【正文】 ，基金（非貨幣型）申購(gòu)的手續(xù)費(fèi)要比基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)高一些。 1. 如果客戶(hù)想當(dāng)日贖回，“預(yù)約贖回標(biāo)志”選擇“否”； 2. 如果客戶(hù)想約在今后某一日贖回， “預(yù)約贖回標(biāo)志”選擇“是”，并輸入客戶(hù)預(yù)約的日期。 ? 在客戶(hù)贖回之前，柜員可以通過(guò)基金帳戶(hù)信息按帳號(hào)查詢(xún)（ 601042），查看客戶(hù)有多少可用份額。 ? 可撤單的交易有：認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換、分紅方式變更、轉(zhuǎn)托管。 ? 如果客戶(hù)填寫(xiě)的基金申請(qǐng)表中選擇的分紅方式不為現(xiàn)金分紅，或客戶(hù)要求變更分紅方式，可在申（認(rèn)）購(gòu)做分紅方式變更交易。 ? 客戶(hù)資料的修改可以在郵政儲(chǔ)蓄的營(yíng)業(yè)時(shí)間操作，系統(tǒng)將在基金工作日發(fā)給基金公司。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 22 基金賬戶(hù)信息查詢(xún) ? 基金賬戶(hù)信息按賬號(hào)查詢(xún)（交易代碼： 601042） 本交易需輸入中間業(yè)務(wù)交易賬號(hào)、密碼，公司代碼可以不填，不填默認(rèn)顯示所有的基金公司。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 23 賬戶(hù)明細(xì)按證件內(nèi)部查詢(xún) （交易代碼： 602040） ? 該交易是一個(gè)內(nèi)部查詢(xún)，不需客戶(hù)輸入密碼，需要輸入身份證號(hào)。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 25 基金單位凈值查詢(xún)（交易代碼： 601044） ? 每個(gè)開(kāi)放日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類(lèi)成本及費(fèi)用后 ,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值 ,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù)計(jì)算出來(lái)的就是基金單位凈值。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 27 基金 TA賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù) （交易代碼： 601009） TA銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，需要輸入中間業(yè)務(wù)賬號(hào)、印刷號(hào)、證 件種類(lèi)、證件號(hào)碼、基金 TA賬號(hào)。 沒(méi)有正在處理的批量交易，如批存款。該交易需要輸入中間業(yè)務(wù)賬號(hào)、密碼、印刷號(hào)、儲(chǔ)蓄賬號(hào)、儲(chǔ)蓄密碼、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼。 儲(chǔ)蓄賬號(hào)、證件類(lèi)型與號(hào)碼必須與加辦時(shí)一致。 中間業(yè)務(wù)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)后，營(yíng)業(yè)員需將中間業(yè)務(wù)賬戶(hù)卡收回，并標(biāo)記“作廢”字樣。換卡后中間業(yè)務(wù)賬號(hào)不變。 注意約定的日期不能是節(jié)假日、首次申購(gòu)日期不能小于當(dāng)日?；鸾灰琢斜矸从车氖钱?dāng)天做了哪些基金交易；基金確認(rèn)成功 /不成功 /部分成功交易列表反映的是前一天的基金交易基金公司是否確認(rèn)成功，如果確認(rèn)失敗，可根據(jù)基金公司的確認(rèn)碼來(lái)判斷失敗原因。 ? 縣（市）局業(yè)務(wù)管理員、業(yè)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、憑證主管密碼由省業(yè)務(wù)管理員重置、主管授權(quán)； ? 市（地）局業(yè)務(wù)管理員、業(yè)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、憑證主管密碼由省業(yè)務(wù)管理員重置、主管授權(quán)； ? 省業(yè)務(wù)管理員和主管密碼由本級(jí)技術(shù)人員重置； 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 46 ? 柜員密碼修改（交易代碼： 589203） 柜員密碼由本人修改。 ? 在維護(hù)時(shí)，如果維護(hù)標(biāo)志選擇“本機(jī)構(gòu)”，只維護(hù)該機(jī)構(gòu)本身，如果選擇“包括下屬機(jī)構(gòu)”，則對(duì)該機(jī)構(gòu)下的 所有 機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)。查詢(xún)流水的交易要占用一定的網(wǎng)絡(luò)帶寬，各級(jí)業(yè)務(wù)人員在查詢(xún)時(shí)盡量多輸入一些查詢(xún)條件，以免查詢(xún)的數(shù)據(jù)量太大，影響網(wǎng)點(diǎn)的交易速度。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 51 省局業(yè)務(wù)報(bào)表 報(bào)表編號(hào) 報(bào)表名稱(chēng) 代 2102 批處理成功交易列表 (儲(chǔ)蓄開(kāi)戶(hù)局 ) 代 2102 批處理成功交易列表 (按基金交易局 ) 代 2103 批處理不成功交易列表 (按儲(chǔ)蓄開(kāi)戶(hù)局 ) 代 2103 批處理不成功交易列表 (按基金交易局 ) 代 2106 基金業(yè)務(wù)清算表 (按市縣 ) 代 2109 基金業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)結(jié)算表 (省 ) 與儲(chǔ)蓄實(shí)時(shí)交易對(duì)帳不一致列表 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 52 ? 在省局的業(yè)務(wù)報(bào)表中，有 4張批處理的列表，批處理包括批存款、批解止付扣款、批解止付等交易，都是跟儲(chǔ)蓄系統(tǒng)有關(guān)的。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 53 批處理不成功處理流程如下： 各省中心的基金業(yè)務(wù)人員打印“批處理不成功交易列表”，如果表中有數(shù)據(jù)，查看失敗原因。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 54 基金系統(tǒng)和各省儲(chǔ)蓄系統(tǒng)實(shí)時(shí)交易對(duì)賬不一致包括以下幾方面： 儲(chǔ)蓄系統(tǒng)有明細(xì)，基金系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的流水 當(dāng)網(wǎng)點(diǎn)向基金總中心發(fā)起基金業(yè)務(wù)加辦、撤辦、基金申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)等交易時(shí)，基金系統(tǒng)向省儲(chǔ)蓄中心發(fā)起加辦、撤辦、止付等交易，由于網(wǎng)絡(luò)等原因，儲(chǔ)蓄成功，但基金系統(tǒng)沒(méi)收到應(yīng)答，基金系統(tǒng)向儲(chǔ)蓄系統(tǒng)做恢復(fù)交易又失敗的情況下產(chǎn)生的。 2. 各省中心的基金業(yè)務(wù)人員打印“與儲(chǔ)蓄實(shí)時(shí)交易對(duì)帳不一致列表”。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 57 主要內(nèi)容 ? 網(wǎng)點(diǎn)日常操作 ? 業(yè)務(wù)管理人員日常操作 ? 網(wǎng)點(diǎn)常見(jiàn)問(wèn)題 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 58 網(wǎng)點(diǎn)常見(jiàn)問(wèn)題 1. 加辦時(shí)基金公司 TA賬號(hào)輸入錯(cuò)誤。 5. 日終軋帳流程錯(cuò)誤。 中國(guó)郵政代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù) 65 網(wǎng)點(diǎn)基金業(yè)務(wù)查詢(xún)（交易代碼： 605031） ? 本交易可查詢(xún)已代銷(xiāo)的基金公司、基金品種。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時(shí) 7分 49秒 16:07: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 4時(shí) 7分 49秒 下午 4時(shí) 7分 16:07: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 16:07:4916:07:4916:07Friday, March 10, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 4時(shí) 7分 :07March 10, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 4時(shí) 7分 49秒 下午 4時(shí) 7分 16:07: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專(zhuān)家告訴