xx縣區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社離行式自動(dòng)柜員機(jī)管理辦法(試行)[大全五篇]-預(yù)覽頁
【正文】 辦理會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄以及其他業(yè)務(wù)操作于一體的信用社臨柜操作人員。 實(shí)行綜合柜員制操作應(yīng)具備以下條件： （一）綜合柜員實(shí)行資格管理。 （四）每個(gè)柜口必須配備一臺(tái)電腦終端及打印機(jī)；單獨(dú)配置一套業(yè)務(wù)印章；單獨(dú)配備一套開戶單位預(yù)留印監(jiān)卡；相應(yīng)配備防偽點(diǎn)鈔機(jī)、防偽監(jiān)別儀等業(yè)務(wù)用具；按柜口配備110防搶緊急按鈕；涉及現(xiàn)金收付的柜口原則上應(yīng)為相對(duì)獨(dú)立的操作空間。對(duì)異?，F(xiàn)象深入分析，防止事態(tài)擴(kuò)大。 每日營(yíng)業(yè)終了必須對(duì)綜合柜員尾箱現(xiàn)金及重要空白憑證進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)帳款、帳實(shí)相符后將不再辦理任何業(yè)務(wù)并與綜合柜員一并落鎖。 （二）印、押、機(jī)、證三分管三分用，定向交接。特殊業(yè)務(wù)處理必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管授權(quán)。 （四）認(rèn)真審核憑證、存單（折）各要素（包括印監(jiān)、密碼、身份證件等相關(guān)要素），以憑證為依據(jù)，并與終端或打印信息核對(duì)相符，嚴(yán)禁無據(jù)錄入。 （二）柜員發(fā)生長(zhǎng)短款差錯(cuò)，必須立即報(bào)告會(huì)計(jì)主管、聯(lián)社財(cái)會(huì)部及主管主任，查明原因，按照出納制度的規(guī)定作出處理，不得空庫溢庫，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。 （五）對(duì)于審批起點(diǎn)以上的大額現(xiàn)金支票及資金匯劃等業(yè)務(wù)，需經(jīng)有權(quán)人審批并簽章后才能記賬。 第6頁 共6頁
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