【正文】 ............................................... 28 管理費(fèi)用 ............................................................................................... 29 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ................................................................................................ 29 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ...................................................................................... 29 財(cái)務(wù)評價結(jié)果 .............................................................................................. 29 不確定性分析 .............................................................................................. 29 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 ...................................................................................... 29 第十二章 可行性研究報告結(jié)論 ............................................................................... 31 第十三章 附件 ............................................................................................................ 32 可行性研究報告附件 .......................................................................................... 32 上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報告 1 前 言 上海寶冶建設(shè)有限公司 伴隨著中國現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展一起成長，今天，已經(jīng)成為中國建筑業(yè)的龍頭企業(yè)、冶建行業(yè)的排頭兵和主力軍。 裝備制造產(chǎn)業(yè)是上海寶冶建設(shè)有限公司的一個 主營 產(chǎn)業(yè) ， 積累了豐富的 裝備制造 經(jīng)驗(yàn)， 具有 較 高的市場知名度和影響力， 正逐漸成為 是公司的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 項(xiàng)目擬建地 本項(xiàng)目選址位于 上海 羅店 鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 上海市寶山區(qū)羅新河以南、撫遠(yuǎn)路以東、潘涇路以西、 羅新路以北地塊 。 可行性研究 編制 依據(jù) ⑴ 《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》 ⑵ 寶冶建設(shè)有限公司 二五 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 ⑶ 國 家和上海地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī) ⑷ 根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 項(xiàng)目背景 符合 國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向 裝備制造業(yè)是國家工業(yè)化、現(xiàn)代化水平和綜合國力的重要標(biāo)志。 20xx 年 6月 19日國務(wù)院振興 裝備制造 業(yè)工作會議在陜西西安召開，《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》正式發(fā)布，標(biāo)志著具有政策背景、代表國家意志的振興裝備制造業(yè)工作正式啟動。擁有冶煉工程施工總承包及房屋建筑工程施工總承包“雙特級”資質(zhì)， 建筑設(shè)計(jì)甲級設(shè)計(jì)資質(zhì)，還獲得了市政、機(jī)電總承包一級資質(zhì)和水利水電工程總承包二級以及土石方、地基與基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)場場道（不含道面）、工業(yè)爐窯、無損檢測等專業(yè)承包一級資質(zhì)。 20xx 年底，公司資產(chǎn)總額 億元，凈資產(chǎn) 億元。鼓勵企業(yè)特別是大型國有和國有控股企業(yè)，以并購、參股等多種方式參與國有裝備制造企業(yè)的改革重組。近年來，更是突出專業(yè)優(yōu)勢，在冶金設(shè)備制造中取得重大進(jìn)展， 在 特大型高爐爐殼制造上取得 了 零的突破，特種設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐也迅 速邁進(jìn)，完善的裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)正逐步形成。 通瑪科重型車輛（上海）有限公司 產(chǎn)品包括大型動力平板運(yùn)輸車，物流用全液壓平板掛車 (液壓鵝頸 )，高空作業(yè)平臺 (車 )， 鋼鐵冶金用鋼 (鐵 )水包車、抱罐車、料籃車等，大型構(gòu)件、橋梁、建筑物等搬運(yùn)轉(zhuǎn)移、架設(shè)安裝工程解決方案及設(shè)備，大型復(fù)雜工程系統(tǒng)強(qiáng)力驅(qū)動與控制解決方案及設(shè)備。另一投資方瑞士 RHC 公司則擁有特種運(yùn)輸車輛業(yè)內(nèi)具有長期 國際工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識的 知 名專家，是上海通聯(lián)公司的合作伙伴之一，該公司以中國為制造基地為國際鋼鐵制造工業(yè)提供產(chǎn)品。 6 極具戰(zhàn)略發(fā)展前景的目標(biāo)市場 裝備制造業(yè)是裝備國民經(jīng)濟(jì)各部門和國防建設(shè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技水平的重要標(biāo)志。 新中國成立以來，特別是改革開放以來，國家頒布了一系列加快振興裝備制造業(yè)、推進(jìn)建設(shè)創(chuàng)新型國家的政策措施，加大了對重大技術(shù)研發(fā)和承擔(dān)重大裝備研制生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)改造的投入，規(guī)范外資并購我國骨干企業(yè)政策，打破所有制界線，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，出臺了鼓勵、引導(dǎo)兼并重組，形成大型企業(yè)集團(tuán)的具體政策措施。 我國 的裝備制造業(yè)只占制造業(yè)的 8%，正因?yàn)槿绱?，它的發(fā)展空間廣闊，可以說，裝備制造業(yè)是 中國 工業(yè)化的基石 。 我國大型鋼鐵企業(yè)絕大部分是在上世紀(jì) 70年代以前興建的。 市場潛力 據(jù)保守分析，未來五年里，國內(nèi)冶金行業(yè)幾種典型特種專用車輛市場需求增長率為 30%左右， 國內(nèi)冶金行業(yè)特種專用車輛市場需求產(chǎn)值預(yù)測 詳見下表 ： 表 21 特種車輛的需求量 冶金專用特種車輛 市場需求 （臺套） 市場產(chǎn)值 （億元） 備注 20xx 500 20xx 650 20xx 850 20xx 1100 20xx 1500 國內(nèi)大型特種車輛的廠家和產(chǎn)量調(diào)查 8 表 22 特種車輛的廠家和產(chǎn)量 序號 公 司 名 稱 年 產(chǎn) 量（臺） 1 上海太騰機(jī)械制造有限公司 300 2 蘇州發(fā)放特種車輛廠 220 3 秦黃島聯(lián)通重工有限公司 460 4 重慶超越特種特種車輛有限公司 500 5 北奧特種車輛制造有限公司 210 6 北京安龍聯(lián)合特種車輛制造有限公司 330 市場 能力 分析 寶冶建設(shè) 擬拓展的冶金專用特種車輛屬于鋼廠無軌化運(yùn)輸方式中的專用車輛，也是 無軌化運(yùn)輸環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設(shè)備 ，該類產(chǎn)品 包括 了諸如 鐵水包 運(yùn)輸 車、鋼水包 運(yùn)輸 車、渣罐 運(yùn)輸 車、 抱罐車、廢鋼料槽運(yùn)輸車 、料欄車、大型 專用牽引車及 平板車、工業(yè)用升降式運(yùn)輸車、平板組合式重型 運(yùn)輸車 、板材卷材 運(yùn)輸車、吊斗車、翻斗車等大型特種車輛 及一些爐下清渣機(jī)等專用工程機(jī)械。 目前， 通瑪科 公司每年在冶金特種車輛市場擁有的訂單有近百輛，且以每年 20％的比例增長。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，在發(fā)達(dá)國家，每年非開挖施工的管線占全部管線施工的 10%左右，投入資金約 50～ 60億美元，而在國內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)分別 為不足 1%和不足 30億人民幣，并且每年都以成倍的比例增長，其發(fā)展速度令人矚目。 目前，國外生產(chǎn)頂管機(jī)的主要廠家有日本的伊勢機(jī)（ ISEKI） 、日本拉撒 10 （ RASA）、日本小松及德國海瑞克等公司。究其原因主要是國內(nèi)生產(chǎn)頂管機(jī)的廠商普遍較小，大多采用仿造國外產(chǎn)品生產(chǎn)模式，企業(yè)研發(fā)力量薄弱，產(chǎn)品跟進(jìn)速度較慢。 隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及西部大開發(fā)戰(zhàn)略 的實(shí)施，鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等工程都將有大量的長、大隧道需要建設(shè)。 按國際慣例，一般較發(fā)達(dá)國家城市人口超過 200 萬開始規(guī)劃建設(shè)地鐵，中國大陸目前開始規(guī)劃地鐵建設(shè)的城市在常住人口 500萬以上 ,按 13億人口，政府城市化進(jìn)程規(guī)劃，將有 5 億農(nóng)村人口逐步轉(zhuǎn)入中小城市，單純從零開始發(fā)展到 500 萬人口來 計(jì)算， 5 億人口將新增 500 萬人口都市 100 個，實(shí)際情況從 200300 萬人口中小城市開始增加，新增 500 萬人口城市數(shù)將遠(yuǎn)超 100個。 按已滿 500 萬人口都市 30個，加單純新增都會 100個，總數(shù) 130個城市計(jì)算，每一市需盾構(gòu)機(jī) 100 臺，總需求臺數(shù)將達(dá)到 13000 臺 。 項(xiàng)目 的 選址 本項(xiàng)目選址位于上海羅店 鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 上海市寶山區(qū)羅新河以南、撫遠(yuǎn)路以東、潘涇路以西、 羅新路以北地塊， 即現(xiàn)上海寶冶建設(shè)有限公司羅店基地三期地塊位置。為了貫徹執(zhí)行市政府一號文提出的在新鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中應(yīng) “ 高起點(diǎn)規(guī)劃，高質(zhì)量建設(shè)，高效率管理 ” 的要求，邀請了瑞典 SWECO集團(tuán)參與羅店新鎮(zhèn)的總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)及修建性詳規(guī)的編制。 上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報告 13 區(qū)位優(yōu)勢 羅店鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 位于上海市最北端，北于江蘇省毗鄰，處于市區(qū)“北大門”的總要位置。 鼓勵國內(nèi)外投資者按照二、三產(chǎn)業(yè)精品或著名品牌，外向型和出口加工型的企業(yè)，高投入、高產(chǎn)出、高科技的三高產(chǎn)品，具有現(xiàn)代工一、現(xiàn)代商業(yè)、現(xiàn)代流通、現(xiàn)代服務(wù)性質(zhì)的項(xiàng)目投資建設(shè)于園區(qū)。鎮(zhèn)區(qū)距上海虹橋國際機(jī)場 30 公里（外環(huán)線車程 20 分鐘抵達(dá)）、距上海浦東國際機(jī)場 55 公里（外環(huán)線車程 35 分鐘抵達(dá)）；距上海寶山港 8 公里、上海吳淞港 10 公里；距上海北郊貨運(yùn)站 16 公里、上?；疖囌? 21 公里。 羅店鎮(zhèn) 工業(yè)園滿足公司新項(xiàng)目建設(shè)條件和選址要求。 本工程在總圖布置中本著結(jié)合地形、綠化、河道 ，布局合理、緊湊有序、物流順暢、近期與遠(yuǎn)期相結(jié)合、節(jié)約用地的原則，根據(jù)工藝布置的要求，在滿足物流、消防、安全、衛(wèi)生等要求的情況下進(jìn)行總平面布置。新建道路面積約 2300m2，能滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防的要求。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 主要設(shè)計(jì)規(guī)范 建筑結(jié)構(gòu)設(shè) 計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) (GBJ6884) 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 (GB5000920xx) 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5001120xx) 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5001020xx) 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5001720xx) 建設(shè)地自然條件 風(fēng)荷載：基本風(fēng)壓 ω 0=上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報告 19 雪荷載：基本雪壓 ω 0=地面粗糙度： B類 抗震設(shè)防烈度： 7度 設(shè)計(jì)荷載 生產(chǎn)車間屋面活荷載： 結(jié)構(gòu)形式 生產(chǎn)車間：結(jié)構(gòu)形式采用鋼結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨(dú) 立基礎(chǔ)。高壓電源進(jìn)線由 寶山 供電局負(fù)責(zé)。 其余用電設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)， 如生產(chǎn)過程中突然停電，不會造成人身傷亡、設(shè)備損壞和大量產(chǎn)品報廢 。室外采用鎧裝 電力 電纜 沿綠化帶 直埋，埋深 不小于 ，過路 處穿 管保護(hù) ， 埋深 不小于 1米 ，保護(hù)管兩端伸出路基不小于 1米 。 燈具采用金屬鹵化物燈。 廠房、門衛(wèi)屬第三類防雷建筑，在屋面設(shè)置避雷帶 (網(wǎng) )或利用金屬屋面作為接閃器 ，利用鋼柱或鋼砼柱子內(nèi)鋼筋作為防雷引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋組成的接地網(wǎng)作為接地裝置， PE線重復(fù)接地、防靜電接地、工作接地、防雷接地等共用一組接地裝置，接地電阻小于 1歐姆 。污廢排水管采用 UPVC 加強(qiáng)筋管。 消防給水管網(wǎng)由市政道路上的市政給水管網(wǎng)引入 ,小區(qū)內(nèi)布置若干室外地上式消火栓間距不大于 120 米 ，每個消火栓的保護(hù)半徑不大于 150 米。主廠房、門衛(wèi) 等按規(guī)范配置二氧化碳或干粉滅火器。 ⑷ 噪聲 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的噪聲主要為生產(chǎn)流程中一些機(jī)械設(shè)備可能產(chǎn)生噪聲。 ⑶ 粉塵 空氣中粉塵濃度的大小，主要決定于鋼結(jié)構(gòu)的制作量、機(jī)械化程度、生產(chǎn)設(shè)備及其密閉程度、勞動過程的組織及清掃工作的質(zhì)量等因素。同時，為了保護(hù)周邊環(huán)境，本項(xiàng)目將在工廠車間的墻體和隔斷上盡量 多的使用吸聲材料；針對實(shí)際加工過程，要求廠方的所有加工設(shè)備均保證其技術(shù)性能的先進(jìn)性和使用完好性；對操作人員加強(qiáng)個人防護(hù)，較少噪音產(chǎn)生的影響。 能耗情況 ⑴ 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模 為 111 臺 /年 。 ⑸ 煤氣 本項(xiàng)目的不用煤氣。 ⑶ 本項(xiàng)目的 燈 具全部 選用 高效 節(jié)能燈 ，預(yù)計(jì)可節(jié)約照明用電 60％ ⑷ 寶冶建設(shè) 大力加強(qiáng)節(jié)能減排意識教育，充分利用宣傳欄、 公示欄 等多種形式，廣泛宣傳節(jié)能減排的重要意義及措施要求，不斷增強(qiáng)干部職工的節(jié)能減排意識， 從節(jié)約一度電、一滴水 等入手，把節(jié)約指標(biāo)細(xì)化到每一個崗位，分解到每一名職工，引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位，節(jié)支降耗，使節(jié)能減排成為每個職工的良好習(xí)慣和自覺行動。 24 第 八 章 組織機(jī)構(gòu)和勞動定員 寶冶建設(shè) 管理機(jī)構(gòu) 人員 勞動定員 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、設(shè)備等綜合運(yùn)行因素，制定所需崗位及定員。 工作制度 本項(xiàng)目車間及辦公人員實(shí)行 40 小時每周工作制。工程整個建設(shè)期約為 14個月。根據(jù)國家規(guī)定和 上海 的土地使用標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)設(shè)備價格及安裝工程費(fèi)用按現(xiàn)行市場 價格估算。 ⑺ 基本預(yù)備費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 資金籌措 本項(xiàng)目所框算固定資產(chǎn)投資為 18000 萬元，全部 由 寶冶建設(shè) 自 籌 。 燃料動力費(fèi) 跟據(jù)該生產(chǎn)工藝的技術(shù)指標(biāo)，接合生產(chǎn)實(shí)際。 制造費(fèi)用