【正文】 28 生產(chǎn)設(shè)備及人員安排 ............................................................................ 28 生產(chǎn)工藝流程 ...................................................................................... 29 第七章 投資可行性分析 ............................................................................................... 31 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 ............................................................................................. 31 資金運(yùn)用 ........................................................................................................ 31 財(cái)務(wù)管理 ........................................................................................................ 31 未來五年生產(chǎn)成本及利稅估算 ........................................................................ 32 財(cái)務(wù)分析 ........................................................................................................ 33 財(cái)務(wù)報(bào)表 ........................................................................................................ 36 主要財(cái)務(wù)假設(shè) ................................................................................................. 36 報(bào)表數(shù)據(jù)分析 ................................................................................................. 38 第九章 團(tuán)隊(duì)組織 ........................................................................................................... 40 團(tuán)隊(duì)概況 ........................................................................................................ 40 團(tuán)隊(duì)成員 ................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。預(yù)計(jì)到 2020年新疆的番茄醬出口量將超過百萬噸。為了延伸 番茄產(chǎn)業(yè)鏈，提高番茄附加價(jià)值， 保證 番茄種子質(zhì)量， 實(shí)現(xiàn) 醬后皮渣的機(jī)械化分離， 已成為未來番茄深加工企業(yè)和種子生產(chǎn)企業(yè)的迫切需要和技術(shù)發(fā)展趨勢。公司前期市場以新疆“番茄加工龍頭企業(yè)”作為突破，逐步向新疆番茄 加工 中小型企業(yè)及天園農(nóng)業(yè)科技有限公司、昌吉 豐成 種業(yè) 有限公司等 制種企業(yè)擴(kuò)展；中期 面向全國 ， 輻射 甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏等番茄種植基地；后期公司爭取上市， 走向世界， 打開 國際市場 ， 將產(chǎn)品推向 意大利、美國等 地 的番茄 加工 企業(yè)。 投資與財(cái)務(wù) 公司屬于國家支持的中小型高科技企業(yè)，享受“兩年免征所得稅”的政策。 后期戰(zhàn)略： 形成一家專業(yè)從事機(jī)械化皮渣分離的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高科技企業(yè)， 爭取上市， 走向國際市場 。同時(shí)公司依托石河子大學(xué)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室人員作為公司技術(shù)支持，并且邀請(qǐng)石河子大學(xué)機(jī)電 學(xué)院 坎雜教授任公司技術(shù)顧問 ,經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院劉洪教授作為經(jīng)營 顧問。 圖 21 加工番茄種植面積 圖 22 醬后皮渣 加工番茄醬后皮渣中（圖 22）番茄籽的含量一般在 55%左右，番茄皮的含量在 42%～ 45%左右，番茄籽中含有約 25%的油脂和 20%的蛋白質(zhì)（表 21），因此可以利用番茄籽榨油、提取植物蛋白等；番茄皮是一種比較好的膳食纖維來源，且含有豐富的番茄紅素，具有細(xì)胞間信息感應(yīng)和細(xì)胞生長調(diào)控等生化作用，并能預(yù)防癌癥，被稱為“植物黃金”，且意大利科研機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)番茄皮經(jīng)提煉、凈化還可轉(zhuǎn)化成可降解的環(huán)保塑料用品。 公司產(chǎn)品 6F 系列醬后皮渣分離裝備主要面向番茄醬加工企業(yè)和制種企業(yè)，醬后皮渣分離率高達(dá) 98%，制種傷籽率小于 1%，適 合大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，完全可以解決番茄深加工企業(yè)和制種企業(yè)的發(fā)展瓶頸。同時(shí)沉降斜板減小分離水箱由于刮板組件攪動(dòng)所產(chǎn)生的紊流，降低番茄籽的溢流損失，提高分離質(zhì)量，如圖 25所示。調(diào)查得知：一條一臺(tái) 6F 醬后皮渣分離機(jī)可替代 15～ 20 人，每天節(jié)約企業(yè)工資投入 2020 元左右，分離后的番茄籽較一般皮渣高出 3120 元 /噸。 產(chǎn)品成本估計(jì) 加工番茄醬后皮渣分離機(jī)以機(jī)械代替人工，原料和生產(chǎn)設(shè)備比較普通，如表23，價(jià)格便宜，分離率高達(dá) 98%，解決了現(xiàn)有醬后皮渣產(chǎn)業(yè)延伸的瓶頸和人工分離的短板，避免資源浪費(fèi)，提高生產(chǎn)效率，適合大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，完全適合市場需求。為此，公司前期在生產(chǎn) 6F系列皮渣分離設(shè)備的同時(shí)，研發(fā)并生產(chǎn)配套番茄種子和番茄皮干燥設(shè)備，以確保醬后皮渣分離的產(chǎn)業(yè)化和持續(xù)發(fā)展。對(duì)于市場的分析如下： 市場機(jī)會(huì) 政策支持 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施以及《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等政策出臺(tái)，為發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的歷史機(jī)遇和發(fā)展條件。對(duì)于番茄企業(yè)給予優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、強(qiáng)化財(cái)稅支持、改善金融環(huán)境、加強(qiáng)政策指導(dǎo)、后續(xù) 服務(wù)渠道等方面支持，并且設(shè)立企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金。 國內(nèi)生產(chǎn)的番茄制品 90%以上出口到國外市場，隨著國際市場對(duì)番茄制品（以番茄醬為主導(dǎo)產(chǎn)品）產(chǎn)量的需求提升，醬后皮渣的產(chǎn)出量提高，且在逐年擴(kuò)大，加工企業(yè)眾多，生產(chǎn)線持續(xù)擴(kuò)建，為提升加工番茄附加價(jià)值， 兵團(tuán)根據(jù)世界番茄制品市場需求現(xiàn)狀與趨勢，對(duì)番茄制品加工企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)做出規(guī)劃，如圖 31（兵團(tuán)年鑒 2020），醬后籽皮深 加工對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸具有重要意義 。 人，生產(chǎn)效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大，工作環(huán)境惡劣，大量的皮渣被作為牲畜飼料或肥料，未及時(shí)清運(yùn)的皮渣則被廢棄掉，既浪費(fèi)了資源，又污染環(huán)境。加工番茄制品以番茄醬為主導(dǎo)，醬后皮渣產(chǎn)出量巨大，這為公司前 期發(fā)展提供了巨大的市場空間。 目前中糧屯河擁有番茄加工生產(chǎn)線 70條，中基擁有 78 條，昊漢集團(tuán)擁有 17條， 35 家中型企業(yè)約有 70 條生產(chǎn)線， 30 余家小型企業(yè)約有 50條生產(chǎn)線，如圖 34： 12 圖 34 番茄制品生產(chǎn)線 市場定位 （ 1） 公司前期 發(fā)展定位： ① 中糧屯河 、中基和昊漢集團(tuán) 3 家番茄加工龍頭企業(yè)， 3家企業(yè)合計(jì)番茄加工生產(chǎn)線 165 條，預(yù)計(jì)市場容量約為 165 條，公司主要對(duì)其推銷分離能力較高的 6F3000、 6F5000 系列設(shè)備，公司產(chǎn)品預(yù)計(jì)在 3 家企業(yè)的市場容量占到全疆的近 60%。 公司預(yù)計(jì)前 5年在醬后皮渣分離市場占有率達(dá)到 50%，輻射新疆大中小型番茄 加工企業(yè)。同時(shí)番茄醬生產(chǎn)時(shí)期正是棉花收獲季節(jié)，正值新疆用工高峰期，給醬 后皮渣深加工企業(yè)造成很大的用工壓力。 圖 36 公司產(chǎn)品及公司競爭分析 公司競爭分析 （ 1）國內(nèi)競爭： 國內(nèi)甘肅省酒泉李 增銀研制的西紅柿取籽機(jī)、石家莊市綠炬種子機(jī)械廠的脫籽機(jī)、江蘇科威機(jī)械有限公司的取籽機(jī)，這些設(shè)備是針對(duì)整個(gè)番茄為原料設(shè)計(jì)的，并且分離出來的是包含種子在內(nèi)的番茄籽皮混合物，即本公司產(chǎn)品的分離原料。 圖 37 國外醬后皮渣浮選沉淀系統(tǒng) 15 （ 3）潛在競爭者： 由于醬后皮渣分離行業(yè)在國內(nèi)處于空白階段，市場前景廣闊，可能會(huì)吸引一些別的企業(yè)進(jìn)軍本行業(yè)。 （ 2）分離設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì)，具有很強(qiáng)的擴(kuò)展性。 （ 5）將醬后皮渣的分離、清洗集于一體，效率高、造價(jià)低、能耗低、工作性能穩(wěn)定、環(huán)境污染小。 （ 3）實(shí)現(xiàn)醬后皮渣分離機(jī)械化，填補(bǔ)國內(nèi)空白，是番茄籽、皮深加工企業(yè)快速發(fā)展成為可能。本公司產(chǎn)品可保證種子的生產(chǎn)量，使種子質(zhì)量可達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)種子工程的發(fā)展。公司注冊(cè)資金 700萬，注冊(cè)地設(shè)在石河子高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。 寓意著公司初期的主要目的是將番茄皮渣變廢為寶 ， 價(jià)值最大化，散發(fā) 金 子 般的光芒， 也寓意今后公司的發(fā)展，前途光明，光芒四射，優(yōu)勢巨大， 右圖為公司 Logo。 企業(yè)競爭戰(zhàn)略 ： “因?yàn)閷I(yè)，所以卓越”，公司成立初期， 某 將采取集中化戰(zhàn)略，針對(duì)番茄醬廠，研發(fā)配套生產(chǎn)線的皮渣分離裝備及配套干燥設(shè)備。公司規(guī)劃的前、中、后期計(jì)劃如下： （ 1）前期戰(zhàn)略： 前 5年在新疆醬后皮渣分離市場的占有率達(dá)到 50%，輻射大型番茄加工企業(yè)及制種企業(yè)，同時(shí)依據(jù)公司經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加大技術(shù)開發(fā)投入，在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行深層次的研發(fā)，配套番茄籽、皮干燥設(shè)備，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，力爭把企業(yè)打造成兵團(tuán)高新技術(shù)企業(yè)； 第 1 年 1）爭取政府的政策支持，在相關(guān)方面給予一定優(yōu)惠，減輕公司的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 第 2 年 1）升級(jí)公司產(chǎn)品性能，降低產(chǎn)品成本。 19 第 35 年 1）銷售方向往南疆?dāng)U展，穩(wěn)步提高產(chǎn)品市場份額。 5）與客戶、廣告代理、科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)聯(lián)系，組建產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略同盟關(guān)系。 4）大力發(fā)展科技含量高農(nóng)副產(chǎn)品皮渣分離產(chǎn)品，如葡萄籽皮分離機(jī)，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品和品牌的認(rèn)證，確保公司產(chǎn)品的高品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 2）注重公司的文化建設(shè)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮人力資源部的職能，制定員工培訓(xùn)機(jī)制，指導(dǎo)員工的職業(yè)生涯規(guī)劃，使其得到自我實(shí)現(xiàn)的機(jī)會(huì)。 圖 51 三大龍頭企業(yè)訂單生產(chǎn) 圖 52 中小型企業(yè)營銷策略 訂單生產(chǎn) “三大龍 頭企業(yè)”的訂單由銷售部門獲得，公司選拔了解產(chǎn)品技術(shù)、業(yè)務(wù)能 圖 53 訂單生產(chǎn)計(jì)劃 訂 單 訂 單 評(píng) 審 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 采購計(jì)劃 供 應(yīng) 商 采購清單 設(shè)計(jì)和工藝規(guī)劃 原材料單 采購入庫 材料入庫 半成品入庫 成品入庫 客 戶 21 力強(qiáng)的推銷人員到距中糧屯河、中基、昊漢三家企業(yè)較近的分公司進(jìn)行洽談，通過與這些番茄加工企業(yè)的接觸及時(shí)發(fā)現(xiàn)、答復(fù)和解決客戶提出的問題，同時(shí)了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，不斷的收集信息，反饋信息，制定合理的營銷策略。 渠道策略 公司前期的目標(biāo)客戶群基本上是確定的，基本是以中糧屯河、中基、昊漢集團(tuán)三家企業(yè)為主，而其他中小型企業(yè)為輔。通過綜合考慮代理商的財(cái)務(wù)和管理水平、專業(yè)知識(shí)、信譽(yù)等因素，選擇合適的代理商。 品牌策略 圖 56 品牌建設(shè) 23 在質(zhì) 量上，為了保證供貨的穩(wěn)定性和持續(xù)性，公司將派遣相關(guān)人員協(xié)調(diào)和監(jiān)督制造商的質(zhì)量管理，以提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量信譽(yù)度，建立公司品牌。在一定時(shí)期開展網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，了解市場需求。 調(diào)查顯示，中國加工用番茄種植及加工為訂單模式 ， 4～ 5 月份生產(chǎn)企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植收購協(xié)議，農(nóng)戶在 5月份開始種植番茄，由于番茄的成熟期比較集中 (每 24 年 7月中旬 8月下旬之間 )， 7～ 9月底為采摘季節(jié)。 圖 57 產(chǎn)品生產(chǎn) 主要職責(zé) 理想目標(biāo) 1）設(shè)備采購、使用和管理 質(zhì)量 —— 產(chǎn)品、管理 2）原料采購、使用和管理 效率 —— 生產(chǎn)、管理、質(zhì)量 3）生產(chǎn)人員管理和考核 成本 —— 材料、人員、生產(chǎn)、質(zhì)量 4）庫品管理 安全 —— 人員、設(shè)備 5）產(chǎn)品檢測、質(zhì)量保證 、數(shù)量清點(diǎn) 創(chuàng)新 —— 生產(chǎn)、管理 （ 2）產(chǎn)品銷售 公司技術(shù)人員參與設(shè)備安裝及調(diào) 試，銷售部及技術(shù)部得到訂單（預(yù)收加工企業(yè) 30%訂金）后，陪同物流運(yùn)輸公司進(jìn)廠安裝，并反饋產(chǎn)品使用性能信息，進(jìn)行售后技術(shù)指導(dǎo)及維修（收取其余 70%的費(fèi)用）。公司將與石河子天園農(nóng)業(yè)科技有限公司、石河子天業(yè)番茄制品有限公司等番茄加工和制種企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以加快產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓?？倓?wù)部和科研部市場營銷、接受訂單、核準(zhǔn)銷售、按時(shí)送貨以及收取貸 款所涉及的全部活動(dòng)。綜合考慮產(chǎn)業(yè)聚集、地理區(qū)位及創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)條件等影響廠址選擇的自然、經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施因素，廠址準(zhǔn)備選擇在 石河子高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開