7學校內部牽制制度-預覽頁
【正文】 部牽制制度是在學校內部明確規(guī)定權限職責，使經(jīng)濟事項有關各方相互聯(lián)系又相互制約，發(fā)揮自動檢查作用的一種內部控制制度。 錢、物、賬必須實行分管，互相監(jiān)督，相互制約，以防錯弊。夫妻關系、直系血親關系、三代以內的旁系血親及配偶關系。違反財經(jīng)制度的業(yè)務?，F(xiàn)金日記賬必須逐日結出余額。不能把空白支票和印章、印鑒集中一處保管。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚。經(jīng)開戶銀行審核后支取現(xiàn)金。 同時要對各相關聯(lián)的工作崗位相互牽制的執(zhí)行情況進行檢查，以保證內部牽制制度的貫徹執(zhí)行。 第3頁 共3頁
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