【正文】 ....................................................................................................................... 38 第十 六章 風(fēng)險分析 ........................................................................................................39 第一節(jié) 項目主要風(fēng)險因素識別 ....................................................................................................................... 39 第二節(jié) 防范和降低風(fēng)險的對策 ....................................................................................................................... 40 第十七章 結(jié) 論 ..............................................................................................................41 第一章 總 論 第一節(jié) 項目背景 項目名稱 項目 概況 ： 建設(shè)單位： 法人代表： 注冊資本： 地 址： 承辦企業(yè)概況 項目實施地概況 本 項目 的 實施地 位于南通市 廠址距市中心 公里、距南通興東機場 公里、火車站 公里 ，交通運輸十分便利。 可行性研究 的依據(jù) （ 1） 我國紡織工業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃目標(biāo)要求 ， 通過技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，是“十一五”期間紡織工業(yè)發(fā)展的主線。 （ 5） 南通市人民政府第 21 號專題會議紀(jì)要的精神。 公司 研究 決定顧全大局，放棄優(yōu)越的地理條件和相對穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，重新規(guī)劃、整體遷入 工業(yè)園區(qū)。 可行性研究工作的范圍著重以下幾個方面： 在廣泛進(jìn)行市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品方向和生產(chǎn)品種。 對項目的投資與經(jīng)濟效益以及抗風(fēng)險能力進(jìn)行測算和分 析。 序號 名 稱 年產(chǎn)量 1 2 3 4 5 主要建設(shè)條件 生產(chǎn)廠房 新建車間 平方米，倉庫 平方米， 其他建筑 平方米 。 原材料 本項目的產(chǎn)品是 環(huán) ，本項目所需的原料由公司 在當(dāng)?shù)睾蛧鴥?nèi) 外 采購。 消防用水由廠區(qū)內(nèi)消防水池和消防泵房供給。 廠區(qū)自動噴水滅火供水系統(tǒng)設(shè)計為臨時高壓給水系統(tǒng)，通過噴淋泵的加壓供給全廠的自動噴水滅火系統(tǒng)用水。 本項目倉庫 自動噴水滅火系統(tǒng) 火災(zāi)危險性為倉庫危險級 II 級，其噴水強度不低于 16L/min均按規(guī)范要求布置噴頭。 （ 4）空調(diào)、 除塵 a、空調(diào) 本項目 生產(chǎn) 車間 空調(diào) 氣流組織采用上送下回，送風(fēng)采用總風(fēng)道，回風(fēng)全部采用地溝回風(fēng)；送風(fēng)管道需保 溫，保溫材料采用超細(xì)玻璃棉，回風(fēng)地溝做防滲水措施。項目新增設(shè)備新建生產(chǎn)廠房和倉庫。確實做到有高性能的設(shè)備，完美的工藝，優(yōu)秀的技術(shù)人員，熟練的操作工人，生產(chǎn)出優(yōu)良的產(chǎn)品。針對存在的商業(yè)周期風(fēng)險，企業(yè)將制定如下對策： 加強對國內(nèi)、國際經(jīng)濟形勢及其發(fā)展趨勢的研究，深入研究經(jīng)濟和產(chǎn)品周期變化的規(guī)律，并根據(jù)經(jīng)濟和產(chǎn)品周期變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盡量把商業(yè)周期風(fēng) 險 降至最低。根據(jù)市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)； 加強與專業(yè)科研機構(gòu)和原 材料 生產(chǎn)基地合作，充分發(fā)揮科研和原料的開發(fā)優(yōu)勢，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn) 品生產(chǎn)和銷售。 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 本項目采用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和流程，項目共新 設(shè)備 臺套， 其中引進(jìn) 設(shè)備 臺 套； 同時新建車間 平方米，倉庫 平方米， 其他建筑 平方米 。只有這樣，才能使企業(yè)在競爭激烈的市場中立于不敗之地。 工業(yè)園內(nèi) 基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，區(qū)內(nèi)道路 四通八達(dá)，通行便利，廠區(qū)內(nèi)道路平坦，廠區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利 。 二、條件 本地區(qū)屬亞熱帶海洋氣候，濕潤溫和，在季風(fēng)的影響下，四季較為分明，一般冬季在冷空氣控制下，以干燥、寒冷、晴天氣候為多，盛行偏北風(fēng)。生產(chǎn)所須要的一切原料、物質(zhì)及成品運輸十分便捷。 全廠年運輸量見表 21 表 21 全廠年運輸量表 序號 貨物名稱 運輸量 一、運入 1 2 3 其 它 二、運出 1 成品 2 其 它 合 計 四、公用設(shè)施社會依托條件 廠區(qū)內(nèi)擁有較完善的公用工程設(shè)施，供電、污水收集管網(wǎng)及給排水系統(tǒng)完善，生活服務(wù)設(shè)施便捷。 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 第一節(jié) 技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝路線、工藝流程的選擇 工藝設(shè)備來源 工藝設(shè)備的布置 本項目是新建的車間，設(shè)備排列符合工藝流程的要求，并便于運轉(zhuǎn)操作，成品和半成品運輸暢通。 企業(yè)采用的主要生產(chǎn)設(shè)備是國內(nèi)外具有先進(jìn)水平的設(shè)備，確保投產(chǎn)后，產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平，在國際市場上具有一事實上的競爭能力。 第三節(jié) 主要工藝設(shè)備的配置 項目主要新增設(shè)備 第四節(jié) 設(shè)備布置說明 本項目新增的 生產(chǎn) 設(shè)備安裝在新建車間；由于車間都是根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和工藝的要求新建的，所以車間設(shè)備布置符合工藝流程和生產(chǎn)的要求，并便于運轉(zhuǎn)操作，成品和半成品運輸暢通。 彩棉和長絨棉主要來源于 新疆 ， 新疆 是我國棉花的重要產(chǎn)區(qū)， 是我國重要 的優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地，也是全國最早種植且目前規(guī)模最大的長絨棉和彩棉生產(chǎn)基地， 年產(chǎn)棉約 180 萬噸，占全國棉花產(chǎn)量的 35％ 。據(jù)專家預(yù)測， Tencel纖維在 20xx 年全球的年生產(chǎn)能力將達(dá)到 30 萬噸。 因此，本項目的所需 產(chǎn)品 的 原料在 質(zhì)量和數(shù)量 都有 保證。 粘膠短 纖： 2630 噸 /年。環(huán)?；w要求一等品。 因此，工廠特別重視 并了解國內(nèi)外 原料市場 行情，根據(jù) 市場行情、 價格 和生產(chǎn) 情況 決定原料的庫存。同時工廠要嚴(yán)格管理制度，加強維護(hù)工作，努力減少跑冒滴漏等浪費。 供配電系統(tǒng)：供配電系統(tǒng)采用一級變，車間變電所采用低損耗變壓器，供配電線路均采用銅芯線，降低變壓器及線路的損耗。 第二節(jié) 節(jié)水措施 衛(wèi)生間： 衛(wèi)生間小便斗采用感應(yīng)式?jīng)_水設(shè) 計，大便器及洗手臺給水采用節(jié)水型設(shè)備。 本項目實施后，應(yīng)遵守的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)為： 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978— 1996）中的三級標(biāo)準(zhǔn)； 《大氣污染物綜合排放 標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）執(zhí)行新污染源二級標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） 3 類標(biāo)準(zhǔn)； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） III 類標(biāo)準(zhǔn)。 項目實施后，需員工 1100 人，人均生活用水量按 80 升 /天計，生活給水平均日用水量為 88m3/d。 廠區(qū)排水設(shè)有清污分流排水系統(tǒng)。對于有廢棉灰塵散發(fā)的車間，設(shè)有專門的粉塵收集處理裝置。 車間在建筑設(shè)計時采用消音吸聲材料，最大限度的降低噪聲，改善操作人員的工作環(huán)境，確保符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1234890) III 類標(biāo)準(zhǔn)。本工程將選擇適合當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境的樹種，因地制宜、見 縫 插針，喬木、灌木、草坪相結(jié)合，常綠樹種和花木樹種相結(jié)合，形成錯落有致的植物景觀，達(dá)到全年顯綠的效果。廠區(qū)內(nèi)建筑物布局合理，有足夠的安全凈距、作業(yè)環(huán)境的采光、通風(fēng)條件達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 為保證項目操作人員的勞動安全，操作人員上崗前，必須經(jīng)過崗位安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后才能上崗。消火栓系統(tǒng)及自動噴水滅火系統(tǒng)均采用臨時高壓供水系統(tǒng)。 廠區(qū)室外消防 廠區(qū)范圍內(nèi)設(shè)環(huán)狀消防供水系統(tǒng)， DN200 的循環(huán)干管能滿足室內(nèi)外消防時 50L/S的消防用水量，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 SS150 室外地上式消 火栓 ,間距不大于 120m；保護(hù)半徑不超過 150m。按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 20xx 年版）的要求，室內(nèi)消防用水量為 10L／ S，車間內(nèi)敷設(shè) DN100 的環(huán)狀消防管道，室內(nèi)按火警時應(yīng)保證有兩支水槍的充實水柱同時到達(dá)室內(nèi)任何部位的要求布置室內(nèi) 消火栓箱，消火栓箱內(nèi)須設(shè)置 DN65 消火栓，配備 DN6長 25 米麻質(zhì)水龍帶和 φ19mm 水槍。 車間各部位根據(jù)不同要求按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GB5014020xx）配置磷酸銨鹽 干粉滅火器。除高層管理人員外，其余人員在社會上招聘選用。 在設(shè)備安裝和調(diào)試階段，應(yīng)聘請國內(nèi)外專家來廠指導(dǎo)，并根據(jù)實際情況，派遣部分人員出國或到 有同樣設(shè)備廠家進(jìn)行 考察和培訓(xùn)。具體進(jìn)度如下： 序號 工作階段 20xx 年 20xx 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 可行性審批 2 落實資金，設(shè)備調(diào)研，技術(shù)交流 3 商務(wù)談判簽訂設(shè)備合同 4 土建施工設(shè)計 5 土建施工 6 操作人員培訓(xùn) 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 試生產(chǎn)階段 9 投 產(chǎn) 第十四章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)如下： 該項目投資估算依據(jù)中國紡織總會制訂的《紡織工業(yè)工程概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》，并考慮到本項目實際情況編制的。 第二節(jié) 建設(shè)投資估算 本估算的范圍包括：本次建設(shè)工程所涉及的工藝設(shè)備，及其配套的空調(diào)除塵、安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、給排水、供配電、車間內(nèi)管網(wǎng)和地坪等公用工程和輔助工程。合計 建筑工程費用 ？？？ 萬元。 安裝工程費 安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。 前期工作費、咨詢費：按 8 萬元計算。 建設(shè)期利息 本項目建設(shè)投資需借款 ？？？ 萬元，借款利率按 ％計算，建設(shè)期一年，建設(shè)期利息為 ？？ 萬元。投資 構(gòu)成見表 14 2。 第四節(jié) 項目投入總資金及分年投入計劃 項目投入總資金額 項目投入總資金額由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金組成，經(jīng)計算為 ？？ 萬元，其中：外幣 ？？ 萬美元。 第十五章 財務(wù)評價 第一節(jié) 評價范圍、方法及期限 本項目經(jīng)濟評價是在可行性研究完成市場預(yù)測、工藝技術(shù)方案、原輔材料供應(yīng)、公用工程和輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)以及項目實施計劃之后確定最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 第二節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取 設(shè)計年生產(chǎn)能力及產(chǎn)品方案 表 151 投入物、產(chǎn)出物財務(wù)價格及數(shù)量 名稱 單位 年產(chǎn) (耗 )量 價格 (含 稅 ) 增值稅率和 扣除稅率 .產(chǎn)品 17% 17% 17% 2.、主要原料 13% 17% 3.、動力 電 萬度 元 /度 17% 外購原材料的到廠價系根據(jù)預(yù)測的采購價格加運雜費確定。 計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)項目實施進(jìn)度，確定本項目的建設(shè)期為 1年；按行業(yè)有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)期定為10 年，計算期合計為 11 年。 表 152 其他計算參數(shù)匯總表 名 稱 計算參數(shù) 備 注 固定資產(chǎn)折舊 新增資產(chǎn)機器設(shè)備 10 年，建（構(gòu)）筑物 20年 平均年限法，凈殘值率按10％。滿負(fù)荷年份銷售收入為 ？？ 萬元， 產(chǎn)品銷售稅金及附加 ？？ 萬元，其中增值稅 ？？ 萬元。總成本費用估算的輔助報表有： 原材料、燃料動力消耗成本表（附表 7） 固定資產(chǎn)折舊及攤銷費估算表（附表 8） 成本費用估算表（附表 9） 第五節(jié) 利潤總額及分配 根據(jù)測算，項目正常年份利潤總額為 ？？？ 萬元，所得稅 ？？？ 萬元，稅后利潤 ？？？ 萬元。由附表 17 的貸款償還計算可以看出，按最大還款能力還款，項目用 年（含 1 年建設(shè)期）可將貸款還清。 （ 2）資本金增量現(xiàn)金流量表（附表 12）。 （ 3）資金來源與運用表（附表 14）。該指標(biāo)表明，項目抗風(fēng)險能力較