【正文】 使用功能分布表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 面積 備注 1 辦公樓 1 棟 平方米 6000 地上 5 層，框架結(jié)構(gòu) 2 農(nóng)副產(chǎn)品展 示區(qū) 1 棟 平方米 3000 地上 1 層，鋼架結(jié)構(gòu) 3 科研樓 1 棟 平方米 6000 地上 5 層，框架結(jié)構(gòu) 4 專家公寓樓 1 棟 平方米 5000 地上 3 層，框架結(jié)構(gòu) 5 生產(chǎn)加工區(qū) 1 棟 平方米 40000 地上 1 層，鋼架結(jié)構(gòu) 6 倉(cāng)庫(kù) 1 棟 平方米 20200 地 上 1 層，鋼架結(jié)構(gòu) 7 員工餐廳 1 棟 平方米 1500 地上 3 層，框架結(jié)構(gòu) 8 網(wǎng)絡(luò)信息化 中心 1 棟 平方米 1500 地上 3 層，框架結(jié)構(gòu) 9 合計(jì) 83000 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃 產(chǎn)品功能簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)加工 “ 高夫 ” 系列新型土壤修復(fù)肥料，采用先進(jìn)技術(shù)，將通過生物、礦物技術(shù)及屬地優(yōu)勢(shì)資源，研發(fā)、生產(chǎn)一種綠色、環(huán)保，富含鉀、硅、鈣、鎂、硼、錳、鐵、鉬、鋅、銅等多種營(yíng)養(yǎng)元素的生物型土壤修復(fù)肥料。 （ 2）核心功能二 ： “元素協(xié)同養(yǎng)好土 ” 高夫肥料攜帶 26 種作物可吸收的中、微量元素和功能性元素（硅、鋅、硒、硼、鎂、鉬等），與大量元素協(xié)同釋 放，全面調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)機(jī)能，保證作物根系、葉片良性發(fā)展，促進(jìn)作物品質(zhì)提升、持續(xù)豐產(chǎn)； （ 3）核心功能三 ： “吸附控釋利用高 ” 通過強(qiáng)大吸附功能，將肥料的養(yǎng)分吸附到作物有效半徑內(nèi)，并分時(shí)期逐漸釋放，滿足各類作物各階段的養(yǎng)分需求，肥料利用率高，肥效持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。適用于基肥、追肥、種肥同播使用，主要適用作物包括：玉米、花生、大豆、棉花、紅薯、水稻等作物。主要適用作物包括：玉米、花生、大豆、棉花、紅薯、水稻等作物。 銷售渠道 目前主要采取 “ 直銷 +連鎖 ” 的經(jīng)營(yíng)方式，即企業(yè)建設(shè)自己的和連鎖 加盟的連鎖銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行銷售。未來(lái)，隨著項(xiàng)目的成功，將不斷豐富企業(yè)產(chǎn)品和銷售模式，不斷提高企業(yè)規(guī)模和利潤(rùn)水平。公司位于河南省鄭州市中州大道蘇荷中心 22 層，現(xiàn)擁有員工 168 名，公司投資 億在蘭考縣產(chǎn)業(yè) 集聚區(qū)工業(yè)路中段，占地面積 82 畝，廠房面積 22020平方米、辦公面積 3860 平方米、餐廳 460 平方米、標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)室 300平方米、總監(jiān)控室及職工宿舍等設(shè)施完善的新廠區(qū)；年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸的復(fù)合肥生產(chǎn)線及 10 萬(wàn)噸摻混肥生產(chǎn)線， 10 萬(wàn)噸枚素巖合成生產(chǎn)線；2020 年從韓國(guó)引進(jìn) “ 枚素巖土壤活能修復(fù)原料 ” ； 2020 年公司獨(dú)家買斷中國(guó)農(nóng)科院歷時(shí) 3 年科研合作成果，唯一具有排毒功能的高科技新型肥料 ——高夫，并推向市場(chǎng)。 企業(yè)愿景，努力成為中國(guó)農(nóng)資行業(yè)最值得尊敬的專業(yè)公司之一。職能制組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是職能部門任務(wù)專業(yè)化，這可以避免人力和物質(zhì)資源的重復(fù)配置，有利于發(fā)揮職能專長(zhǎng)，這點(diǎn)對(duì)許多職能人員頗有激發(fā)力，可以降低管理費(fèi)用。 項(xiàng)目計(jì)劃在 25 年內(nèi) 建立覆蓋全國(guó)的 直銷及 連鎖銷售網(wǎng)點(diǎn)，并建立專業(yè)的物流配送及產(chǎn)品質(zhì)量控制體系。并采用 “ 新產(chǎn)品 +技術(shù)服務(wù) ” 的手段，以河南為中心，輻射周邊省份至全國(guó)，對(duì)土壤進(jìn)行修復(fù)改良，使土壤健康、作物增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。作為有效應(yīng)對(duì)的主要措施之一，生物肥料（ biofertilizer）的使用便成為重要的課題 —在提供作物營(yíng)養(yǎng)的同時(shí)，利用生物（主要是微生物）分解和消除土壤中的農(nóng)藥（殺蟲劑和殺菌劑）等方式來(lái)改良土壤。在此基礎(chǔ)上，微生物肥料的開發(fā)在 20 世紀(jì) 60 年代擴(kuò)展至放線菌、藍(lán)藻等，并于 20 世紀(jì) 70 年代、 80 年代擴(kuò)展至整個(gè)微生物領(lǐng)域，形成了復(fù)合功能。不過，目前全球生物肥料市場(chǎng)的發(fā)展也存在一些不利因素，如對(duì)生物肥料概念不清晰、消費(fèi)者難 以摒棄的傳統(tǒng)化學(xué)肥料的各種優(yōu)勢(shì)、生物肥料的低采購(gòu)率等。 國(guó)內(nèi)生物肥料新品種研發(fā)現(xiàn)狀 登記產(chǎn)品數(shù)量呈總體快速上升趨勢(shì) 中國(guó)從 20 世紀(jì) 90 年代就開始進(jìn)行微生物肥料登記，隨著微生物肥料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善， 2020 年 12 月底，農(nóng)業(yè)部微生物肥料和食用菌菌種質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（簡(jiǎn)稱中心）正式登 the ,soulympnCavcbfwkgSAj5qZJID P16 記的微生物肥料產(chǎn)品有 1009 個(gè)，臨時(shí)登記為 763 個(gè)。從 2020~2020 年中國(guó)正式登記的生物肥料產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，排名前十強(qiáng)主要也為蔬菜和谷物（圖 8）。在果樹應(yīng)用領(lǐng)域：近年來(lái) 鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司官網(wǎng)： 保密 第 17 頁(yè) 2020 年 9 月 也取得較大的進(jìn)展，微生物肥料不僅能提高蘋果、桃、葡萄、梨的產(chǎn)量，增進(jìn)品質(zhì)，對(duì)增強(qiáng)抗病性也有顯著效果。截至目前為止，我國(guó)生物肥料產(chǎn)業(yè)基本形成，主要表現(xiàn)在： 微生物肥料產(chǎn)品數(shù)量達(dá) 1000 種 以上，應(yīng)用面積超一億畝。 生物肥料使用菌種種類不斷擴(kuò)大，所使用的菌種早己不限于根瘤菌，即使是根瘤菌種類也達(dá) 30 多種。 質(zhì)量意識(shí)開始深入人心，質(zhì)檢體系初步形成。在各方面的支持下，經(jīng)過 10 多年的工作，我國(guó)的生物肥料標(biāo)準(zhǔn)框架基本建成。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，將有更多的外國(guó) 產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)的農(nóng)資市場(chǎng)。 由于微生物肥料在培肥地力，提高化肥利用率，抑制農(nóng)作物對(duì)硝態(tài)氮、重金屬、農(nóng)藥的吸收，凈化和修復(fù)土壤，降低農(nóng)作物病害發(fā)生，促進(jìn)農(nóng)作物秸稈和城市垃圾的腐熟利用，保護(hù)環(huán)境以及提高農(nóng)作物 產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全等方面表現(xiàn)出不可替代的作用，發(fā)展前景良好。隨著化肥價(jià)格連續(xù)上漲，國(guó)家加強(qiáng)對(duì)土壤的保護(hù)和改良，農(nóng)民對(duì)微生物菌劑認(rèn)識(shí)程度的加深，以及微生物肥料 巨大的利潤(rùn)空間，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)爆炸式的增長(zhǎng)。 2020 年，河南全省糧食總產(chǎn)量達(dá)到 億斤，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %。但是，河南省現(xiàn)有的肥料生產(chǎn)企業(yè)，以生產(chǎn)加工傳統(tǒng)肥料為主，具土壤修復(fù)性能的企業(yè)，大多是打著旗號(hào)，而實(shí)際成份仍為傳統(tǒng)的無(wú)機(jī)化肥。 the ,soulympnCavcbfwkgSAj5qZJID P22 4. 實(shí)施方案 生物 肥料生產(chǎn)基地 建設(shè)方案 建設(shè) 規(guī)模 年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸的 華夫系列生物肥料 加工廠 ，形成營(yíng)業(yè)額 10 億元。 農(nóng)副產(chǎn)品展示區(qū)，共 1 棟，設(shè)計(jì)層數(shù)為 1 層，層高 8 米，采用鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積為 3000 平方米。 倉(cāng)庫(kù)，共 1 棟，設(shè)計(jì)層數(shù)為 1 層，層高 8 米，采用鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積為 20200 平方米。 設(shè)備及生產(chǎn)工藝方案 設(shè)備方案 該項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，根據(jù)工藝物料等確定設(shè)備生產(chǎn)能力。原則是：安全、快捷、經(jīng)濟(jì)；長(zhǎng)距離配送采用第三方配送，短距離考慮采用自有配送車輛。物流配送中心將選擇全國(guó) 農(nóng)作物主產(chǎn)區(qū) ，通過第三方物流企業(yè)配送到各個(gè)連鎖銷售網(wǎng)點(diǎn)。 面積： 30 平米 80 平米。 培訓(xùn)管理支持策略 完善的開店前及開業(yè)后的階段培訓(xùn)體系保證加盟店銷售運(yùn)營(yíng)的順暢實(shí)施； 專業(yè)的培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)定期的培訓(xùn)及指導(dǎo)，確保加盟店的銷售能到達(dá)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 建立專業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷體系支持； 制定區(qū)域營(yíng)銷特色的促銷專案； 制定貼合市場(chǎng)需求的營(yíng)銷計(jì)劃。 實(shí)行符合區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)配貨比例與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際消費(fèi)特點(diǎn)相結(jié)合的科學(xué)配貨方式，確保所購(gòu)商品適銷對(duì)路，減少加盟商得產(chǎn)品庫(kù)存。 （ 2）公司研發(fā)的新產(chǎn)品 ，將由總部第一時(shí)間推薦加盟商，以便加盟商可以提前補(bǔ)貨購(gòu)置。 加盟要求 具有合法資格的法人、經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或自然人，有農(nóng)資產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)經(jīng)歷或 3 年以上商業(yè)零售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，在目標(biāo)市場(chǎng)有較多關(guān)系資源這優(yōu)先； the ,soulympnCavcbfwkgSAj5qZJID P28 熱愛農(nóng)資產(chǎn)品銷售事業(yè)，具有品牌經(jīng)營(yíng)意識(shí)，具有和公司同甘共苦，榮辱與共，并肩發(fā)展，長(zhǎng)期合作的意愿。 表 41 企業(yè)應(yīng) 用微生物肥料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 類 別 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 通用標(biāo)準(zhǔn) 微生物肥料術(shù)語(yǔ) NY/T 11092020 農(nóng)用微生物產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求 NY 8852020 鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司官網(wǎng)： 保密 第 29 頁(yè) 2020 年 9 月 菌種安全標(biāo)準(zhǔn) 微生物肥料生物安全通用技術(shù)準(zhǔn)則 NY 11052020 硅酸鹽細(xì)菌菌種 NY 8822020 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 根瘤菌肥料 NY 4102020 固氮菌肥料 NY 4112020 磷細(xì)菌能肥料 NY 4122020 硅酸鹽細(xì)菌肥料 NY 4132020 光合細(xì)菌菌 劑 NY 5272020 有機(jī)物料腐熟劑 NY 6092020 1復(fù)合微生物肥料 NY/T 7982020 1生物有機(jī)肥 NY 8842020 1農(nóng)用微生物菌劑 GB/ 方法標(biāo)準(zhǔn) 1肥料中糞大腸菌群值的測(cè)定 GB/ 1肥料中蛔蟲卵死亡率的測(cè)定 GB/ 技術(shù)規(guī)程 1農(nóng)用微生物菌劑生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 NY/T 8832020 1微生物肥料實(shí)驗(yàn)用培養(yǎng)基技術(shù)條件 NY/T 11102020 1微生物肥料田間試驗(yàn)技術(shù)規(guī)程 NY/T 15362020 1微生物肥料使用準(zhǔn)則 NY/T 15352020 管理方案 公司未來(lái)將實(shí)行董事會(huì)監(jiān)督下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)各管理部門和生產(chǎn)部門。 the ,soulympnCavcbfwkgSAj5qZJID P30 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 人力資源 人員招聘計(jì)劃 除部分高層管理人員由公司選任外，其他主要管理 、技術(shù)人員可以采取面向社會(huì)公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。 ? 田間管理人員 需求：熟悉 生物肥料 加工技術(shù)，熟悉產(chǎn)品情況。 營(yíng)銷及銷售 ? 市場(chǎng)人員 需求：具有產(chǎn)品市場(chǎng)推廣方案設(shè)計(jì)、實(shí)施能力。 供應(yīng) ? 供應(yīng)管理人員 需求：熟悉國(guó)內(nèi)廠家情況，具備采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理知識(shí)與技能。 the ,soulympnCavcbfwkgSAj5qZJID P32 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 600人。 員工激勵(lì)機(jī)制 為充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，公司設(shè)立長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的不同，采取不同的激勵(lì)方案。 公司應(yīng)將營(yíng)銷戰(zhàn)略定位為：專一生產(chǎn)高品質(zhì) 生物肥料 產(chǎn)品，繼續(xù)加強(qiáng)推廣，服務(wù)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)應(yīng)盡快完善，實(shí)現(xiàn)廣泛覆蓋，不斷提高品牌形象，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，提高公司的盈利能力和 盈利水平。差異化的表現(xiàn)形式是 “人無(wú)我有 ”也就是與眾不同。而這種忠誠(chéng)一旦形成，消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格的敏感程度就會(huì)下降；同時(shí)也會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成排它性，抬高進(jìn)入壁壘。 當(dāng)前，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó) 農(nóng)業(yè)生 產(chǎn) 向規(guī)?；?、集約化、專業(yè)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入由數(shù)量型向數(shù)量、質(zhì)量并重型轉(zhuǎn)變的新階段。 從 生物肥料 的全生產(chǎn)流程入手控制 產(chǎn)品質(zhì)量，持從生產(chǎn)加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)抓監(jiān)管，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制。 根據(jù)原料市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，及時(shí)小幅度的調(diào)整 肥料 產(chǎn)品價(jià)格。 樹立全員營(yíng)銷意識(shí) 樹立市場(chǎng)導(dǎo)向意識(shí)，這對(duì)銷售工作起到巨大的促進(jìn)作用。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，為把握市場(chǎng)需求，全國(guó)性布局 生物肥料 銷售中心 和物流體系，并大力推廣和構(gòu)建營(yíng)銷渠道，進(jìn)行品牌化經(jīng)營(yíng)。因此發(fā)展本項(xiàng)目屬于國(guó)家支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 。黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)土壤環(huán)境保護(hù)高度重視。 項(xiàng)目產(chǎn)品具有 優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)加工 “高夫 ”系列新型土壤修復(fù)肥料，采用先進(jìn)技術(shù)，將通過生物、礦物技術(shù)及屬地優(yōu)勢(shì)資源，研發(fā)、生產(chǎn)一種綠色、環(huán)保，富含鉀、硅、鈣、鎂、硼、錳、鐵、鉬、鋅、銅等多種營(yíng)養(yǎng)元素的生物型土壤修復(fù)肥料。 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)（ W） 目前 項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)主要體現(xiàn)在： 品牌知名度：企業(yè)需要 繼續(xù)擴(kuò)大 品牌和影響力； 生物肥料 市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)有所不足：目前企業(yè)在企業(yè)品牌運(yùn)作和全國(guó)性營(yíng)銷方面運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有所欠缺。 利用自身優(yōu)勢(shì)避開威脅（ ST） 利用自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造差異化的產(chǎn)品和營(yíng)銷，通過打響品牌，在高端市場(chǎng)立穩(wěn)腳步，從而減少競(jìng)爭(zhēng) 者和同類品種的威脅。 鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司官網(wǎng)： 保密 第 43 頁(yè) 2020 年 9 月 7. 項(xiàng)目投資估算 企業(yè)發(fā)展資金需求 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)需求資金 30000 萬(wàn)人民 幣 ，其中固定資產(chǎn)投資 23400萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 1900 萬(wàn)元 ，物流配送體系投資 4700 萬(wàn)元 。 依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái) 務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。 項(xiàng)目 計(jì)算期： 11 年。 職工工資及福利 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 600 人。 其他管理費(fèi)用 其他管理費(fèi)用主要是指扣除企業(yè)管理人員工資、福利后的企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，按員工工資與福利的 10%提取。 主要產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格 主要產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格見表 82。 the ,soulympnCavcbfwkgSAj5qZJID P50 增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加 產(chǎn)品增值稅率按 17%計(jì)取。 由附表 ： “項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ”、附表 :“利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ”計(jì)算出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 表 83 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備注 1 投資收益率 % 2 投資利稅率