有關(guān)出納個(gè)人日常工作總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。 三、回顧檢查自身存在的問題，我 認(rèn)為： 學(xué)習(xí)不夠 當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。 出納的工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計(jì)賬的對賬工作，努力做到不出差錯。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。及時(shí)收回各項(xiàng)收入，對每筆款項(xiàng)都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 對財(cái)務(wù)手續(xù)，堅(jiān)持嚴(yán)格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。 3. 開具發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已 經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和 客戶核對到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。 2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項(xiàng)，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。 3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公 司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢想鵬飛分?jǐn)?50%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?25%來計(jì)算
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