某賓館改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 以商務(wù)中心綜 合性服務(wù)，是舉辦各類展示、慶典等活動(dòng)及國(guó)內(nèi)、國(guó)際會(huì)議的理想場(chǎng)所。其中餐費(fèi)收入占營(yíng)業(yè)收入的 50%左 右，房費(fèi)收入占營(yíng)業(yè)收入不足 30%。賓館另建有數(shù)套豪華套房及俄羅斯木屋別墅，院落與主樓間長(zhǎng)廊相連， 5 小橋流水，亭臺(tái)樓閣，建筑風(fēng)格古樸典雅。 現(xiàn)有資源空間集聚度高，可開(kāi)發(fā)性強(qiáng) 賓館經(jīng)過(guò)多年的分步建設(shè)，形成了較為健全的建筑群，這樣的分布格局，空間集聚度高，有利于賓館高端業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，也有利于特色環(huán)境氛圍的營(yíng)造。 （二）劣勢(shì) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 由于旅游需求的多樣性和差異性，以及休閑、度假旅游方式的興起，近幾年時(shí)興的農(nóng)家樂(lè)住宿、快速便捷酒店、野外宿營(yíng)等，對(duì)傳統(tǒng)的旅游住宿方式是一種挑戰(zhàn)。然而，由于賓館的對(duì)高端設(shè)施的建設(shè)力度失卻，造成了一定客戶的流失。 20xx 年全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到 億元，比 20xx年增長(zhǎng) %，人均地區(qū)生產(chǎn)總值超過(guò) 1 萬(wàn)美元；完成地方 7 財(cái)政收入 億元，增長(zhǎng) %。旅游客源 出現(xiàn)了迅速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)激烈 目前，旅游業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈。 綜上，本項(xiàng)目改造升級(jí)面臨較好的時(shí)機(jī)，要以現(xiàn)代化的酒店設(shè)計(jì)、品牌建設(shè)、管理培訓(xùn)、服務(wù)品質(zhì)為依托，以門頭 9 溝區(qū)全力建設(shè)首都西部綜合服務(wù)區(qū)為契機(jī)，依托原有客戶群體市場(chǎng)，拓展需求市場(chǎng)。 國(guó)務(wù)院于 20xx年 12月頒布的《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》對(duì)旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量提出了新的更高的要求，“要把旅游業(yè)培育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”，這標(biāo)志著旅游產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入了國(guó)家戰(zhàn)略體系，這也同時(shí)對(duì)其支柱行業(yè) —— 旅游飯店業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。 （二）符合北京市產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃要求，加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)體系配套建設(shè)的需要 旅游飯店業(yè)在北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的 地位。 （三）符合門頭溝區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā) 11 展的需要 賓館由于客房數(shù)量偏少、接待床位有限以及設(shè)施相對(duì)落后，接待能力不能滿足實(shí)際市場(chǎng)需求。包含 100 套客房、配套服 用房以及相關(guān)各類管理用房和機(jī)房。 （四）室外體育休閑場(chǎng)建設(shè) 室外體育休閑場(chǎng)將建于賓館會(huì)議中心二層樓頂，建筑面積 3300平方米，分為網(wǎng)球場(chǎng)、籃球場(chǎng)和器械健身區(qū)。 （八）能源系統(tǒng)改造 本項(xiàng)目將進(jìn)行配電室增容、鍋爐房和天然氣改造。龍泉賓館改造主要圍繞提升住宿、餐飲和娛樂(lè)實(shí)施的。 922萬(wàn)元 5 修理費(fèi)按年折舊費(fèi)的 30%計(jì)提 277萬(wàn)元 6 利息支出本項(xiàng)目無(wú)利息產(chǎn)生，不支付利息 0 萬(wàn)元 7 其它費(fèi)用 121萬(wàn)元 其中：其它管理費(fèi)用含產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、日常管理部門的辦公費(fèi) 48萬(wàn)元 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ： 產(chǎn)品銷售過(guò)程中所涉及的產(chǎn)品推介費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、貨物保險(xiǎn)費(fèi)、銷售人員的差旅費(fèi)等 72萬(wàn)元 合計(jì) 1954萬(wàn)元 （三）營(yíng)業(yè)收入估算 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括客房住宿、餐飲及商品銷售。 （四）財(cái)務(wù)盈利能力分析 投資利潤(rùn)率，資本金凈利潤(rùn)率 總投資收益率是息稅前利潤(rùn)（利潤(rùn)總額 +利息支出）占項(xiàng)目總投資比率。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 經(jīng)測(cè)算，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表： 17 指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=10%）萬(wàn)元 投資回收期（年） （含建設(shè)期 2 年） 項(xiàng)目現(xiàn)金流量 （所得稅前） % 3619 項(xiàng)目現(xiàn)金流量 （所得稅后） % 275 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目（正常年）年?duì)I業(yè)收入 4,832 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 2,259萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,694萬(wàn)元，總投資收益率 %，資本金凈利潤(rùn)率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%） 275萬(wàn)元，投資回收期 （含建設(shè)期 2 年），本項(xiàng)目具有一定的
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