【正文】 工作，確保環(huán)境和食堂餐具衛(wèi)生。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。 嚴(yán)格執(zhí)行每日早晨每生一個(gè)熟雞蛋 (由食堂蒸煮好 )和一瓶歐亞牛奶足額發(fā)放制度，有健全的營(yíng)養(yǎng)臺(tái)站。 實(shí)施學(xué)生學(xué)年末剩余伙食費(fèi)清退制度 。 學(xué)校食堂設(shè)備少，全體老師既要教書(shū)、每周空堂時(shí)間又要進(jìn)入食堂幫廚，大大增加了教師工作量。 2023 年財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版模板篇 5 按照市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)管 理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知》文件要求，我局對(duì)照整治內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、財(cái)務(wù)管理 我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機(jī)關(guān)管理制度》，其中包括《財(cái)務(wù)管理制度》，明確了預(yù)算管理、收支管理、會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理等具體管理細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行 。會(huì)計(jì)賬簿齊全完整，會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整 。 三、政府采購(gòu) 《政府集中采購(gòu)目錄》以內(nèi)的項(xiàng)目和之外限額以上項(xiàng)目均在山東省政府采購(gòu)信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行備案，依照政府采購(gòu)法和實(shí)施條例規(guī)定的方式實(shí)施采購(gòu)。按規(guī)定通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置程序購(gòu)置資產(chǎn)。不存在違規(guī)發(fā)放任何津補(bǔ)貼的情況。 在收費(fèi)過(guò)程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi)。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專戶，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué) “433” 制列支使用。 三、資產(chǎn)管理情況 由于學(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。 2023 年財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版模板篇 7 大安鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《中共兗州市委、兗州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理的意見(jiàn)》 (兗發(fā)【 20__】 26 號(hào) )、《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā) 兗州市村級(jí)財(cái)務(wù)管理及責(zé)任追究辦法 的通知》 (兗辦發(fā) [20__]60 號(hào) )等文件精神，大力推進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，促進(jìn)了農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)。印發(fā)了《大安鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度》、《大安鎮(zhèn)村級(jí)備用金管理辦法》、《大安鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)資金管理辦法》等文件，財(cái)務(wù)管理制度明確了收支管理、開(kāi)支審批、民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資源發(fā)包等要求，主要管理制度已上墻。村集體所有的資金、資產(chǎn)、資源及村委會(huì)公章已全部納入 “ 三資 ” 委托代理中心統(tǒng)一管理。票據(jù)實(shí)行領(lǐng)用簽名備案制度。個(gè)人款項(xiàng)尤其是農(nóng)戶的補(bǔ)償款，一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬直接撥付到農(nóng)戶 “ 一卡通 ” ，確保資金安全到位 。經(jīng)管站將各村賬目按月錄入微機(jī)，年度終了打印各類賬簿。賬務(wù)處理時(shí)，鎮(zhèn)村會(huì)計(jì)依據(jù)《大安鎮(zhèn)村級(jí)會(huì)計(jì)科目表》的要求記賬。凡合理開(kāi)支由理財(cái)組長(zhǎng)簽名，并加蓋民主理財(cái)小組專章方可入帳。 ② 設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同登記臺(tái)賬，收集整理各村合同并歸檔，以此作為村級(jí)收入支出的主要依據(jù)，隨同票據(jù)一同入賬。 ③ 村會(huì)計(jì)實(shí)行聘任制，聘期三年。 通過(guò)對(duì)村級(jí) 財(cái)務(wù)管理工作的自查，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)村都能按照制度要求處理各村財(cái)務(wù)事務(wù)，但是在實(shí)際工作中還存在不少問(wèn)題：一是存在不能按月理財(cái)報(bào)賬現(xiàn)象 。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：一是提高基層干部認(rèn)識(shí)。對(duì)村會(huì)計(jì)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，可以全面培訓(xùn)也可專題培訓(xùn)，可以擬定月學(xué)習(xí)制度也可擬定季學(xué)習(xí)制度，總之，要經(jīng)常培訓(xùn)，讓會(huì)計(jì)的思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)能滿足當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事務(wù)的需要。 2023 年財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版模板篇 8 為落實(shí)好文件精神，做好 _，局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，做好我局 _的自查工作，增強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下： 一、保密宣傳教育情況 我局開(kāi)展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法實(shí)施辦法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料，進(jìn)一步意識(shí)到新形勢(shì)下 _的重要性。 我局現(xiàn)有計(jì)算機(jī) 7 臺(tái)，涉密計(jì)算機(jī) 3 臺(tái)，堅(jiān)決杜絕 “ 一機(jī)兩用 ” ，嚴(yán)防涉密計(jì)算機(jī)留下泄密隱患。 確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到 100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。經(jīng)查，個(gè)別單位 __年和 __年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。做到層層抓落實(shí)，使 _時(shí)時(shí)、處處、事事有人抓、有人管，形成齊 抓共管的良好局面。 四是強(qiáng)化管理，堅(jiān)持防范與管理并舉。結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)案例，宣傳保密基本知識(shí)及所在崗位涉及的國(guó)家機(jī)密事項(xiàng)、保密規(guī)定等，所在崗位 _的基本內(nèi)容、基本要求、基本程序和基本方法 。局內(nèi)網(wǎng)管負(fù)責(zé)涉密計(jì)算機(jī)的檢查維修，確需外送維修的，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)在維修前清除計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)的資料。對(duì)計(jì)算機(jī)上網(wǎng)管理，嚴(yán)禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)中制作、存儲(chǔ)、傳遞和使用涉密文件、信息以及機(jī)關(guān)內(nèi)部資料。局領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù) _規(guī)范化建設(shè)的要求，結(jié)合我局自身工作實(shí)際，明確了 _的總則、范圍，規(guī)定了凡對(duì)外公布和報(bào)送的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一律由辦公室統(tǒng)一報(bào)送，其余人員不得擅自對(duì)外公 布。局黨組按照要求加大了對(duì)保密硬件設(shè)施的建設(shè)力度，落實(shí)了保密經(jīng)費(fèi)，購(gòu)置了文件粉碎機(jī)、內(nèi)網(wǎng)專用計(jì)算機(jī)、保險(xiǎn)柜、鐵皮柜等保密設(shè)備，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)室、檔案室等保密要害部門的安全工作?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)治理工作自查情況匯報(bào)如下： 一、自查的內(nèi)容與方法 本次專項(xiàng)治理活 動(dòng)是根據(jù)《關(guān)于印發(fā) 固原市關(guān)于開(kāi)展 “ 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行提升年 ” 專項(xiàng)治理活動(dòng)的實(shí)施方案 的通知》 (固財(cái)行發(fā) [20__]99 號(hào) )文件精神，依據(jù)《關(guān)于印發(fā) 固原市本級(jí)行政事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法 (暫行 )的通知》 (固財(cái) (行 )發(fā) [20__]269 號(hào) )、《關(guān)于 固原市本級(jí)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法 (暫行 )有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》 (固財(cái) (行 )發(fā) [20__]296 號(hào) )、《關(guān)于印發(fā) 固原市本級(jí)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法 (暫行 )的通知》 (固財(cái) (行 )發(fā) [20__]270 號(hào) )、《關(guān)于印發(fā) 固原市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法 (暫行 )的通知 》 (固財(cái) (行 )發(fā) [20__]327 號(hào) )文件等相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)對(duì) 20__至 20__年財(cái)務(wù)管理與制度建設(shè)情況進(jìn)行梳理檢查，通過(guò)實(shí)地逐本查閱賬簿、檔案的方式進(jìn)行專項(xiàng)檢查。 (二 )無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超配餐人數(shù)、同城接待、相互宴請(qǐng)等用公款大吃大喝問(wèn)題，不存在向下屬機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位轉(zhuǎn)移或攤派支付公務(wù)接待費(fèi)用行為。不 存在違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開(kāi)會(huì)議的風(fēng)景名勝區(qū)召開(kāi)會(huì)議的問(wèn)題 。不存在私設(shè) “ 小金庫(kù) ” 問(wèn)題 。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付審批 。 (七 )認(rèn)真梳理單位現(xiàn)有規(guī)章制度，根據(jù)單位行業(yè)特點(diǎn)和工作實(shí)際，結(jié)合現(xiàn)有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。確保有會(huì)議文件和電話記錄的做好附件，沒(méi)有會(huì)議文件和電話記錄的出差辦事由出差人員本人報(bào)銷單上寫清事由。