【正文】 告如下：一、組織實施情況我單位于2011年5月14日向下屬各單位下發(fā)了《關于成立“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年“小金庫”治理工作實施方案》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務部門具體負責此次專項治理工作。二、“小金庫”專項治理工作開展情況。二是縣公司機關各科室負責人、煙葉工作站、調撥站負責人共簽訂了20份《防范和杜絕小金庫承諾書》公開承諾，所填報的《小金庫全面復查統(tǒng)計表》真實完整，承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財務部門法定賬目核算，承諾所有支出均按規(guī)定如實報賬，絕不虛報冒領，套取資金。三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況按照《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年 “小金庫”治理工作實施方案》要求，針對9個可能存在的“小金庫”問題，我縣公司及各部門通過認真細致的自查、復查，未收到舉報信件，未接到舉報電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。統(tǒng)籌兼顧，全面治理加強財務出納銀行賬戶監(jiān)管，監(jiān)察監(jiān)督等日常監(jiān)管工作相結合，整體推進，綜合實施。二、及時動員，認真監(jiān)督落實在為期XX天的小金庫自查自糾工作，我局印制和發(fā)放了關于此次國有及國有企業(yè)小金庫專項治理工作方案，并在方案中指明了開展此項工作的涉及的范圍、步驟以及方法，在治理活動開展中對涉及此次治理的XX個相關單位進行監(jiān)督和指導，及時發(fā)現(xiàn)這XX個單位在自查階段中存在的問題，并予以指導解決。通過開展“小金庫”自查工作，進一步增強了我縣各國有及國有資產(chǎn)企業(yè)的法制意識，強化了財務管理制度。成立了治理“小金庫”工作領導小組，由同慶任組長，強曉擔任副組長，兩名副站長和各崗位崗長為成員，領導小組主要負責指導和協(xié)調全站范圍內(nèi)“小金庫”治理工作，研究制定有關政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調解決有關重要問題。加強學習，認清“小金庫”專項治理的重要意義。召開會議，明確目標任務，全面安排部署工作。二、突出治理范圍和重點廠“小金庫”專項治理工作領導小組多次召開會議，專題研究相關工作。動員部署和自查自糾階段（4月份）。整改落實階段（截至11月底），針對治理中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀責任人員處理到位。在今后的工作中，我站將嚴格按照上級的有關要求，一如既往地抓好每一階段的每一項具體工作。2010年8月25日我單位召開我單位關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我單位黨政領導班子，綜合辦公室，資金財務部，經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負責人及財務負責人參加會議。按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。（三）加強對下屬單位財務人員管理強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。四、自查自糾報表重要事項說明在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。第一，深入治理“小金庫”，是深入貫徹落實科學發(fā)展觀、完善社會主義市場經(jīng)濟體制的需要。第二、認真開展“小金庫”專項治理工作是提升國有企業(yè)競爭實力和經(jīng)營管理水平的客觀要求，也是中國重汽實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的客觀要求。為了保證企業(yè)長治久安，中國重汽審時度勢，及時提出實施“二次創(chuàng)業(yè)”偉大工程，公司還專門成立了“小金庫”專項治理領導小組，并且把防止“小金庫”長效機制作為今年的根本任務積極推進，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展?！靶〗饚臁蓖蔀樽躺瘮〉耐寥?，是國有資產(chǎn)流失的重要渠道，嚴重影響黨和政府在人民群眾中的威信，對此，中央高度重視，明確要求把治理“小金庫”作為黨風廉政建設和反腐敗工作的一項重要任務來抓。第二、加強制度建設，不斷建立和完善各項財務制度，特別是加強內(nèi)部控制，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，從源頭上堵塞“小金庫”的產(chǎn)生。第三、加大監(jiān)督處罰力度。此項工作要常抓不懈，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象產(chǎn)生，更要依賴于制度建設與體制創(chuàng)新。加強教育學習，使領導干部不想設“小金庫”，強化現(xiàn)有制度執(zhí)行措施，認真制定“小金庫”專項治理工作的整體宣傳方案，圍繞不同治理階段的宣傳要求，深入開展宣傳，擴大影響，一方面提高學校領導干部對治理“小金庫”工作意義的認識，提高自我約束和防范意識，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律。第三，增強廉政教育的經(jīng)常性、針對性和實效性。二是機構組建到位。建立和完善責任追究制度，把“小金庫”問題作為黨風廉政建設的責任目標之一，明確學校校長是“小金庫”問題的第一責任人，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除了對當事人進行處罰外，還必須對承擔直接領導責任的相關領導實行責任追究。通過專項治理，進一步完善學校管理制度和內(nèi)控機制，促進學校健康發(fā)展，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，加強國有資產(chǎn)管理和學校財務管理，強化日常管理和監(jiān)督。