【正文】 可行性研究報告編制的依據(jù) （一）《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的決定》； （二）中共云南省委、楚雄州委關(guān)于國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“第十一個五年”規(guī)劃的建議； （三）《楚雄州綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》； （四）《中共楚雄州委、州人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》。 100%=10%； 投資稅收率： 247。 項目總投資與資金籌措 ：項目總投資 萬元。 項目 規(guī)模 及 目標(biāo) ： A、項目建設(shè) 規(guī)模 ：通過 用 1 年的時間 對本公司 現(xiàn)有的容積達(dá) 1500 立方米的冷庫設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行改造，改變過去電耗高、設(shè)備老化，保溫差的狀況， 改造 成集速凍、保鮮為一體的冷庫，確保電耗低、保溫良好，設(shè)備先進(jìn)，易于操作的現(xiàn)代化冷庫；同時建成能每天容納 400 人加工野生菌的場地一個和儲存 1500 噸野生菌的倉庫 ，同時建成楚雄州內(nèi)特有的占地面積為 260 平方米的野生菌 展示、 交易中心一個，擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 2 使它的功能集野生菌產(chǎn)品展示、食用方法及功效介紹、野生菌產(chǎn)品交易信息交流、業(yè)務(wù)洽談 等到功能 為一體，為我州野生菌交易構(gòu) 筑平臺，為野生菌交易服務(wù) 。 項目建設(shè)期限： 20xx 年 10 月起至 20xx 年 9 月止共一年。 以近幾 年 以來 ，我公司實現(xiàn)銷售野生菌 噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，冷庫出租租 金收入 8 萬元，成本為 萬元，上繳稅金 萬元，實現(xiàn)利 萬元，農(nóng)民交售收入 萬元，項目實施后，可實現(xiàn)營業(yè)收入 9800 萬元，成本 控制在 萬元 以內(nèi) ， 可 實現(xiàn)上繳 各種 稅金 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元，農(nóng)民交售收入 8235 萬元 以上，投資預(yù)期回收期為 年。根據(jù)此概算，可得項目主要經(jīng)濟評價指標(biāo)如下： 銷售收入： 9800 萬元； 增值稅： 9800 6% = 588萬元； 所得稅： 523 25% ＝ ； 上繳稅金： ； 原料采購： 8235萬元； 工人工資 : 包裝物、水電費： 年凈利潤： =萬元； 投資利潤率： 247。 9800 100%=8%； 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 4 1投資回收期： 1+ 247。 項目提出的 理由 、 必要性 和 可行性 項目建設(shè) 的 發(fā)展前景 目前，發(fā)達(dá)國家 對野生菌的食用需求十分巨大 。 野生菌產(chǎn)品 銷售額資料顯示，世界各國人們對常規(guī)食品的信任度 呈下降趨勢，而野生菌產(chǎn)品 因其具有特殊的功效及無公害、無污染、純天然的特點，對 野生菌 需求的增加速度已經(jīng)比供應(yīng)增長的速度快。經(jīng)楚雄州人民政府確定的全州幾 戶重點扶持的龍頭企業(yè)，我公司為其中之一。公司所收購的野生菌是在有國 內(nèi) 外客戶保證的前提下和足夠的市場營銷經(jīng)驗的條件下，大量收購農(nóng)民采集的這些野生菌作為加工原料，從而使農(nóng)民增加收入而體現(xiàn)增收意義。本行業(yè)加工農(nóng)副產(chǎn)品是一個勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模的增加和擴大，就業(yè)崗位也就越多，預(yù)計實現(xiàn)收購加工 2500噸野生菌，除公司 48人 的管理人員外，需使用季節(jié)工年均 400 人，每年發(fā)放季節(jié)性加工工資約 105萬元，項目實施后還將增長加工費的數(shù)額。從而體現(xiàn)增加出口創(chuàng)匯的意義。 1969年 9 月至 1975年 7 月在南華縣沙橋完小就讀。 1984年 7 月至 20xx年 7 月經(jīng)商，創(chuàng)辦了楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司。擁有總資產(chǎn)已超過 。隨著我國加入世界貿(mào)易組織的成功，國外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多，江、浙 及 沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計兩三年內(nèi)，云南將成為國外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面 將不斷擴大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴建 2500 噸野生食用菌 和野生菌交易展示中心 ，也是本擴建項目的理由。 資源氣候條件 和 我州野生菌的發(fā)展情況 楚雄州境內(nèi)氣候宜人，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。年溫差小，日溫差大。楚雄州總國土面積 29258km2 。形成獨特的地理態(tài)勢和十分明顯的野生菌菌種垂直分布。其中數(shù)量較多的有香菌、木耳、虎掌菌、松茸、 雞樅、 白參、羊肝菌、牛肝菌、干巴菌、雞油菌、奶漿菌、樹花等。 項目實施 單位具備的 條件 ：實施 項目 主體單位 “ 楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司”是一家專業(yè)從事云南野生菌、核桃、白蕓豆、大正金時豆等農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工和出口貿(mào)易企業(yè)，位于滇中彝州首府，交通、通訊十分發(fā)達(dá)。建立和健全了公司管理制度，有自己的擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 13 網(wǎng)址、網(wǎng)頁，并進(jìn)行了現(xiàn)代企業(yè)管理的 CI 形象設(shè)計，開始步入電子商務(wù)活動。實現(xiàn)農(nóng)戶 — 企業(yè) — 客商 “ 三贏 ” 的共同目標(biāo)，為我 公司 20xx 年 收購加工 野生菌 2500噸，出口20xx噸，創(chuàng)匯突破 1000萬 美元的產(chǎn)業(yè)目標(biāo) 積累了豐厚的條件 。具備了自有建設(shè)用地的重要條件。 再加上州政府已將項目單位列為全州重點扶持的龍頭企業(yè)給予的扶持，將會圓滿的完成本擴建任務(wù)。廠區(qū)所在周圍無大型有污染的工業(yè)企業(yè)，是生產(chǎn)綠色食品的 優(yōu)越條件 。年平均霜期 90天左右。 30’25176。 一、勞動力情況： 全州 20xx 年末總?cè)丝?：其中農(nóng)業(yè)人口 萬人；非農(nóng)業(yè)人口 萬人； 為本項目的實施提供了豐富的勞動力資源。 三、基礎(chǔ)設(shè)施狀況： 交通運輸及郵電：全州 1129個村 (居 )委會已有 1124 個行政村通公路，至 20xx底，全州境內(nèi)通車?yán)锍?17666公 里；貨運周轉(zhuǎn)量為 100116萬噸公里。州內(nèi)擁有的電力 發(fā)電量 20xx年為 44292萬千瓦時。 為項目所需的水電提供充足的保障。 第 3 章 項目實施方案和項目實施措施 3． 1 項目實施方案 本項目是 在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴大產(chǎn)品 加工規(guī)模，不新征用 土地，在 原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)主擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 18 要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫房位置加層增加車間庫房的使用面積，同時還可采用租借庫房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進(jìn)行加工。 項目擴建 預(yù)期 規(guī)模 擴建年加工生產(chǎn) 2500 噸出口野生菌，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，初 步測算需增加新建和改造建筑面積 4600平方米的加 工車間和相配套的附屬設(shè)施。同時爭取中央和省州重點產(chǎn)業(yè)的扶持發(fā)展。楚雄州內(nèi)牛肝菌約 1200 噸，擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 21 松茸 1000 噸左右， 20xx 年全省出口到日本市場的鮮松茸達(dá)到 1128 噸，同期增長 40%，創(chuàng)匯 3008 萬美元，滇西北民族地區(qū) 20 多個縣均有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)量。本州內(nèi)不能滿足，但從省內(nèi)加上其它地區(qū)可完全得到解決，因為全省野生菌總量遠(yuǎn)比本項目設(shè)計的生產(chǎn)規(guī)模大得多。云南雖有豐富的菌類資源和可觀的產(chǎn)量，目前我省開發(fā)的菌類僅占資源總數(shù)的 10%。 另一段是：食用菌生產(chǎn)是現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的重要組成部份。在這樣的市場份額面前，原來 的資源優(yōu)勢如何才能形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，我省做好野生菌這篇文章的點晴之筆在那里？野生菌開發(fā)創(chuàng)新，我省如何才能結(jié)合我們的現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢走持續(xù)發(fā)展之路？ 原 “中國食用菌”雜志主編、研究員張亞光說：云南每年實際出口的野生菌應(yīng)該是在 。據(jù)醫(yī)藥研究部門研究發(fā)現(xiàn)，食用菌中含有的真菌多糖、核酸等藥用成份，是人類攻克癌癥、抗艾滋病藥物的重要途徑，開發(fā)食用菌對云南興建綠色強省，實施新興生物創(chuàng)新工程有現(xiàn)實意義。從以上專家論述的野生菌產(chǎn)品市場為本 項目研究市場鋪墊了堅實的論據(jù)，因此可以認(rèn)為，野生菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場開發(fā)前景。 隨著我國加入世界貿(mào)易組織的成功，國外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多， 江、浙、沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計兩三年內(nèi)，云南將成為國外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面將不斷擴大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴建2500噸野生食用菌 ， 是具有一定市場基礎(chǔ)的 。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 25 第 5 章 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 ，成熟程度 一、技術(shù)來源。 項目主要設(shè)備選擇及其先進(jìn)性 (一 )野生菌加工機械 菌類清洗、除雜機三套 (含清洗、除雜、挑選臺三大件 )，日清洗量每臺 1— 3 噸。該機能將菌類切為厚薄均勻的菌片，有利烘烤成色一致，提高雙 A 品級率。是在原已有一臺常州產(chǎn)的1500立方米速凍庫的基礎(chǔ)上 改建 的設(shè)備、設(shè)施。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 27 牛肝菌干片加工工藝 鮮牛肝菌 人工檢凈 人工或切片機切片 進(jìn)入無硫烘干機隔火烘干 通過除雜機除雜 (毛必等雜物 ) 人工分色定級 檢驗 稱重 塑袋包裝 裝箱 成品。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 28 野生菌速凍保鮮以 1 公 斤凍 限額指標(biāo)確定，年生產(chǎn) 700噸， 需 600噸鮮菌原料。 味道 無苦味、怪味、腐味，不混雜串味，香味正常。 以上標(biāo)準(zhǔn)及感觀要求 以 后有新標(biāo)準(zhǔn) 的 ，到時以新頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要不惜一切代價返工或更換，不允許將有問題產(chǎn)品運出廠門。公司還建立了專門的管理體系： 一、建立健全管理機構(gòu) 。 安全用電關(guān)鍵部位掛有安全警示牌 。 五、工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定，確保職工健康。廠區(qū)只要嚴(yán)格按照相關(guān)安全消防要求，配置相應(yīng)的消防裝置及安全器材。為響應(yīng)國家節(jié)能降耗生產(chǎn)號召，認(rèn)真貫徹落實中央及上級政府各部門有關(guān)規(guī) 定，使企業(yè)的生產(chǎn)運營達(dá)到真正的節(jié)能降耗，我公司將采取一系列措施。 節(jié)約用紙。公司將加強內(nèi)部管理，對生產(chǎn)用點進(jìn)行 電表計量，積累數(shù)據(jù)根據(jù)使用率額定合理的用電量。 嚴(yán)格車輛管理，按里程開出汽油，厲行節(jié)約。 第 7 章 企業(yè)組織、勞動定員與培訓(xùn) 企業(yè)組織 企業(yè)制度與管理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行以“組織指揮統(tǒng)一 ，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活”的原則編制組織機構(gòu)及定員，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門， 基目 管理的基本原則應(yīng)包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，還需增加季節(jié)性工人約 400 人。企業(yè)年工資總額 萬元。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 37 第 9 章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)取費； b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》； c、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； d、《云南省建筑工程設(shè)計概算管理和編制辦法》 e、項目實施單位提供的有關(guān)資料。 三、申請政府扶持 100 萬元。 (十二 )預(yù)備費：常規(guī)預(yù)備費以低標(biāo)準(zhǔn)：基建投資總額的6%；設(shè)備預(yù)備費按設(shè)備投資總額的 3%計；基建材料漲價預(yù)備金按基建預(yù)算投資額的 4%計。 以上〈 1〉 — 〈 3〉項共需采購資金 8235萬元。 以上 1— 8 項采購資金總量為 萬元。流動資金 2861萬元，占投資總額的 %。 1998 和 1999 年由于稅收貢獻(xiàn)大，連續(xù)兩年被省政府評為百強私營企業(yè)， 20xx 年和 20xx 連續(xù)被州、市、鎮(zhèn) 評為先進(jìn)私營企業(yè)， 20xx 年和 20xx 年連續(xù)被州列為全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。 第 10 章 經(jīng)濟評價 評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評價依據(jù) a、國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。 d、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金 萬元，銀行貸款 1025 萬元，申請政府扶持 100 萬。 100% =18%； 1產(chǎn)值利潤率： 247。 B、工資及 福利費，以計件工資為主，工資及福利費 為 萬元。詳見表 《敏感性分析表》。 項目的實施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定，產(chǎn)品競爭力強。 項目建議 a、政府要加強宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強產(chǎn)品的質(zhì) 量檢測，為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)