【正文】 草擬年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 草擬年度計(jì)劃 核準(zhǔn)？ 否 制定年度計(jì)劃 年度計(jì)劃報(bào)告 是 實(shí)施年度人力資源計(jì) 劃 實(shí)施年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃 實(shí)施年度工作計(jì)劃 實(shí)施年度發(fā)展計(jì)劃 年度工作計(jì)劃制訂流程 分解 1. 華融系統(tǒng)所屬公司提出自己的年度發(fā)展計(jì)劃， 計(jì)劃包括投資計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)物計(jì)劃等若干部分； 2. 由華融公司總部職能部門對各公司計(jì)劃中相應(yīng)自己職能部分進(jìn)行審核，如果審核有問題則由各公司重新制定，如果沒有問題，各職能部門根據(jù)所屬公司的計(jì)劃和本部門的計(jì)劃，制定相應(yīng)的下年度工作計(jì)劃，（例如：投資部制定下年度投資計(jì)劃， 財(cái)務(wù)部制定下年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃）； 3. 各部門將各自工作計(jì)劃和所屬公司年度工作計(jì)劃交董事會(huì)辦公室匯總； 4. 董事會(huì)辦公室根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和所屬公司與職能部門工作計(jì)劃制定《華融公司年度工作計(jì)劃草案》； 5. 華融公 司決策層對《華融公司年度工作計(jì)劃草案》進(jìn)行審核，如果同意進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，否則交回董事會(huì)辦公室重新制定； 6. 董事會(huì)辦公室根據(jù)決策層的決議制定出《華融公司年度工作計(jì)劃》，并形成《華融公司年度工作計(jì)劃報(bào)告》； 7. 各所屬公司和職能部門針對《華融公司年度工作計(jì)劃》中相關(guān)部分具體實(shí)施。 6) 定期向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，為公司決策服務(wù)。 3) 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的資產(chǎn)保值增值的管理工作，提高華融系統(tǒng)資產(chǎn)的運(yùn)營效率。負(fù)責(zé)權(quán) 屬 公司 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，為總公司領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期地提供分析材料 。 9) 收集有關(guān)投資管理的政策、法規(guī)，為公司的投資決策服務(wù)。 11) 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章制度的建立和執(zhí)行。 ? 4分：表明該項(xiàng)工作需改進(jìn)，具體而言該項(xiàng)工作績效基本達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏，有時(shí)在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，偶爾有客戶的投訴，并沒有給公司造成較大的不良影響。 被考核者的考核總分 P值需要轉(zhuǎn)換為該部門的考核等級(jí)： ? P值大于 S(卓越 )； ? P值大于 A(優(yōu)秀 )； ? P值大于 B(良好 )； ? P值大于 為 C(較差 )； ? P值小于等于 D(很差 )。 華融公司資產(chǎn)管理辦法 （草案） （ 年 月 日 華融總經(jīng)理辦公會(huì)通過） 第一章 總則 第一條 為建立與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的企業(yè)資產(chǎn)管理、監(jiān)督和營運(yùn)體系和機(jī)制，明確企業(yè)資產(chǎn)出資人的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)資產(chǎn)優(yōu)化配置、合理流動(dòng)，提高資產(chǎn)運(yùn)營效益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合華融實(shí)際，制定本辦法。 第五條 華融投資管理部代表華融對權(quán)屬企業(yè)行使資產(chǎn)所有者管理職能。 第二章 權(quán)屬企業(yè) 第八條 按照所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的原則，權(quán)屬企業(yè)依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營自主權(quán)。 第十二條 權(quán)屬企業(yè)處分資產(chǎn)導(dǎo)致經(jīng)營方向發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，必須經(jīng)出資人批準(zhǔn)。 第三章 重大經(jīng)營活動(dòng)報(bào)告制度 第十六條 華融公 司股東代表必須如實(shí)向華融請示權(quán)屬企業(yè)的重大經(jīng)營活動(dòng)，獲得華融公司 18 的書面指令后在權(quán)屬企業(yè)代表華融公司表決。 第十九條 資產(chǎn)保值增值考核，以考核期 權(quán)屬 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告中的所有者權(quán)益價(jià)值為依據(jù)，暫不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值以及物價(jià)變動(dòng)因素的影響。具體包括： 凈資產(chǎn)收益率＝（稅后凈利 / 所有者權(quán)益） * 100% 總資產(chǎn)收益率＝（稅后凈利 / 資產(chǎn)總額） * 100% 成本費(fèi)用利潤率＝（利潤總額 /成本費(fèi)用總額） * 100% 第 二十二 條 權(quán)屬 企業(yè)資產(chǎn)保值增值考核一般以年度作為考核期。 評(píng)估應(yīng)當(dāng)遵循真實(shí)性、科學(xué)性、可行性原則，依照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方進(jìn)行評(píng)定和估算?？己嗽u(píng)價(jià)的具體方式和內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)由華融公司投資管理部制定。投資管理部通過對權(quán)屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析，投資分析，生產(chǎn)分析，財(cái)務(wù)分析，資產(chǎn)分析，綜合分析，對權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行運(yùn)行 監(jiān)控，并向華融公司提供報(bào)告。 第三十條 本辦法由投資 部負(fù)責(zé)解釋。 1） 權(quán)屬企業(yè)重大經(jīng)營決策流程 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過？股東代表推動(dòng) /同意議題是否投資部財(cái)務(wù)審批？存檔/ 備案初步審查通過？是否是否重大經(jīng)營活動(dòng)議題具體的意見批準(zhǔn)？是否董事會(huì)辦公室是董事會(huì)批準(zhǔn)？是否權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過？股東代表推動(dòng)同意議題是否投資部財(cái)務(wù)審批？存檔備案初步審查通過？是否是否重大經(jīng)營活動(dòng)議題具體的意見批準(zhǔn)？是否董事會(huì)辦公室是董事會(huì)批準(zhǔn)？是否 21 2） 年度經(jīng)營計(jì)劃制定及分解流程 董事會(huì)辦公室 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公會(huì)執(zhí)行方案批準(zhǔn) /其他資源分配？具體公司負(fù)責(zé)人執(zhí)行是否投資部預(yù)算審核資金支持？存檔/ 備案分解總體目標(biāo)，可完成否？是否是是否否根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和董事會(huì)的目標(biāo)制定下年經(jīng)營目標(biāo)具體目標(biāo)可完成否？是否權(quán)屬公司 / 經(jīng)營單位存檔/ 備案下屬公司 / 單位上報(bào)下年度經(jīng)營計(jì)劃 / 目標(biāo)運(yùn)營監(jiān)控董事會(huì)辦公室 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公會(huì)執(zhí)行方案批準(zhǔn)其他資源分配？具體公司負(fù)責(zé)人執(zhí)行是否投資部預(yù)算審核資金支持？存檔備案分解總體目標(biāo)，可完成否？是否是是否否根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和董事會(huì)的目標(biāo)制定下年經(jīng)營目標(biāo)具體目標(biāo)可完成否？是否權(quán)屬公司 經(jīng)營單位存檔備案下屬公司 單位上報(bào)下年度經(jīng)營計(jì)劃 目標(biāo)運(yùn)營監(jiān)控 22 3） 資產(chǎn)重組管理流程 總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部 董事會(huì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃批準(zhǔn)？投資部組織實(shí)施是否投資部財(cái)務(wù)評(píng)審？存檔/ 備案是否審批同意？是否資產(chǎn)出售、重組、轉(zhuǎn)制可行性報(bào)告具體的實(shí)施方案批準(zhǔn)？權(quán)屬公司董事會(huì) ( 股東大會(huì)）是否政府主管部門批準(zhǔn)？否是總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部 董事會(huì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃批準(zhǔn)？投資部組織實(shí)施是否投資部財(cái)務(wù)評(píng)審？存檔備案是否審批同意？是否資產(chǎn)出售、重組、轉(zhuǎn)制可行性報(bào)告具體的實(shí)施方案批準(zhǔn)？權(quán)屬公司董事會(huì) 股東大會(huì)）是否政府主管部門批準(zhǔn)？否是 23 4） 資產(chǎn)處置管理流程 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)濟(jì)師 方案審批？ 具體公司 /部門 負(fù)責(zé)人執(zhí)行 是 否 投資部 審計(jì)部門審核？ 存檔 / 備案 財(cái)務(wù)部門 審核通過？ 是 是 是 否 否 權(quán)屬公司 /總部部門 存檔 / 備案 權(quán)屬公司 /總部部門 上報(bào)資產(chǎn)處置報(bào)告 審計(jì)部 投資部審批？ 否 董事會(huì) 批準(zhǔn)？ 是 否 華融股東代表 /部門 匯報(bào)資產(chǎn)處置意向 組織實(shí)施 初步批準(zhǔn)？ 否 是 是否是是是否否否是否否是 24 5） 統(tǒng)計(jì)管理流程 投資部權(quán)屬公司總經(jīng)濟(jì)師 統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合要求？是否財(cái)務(wù)部審批通過？存檔/ 備案會(huì)簽同意通過？是是負(fù)責(zé)人審核？是否否否是否初步審核？匯總投資部權(quán)屬公司總經(jīng)濟(jì)師 統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表符合要求？是否財(cái)務(wù)部審批通過？存檔備案會(huì)簽同意通過？是是負(fù)責(zé)人審核？是否否否是否初步審核？匯總 25 五、人力資源部 1. 人力資源部部門職責(zé) 部門名稱 ： 人力資源部 部門編號(hào)： 直屬上級(jí) ： 人力資源總監(jiān) 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 完成公司招聘，績效考核，薪資福利及培訓(xùn)計(jì)劃 工作內(nèi)容： 1) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助黨辦編制公司人力資源規(guī)劃； 2) 建立健全公司人力資源管理制度； 3) 制訂職業(yè)發(fā)展計(jì)劃； 4) 組織制定公司績效考核制度，定期組織實(shí)施員工考核； 5) 參與制訂公司激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)； 6) 參與制定員工培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃，督促培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 ； 7) 編制薪酬計(jì)劃，審核各部門的分配方案； 8) 制定公司的年度招聘計(jì)劃； 9) 按照公司的考勤制度按月審核、匯總考勤表并審核加班、值班及出勤情況。 13) 負(fù)責(zé)核定年度工資總額，下達(dá)各控股公司工作分配計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 17) 負(fù)責(zé)各 險(xiǎn)種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及轉(zhuǎn)移工作。 21) 負(fù)責(zé)填報(bào)區(qū)人事局干部科的年度職稱備案表工作。 25) 完成上級(jí)交辦的其他工作。 2) 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的 要求，協(xié)調(diào)各部門的工作。 5) 負(fù)責(zé)公司行政工作計(jì)劃、總結(jié)、信息簡報(bào)及有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作。 9) 公司管理需要的對外聯(lián)絡(luò)工作和公司接待工作。 11) 負(fù)責(zé)辦公用品的購置、保管、發(fā)放和管理。 14) 負(fù)責(zé)公司車 輛的管理工作。 3. 辦公室關(guān)鍵管理流程 辦公室的主要流程應(yīng)該是收文、發(fā)文流程、印章使用流程和物品采購、領(lǐng)用流程。 3) 指導(dǎo)制訂公司中 長期人才戰(zhàn)略及人力資源規(guī)劃。負(fù)責(zé)黨，團(tuán)積極分子隊(duì)伍的教育和發(fā)展工作；保護(hù)黨員，干部的民主權(quán)利；監(jiān)督公司各級(jí)干部貫徹黨的路線，方針，政策及廉潔自律的情況；負(fù)責(zé)受理舉報(bào)，反映黨員，干部的信件處理工作。 10) 負(fù)責(zé)“華融報(bào)” 的編輯出版工作。 2) 組織職工學(xué)習(xí)政治。 5) 開展有益于職工身心健康的文娛、體育活動(dòng)，豐富職工的業(yè)余文化