【正文】 期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 0 0 42600 71000 99400 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 回收固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他 小計 0 0 42600 71000 99400 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 1420xx 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 6436 6436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金 0 0 6988 2932 2932 5185 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本 0 0 33828 49863 65898 92932 92932 92932 92932 92932 92932 92932 銷售稅金及附加 0 0 475 792 1109 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 所得稅 1530 5665 10103 15019 15019 15019 15019 15019 15019 15019 其他 小計 6436 6436 42821 59252 80041 114720 109535 109620 109620 109620 109620 109620 3 凈現(xiàn)金流量 6436 6436 221 11748 19359 27280 32465 32380 32380 32380 32380 32380 4 累計凈現(xiàn)金流量 6436 12872 13093 1345 18013 45293 77759 110139 142519 174899 207279 239659 5 所得稅前凈現(xiàn)金 流量 6436 6436 1308 17413 29462 42299 47485 47485 47485 47485 47485 47485 6 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 6436 12872 11564 5849 35311 77610 125094 172579 220xx3 267548 315033 362517 計算指標(biāo)： 所得稅后 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益表： % % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 88， 722 萬元 138， 176萬元 投資回收期： 年 年 44 基本表 2： 損益表、利潤分配表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 建設(shè)期 建設(shè)期 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 凈銷量收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 銷售稅金及附加 42600 71000 99400 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 3 總成本 475 792 1109 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 4 稅前利潤 37489 53042 6777 94904 94904 94904 94904 94904 94904 94904 5 稅前補虧額 4635 17166 30615 45513 45513 45771 45771 45771 45771 45771 6 應(yīng)稅利潤 7 所得稅 4635 17166 30615 45513 45513 45771 45771 45771 45771 45771 8 稅后利潤 1530 5665 10103 15019 15019 15105 15105 15105 15105 15105 9 可分配利潤 3106 11501 20512 30493 30493 30667 30667 30667 30667 30667 10 盈余公積金 3106 11501 20512 30493 30493 30667 30667 30667 30667 30667 11 公益金 311 1150 2051 3049 3049 3067 3067 3067 3067 3067 12 應(yīng)付利潤 155 575 1026 1525 1525 1533 1533 1533 1533 1533 13 未分配利潤 0 26067 26067 14 累計未分配利潤 2640 9776 17435 25919 25919 26067 26067 26067 0 0 45 基本表 3： 資金來源與運用表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 建設(shè)期 建設(shè)期 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 現(xiàn)金流入 6671 7866 12925 21400 34848 51999 46814 46814 46814 46814 46814 67668 437448 利潤總額 0 0 4635 17166 30615 45513 45513 45771 45771 45771 45771 45771 372298 折舊費 0 0 1093 1093 1093 1093 1093 985 985 985 985 985 10387 攤銷費 0 0 209 209 209 209 209 58 58 58 58 58 1334 長期借款 6500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000 流動資金借款 0 0 4892 2053 2053 3630 0 0 0 0 0 0 12627 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資中自有資金 171 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 流動資金中自有資金 0 0 2097 880 880 1556 0 0 0 0 0 0 5411 回收固定和無形資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 2816 1． 10 回收流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18038 18038 2 資金運用 6671 7866 12459 13035 13035 20204 15019 15105 15105 15105 41171 53798 234194 建設(shè)投資 6436 6436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12872 建設(shè)期利息 235 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 流動資金 0 0 6988 2932 2932 5185 0 0 0 0 0 0 18038 所得稅 0 0 1530 10103 10103 15019 15019 150105 150105 150105 150105 150105 122858 應(yīng)付利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26067 26067 52134 長期借款本金償還 0 0 3941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 流動資金借款本金償還 12627 12627 其他短期借款本金償還 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 盈余資金 0 0 466 21813 21813 31795 31795 31710 31710 31710 5643 13870 203255 4 累計盈余資金 0 0 466 25023 25023 56818 88613 120322 152032 183742 189384 203255 46 基本表 4： 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 建設(shè)期 建設(shè)期 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 資產(chǎn) 6671 14537 23784 30222 55729 94502 124995 155662 186329 216995 221595 226195 流動資產(chǎn)總額 0 0 10548 18288 45096 85170 116965 148674 180384 212094 217736 223379 應(yīng)收帳款 0 0 5548 8251 10953 15463 15463 15463 15463 15463 15463 15463 存貨 0 0 3488 5432 7377 10458 10458 10458 10458 10458 10458 10458 現(xiàn)金 0 0 1046 1395 1743 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 累計盈余資金 0 0 466 3210 25023 56818 88613 120322 152032 183742 189384 195027 在建工程 6671 14537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資產(chǎn) 凈值 0 0 11841 10748 9656 8563 7471 6485 5501 4516 3531 2546 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 0 0 1395 1186 977 768 559 501 444 386 328 270 2 負(fù)債及投資人權(quán)益 6671 14537 23784 30222 55729 94502 124995 155662 186329 216995 221595 226195 流動負(fù)債總額 0 0 7986 12101 16217 22941 22941 22941 22941 22941 22941 22941 應(yīng)付帳款 0 0 3094 5157 7220 10314 10314 10314 10314 10314 10314 10314 流動資金借款 0 0 4892 6944 8997 12627 12627 12627 12627 12627 12627 12627 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 6500 14000 10059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 負(fù)債合計 6500 14000 18045 12101 16217 22941 22941 22941 22941 22941 22941 22941 投資人權(quán)益 171 537 5740 18121 39512 71561 102054 132721 163388 194055 198655 203255 資本金 171 537 2634 3514 4393 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 累計盈余公積金 311 1461 3512 6561 9611 12677 15744 18811 21877 24944 公益金 155 730 1756 3281 4805 6339 7872 9405 10939 12472 累計未分配利潤 2640 12416 29851 55770 81690 107757 133823 159890 159890 159890 計算指標(biāo) 1 資產(chǎn)負(fù)責(zé)率 2 流動比率 3 速動比率 47 輔助表 1： 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 周轉(zhuǎn)期 周轉(zhuǎn)次數(shù) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 流動資產(chǎn) 10083 15078 20xx3 28352 28352 28352 28352 28352 28352 28352 應(yīng)收帳款