【正文】 國(guó)“竹地板之都”為己任。多次被省、市評(píng)為“優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理者”“ *****省農(nóng)村科技致富典型”； 2020 年，被國(guó)家農(nóng)業(yè)部評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家”稱號(hào)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 新建年產(chǎn) 150 萬(wàn) ㎡竹地板、 50 萬(wàn)㎡竹木復(fù)合地板 生產(chǎn)線工程 ； 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目； 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： *****省 *****縣工業(yè)園區(qū) 。 3 建筑物為： 生產(chǎn)車(chē)間： 主要生產(chǎn)車(chē)間 32320 m2。 項(xiàng)目從 2020 年 3 月份開(kāi)始，至 2020 年 12 月 結(jié)束 ，完成項(xiàng)目土建及設(shè)備采購(gòu)，完成設(shè)備的安裝調(diào)試， 建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年，正常生產(chǎn)期 13 年 。綜上所述， 竹地板 項(xiàng)目只要組織管理措施得力，就能減小或規(guī)避產(chǎn)品在生產(chǎn)銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)上的風(fēng)險(xiǎn)，因此項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行的。 項(xiàng)目帶動(dòng)了 萬(wàn) 畝 （每畝中高產(chǎn)竹林產(chǎn)出 28 支） 的毛竹基地建設(shè)，帶動(dòng)了 萬(wàn) 戶 （每戶平均基地面積 10 畝） 基地農(nóng) 戶 進(jìn)行毛竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn) 。 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)， 竹地板及竹木復(fù)合地板 產(chǎn)品有良好的市場(chǎng) 前景 。 6 通過(guò)與 南京林業(yè)大學(xué)和國(guó)內(nèi) 林竹產(chǎn)品科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，具有較好的技術(shù)支持和來(lái)源，本項(xiàng)目工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、 投資來(lái)源可靠。 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 指標(biāo)匯總表 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 其中鋪底流動(dòng)資金 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 其中注冊(cè)資本 項(xiàng)目債務(wù)資金 其中與注冊(cè)資本匹配資金 3 年均銷(xiāo)售收入 23975 4 年均總成本費(fèi)用 5 年均銷(xiāo)售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤(rùn)（ EBIT） 8 年均利潤(rùn)總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤(rùn) 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 7 13 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ %） 14 貸款償還期 固定資產(chǎn)貸款 (年 ) 5 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%） 全部投資回收期（年） 18 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%） 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 (%) 20 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷(xiāo)售價(jià)格（ %） 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目背景 森林資源嚴(yán)重匱乏，資源結(jié)構(gòu)不合理，特別是 “天保工程 ”啟動(dòng)后，我國(guó)木材將面臨每年 7000 萬(wàn)立方米 的缺口。為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實(shí)保護(hù)好竹林資源基礎(chǔ)上， 我國(guó) 政府計(jì)劃 15 年內(nèi)改造和新建竹林基地 6000 萬(wàn)畝，其中低改 4500 萬(wàn)畝，新造 1500 萬(wàn)畝； 調(diào)整 8 結(jié)構(gòu)，建立和完善 一 批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把竹產(chǎn)業(yè)辦成既有數(shù)量又有質(zhì)量，既有規(guī)模又有效益的新型產(chǎn)業(yè)，并建立一個(gè)體系完整的竹類(lèi)研究開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)竹業(yè)發(fā)展。資源總量排在全國(guó)前列。三是做好科技服務(wù)，提高竹林經(jīng)營(yíng)水平，增加竹業(yè)產(chǎn)值。通過(guò)加大林業(yè)投入和減少收費(fèi)，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性得到極大提高，農(nóng)民自發(fā)地將資金投向毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中去。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開(kāi) 發(fā)綜合利用模式。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹 材加工 企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)綜合利用模式。 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定 毛竹是 竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民主要收入來(lái)源。同時(shí)，圍 繞 “ 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 ” 這一目標(biāo)，把農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的建設(shè)作為各級(jí)政府一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與專業(yè)農(nóng)戶在 “ 互利互惠、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ” 的基礎(chǔ)上，建立 “ 龍頭企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ” 的組織形式，來(lái)促進(jìn)竹產(chǎn)區(qū)毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 。另外，項(xiàng)目建設(shè)可 促進(jìn)毛竹林的建設(shè)， 緩解使當(dāng)?shù)?林木 資源緊張的狀態(tài)，提林業(yè)資源的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 自然條件 地形地貌 13 *****縣 地處九嶺山脈東南翼，位于 *****省的西北部、宜春市的北部，東鄰安義、新建兩縣，南部與高安市面上接壤，西南部與宜豐縣交界，西北部與鼓銅、修水相聯(lián)。全縣轄區(qū)面積為 1642平方公里。南潦河有大小支流 29 條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。由于海拔高度不同。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 *****縣地處贛西北部，下轄 18 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)， 184 個(gè)村委會(huì)， 1653個(gè)村民小組。全縣人口規(guī)模規(guī)劃： 2020 年 萬(wàn)人， 2020 年 萬(wàn)人。縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐加快，工業(yè)化進(jìn)程加快，形成了食品、釀酒、竹木加工、化工、電力、磨具磨料、造紙七大產(chǎn)業(yè)，工業(yè)園區(qū)正快速發(fā)展，工業(yè)已形成食品、輕化、建材、紡織、機(jī)械等支柱產(chǎn)業(yè)。 2020 年實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口 2441 萬(wàn)美元。根據(jù) *****省委提出 “山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉(cāng) ”的精神， *****省林業(yè)廳對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求：一是對(duì)《 20022020 年 *****省竹林基地建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積 10 萬(wàn)畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭(zhēng)在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到 60%以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到 8000 萬(wàn)根以上。 2002 年“通貴”牌竹地板在同行業(yè)率先通過(guò) ISO14024環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證及 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品獲得 *****省重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品、 *****省名牌產(chǎn)品，“通貴”牌被認(rèn)定為 *****省著名商標(biāo)、全國(guó)竹地板雙十佳品牌，企業(yè)從 2000 年連續(xù)六年被評(píng)為 *****省先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)。為項(xiàng)目建設(shè)提供可靠的原竹資源保障。特別是毛竹 加工 生產(chǎn)技術(shù)投入 方面， 使企業(yè)贏得產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)的先機(jī)，最終為企業(yè)的發(fā)展提供了 動(dòng)力。 公司占領(lǐng)了較為 豐富的竹材資源，擁有引領(lǐng)世界先進(jìn)水平的成品生產(chǎn)流水線，年生產(chǎn)能力可達(dá) 100 多萬(wàn)平方米。 主要障礙因素及解決方案 企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)管理工作存在著滯后的現(xiàn)象，引進(jìn)和本企業(yè)研發(fā) 竹地板 加工 生產(chǎn)技術(shù)未能全面地應(yīng)用到 竹地板生產(chǎn)的 實(shí)踐中，影響企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高。這就給我國(guó)的木地板、竹木地板和高檔竹樓梯帶來(lái)了良好的市場(chǎng)前景和機(jī)遇。隨隨著全球森林資源的減少，木材出口國(guó)環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)以及對(duì)木材出口的控制，木材資源將受到一定程度的限制，加之在 全球范圍內(nèi)木材市場(chǎng) 實(shí)行 認(rèn)證制度，國(guó)際木材市場(chǎng)調(diào)劑量將越來(lái)越小，進(jìn)口木材價(jià)格也將更為苛刻，國(guó)家經(jīng)常性外匯支出難以承 受；價(jià)格上升幅度也比較大， 2020年的木材價(jià)格上漲了 20%左右，因此生產(chǎn)企業(yè)要積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找新的替代資源，鼓勵(lì)發(fā)展新的代產(chǎn) 品。有節(jié)中空，剛?cè)嵯酀?jì)；非草非木，似草似木，生長(zhǎng)周期短，再生能力強(qiáng)，可年年砍伐，而不破壞生態(tài)環(huán)境平衡；竹材的許多力學(xué)和物理性質(zhì)優(yōu)于木材，質(zhì)地堅(jiān)實(shí)，極具韌性、抗拉性、抗壓性可與鋼材、水泥相媲美，是植物家族中的一大類(lèi)群。所以只要進(jìn)行合理的開(kāi)發(fā)利用?！巴ㄙF”、“康盛”為**********竹業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)品品牌。 公司占領(lǐng)了較為 豐富的竹材資源，擁有引領(lǐng)世界先進(jìn)水平的成品生產(chǎn)流水線，年生 產(chǎn)能力可達(dá) 100 多萬(wàn)平方米。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)五十多個(gè)大中城市。 23 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 公司將 全面 組建外銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，不斷優(yōu)化銷(xiāo)售機(jī)制，在銷(xiāo)售體制和市場(chǎng) 拓展 上做到 準(zhǔn)確定位 ，另外注重企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)， 企業(yè)需加強(qiáng) 營(yíng)銷(xiāo) 渠道的創(chuàng)新與管理。 24 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 竹地板 是一種新型生產(chǎn)技術(shù)和工藝的產(chǎn)品， 因此銷(xiāo)售價(jià)格比傳統(tǒng) 木地板 要 低 ， 價(jià)格低可能為消費(fèi)者誤認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題； 且傳統(tǒng)的 木 在市場(chǎng)上已經(jīng)銷(xiāo)售了近二十年， 竹地板 要推出市場(chǎng)，并 被消費(fèi)者接受 認(rèn)同 需要時(shí)間， 如果 項(xiàng)目產(chǎn)品 不能在短時(shí)間內(nèi)被消費(fèi)者所接受，就 會(huì)滯后企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，也會(huì)帶來(lái)銷(xiāo)售成本的增加。 竹地板 出口受到金融風(fēng)暴的影響。 因此該項(xiàng)目的建設(shè)存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。目前，中國(guó)工業(yè)化、城市化的進(jìn)程仍在加速。以及發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的再投入，包括對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，都會(huì)對(duì) 地板 行業(yè)產(chǎn)生一系列利好影響。不僅能夠保證質(zhì)量，同時(shí)能降低成本 。前面是先進(jìn)技術(shù)，后面是標(biāo)準(zhǔn)化。企業(yè)應(yīng)該研究 80 后的需求是什么，在這個(gè)基礎(chǔ)上創(chuàng)新。 建設(shè)規(guī)劃和 工廠 布局 （總圖） 項(xiàng)目建設(shè)用地為 畝，位于 *****省 *****工業(yè)園區(qū) *****太明北側(cè) 地段