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【正文】 付款信息 使用停止和取消付款的情況： 71 利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成付款會(huì)計(jì)分錄 借 方 負(fù) 債 發(fā)票負(fù)債科目 生成方法 貸 方 現(xiàn) 金 獲得折扣 系統(tǒng)級(jí)設(shè)定科目 銀行會(huì)計(jì)科目 生成方法 生成方法 付款會(huì)計(jì)分錄的生成 72 Unit 4： 報(bào)表、會(huì)計(jì)、和審計(jì) 主要內(nèi)容： ? 報(bào)表、報(bào)告集 ? 完成 AP會(huì)計(jì)周期 ? AP其他功能（公司間業(yè)務(wù)、外幣等） 73 報(bào) 表 74 報(bào)表名稱(chēng) 提交報(bào)表 75 完成 AP會(huì)計(jì)周期 76 ? 傳送資產(chǎn)明細(xì)信息至 Oracle 資產(chǎn) ? 傳送帳戶明細(xì)至總帳 ? 關(guān)閉應(yīng)付會(huì)計(jì)周期 ? 調(diào)節(jié)周期應(yīng)付事項(xiàng) ? 清除記錄 主要內(nèi)容 77 AP 周期循環(huán) 檢查、解決 AP 問(wèn)題 傳送至 Oracle總帳 轉(zhuǎn)移未解決問(wèn)題 至下一會(huì)計(jì)期 關(guān)閉應(yīng)付周期 調(diào)節(jié)應(yīng)付事項(xiàng) 日記帳 分錄過(guò)帳 檢查傳送結(jié)果 解決過(guò)帳問(wèn)題 78 在應(yīng)付輸入 資產(chǎn)信息 提交成批增加程序 檢查結(jié)果 將附加過(guò)入資產(chǎn) 將資產(chǎn)信息傳送至 FA：提交成批增加 79 調(diào)節(jié)應(yīng)付帳款活動(dòng) 使用以下報(bào)表調(diào)節(jié)已過(guò)帳付款、發(fā)票與應(yīng)付帳款試算平衡 : ? 已過(guò)帳發(fā)票登記 ? 已過(guò)帳付款登記 ? 應(yīng)付帳款試算表 應(yīng)付試算表 （本期） = 應(yīng)付試算表余額（上期） +已過(guò)帳發(fā)票登記 已過(guò)帳付款登記 80 使用其他會(huì)計(jì)功能 81 ? 平衡公司間交易記錄 ? 以非發(fā)票幣種付款 ? 輸入、支付多種貨幣發(fā)票 ? 檢查未實(shí)現(xiàn)匯兌損益 ? 使用文檔序列 82 使用公司間帳戶 Invoice for $150 50 150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses Expenses Step 1 Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Interpany Interpany Interpany Receivable Payable Payable Interpany 100 50 50 Balancing Entry 83 使用多幣種 : 概覽 設(shè)置付款選 項(xiàng)使用多幣種 過(guò) 帳 設(shè)置供應(yīng)商缺省貨幣 設(shè)置多幣種 銀行帳戶 輸入外幣發(fā)票 付 款 84 使用文檔序列號(hào) ?手工或自動(dòng)輸入發(fā)票和付款文檔序列號(hào) ?通過(guò)文檔序列號(hào)可以審核發(fā)票的連續(xù)性 以下幾類(lèi)單據(jù)必須自動(dòng)生成文檔序列號(hào)： 應(yīng)付發(fā)票引入生成的發(fā)票 經(jīng)常性發(fā)票模板生成的發(fā)票 付款批產(chǎn)生的付款 85 總 結(jié) 應(yīng)付帳款模塊的培訓(xùn)主要包含了以下內(nèi)容： ? 建立和管理供應(yīng)商 ? 輸入、檢查、批準(zhǔn)發(fā)票 ? 支付發(fā)票和調(diào)節(jié)銀行付款記錄 ? 輸入、應(yīng)用預(yù)付款 ? 將資產(chǎn)發(fā)票信息傳遞至 FA模塊 ? 生成日記帳分錄并過(guò)至總帳 ? 了解 Oracle 應(yīng)付的外幣處理等功能 86 ORACLE應(yīng)付帳款模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 87 ORACLE應(yīng)付帳款模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 流程O(píng)racle國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟件*備注供應(yīng)商地點(diǎn) 層定義借方分配集、負(fù)債、預(yù)付款帳戶；這些定義是發(fā)票的默認(rèn)值沒(méi)有此功能對(duì)供應(yīng)商地點(diǎn)應(yīng)用暫 掛 付款功能沒(méi)有此功能可以將員工設(shè)置為供應(yīng)商來(lái)管理員工的預(yù)借款使用輔助核算項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)員工預(yù)借款的控制供應(yīng)商管理可以將兩個(gè)或兩個(gè)以上重復(fù)的供應(yīng)商相合并。輸入負(fù)發(fā)票額 ，以調(diào)整原始發(fā)票可以核銷(xiāo)供應(yīng)商的余額，但不能實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)發(fā)票的核銷(xiāo)在輸入發(fā)票并將其與采購(gòu)訂單相匹配時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)為 用戶 創(chuàng)建 借方帳戶和余額 并檢查 借方匹配是否在定義的容限內(nèi)沒(méi)有此功能 在 用戶 保存匹配之后，Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將根據(jù) 用戶 在 “ 已開(kāi)票數(shù)量 ” 字段中輸入的金額來(lái)更新每個(gè)匹配裝運(yùn)及其對(duì)應(yīng)的 借方帳戶與金額
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