【正文】 注意上下年度的一致。 新年度業(yè)務(wù) 存貨核算期初 二 存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進(jìn)行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無法恢復(fù)，只能重新進(jìn)行上年 12月的月結(jié)處理。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。用友企業(yè)信息化 U8 北京眾友誠達(dá)科技有限公司 姓名：李宗旭 13488853874 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一 關(guān)鍵特性 提供連續(xù)年度的業(yè)務(wù)應(yīng)用 ① 支持多年財(cái)務(wù)帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中 ② 支持跨年連續(xù)業(yè)務(wù) ③ 支持往年數(shù)據(jù)直接查詢 ④ 支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比 應(yīng)用價值 ① 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進(jìn)行決策提供依據(jù)。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入審核。 上年度結(jié)賬處理 銷售管理、采購管理、庫存管理結(jié)賬 二 上年度結(jié)賬處理 存貨核算結(jié)賬 二 建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對賬不平。 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 注意：存貨核算恢復(fù) 12月月結(jié)影響較大 請先進(jìn)行取消月結(jié)檢查處理。若查詢 112101，則只能有 2023年度數(shù)據(jù)。 由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。但此調(diào)整會影響跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。但此調(diào)整會影響跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。 較大范圍的存貨屬性調(diào)整、分類調(diào)整 丌對原有檔案進(jìn)行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進(jìn)行調(diào)整。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) BOM檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 BOM結(jié)構(gòu)調(diào)整 新增 BOM版本處理 老版本 BOM存檔，新業(yè)務(wù)使用新 BOM版本處理。 影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫處理 初始化 建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進(jìn)行處理。 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 合同管理 基礎(chǔ)檔案 設(shè)備管理 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 行業(yè)報表 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 調(diào)整內(nèi)容 調(diào)整方案 影響范圍 選項(xiàng)、參數(shù)的調(diào)整 更改選項(xiàng)、參數(shù)等 參數(shù)只保留最新的。 總賬期初進(jìn)行調(diào)整 由于總賬期初數(shù)據(jù)來源于歷史憑證，因此期初往來明細(xì)無法調(diào)整。 影響跨年賬表查詢結(jié)果。 數(shù)據(jù)卸出時，只能以會計(jì)年為單位進(jìn)行處理，從本賬套庫的最小年度開始，到指定年度結(jié)束，卸出這個年度區(qū)間中所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品的不常用數(shù)據(jù)。 單據(jù)或者憑證卸載規(guī)則為已關(guān)閉、已執(zhí)行完畢、已記賬的業(yè)務(wù) 卸載年度的未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當(dāng)前交易庫。 ?會計(jì)科目。 ?備查科目設(shè)置。 ?保留的數(shù)據(jù) ?未兩清的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 ?應(yīng)收應(yīng)付按年卸載，收付數(shù)據(jù)按年進(jìn)行卸出，卸出時要求應(yīng)收應(yīng)付卸載當(dāng)年 12月必須月結(jié)。 ?對于操作類型關(guān)閉的單據(jù)，如付款申請單，關(guān)閉后才可卸載。 ?單據(jù)卸載時，要將相應(yīng)的單據(jù)操作日志和審批流相關(guān)信息一并卸載。 ?每個單據(jù)的卸載條件都是或者的關(guān)系，只要滿足一個條件，則單據(jù)不允許卸載。 ?明細(xì)賬表中借貸余額為 0。 ?明細(xì)賬表中借貸余額為 0。 ?在未核銷完畢前不允許卸載。 ?收款單款型類型為其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)等的，單據(jù)日期在卸載期間內(nèi)的，就可以卸載。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 固定資產(chǎn) ?卸載規(guī)則 ?按年卸載，可以同時卸載一年或連續(xù)多年的數(shù)據(jù)。 ?最后一個月未月結(jié)本年數(shù)據(jù)不允許卸載。 ?定義憑證 ?憑證查詢 ?賬表所有子節(jié)點(diǎn) ?計(jì)劃：標(biāo)準(zhǔn)成本匯總表、標(biāo)準(zhǔn)成本明細(xì)表 ?分析：成本差異匯總分析、成本差異明細(xì)分析、成本項(xiàng)目構(gòu)成分析、成本中心內(nèi)部利潤分析。 如果退貨單對應(yīng)的發(fā)票單據(jù)日期，在退貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，退貨單才可以卸載 四 數(shù)據(jù)卸載 4. 銷售發(fā)票 /紅字發(fā)票 單據(jù)日期在卸載日期之前 單據(jù)已財(cái)務(wù)審核或者已作廢； 核銷完成（累計(jì)原幣收款金額 =發(fā)票價稅合計(jì)） 如果按發(fā)票記賬，已記賬的發(fā)票 發(fā)票對應(yīng)的訂單滿足卸載條件 發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單（退貨單）滿足卸載條件 發(fā)票對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單（結(jié)算退回）滿足卸載條件 5. 調(diào)撥單 /紅字調(diào)撥單 單據(jù)日期在卸載日期之前 財(cái)務(wù)已審核； 核銷完成（累計(jì)原幣收款金額 =調(diào)撥單價稅合計(jì)） 如果按發(fā)票記賬，已記賬 四 數(shù)據(jù)卸載 采購管理 ?不可卸出條件 ? 1. 請購單 ?單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關(guān)閉的不可卸出 ?請購單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出 ?請購單不卸出，對于的審批流信息不可卸出 ? 2. 采購訂單 ?單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 ?單據(jù)日期小于等于卸出日期且關(guān)閉日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關(guān)閉的不可卸出。 產(chǎn)成品入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 其他出庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務(wù)未完成的單據(jù)不可卸載。 存貨明細(xì)賬 卸出指定卸載會計(jì)年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。 計(jì)價輔助數(shù)據(jù) 卸載指定卸載時間點(diǎn)以前的年度數(shù)據(jù)移到歷史數(shù)據(jù)賬，未完成業(yè)務(wù)保留，并根據(jù)計(jì)價庫同步保留明細(xì)賬相關(guān)數(shù)據(jù)，但不顯示在明細(xì)賬中。采購系統(tǒng)未記賬的直運(yùn)采購發(fā)票及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票不可卸載。 生產(chǎn)訂單工序資料（重復(fù)計(jì)劃工序資料） 生產(chǎn)訂單工序所對應(yīng)的生產(chǎn)訂單存在，則不可卸載。 ?卸載的數(shù)據(jù) ： ?卸載所有年度的會計(jì)期間薪資數(shù)據(jù)全部月結(jié)，才可以卸載； ?工資類別工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行卸載； ?工資部門信息按年度進(jìn)行保存 ,數(shù)據(jù)卸載時按年度部門卸載； ?工資人員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行按年度卸載； ?扣零、扣稅、參數(shù)、匯率等選項(xiàng)設(shè)置根據(jù)年度設(shè)置保存，按年度卸載； ?工資數(shù)據(jù)根據(jù)年度全部卸載到歷史庫。只有經(jīng)得起環(huán)境考驗(yàn)的人，才能算是真正的強(qiáng)者。你必須在心中有非分之想，你必須盡力抓住那個機(jī)會。 不放過任何細(xì)節(jié)。任何事情想到就去做 !立即行動 ! 如果通用公司不能在某一個領(lǐng)域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就會把它在這個領(lǐng)域的生意買掉或退出這個領(lǐng)域。 時間是一個偉大的作者，它會給每個人寫出完美的結(jié)局來。 微軟離破產(chǎn)永遠(yuǎn)只有 18個月。 一個管理者如果不了解其下屬的工作，那他就無法有效地管理他們。 千方百計(jì)請一個高招的專家醫(yī)生，還不如請一個隨叫隨到且價格便宜的江湖郎中。 新經(jīng)濟(jì)時代，不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚。 速度就是一切，它是競爭不可或缺的因素。 下午 8時 49分 20秒 20:4 9:20 質(zhì)量是維護(hù)顧客忠誠的最好保證。如果你自己的信念還站立的話?？犊?dāng)S此身。 :49:2023:49Jan2331Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 。 , January 31, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :49:2023:49:20January 31, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 31日星期二 8時 49分 20秒 20:49:2031 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :49:2023:49Jan2331Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 1月 31日星期二 下午 8時 49分 20秒 20:49: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于