【正文】 開展風(fēng)險評級和資審備案。其中包括崗位技能培訓(xùn)，員工素質(zhì)類培訓(xùn)等，以加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復(fù)合型的員工。各個部門應(yīng)該加強工作交流，以便在工作中各司其職發(fā)揮作用。(2)公司財務(wù)狀況方面：資金充足，財務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。建立合理的績效薪酬管理體系、科學(xué)的日報管理制度、實行經(jīng)理獎金責(zé)任制。目標(biāo)計劃思路（一）理清市場脈絡(luò)，大力拓展業(yè)務(wù)以業(yè)務(wù)為龍頭，穩(wěn)拓業(yè)務(wù)，穩(wěn)增效益，穩(wěn)步推進在總公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標(biāo)工作難度加大的困難，繼續(xù)加大業(yè)務(wù)工作力度，主動出擊，積極溝通客戶，及時把握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結(jié)經(jīng)驗，積極參加公開招標(biāo)及業(yè)主自行組織招標(biāo)的邀請投標(biāo)項目，使公司爭取到更多的中標(biāo)工程業(yè)務(wù)。根據(jù)公司發(fā)展需要，開展多種類型的員工培訓(xùn)。以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資源庫管理辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信息儲備?；乜钋闆r：2014年全年工程回款 元，其中：陽光假日項目42868000元、金融街〃陽光假日一期會所精裝修工程1807453元、金融街〃紅樹灣畔項目棋牌室等精裝修工程789000元、西麗保障性住房5000000元、。公司在建工程項目的施工質(zhì)量均能滿足合同和建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的要求。行政工作方面：2014年，開展公司全員的“工作作風(fēng)整頓”活動、頒發(fā)了建筑公司“十大禁令”，積極宣導(dǎo)公司的公司文化和集團頒發(fā)的相關(guān)制度；加強了行政和后勤方面的工作力度，各項目部推行了電子考勤系統(tǒng)，實現(xiàn)了項目部員工考勤記錄實時監(jiān)控；出臺并優(yōu)化了公司考勤管理暫行辦法，加大了員工考勤監(jiān)督管理力度，做到每日核查，對違規(guī)情況定期通報處理，修訂了項目部調(diào)休申請審批流程及相關(guān)表格；建立了公司收發(fā)文處理流程，提高了決策時效，確保了公司的正常生產(chǎn)。南新路街景綜合整治工程：已收取進度款11070萬元。（目前，正在辦理支付手續(xù)）。（目前，請款報告已提交，甲方正在審核）。目前，本工程結(jié)算已經(jīng)甲方委托的造價咨詢單位審計完成，即將出具“三算審查表”，預(yù)計“三算”總造價約為26200萬元，預(yù)計2015年春節(jié)前可收余款1800萬元。前海路二標(biāo)段之學(xué)府路、南園小學(xué)、大新村街景整治工程：本審計完成，本余款已收完。好來居大廈外墻改造工程：，已收取進度款354萬元，目前，正在配合審計局審計。陽光假日項目：物資采購金額在1340萬元左右（其中土建材料270萬元、安裝材料1070萬元）。二、回顧一年來的主要工作成績（一）、加強經(jīng)營管理，多上項目，圓滿的完成了承接工程項目合同產(chǎn)值任務(wù)。一年來公司把工程項目施工質(zhì)量和安全管理列入企業(yè)管理的中心工作，對所有在建工程實行項目負責(zé)制，項目分管責(zé)任制和業(yè)務(wù)部門職能制的管理方式，上下聯(lián)動，層層把關(guān)，全方位落實在建工程項目的安全，夜以繼日施工管理和工程質(zhì)量管理，取得了較好的管理效果，所有在建工程項目沒有發(fā)生重大安全質(zhì)量事故，確保了在建工程項目的安全質(zhì)量，實現(xiàn)了安全質(zhì)量管理目標(biāo)。三、工作特點和措施（一）為完成2010年工作任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)，著力加強了以下幾個方面意識：增強企業(yè)意識；一是樹立企業(yè)的政治意識、行業(yè)意識和社會意識。增強發(fā)展意識；樹立發(fā)展才是硬道理的思想，只有發(fā)展才能提高抗拒企業(yè)風(fēng)險的能力；只有發(fā)展才能實現(xiàn)把公司做大做強；只有發(fā)展才能保證企業(yè)穩(wěn)定、和諧。三是工作計劃周密，辦事不拖，請示匯報及時，上班不遲到、不早退。嚴格執(zhí)行工程項目獨立核算制度。增強責(zé)任意識；責(zé)任是勝利的基礎(chǔ)。不斷加強與建設(shè)單位的溝通、聯(lián)系，妥善處理工作關(guān)系和業(yè)務(wù)關(guān)系，既堅持原則又注重關(guān)系協(xié)調(diào)。抓生產(chǎn)，保增長：要加大承接建設(shè)工程項目的工作力度，注重提高承接工程建設(shè)項目的成功率，實現(xiàn)投標(biāo)到合同到開工一線式的承接工程項目模式，多上項目，提高產(chǎn)值。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務(wù)、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責(zé)人制訂財務(wù)開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。施工隊的工資。材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財務(wù)科開具支票。并為施工隊作好工資發(fā)放表。備用金于年終清理完畢。財務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。第二章 報銷管理報銷的簽字批復(fù) 所有項目部的報銷單據(jù)由由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù)，財務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報銷。差旅費 職工差旅費一律憑出差報告報銷。業(yè)務(wù)招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實報銷。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計劃用料數(shù)量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計劃科。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財務(wù)科入賬。物資科 物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷手續(xù)后交給財務(wù)科入賬。與財務(wù)科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務(wù)進行核對。項目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并負責(zé)與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責(zé)與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。一． 財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置：1．董事長負責(zé)公司財務(wù)工作的全面管理。3．根據(jù)當(dāng)月會計帳薄編制會計報表，報送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并按時進行納稅申報。7．負責(zé)定期核對公司債權(quán)、債務(wù)往來款項，配合有關(guān)部門催收欠款。1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4．公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結(jié)，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當(dāng)日資金流量表。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意。3．會計財務(wù)人員每月向董事長、總經(jīng)理報送財務(wù)狀況說明書。3．會計檔案在指定地點存放，不得攜帶出公司，凡查閱復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。九．報銷制度1．根據(jù)公司章程進行財務(wù)審批的權(quán)限劃分，公司流動資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它生產(chǎn)經(jīng)營活動的報帳，由總經(jīng)理審批，公司對外投資、借貸、大型建設(shè)項目、董事會的各項費用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的開支，需經(jīng)董事會同意、董事長負責(zé)審批。② 采購人員要根據(jù)采購內(nèi)容填制采購明細表，屬農(nóng)副產(chǎn)品收購的要同時取得對方身份證復(fù)印件及村委會證明信一并交回采購內(nèi)勤保管，沒有取得對方身份證復(fù)印件的財務(wù)部不予報帳 回答人的補充20090509 09:57。4．產(chǎn)品入庫：車間加工完成產(chǎn)品或半成品要于當(dāng)日辦理入庫手續(xù)，由倉庫負責(zé)驗收，填制產(chǎn)品入庫單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根倉庫登記臺帳，第二聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)車間留存，第四聯(lián)驗收材料會計入帳憑證。回答人的補充20090509 09:57 8．票據(jù)傳遞：為保證成本核算真實準(zhǔn)確，各部門要指定專人進行票據(jù)傳遞，保證在材料采購入庫、領(lǐng)用出庫、產(chǎn)品生產(chǎn)入庫、銷售出庫三日內(nèi)將票據(jù)傳遞到財務(wù)。4．公司購入的可周轉(zhuǎn)使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型設(shè)備等，要辦理入庫手續(xù)，登記臺帳，領(lǐng)用時辦理領(lǐng)用手續(xù)。2．辭退①違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；②拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；③偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；④利用職務(wù)便利，占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司帳物的；⑤弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；⑥在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；⑦有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)予以辭退的。1．2 財務(wù)部職能 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。1．4 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。．14 對公司集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。．18 對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責(zé)。2．2 會計的主要工作職責(zé)是：．1 按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。 出納的主要工作職責(zé)是： ．1 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；．2 處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，貨款要及時存繳銀行，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“ 不準(zhǔn)簽發(fā)”“空頭支票”；．3 一切結(jié)算業(yè)務(wù)（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財務(wù)規(guī)定以及開支范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日、逐筆地登 記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳；．4 管理好蓋有公司財務(wù)章的所有憑據(jù)及有價證券；．5 協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用；．6 堅持結(jié)算原則，必需做好下列三條：①錢貨兩訖；②維護購銷雙方正當(dāng)權(quán)益；③銀行不予墊款；．7 配合會計做好各種帳務(wù)處理。．3 詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。．7 完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3 財務(wù)核算制度為了加強會計核算，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，根據(jù)公司財會工作現(xiàn)狀，特對會計核算中的 若干問題，作出規(guī)定：3．1 會計核算的基本前提和一般原則 3．1．1 會計核算的基本前提：（1）會計核算應(yīng)當(dāng)以企業(yè)發(fā)生的各項交易或事項為對象，記錄和反映企業(yè)本身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。3．1．2 會計核算的一般原則：（1）會計核算應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。（5）企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的會計處理方法進行，會計指標(biāo)應(yīng)當(dāng)口徑一致、相互可比。（9）企業(yè)在進行會計核算時，收入與其成本、費用應(yīng)當(dāng)相互配比，同一會計期間內(nèi)的各項收入與相關(guān)的成本、費用，應(yīng)當(dāng)在該會計期間內(nèi)確認。（12）企業(yè)在進行核算時，應(yīng)當(dāng)遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)或收益、少計負債或費用，但不得設(shè)置秘密準(zhǔn)備。3．1．5 用電子計算機記賬，每季度打印一次有幣賬簿，按規(guī)范裝訂，對磁性或其他介質(zhì)存儲的多種數(shù)據(jù)和資料應(yīng)有備份，保證保密、安全。3．2．4 記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。調(diào)整匯率的科目包括：現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、短期投資、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、短期借款、長期借款等科目。3．3．3 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。3．3．5 財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。3．3．7 會計報表編制要求（1）公司各部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，按照本制度的規(guī)定編報月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。所有報表須電腦打印。有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)屬外幣或外文的，在登記折算人民幣或中文時，同時登記外幣和外文；不允許只登記外幣或外文，而不登記人民幣和中文(2)會計科目的使用?？傎~及其科目發(fā)生額及其余額應(yīng)等于所屬相關(guān)明細賬之和；資產(chǎn)負債表年初數(shù)、本期數(shù)應(yīng)與所屬相關(guān)總賬數(shù)額相符合，其中相關(guān)數(shù)額應(yīng)與利潤表中相關(guān)數(shù)額相符合；會計報表應(yīng)與相關(guān)會計報表數(shù)額相符合；其中能夠抵減、計算填列的均應(yīng)抵減計算填列。第四篇：建筑公司財務(wù)年終工作總結(jié)建立團隊的工作總結(jié)，實質(zhì)上是一種對于工作的及時總結(jié)、反饋、糾錯和進步，對于執(zhí)行的監(jiān)督非常重要。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。另外，作為財務(wù)負責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工作。除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。建筑公司財務(wù)年終工作總結(jié)220年是財務(wù)部理順公司核算機制，更新財務(wù)核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。一、財務(wù)指標(biāo)完成情況上交管理費情況各單位按收入應(yīng)上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。其中：工資約萬元，折舊約萬元。二、主要財務(wù)工作完成情況20，公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20年的財務(wù)精細化核算打下了堅實的基礎(chǔ)。重建財務(wù)核算流程。針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。目前存在的問題基本整改完畢。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。向村鎮(zhèn)借款本年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰。理順機制，更新觀念，打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。財務(wù)公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進