【正文】 就相關(guān)的業(yè)務(wù)合作事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方將乙方確定為辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據(jù)核算業(yè)務(wù)的需要，甲方在乙方開(kāi)立以下賬戶：正安縣國(guó)庫(kù)集中支付中心財(cái)政資金專(zhuān)戶；正安縣國(guó)庫(kù)集中支付中心財(cái)政資金零余額賬戶；正安縣國(guó)庫(kù)支付中心工資專(zhuān)戶；正安縣國(guó)庫(kù)集中支付中心政府采購(gòu)專(zhuān)戶；正安縣國(guó)庫(kù)集中支付中心特設(shè)資金專(zhuān)戶（按不同資金性質(zhì)開(kāi)立不同特設(shè)專(zhuān)戶）；正安縣國(guó)庫(kù)集中支付中心預(yù)算外資金專(zhuān)戶；正安縣國(guó)庫(kù)集中支付中心其他財(cái)政資金專(zhuān)戶。甲方向乙方提供的各類(lèi)結(jié)算票據(jù)應(yīng)符合中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕為甲方提供的不符合中國(guó)人民銀行規(guī)定的結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)；同時(shí)乙方為甲方及甲方指定的預(yù)算單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預(yù)算單位要求乙方辦理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)不符合相關(guān)制度法規(guī)要求的，乙方有權(quán)拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。七、在賬戶清理和歸并過(guò)程中，乙方應(yīng)依據(jù)《辦法》的規(guī)定，憑甲方出具的并賬通知開(kāi)展賬戶的清理及并賬（資金劃轉(zhuǎn)）工作，由此而產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。各預(yù)算單位每月工資及各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放，乙方根據(jù)甲方撥款情況及預(yù)算單位提供的工資清冊(cè)從“正安縣國(guó)庫(kù)中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預(yù)算單位人員的個(gè)人工資賬戶。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)結(jié)算時(shí)間為按月結(jié)算，于每月25日乙方對(duì)當(dāng)月所產(chǎn)生的費(fèi)用一次性從甲方在乙方的“其他財(cái)政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。因甲方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方按實(shí)際合格年限計(jì)收軟件使用費(fèi)，未合作年限的軟件使用費(fèi)，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。本協(xié)議在履行過(guò)程中遇到的有關(guān)問(wèn)題，由雙方協(xié)商解決。二、甲方在向乙方申請(qǐng)開(kāi)立賬戶時(shí)，應(yīng)按中國(guó)人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開(kāi)戶證明文件。甲方在乙方開(kāi)立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定結(jié)計(jì)利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開(kāi)立的“其他財(cái)政資金”戶。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務(wù)，并于當(dāng)天開(kāi)展資金清算。九、乙方在為預(yù)算單位開(kāi)立賬戶時(shí)，甲方應(yīng)按賬戶管理的規(guī)定及時(shí)向乙方提供開(kāi)立賬戶通知書(shū)或開(kāi)戶證明。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從2005年8月至年7月。因國(guó)家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行ⅩⅩ縣支行、ⅩⅩ縣財(cái)政局各一份，各份具有同等法律效力。瑞安市財(cái)政局 中國(guó)人民銀行瑞安市支行 二○○九年十二月二十九日主題詞：國(guó)庫(kù) 集中支付 辦法 通知瑞安市財(cái)政局辦公室 2009年12月29日印發(fā) 打字：邵如如 校對(duì)：楊子江 瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法（六）對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查；（七）選擇代理銀行，會(huì)同中國(guó)人民銀行瑞安市支行協(xié)調(diào)預(yù)算單位、代理銀行和其他有關(guān)部門(mén)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作；（八）負(fù)責(zé)市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)和維護(hù)管理工作；（九）為預(yù)算單位提供信息查詢服務(wù)，受理預(yù)算單位、用款單位對(duì)問(wèn)題的投訴。主要包括：(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金；(二)納入財(cái)政預(yù)算管理的政府性基金；(三)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的預(yù)算外資金；(四)其他財(cái)政性資金。國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中的國(guó)庫(kù)單一賬戶、特設(shè)專(zhuān)戶和預(yù)算外資金財(cái)政專(zhuān)戶按專(zhuān)用存款賬戶管理。縣人行要按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中的賬戶和代理銀行的監(jiān)督管理。財(cái)政直接支付是指由縣財(cái)政局向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令將資金直接支付到收款人賬戶或用款單位賬戶。(二)規(guī)范操作的原則。(四)專(zhuān)戶管理的原則。第十條 財(cái)政性資金的支付應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的部門(mén)預(yù)算、分月用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和國(guó)庫(kù)單一賬戶(或財(cái)政專(zhuān)戶)存款情況辦理。預(yù)算經(jīng)縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，縣財(cái)政局按照批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)撥付。第十四條 按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，財(cái)政預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，一般截止12月1O日。第十六條 預(yù)算單位提出設(shè)立預(yù)算單位零余額賬戶的申請(qǐng)，報(bào)縣財(cái)政局。預(yù)算單位到開(kāi)戶銀行具體辦理預(yù)留印鑒等手續(xù)，辦理完畢后，報(bào)縣財(cái)政局備案。第二十二條 需要開(kāi)設(shè)特設(shè)專(zhuān)戶的預(yù)算單位，需向縣財(cái)政局提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由縣財(cái)政局在代理銀行為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)，同時(shí)通知縣人行。第二十六條 預(yù)算單位零余額賬戶用于財(cái)政授權(quán)支付，該賬戶每日發(fā)生的支付，于當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了前由代理銀行、縣財(cái)政局在批準(zhǔn)的用款額度內(nèi)通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算。對(duì)提取的現(xiàn)金未使用的，應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金歸還預(yù)算單位零余額賬戶，恢復(fù)授權(quán)支付額度；代理銀行按照縣財(cái)政局批準(zhǔn)的用款額度和《現(xiàn)金管理暫行條例》等管理預(yù)算單位的現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)。代理銀行根據(jù)縣財(cái)政局的要求和支付指令，辦理預(yù)算外資金財(cái)政專(zhuān)戶的收入和支付業(yè)務(wù)。第三十四條 縣人行、代理銀行按照縣財(cái)政局要求和賬戶管理等規(guī)定，具體辦理特設(shè)專(zhuān)戶支付業(yè)務(wù)。直接支付用款計(jì)劃按照縣財(cái)政局有關(guān)本級(jí)財(cái)政資金直接支付的規(guī)定要求編制。第三十九條 部門(mén)預(yù)算下達(dá)前，原則上根據(jù)縣財(cái)政局下達(dá)的部門(mén)預(yù)算控制數(shù)編制分月用款計(jì)劃，部門(mén)預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)縣財(cái)政局下達(dá)的部門(mén)預(yù)算編制分月用款計(jì)劃。項(xiàng)目支出和基本支出都應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)審核完用款計(jì)劃，并確定資金支付方式。第四十五條 預(yù)算內(nèi)非稅收入安排的預(yù)算支出，分月用款計(jì)劃由縣財(cái)政局核實(shí)收入入庫(kù)情況后按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十九條 縣財(cái)政局審核確認(rèn)預(yù)算單位報(bào)送的“財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)”準(zhǔn)確無(wú)誤后，送領(lǐng)導(dǎo)簽批，開(kāi)具“財(cái)政直接支付憑證”，分別送縣人行和代理銀行。第五十三條 工資支出實(shí)行財(cái)政直接支付方式，工資如有變動(dòng)，各預(yù)算單位應(yīng)于當(dāng)月15日前報(bào)縣財(cái)政局。采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)向縣財(cái)政局提出支付申請(qǐng)，并提供購(gòu)貨票證、政府采購(gòu)中標(biāo)供貨合同等文件以及相關(guān)票證的復(fù)印件。第六十條 縣財(cái)政局根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算單位用款計(jì)劃中的月度授權(quán)支付額度，分別向代理銀行簽發(fā)“財(cái)政授權(quán)支付額度通知單”。第六十三條 代理銀行根據(jù)支付結(jié)算憑證及所附“財(cái)政授權(quán)支付憑證”，通過(guò)預(yù)算單位零余額賬戶及時(shí)辦理資金支付。第六十六條 代理銀行按規(guī)定編制“財(cái)政支出日、旬、月報(bào)表”，按預(yù)算單位分預(yù)算科目類(lèi)、款、項(xiàng)(基本建設(shè)支出、科技三項(xiàng)費(fèi)支出和專(zhuān)項(xiàng)支出列到項(xiàng)目)編制。第六十七條 代理銀行在月初3個(gè)工作日內(nèi)，按上月實(shí)際發(fā)生的明細(xì)業(yè)務(wù)，向縣財(cái)政局提供對(duì)賬單，按月對(duì)賬。第七十條 政府采購(gòu)項(xiàng)目資金屬于預(yù)算外資金、自籌資金的，采購(gòu)單位要根據(jù)政府采購(gòu)預(yù)算將預(yù)算外資金、自籌資金先歸集到財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶，采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)單位按政府采購(gòu)資金支付的有關(guān)規(guī)定，向縣財(cái)政局報(bào)送有關(guān)付款手續(xù)。由代理銀行根據(jù)縣財(cái)政局的支付指令或授權(quán)，辦理預(yù)算外資金直接支付或授權(quán)支付。與財(cái)政局核對(duì)國(guó)庫(kù)單一賬戶的庫(kù)存余額，確保數(shù)字一致；(五)配合財(cái)政局制定財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付的有關(guān)政策制度。第七十五條 預(yù)算單位的職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)按部門(mén)預(yù)算管理使用財(cái)政性資金，并做好相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；(二)負(fù)責(zé)本部門(mén)的財(cái)政性資金支付管理的相關(guān)工作；(三)負(fù)責(zé)本部門(mén)編制報(bào)送分月用款計(jì)劃，確定直接支付和授權(quán)支付方式；(四)配合財(cái)政局對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行和賬戶管理等情況進(jìn)行監(jiān)督管理。第七十九條 縣財(cái)政局、縣人行、代理銀行、預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)賬務(wù)管理，按規(guī)定及時(shí)對(duì)賬。尚未構(gòu)成犯罪的，由縣財(cái)政局按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》的規(guī)定予以處罰處理。第八十三條 對(duì)預(yù)算單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的財(cái)政違法行為，依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》給予行政處理、行政處罰和行政處分。預(yù)算單位零余額賬戶財(cái)政授權(quán)支付額度不足時(shí)，預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)提出申請(qǐng)，報(bào)縣財(cái)政局批準(zhǔn)，予以調(diào)增并及時(shí)通知縣人行和代理銀行。