【正文】 成為國內(nèi)有競爭力的鋼鐵企業(yè)（包括民營企業(yè)）或即將涉足鋼鐵工業(yè)的企業(yè)和國外尋求在我國擴展的鋼鐵企業(yè)的共識。 項目的建設(shè)是必要的，可行的。 當(dāng)前正值全面推進小康社會建設(shè)的起步階段，在“繼續(xù)擴大內(nèi)需”的方針推動下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)新一輪經(jīng)濟增長將直接拉動鋼材消費的增長，為鋼鐵工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境，勢必促使我國鋼鐵產(chǎn)量快速增長，進入一個嶄新的時期。 7 五、結(jié)論 項目的建設(shè)順應(yīng)國家“十六大”規(guī)劃的宏偉的發(fā)展藍圖，符合國家相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 本項目投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，設(shè)計方案可行 ，工藝成熟，并充分考慮了環(huán)保、勞動安全等問題。 二、本項目流動資金需求量較大，需有關(guān)金融機構(gòu)和企業(yè)在項目建設(shè)初期就做出有序的安排。 第二章 項目建設(shè)背景和必要性 第一節(jié) 項目建設(shè)背景 隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展，建筑設(shè)計理念不斷更新，改革開放以來，在國家鼓勵建筑用鋼的產(chǎn)業(yè)政策推動下，鋼結(jié)構(gòu)作為一個新興產(chǎn)業(yè)在華夏大地迅速崛起，中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)和鋼結(jié)構(gòu)建筑得到高速發(fā)展，目前已形成從設(shè)計、科研、教學(xué)、制作、安裝到配套材料、設(shè)備生產(chǎn)、銷售門類齊全 的龐大產(chǎn)業(yè)鏈。 本項目為鋼鐵工業(yè)項目，項目的建設(shè)全面貫徹落實黨的“十六大”精神，符合中央經(jīng)濟工作會議“聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展”的要求，符合國家“加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益”的經(jīng)濟發(fā)展政策及我國鋼鐵工業(yè)“十五”規(guī)劃的基本原則和內(nèi)容，對推 動我市鋼結(jié)構(gòu)大發(fā)展，尤其是輕形型鋼的應(yīng)用具有重要的意義。如今人們在居住上越來越注重現(xiàn)代化和人性化，著眼于傳 10 統(tǒng)的住宅設(shè)計方法與現(xiàn)代的技術(shù)結(jié)合，重視住宅質(zhì)量、資源消耗、生態(tài)環(huán) 境 等綜合效益。項目建成后，每年設(shè)計生產(chǎn)聚苯乙烯復(fù)合板180000M2 及 HZ 型鋼結(jié)構(gòu) 3000 萬噸，可承建各種輕鋼結(jié)構(gòu)、彩板工程，其生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、使用效果均達到國內(nèi)先進水平。 11 鋼結(jié)構(gòu)建筑的優(yōu)越性體現(xiàn)在：一是建筑質(zhì)量好。因此，輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)的用鋼量比混凝土結(jié)構(gòu)的用鋼量下降 15%左右，混凝土減少 50%，人工費用下降 75%，運費下降 75%，基礎(chǔ)處理費下降 2030%。四是施工周期短。鋼結(jié)構(gòu)及其配套技術(shù)的相應(yīng)部件，絕大部分可以工廠化 制作，實現(xiàn)產(chǎn)品化。所以說，隨 著建筑設(shè)計理念的更新，鋼結(jié)構(gòu)在建筑業(yè)的大力推廣，輕型薄壁等鋼結(jié)構(gòu)用鋼材將得到廣泛應(yīng)用，其發(fā)展前景尤其看好。鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于具有現(xiàn)代特征的廠房、倉庫、機場、市場、住宅等。全市總?cè)丝?241 萬人，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市，依托 境 內(nèi)及周邊地區(qū)蘊藏豐富的稀土、鐵、煤、天然氣等戰(zhàn)略資源的開發(fā)利用，已經(jīng)發(fā)展成為一座充滿現(xiàn)代氣息的新 興工業(yè)城市，素有“草原鋼城”、“稀土之都”的美稱。 三、項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 2020 年全市國內(nèi)生產(chǎn) 總值達到 600 億元以上，工業(yè)增加值 220 14 億元，完成固定資產(chǎn)投資 365 億元，實現(xiàn)財政收入 億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 11508元，人均住宅面積達到 。 型材主要供貨商：包頭市各型材生產(chǎn)廠家。此外，進入園區(qū)的企業(yè)除按照國家有關(guān)規(guī)定享受西部大開發(fā)的優(yōu)惠政策，還將所 15 得稅地方留成部分 5 年內(nèi)全部獎勵給企業(yè)。 第五章 建設(shè)單位概況 **有限公司位于包頭市東河區(qū)巴彥塔拉東大街，占地 41 畝。 公司是集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝各類鋼結(jié)構(gòu)、各種彩色壓型板和彩板復(fù)合夾芯板于一體的專業(yè)化企業(yè)。 項目建設(shè)單位具備相應(yīng)的工程技術(shù)人員和經(jīng)營 管理人員；具備符合項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和能力及生產(chǎn)工具；具備成型的營運模式，可完成項目產(chǎn)品的制造和銷售。 建立一個全新的、國內(nèi)一流的、高品質(zhì)、高技術(shù)含量、高附加值的單金屬輕型鋼生產(chǎn)制造基地和研制開發(fā)基地。 在現(xiàn)有的工藝技術(shù)基礎(chǔ)上和新建生產(chǎn)線延伸研制開發(fā)特殊鋼新產(chǎn)品，填補特鋼產(chǎn)業(yè)空白，滿足特殊行業(yè)的需求。 18 二、技術(shù)方案 產(chǎn)品技術(shù)設(shè) 計標(biāo)準(zhǔn) 項目主要產(chǎn)品聚苯乙烯復(fù)合板及鋼結(jié)構(gòu)，技術(shù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)完全符合 GB 和 GB/T 國家級強制性標(biāo)準(zhǔn)和國家級推薦性標(biāo)準(zhǔn)。 第六章 項目實施進度 一、項目組織實施 本工程嚴格按照國家有關(guān)建設(shè)項目程序進行，可行性報告批準(zhǔn)后，首先做好建筑工程前期準(zhǔn)備工作，保證項目的順利實施。公司注冊資金 800 萬元。 在企業(yè)招聘人員中，管理人員均需達到大專以上文化水平，有較高政治素質(zhì)，較強的業(yè)務(wù)能力及良好的道德品行，且有多年從事該行業(yè)的經(jīng)驗，其他人員均需高中文化水平。 根據(jù) DB12/1512020 的規(guī)定，燃煤鍋爐煙囪高度不得低于 15 米，通過脫硫除塵器處理后達標(biāo)排放。這些噪聲對環(huán)境會造成一定影響，本項目按下列距離衰減公式計算其對不同距離的影響值。 本項目鍋爐房燃用煤，燃煤廢氣從不低于 15M 煙囪排放，不會對環(huán) 境 產(chǎn)生明顯影響；食堂廚房設(shè)置油煙凈化設(shè)施，油煙排放濃度≤ 2mg/m2，能夠達標(biāo)排放。綜合所述，本項目污染物排放均可以達標(biāo)排放，本項目具備環(huán)境可行性。 第九章 勞動保護和勞動衛(wèi)生 該建設(shè)項目充分考慮了安全和勞動保護事項，對于防火、易燃易爆、電器電氣安全、設(shè)備安全、機械安全、員工衛(wèi)生和環(huán)境 綠化等方面十分重視，認真對待并提到重要議事日程，采取相應(yīng)有效措施，確保投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。 防火和消防 （ 1）企業(yè)建筑物按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。 （ 2）高出建筑物頂面的金屬物或構(gòu)件，均設(shè)置防雷裝置。特別是傳動和運動部位安裝安全保護罩。對空中作業(yè)員工加強安全教育和管理并對其定期和不定期考核，無證不得上崗操作，保障企業(yè)和員工人身的安全。 企業(yè)全體員工都要持證上崗，都 要經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn)和考核，都要接受安全教育和安全模擬操作考核，取得符合上崗資格的，方可持證上崗作業(yè)。管理區(qū)建筑按建筑防火設(shè)計規(guī)范規(guī)定，火災(zāi)危險性分類為丁類。發(fā)生 的火災(zāi)時，開啟消防泵，加壓供水滅火。電氣設(shè)置將電氣設(shè)備和線路布置在易燃氣體環(huán)境以外，或易燃氣體環(huán)境爆炸危險性較小的地點。 接地電阻值應(yīng)取其中最低值。管理區(qū)包括辦公樓等。 各主要廠房、配電室等，均按火災(zāi)處置要求配置滅火器、消防栓。 （ 3）其他費用估算以現(xiàn)行市場價格進行估算，符合國家目前市場價格水平和需求。見投資估算表（附表 1） (4)不可預(yù)見費估算 項目在建設(shè)期內(nèi)，有材料漲價因素，有漏項、缺項因素，因此需考慮一定數(shù)量的不可預(yù)見費。 建設(shè)期貸款利息估算價值 195 萬元。 流動資 金估算價值為 12306 萬元。 用于鋪底流動資金 3692 萬元。 流動資金貸款 8614 萬元，年利率 %。 流動資金投資，在投產(chǎn)前開始籌措，在運營期按情況分別投入。在市場需求預(yù)測，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案，原材料供應(yīng)，工程建設(shè)方案及實施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的經(jīng)濟評價。 計算時，假設(shè)生產(chǎn)量等于銷售量 ，銷售采用出廠價進行計算。 直接生產(chǎn)成本 33 直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料動力和工資等方面的支出。 工資及福利費：工資指全員工資。計算時殘值取原值的 5%。 經(jīng)營成本由成本要素中的外購原材料費、外購燃料動力費、工資費、修理費、其它費用構(gòu)成，估算價值 14312 萬元，見附表 4。 項目按 7%和 3%征收城建稅和教育費附加，銷售稅金及附加估算價值為 455 萬元，見附表 5。提取基金后，按投資的比例分配可分配利潤。 36 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表表明：當(dāng)折現(xiàn)率 i=20%時，所得稅前的 FNPV=19635 萬元；所得稅后的 FNPV=9205 萬元。 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表表明：所得稅前 FIRR=%，所得稅后 FIRR=%。 二、清償能力分析 資產(chǎn)負債率 資產(chǎn)負債率是反映項目計算期各年年末的資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)及所面臨的財務(wù)風(fēng)險，揭示項目的清償能力。附表 10 速動比率 速動比率是反映項目計算期內(nèi)各年年末流動資產(chǎn)減去存貨的差與流動負債之間量的關(guān)系，揭示項目快速償付流動負債的能力。為了分析不確定性因素對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，需要進行不確定性分析，以估計項目可能承擔(dān)的風(fēng)險，確定項目在財務(wù)上的可靠性。 (2) 敏感性分析圖 以全部投資內(nèi)部收益率為縱坐標(biāo)，以幾種不確定因素的變化為橫坐標(biāo)，繪制的敏感性分析圖（見附圖），全面的反映了幾種不確定因素變化對全部投資內(nèi)部收益 率的影響曲線，各條曲線與基準(zhǔn)收益 39 率線的交點，表示允許該種因素變化的最大幅度，超過這個幅度，該項目在財務(wù)上將不可行。 第章 風(fēng)險分析及對策 第一節(jié) 風(fēng)險分析 一、市場風(fēng)險 40 近年來，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展較快，新建和從相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)過來的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)迅速增多，盡管鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展空間，但在進入門檻較低的低 端市場，未來的市場競爭將日趨激烈，企業(yè)的盈利能力會下降。因此 ,如果公司已完工和在建項目的施工質(zhì)量不能達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不僅會損害公司的聲譽和市場形象，使公司遭受經(jīng)濟損失，而且一旦發(fā)生重大質(zhì)量安全事故 ，將會嚴重影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力。 四、異地經(jīng)營的風(fēng)險 公司主要產(chǎn)品鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的經(jīng)濟運輸半徑約為 500 公里，需要 41 根據(jù)市場開發(fā)的需要設(shè)立異地生產(chǎn)基地。 第十三章 結(jié)論與建議 第一節(jié) 結(jié)論 我國正處于社會經(jīng)濟快速增長的時期，各種建設(shè)項目飛速發(fā)展，對鋼材的需求量與日俱增，而我國目前現(xiàn)有鋼材生產(chǎn)線百分之六十到七十左右集中于建筑用鋼的長型材生產(chǎn)領(lǐng)域，對于高品質(zhì)、高技術(shù)含量、高附加值、高規(guī) 格板材生產(chǎn)比重較低。 本項目投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，設(shè)計方案可行，工藝成熟，并充分考慮了環(huán)保、勞動安全等問題。 二、本項目流動資金需求量較大，需有關(guān)金融機構(gòu)和企業(yè)在項目建設(shè)初期 就做出有序的安排。 第十四章 基本財務(wù)報表與輔助財務(wù)報表 ? 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表 ? 總投資估算表（附表 1） ? 流動資金估算表（附表 2） ? 投資使用計劃與資金籌措表（附表 3） ? 總成本費用估算表（附表 4） ? 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（附表 5） ? 損 益表（附表 6） ? 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表 7A） ? 財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）（附表 7B） ? 固定資產(chǎn)投資借款還本付息表（附表 8） ? 資金來源與運用表（附表 9） ? 資產(chǎn)負債表（附表 10）