【正文】 ......................................................... 75 附 表 131 總 投資估算表 142 外購原材料、燃料 、 動力 費(fèi)及 工資及福利費(fèi)估算表 143 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 144 無形 及 其他資產(chǎn)攤銷估算表 145 總成本費(fèi)用估算表 146 利潤與利潤分配表 147 項(xiàng)目 財(cái)務(wù) 現(xiàn)金流量表 148 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 149 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 1410 資產(chǎn)負(fù)債表 1411 經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)匯總表 附 件 項(xiàng)目承辦單位營業(yè)執(zhí)照副本 復(fù)印件 項(xiàng)目承辦單位 組織機(jī)構(gòu)代碼證 副本 復(fù)印件 附 圖 場 址區(qū)域位置示意圖 廠區(qū) 總平面布置圖 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 工程機(jī)械 鑄件 項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位概況 單位名稱： 青龍滿族自治縣德龍鑄業(yè) 開發(fā) 有限公司 法人代表： 王德明 注冊資本： 伍仟萬元 法定地址 ：青龍滿族自治縣大巫嵐鄉(xiāng)東趕河子村 企業(yè)類型 ：有限責(zé)任公司 公司簡介 ： 青龍滿族自治縣德龍鑄業(yè) 開發(fā) 有限公司 是秦皇島 龍匯商貿(mào)有限公司（以下稱“龍 匯集團(tuán)”）的全資子公司， 該公司經(jīng)營范圍包括工程機(jī)械 鑄件 生產(chǎn)和銷售和一般經(jīng)營項(xiàng)目。 該公司 著眼于延伸產(chǎn)業(yè)鏈，建立供應(yīng)鏈，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，本著優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展的原則， 在青龍滿族自治縣投資建廠，實(shí)施本項(xiàng)目。作為我國支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分 ──發(fā)動機(jī)的關(guān)鍵 零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進(jìn)氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造而成；冶金、礦山、電站等重大關(guān)鍵設(shè)備需求優(yōu)質(zhì)的重大型鑄件；另外國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施和人民生活也需要大量鑄件，輸水（氣）管道則需要各種尺寸的高韌性球墨鑄鐵管。 項(xiàng)目所在地 場區(qū)以 東為蛤子汀村 ， 以西 為東趕河子村 ,以南 為星干河 ， 以北 為農(nóng)田。 主要建設(shè)條件 主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目主要原材料為生鐵、廢鋼材、 鐵水、 硅鐵、錳鐵、熱電偶、除渣劑、 原砂、粘土 等。 本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為兩年。 項(xiàng)目效益 :項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=13%)78415 萬元，靜態(tài)投 資回收期為 年；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=12%) 為 50368 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年。從財(cái)務(wù)評價結(jié)果看，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均是可行的。 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 7 第二章 市場預(yù)測 產(chǎn)品市場供給預(yù)測 據(jù) 調(diào)查顯示， 2020 年全球鑄件產(chǎn)量已達(dá) 1 億噸大關(guān) ， 比 2020的 9140 萬噸高出 %。 由于鑄造行業(yè)是制造業(yè)的重要組成部分，對國民 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及國防力量的增強(qiáng)起著重要的作用。 2020 年河南省鑄件年產(chǎn)量約 180 萬噸，而生產(chǎn)企業(yè)約 1700工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 8 家，年生產(chǎn)鑄件不足 500 噸的占企業(yè)總數(shù)的 2/3，這樣的鑄造廠每天的生產(chǎn)量還不足 2 噸 。 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 目 前在國際市場上鑄件的流通量約 2020 萬噸，占總需求量的20%左右，發(fā)達(dá)國家進(jìn)口鑄件占到世界鑄件流通量的 80%以上，僅日本每年鑄件產(chǎn)量缺口在 200 萬噸以上。 國家拉動內(nèi)需，給鑄造業(yè)提供了新的增長空間。 同時， 汽車 等交通工具制造業(yè)，電力 行業(yè)的迅速發(fā)展也對鑄造件的需求提出很大的要求，這些都給 鑄造業(yè)提供了新的市場機(jī)遇。去年我國出口硅鐵（ Si55%） 萬噸，同比減少 ％；硅錳 萬噸，下降 ％；高碳鉻鐵 萬噸，下降 46％。 12 月我國進(jìn)口錳礦 萬噸，環(huán)比增加 ％，同比增加 ％； 112 月總計(jì)進(jìn)口錳礦 萬噸，同比增長 27％。 因此，不論從國際還是國內(nèi)市場來看，鑄件市場的需求量都將不斷增長，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊 。競爭因素、市場需求因素、政策法規(guī)因素也會影響產(chǎn)品定價，但主要因素還在于成本因素 。 3. 管理優(yōu)勢 項(xiàng)目單位擁有國際先進(jìn)的工廠設(shè)計(jì)理念與經(jīng)驗(yàn) ，能有效并協(xié)調(diào)地運(yùn)作企業(yè)資源， 帶動企業(yè)穩(wěn)定，健康的向前發(fā)展。 3. 價格決定企業(yè)的盈虧和產(chǎn)品競爭力的強(qiáng)弱，以及產(chǎn)品的交易能否成功。 項(xiàng)目承擔(dān)單位要進(jìn)一步鞏固和發(fā)展已有的核心競爭力優(yōu)勢，并采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，主要從以下方面入手： 不 斷提高生產(chǎn)工藝水平，努力降低生產(chǎn)成本 ， 節(jié)約能耗 。 綜上所述，企業(yè)應(yīng)在經(jīng)營過程中，不斷提高市場意識，加強(qiáng)防范措施，增加研發(fā)投入，以保持企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的向規(guī)模化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 、 品牌化 發(fā)展，把企業(yè)做強(qiáng)做大。 產(chǎn)品方案表 表 31 產(chǎn)品方案 產(chǎn)量（萬噸） 標(biāo)準(zhǔn) 船用壓載鐵、配重鐵 30 GB6761978 鑄造鋼球、襯板、 顎板 20 JC/T6911998 大型機(jī)械設(shè)備基體、底座及其他異型鑄件 10 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 14 第四章 土地利用及場址選擇 土地利用 用地規(guī)劃選址情況 本項(xiàng)目擬選址在 秦皇島市青龍滿族自治縣 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 大 巫 嵐鄉(xiāng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園 。項(xiàng)目所在地 以東 為蛤子汀村 ,以 西為東趕河子村 ,以南 為星干河 ,已北 為農(nóng)田 。 場 區(qū)具體位置詳見附圖 1： 場 址區(qū)域位置示意圖 建設(shè)條件 場 址條件 （ 1）地形、地貌 、工程地質(zhì) 青龍滿族自治縣 地形狀況多樣化 ，山脈巖石多為花崗巖，片麻沿河石灰?guī)r，可做各種建筑物的地基持力層 。 （ 3）水文地質(zhì) 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 16 項(xiàng)目所在地 地多年平均地下水可開采利用量為 億 m3，50%、 75%、 95%保證率年份地下可開采利用量分別為 、 和 億 m3。 年降雨日數(shù)： 62 天 年降雪日數(shù)： 18 天 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 17 最大積 雪厚度： 20 cm 2020 年 3 月 5 日 風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)和東北風(fēng)，平均風(fēng)速 ，光照充足，年日照時數(shù)平均為 小時，日平均日照時數(shù)為 小時。 推行精益生產(chǎn)理念作為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) ，合理組織車間物流系統(tǒng)，以 “ 降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ” 為中心任務(wù)，做到在制品最少、物流成本最低，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。 技術(shù)方案 本項(xiàng)目 采用的 工藝 流程 圖 如 圖 51 圖 51 工藝流程圖 造型 熔煉 球化 檢驗(yàn) 合箱澆注 落砂 清理 檢驗(yàn) 包裝入庫 混砂 砂回 收 造型材料 熔煉材料 熱處理 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 19 工藝流程 圖 說明 : 首先按照 一定工藝配置型砂， 將原砂、舊砂、粘土、煤粉、按一定比例混合， 加 水 攪拌 制成型砂，然 后 在造型 機(jī) 造型 ，出 砂型 后經(jīng)過烘干、打磨等處理，進(jìn)行合箱，運(yùn)至 鑄造車間 準(zhǔn)備澆注 。落砂后的鑄件經(jīng)清理后 進(jìn)行超聲波探傷等一系列檢測，合格產(chǎn)品進(jìn)行熱處理，不合格產(chǎn)品隨澆冒口一同作為原材料進(jìn)入原材料倉庫。 本項(xiàng)目原料中 50 萬噸鐵水由 首鋼遷安鋼鐵公司、津安 鋼鐵購入 ，運(yùn)輸過程擬采用提高單次運(yùn)輸量、適當(dāng)提高鐵水車運(yùn)輸速度，減少運(yùn)輸過程時間、使用保溫效果好的運(yùn)輸車等措施，以減少運(yùn)輸過程熱損耗，并以提高鐵水出爐溫度的方式，協(xié)調(diào)由于冬季氣溫低產(chǎn)生的運(yùn)輸熱損耗差異。 1）生產(chǎn)車間： 主要為 造型 車間、熔 化 車間、 澆 鑄車間、 砂處理車間、 熱處理車 間 等。 2）建筑物的平面布置、空間劃分應(yīng)充分滿足工藝生產(chǎn)操作、檢修和總圖運(yùn)輸?shù)囊?，并?yīng)滿足防火、防塵等工業(yè)生產(chǎn)的要求。 本項(xiàng)目依托區(qū)位優(yōu)勢從首鋼遷安鋼鐵公司、津安鋼鐵購入鐵水 50 萬噸 ，其余原材料均由市場采購解決。 水供應(yīng) ： 項(xiàng)目所在地 多 年平均地下水可開采利用量為 億m3， 50%、 75%、 95%保證率年份地下可開采利用量分別為 、 和 億 m3。 燃料、動力消耗表見表 62 燃料、動力消耗表 表 62 序號 名稱 年用量 備注 1 電 17006 萬 kwh 2 天然氣 萬 m3 3 水 125400m3 4 柴油 459 噸 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 28 第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 總圖布置 設(shè)計(jì)原則 項(xiàng)目總圖布置力求合理，運(yùn)輸暢通。 建筑物或構(gòu)筑物的布置應(yīng)符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全的要求，結(jié)合廠區(qū)地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理布置廠區(qū)的建構(gòu)筑物、運(yùn)輸路線、工藝管網(wǎng)及綠化設(shè)施 ，使工廠的運(yùn)輸路線短捷，有利于提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和降低運(yùn)輸成本。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)北半部，辦公區(qū)位于廠區(qū)西南部，公用輔助工程區(qū)位于廠區(qū) 東南部 。 （ 3）道路設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目道路設(shè)計(jì)考慮到大型貨運(yùn)的運(yùn)輸和消防車輛需要，路面用水泥砼，主干道寬 25 米 ，次要道路寬 10m。在不妨消防、檢修、行車安全及有害氣體擴(kuò)散的前提下，以植物造景為主，采用喬、灌、花、草合理配植的綠化形工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 30 式，并與周圍環(huán)境和建、構(gòu)筑物相協(xié)調(diào)，形成多層次的立體綠化布置。 公用輔助 工程 給排水 給水 本項(xiàng)目用水可分為冷卻循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水約 220m3/d， 拌砂用水約 44 m3/d， 職工生活用水量約為 99m3/d， 其它用水約為55m3/d。 排水 本項(xiàng)目利用高效污水處理工藝，所有工業(yè)及生活污水經(jīng) 廠區(qū)內(nèi)污水處理站 處理后循環(huán)使用 ，無污水排放。 2．用電負(fù)荷 本項(xiàng)目用生產(chǎn)用電與火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動裝置、消防泵等用電為 二級 負(fù)荷， 其余 生產(chǎn)設(shè)備 為三級 負(fù)荷 。廠區(qū)變電所擬用 S116300型變壓器 6 臺， 可滿足項(xiàng)目用電的需要。低壓供電采用樹干式 。 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 33 采暖負(fù)荷估算表 表 73 序號 名 稱 建筑面積 （ m2） 供熱指標(biāo) （ W） 熱負(fù)荷 （ kW） 備注 1 辦公樓 14400 45 648 2 食堂 1000 45 45 3 倒班宿舍 14400 45 648 4 警衛(wèi)室 96 45 5 試驗(yàn)室 600 45 27 合 計(jì) 30496 1372 本項(xiàng)目冬季采暖面積約 30496ｍ 2，采暖 負(fù)荷約 1372kW， 采暖取鑄件冷卻塔循環(huán)熱水的雙回路管線，無需另設(shè) 獨(dú)立供暖設(shè)備 。 倉儲設(shè)施 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置原輔材料庫、成品庫、備件庫，倉儲面積 49000 m2，可滿足項(xiàng)目需要。特別是近兩年來，在國民經(jīng)濟(jì)快速增長的拉動下，我國能源需求增長較快，能源緊張業(yè)已成 為制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的重要問題。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，發(fā)展改革委公布的 2020 年全國及各省、自治區(qū)、直轄市能耗公報(bào)顯示，我國單位 GDP 能耗為 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元，下降 %；單位工業(yè)增加值能耗為 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元，下降 %；單位 GDP 是耗為 千瓦時 /萬元， 降 %。其中國務(wù)院日前印發(fā)的發(fā)展改革委會同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確了 2020 年中國實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)和總體要求。 項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 主要能源消耗種類 電：生產(chǎn)設(shè)備用電、輔助生產(chǎn)設(shè)備用電、辦公設(shè)備用電、照明用電 ； 天然氣：生產(chǎn)中用天然氣； 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 37 水：生產(chǎn)及生活 用水 ； 煤粉 ：本項(xiàng)目用煤粉為制模原材料 ； 柴油：本項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸車及鐵水罐車用柴油。本項(xiàng)目煤粉可由市場采購，可滿足項(xiàng)目需要。 項(xiàng)目用能源品種的合理性、可行性 、供應(yīng)可靠性 本項(xiàng)目主要能耗是電能。 項(xiàng)目能耗指標(biāo)的計(jì)算 工程機(jī)械鑄件項(xiàng)目 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 39 能耗指標(biāo)表 表 82 序號 類 別 項(xiàng) 目 單位 本項(xiàng)目指標(biāo) 1 單位產(chǎn)品綜合能耗 單位產(chǎn)品綜合能耗（標(biāo)煤） kg/t 3 萬 元 產(chǎn)值 綜合 能耗 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 2 工業(yè) 增加值 綜合 能耗 萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） t /萬元 節(jié)能措施 工藝、技術(shù) 及設(shè)備 節(jié)能措施及其節(jié)能效果 選用 成熟的生產(chǎn)工藝、 新型生產(chǎn)設(shè)備，部分設(shè)備是具有國際先進(jìn)水平的機(jī)電一體化設(shè)備，具有較高的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在科學(xué)的管理和調(diào)配使用下，將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。中頻感應(yīng)爐 主要部件采用德國進(jìn)口元器件，做工精細(xì)、密封性強(qiáng)、冷卻效果好 。折合標(biāo)準(zhǔn)煤約 4513