⑦有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應予以辭退的。1．2 財務部職能 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。1．4 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。．14 對公司集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。．18 對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。2．2 會計的主要工作職責是：．1 按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 出納的主要工作職責是： ．1 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；．2 處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“ 不準簽發(fā)”“空頭支票”；．3 一切結(jié)算業(yè)務（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內(nèi)容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日、逐筆地登 記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳；．4 管理好蓋有公司財務章的所有憑據(jù)及有價證券；．5 協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用；．6 堅持結(jié)算原則，必需做好下列三條：①錢貨兩訖；②維護購銷雙方正當權(quán)益；③銀行不予墊款；．7 配合會計做好各種帳務處理。．3 詳細核對公司的各項與財務有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。．7 完成財務經(jīng)理交付的其他工作。3 財務核算制度為了加強會計核算，提高財會人員業(yè)務水平，根據(jù)公司財會工作現(xiàn)狀，特對會計核算中的 若干問題，作出規(guī)定：3．1 會計核算的基本前提和一般原則 3．1．1 會計核算的基本前提：（1）會計核算應當以企業(yè)發(fā)生的各項交易或事項為對象，記錄和反映企業(yè)本身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。3．1．2 會計核算的一般原則：（1）會計核算應當以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。（5）企業(yè)的會計核算應當按照規(guī)定的會計處理方法進行，會計指標應當口徑一致、相互可比。（9）企業(yè)在進行會計核算時，收入與其成本、費用應當相互配比，同一會計期間內(nèi)的各項收入與相關(guān)的成本、費用，應當在該會計期間內(nèi)確認。（12）企業(yè)在進行核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)或收益、少計負債或費用，但不得設置秘密準備。3．1．5 用電子計算機記賬，每季度打印一次有幣賬簿，按規(guī)范裝訂，對磁性或其他介質(zhì)存儲的多種數(shù)據(jù)和資料應有備份，保證保密、安全。3．2．4 記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。調(diào)整匯率的科目包括：現(xiàn)金、銀行存款、應收賬款、預付賬款、其他應收款、短期投資、應付賬款、應付票據(jù)、預收賬款、其他應付款、短期借款、長期借款等科目。3．3．3 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。3．3．5 財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。3．3．7 會計報表編制要求（1）公司各部應在規(guī)定的時間內(nèi)，按照本制度的規(guī)定編報月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。所有報表須電腦打印。有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務屬外幣或外文的，在登記折算人民幣或中文時，同時登記外幣和外文；不允許只登記外幣或外文，而不登記人民幣和中文(2)會計科目的使用?？傎~及其科目發(fā)生額及其余額應等于所屬相關(guān)明細賬之和；資產(chǎn)負債表年初數(shù)、本期數(shù)應與所屬相關(guān)總賬數(shù)額相符合，其中相關(guān)數(shù)額應與利潤表中相關(guān)數(shù)額相符合；會計報表應與相關(guān)會計報表數(shù)額相符合；其中能夠抵減、計算填列的均應抵減計算填列。第四篇：建筑公司財務年終工作總結(jié)建立團隊的工作總結(jié)，實質(zhì)上是一種對于工作的及時總結(jié)、反饋、糾錯和進步，對于執(zhí)行的監(jiān)督非常重要。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。建筑公司財務年終工作總結(jié)220年是財務部理順公司核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。一、財務指標完成情況上交管理費情況各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。其中：工資約萬元，折舊約萬元。二、主要財務工作完成情況20，公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。重建財務核算流程。針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。目前存在的問題基本整改完畢。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。向村鎮(zhèn)借款本年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關(guān)資料的申報。會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰。理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進