【正文】 廠等,沒有期初但對發(fā)生額明細要求比較高,具體方案按年初所定收入類科目發(fā)生額收集方案處理。交易數(shù)據手工錄入,資產科目的對方科目也采用“數(shù)據轉換科目”。 所謂明細錄入是指將余額按最明細的要求作數(shù)據準備與數(shù)據錄入,例如,應收帳款,按客戶產品付款到期日來作數(shù)據準備,數(shù)據錄入也是依每一客戶產品付款到期日一筆筆錄入。其他如銷售收入,銷售成本等,生產成本與期間費用等都也須明細錄入發(fā)生額。 銷售2月動態(tài)數(shù)據轉換策略(營銷部請閱) 為了在ERP中有整年度的銷售信息,營銷部決定將2004年1月、2月的銷售業(yè)務數(shù)據導入到ERP中(分客戶產品價格的全月匯總)。待上線后財務部門收到采購發(fā)票,在財務模塊手工進行處理。未完成入庫的采購合同記錄在《未結采購合同目錄》中,已付款的發(fā)票由財務部門記錄在預付款中處理。鑒于物資庫存數(shù)量龐大(5萬種左右),物裝部庫房需要提前做好SAP物料編碼與庫存的對應工作,此項工作需要在2月20日完成。3月1日17:00是上交盤點表的最后時間點。公司財務部負責在3月4日前根據月結數(shù)據給出半成品、產品的單價。在系統(tǒng)初始化(全部2月底科目余額、庫存導入,3月7日左右)之前,營銷部、機動部、物裝部從3月1日起即開始在系統(tǒng)中補錄這段時間的銷售訂單、維修工單、采購訂單等,但是不能夠做任何發(fā)貨/收貨過帳動作。 各單位切換時期工作財務部詳見財務部《ERP系統(tǒng)上線財務工作安排的通知》物裝部詳見物裝部關于ERP上線切換期間工作安排機動部 詳見PM模塊關于ERP上線切換期間工作安排營銷部:銷售業(yè)務數(shù)據的處理在這期間的所有銷售發(fā)票一概使用原有系統(tǒng)傳到金稅系統(tǒng)開立,結算部數(shù)據補錄人員在收到切換組人員提交的發(fā)貨單清單后,在3月11日至3月15日僅在SAP系統(tǒng)中開立此期間的所有發(fā)票從3月10日早8:00始,ERP系統(tǒng)業(yè)務流程及崗位職責正式啟用,所有銷售發(fā)票 一概使用原有系統(tǒng)傳到金稅系統(tǒng)開立 已開發(fā)票尚未提貨業(yè)務的補錄對于2月份已開發(fā)票未提貨業(yè)務,須在3月1日前統(tǒng)計出(參照銷售統(tǒng)計報表格式),報ERP項目組李爾康科長。2月份已申請付款的項目不需在系統(tǒng)內補工單。服務驗收(SES)及外委費用分配3月10日正式上線起可開始操作,做完SES后,財務才會對施工單位付款。3月10日,計劃員須在系統(tǒng)查詢先前所開所有工單中的領料數(shù)量(領料數(shù)量由物裝部補錄在系統(tǒng)中),與發(fā)料單做一一核對,若發(fā)現(xiàn)不符,須與物裝發(fā)料人員查核。各生產廠(煉油廠、烯烴廠、芳烴廠、化工廠、塑料廠、貯運廠)發(fā)貨點3月份業(yè)務數(shù)據的處理(芳烴廠、塑料廠無發(fā)貨點)從2月29日早8:00至3月10日早8:00前所有3月份的發(fā)貨必須要有SAP出庫通知單,方可發(fā)貨在這期間的所有發(fā)貨點必須及時準確的在SAP中錄入發(fā)貨單(即:發(fā)貨開票),并打印發(fā)貨單交給客戶,作為客戶出廠的憑證注意事項:在這期間的所有發(fā)貨請不要在SAP系統(tǒng)中做任何的發(fā)貨過賬動作(即:確認發(fā)貨量),僅在線外進行發(fā)貨量的確認,并提交此期間所有發(fā)貨單清單給ERP數(shù)據切換人員數(shù)據切換人員收到各發(fā)貨點提交的發(fā)貨清單后,于3月10日在SAP系統(tǒng)中補做發(fā)貨過賬,并將所有發(fā)貨單清單提交給結算部數(shù)據補錄人員從3月10日早8:00始,ERP系統(tǒng)業(yè)務流程及崗位職責正式啟用,所有的發(fā)貨都必須在SAP系統(tǒng)中及時準確的錄入發(fā)貨單和發(fā)貨過賬 已提貨尚未開發(fā)票業(yè)務的補錄對于在2月份已經開立出庫通知單(無論是否已有計量單,和計量單是否有確認),只要發(fā)票尚未開立的業(yè)務都屬于此種業(yè)務對于此種業(yè)務,都應視為3月份的業(yè)務,這部分業(yè)務相應的庫存應該仍然反映在揚子石化2月份的庫存帳上,即使客戶已提貨,請2月29日盤點時注意。領料同時領取物裝所開的發(fā)料單。如果確定系統(tǒng)內沒有所須備件信息,請?zhí)顚憽段锪现鲾?shù)據申請表》,報ERP項目組。領料同時領取物裝所開的發(fā)料單。2月份已申請付款的項目不需在系統(tǒng)內補工單。服務驗收(SES)及外委費用分配3月10日正式上線起可開始操作,做完SES后,財務才會對施工單位付款。如果沒有該供應商的信息,填寫《新增設備維護外委服務供應商申請表》,報ERP項目組。生產廠產品收貨業(yè)務的處理(MM庫存模塊) 線外操作調度員參照現(xiàn)行的調度日報作為入庫依據。并且在3月7日上午8:00時補充錄入至系統(tǒng)。在系統(tǒng)初始化后,在3月7日上午8:00將3月1日至3月7日的產成品入庫量匯總并錄入系統(tǒng)。由技術監(jiān)督科ERP錄入員對系統(tǒng)切換期間的產成品轉儲移庫數(shù)據進行收集及填寫業(yè)務單據目錄。自2月25日起, 開始在系統(tǒng)內輸入3月份計劃性工單,經設備主任,機動科專業(yè)管理員審批,機動科計劃員在系統(tǒng)中打印該廠3月份檢修計劃報機動部 。 成功上線的標志是以數(shù)據成功導入系統(tǒng)并將上線之日前的所有未結交易數(shù)據完整錄入系統(tǒng)為標志的,因此及時準確的將已有歷史數(shù)據導入SAP系統(tǒng)是能否成功上線的重要條件。請參考附件: “ 業(yè)務操作就緒 SAP上線后,相關規(guī)章的制訂和落實 揚子石化ERP系統(tǒng)上線后,出現(xiàn)一些新的業(yè)務操作。新增/維護的數(shù)據領域 負責職能部門 備注財務主數(shù)據:利潤中心/成本中心資產主數(shù)據工作中心對應的作業(yè)類型價格維護銀行主數(shù)據成本訂單成本對象內部訂單客戶信用主數(shù)據 財務部 物料主數(shù)據(半成品、產品):物料主數(shù)據產品物料組ERP支持中心 新增的半成品、產品物料主文件由支持中心統(tǒng)一牽頭,通過線外方式收集確認的相關財務、生產等信息,然后由其統(tǒng)一錄入SAP系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)在3月份上線后,各業(yè)務部門可能會存在出現(xiàn)新的業(yè)務需求,要求對于SAP系統(tǒng)進行修改。在SAP系統(tǒng)上線后,一些系統(tǒng)將被SAP所代替。其中一個重要的體現(xiàn)是單據的流轉過程。ERP項目組已將各模塊的線外單據樣式文件上載至ERP網站 ////.,用戶可隨時下載使用。從上線開始,各業(yè)務單位將利用系統(tǒng)處理日常的業(yè)務操作。各個小組分別存在工作的重點,又需要相互配合。及時協(xié)調解決ERP系統(tǒng)切換中的問題,并切實落實到底。數(shù)據轉換組數(shù)據轉換組主要由埃森哲數(shù)據轉換顧問和揚子石化數(shù)據轉換專門人員組成,主要負責整個數(shù)據轉換階段的具體轉換計劃、技術模板、具體上傳到SAP的操作。負責同SAP數(shù)據組的協(xié)調。解決上傳過程中出現(xiàn)的問題。揚子石化人員:網絡的日常監(jiān)視,保證信息公司到各實施點和三幼的網絡暢通。隨時解決數(shù)據補錄、初始化過程中出現(xiàn)的權限問題。通過現(xiàn)場診斷、答疑,初步解決最終用戶在實際操作中遇到的問題。ERP骨干用戶人員名單各涉及ERP操作的單位、部室應按生產廠、研究院和營銷部及早指派骨干用戶參加ERP的工作。機動、物裝和財務系統(tǒng)的人員已有初稿,只需領導確認)附錄:ERP項目組功能組 姓名 辦公電話 手機 項目中角色揚子石化ERP項目指導委員會辦公室 闞乃兵 87007 項目辦公室主任揚子石化ERP項目指導委員會辦公室 陶萬洲 71369 項目辦公室副主任揚子石化ERP項目指導委員會辦公室 魏強 83238 項目辦公室成員網絡延伸組 藥朝暉 71389網絡延伸項目負責人信息技術組 王素華 83082服務器管理、權限、用戶賬號培訓管理組 修文路 83293ERP培訓事務管理埃森哲項目管理組 王祖欣 84696埃森哲項目經理埃森哲項目管理組 鄧東旭 84696埃森哲項目副經理FICO財務組 王友平 84054財務組專職副組長FICO財務組 姚沂 84054埃森哲財務組顧問SD銷售分銷組 李爾康 84094銷售組專職副組長SD銷售分銷組 肖紅貞 84094埃森哲銷售組顧問MRO物裝組 葉霞林 ?71210物裝組專職副組長(物裝)MRO物裝組 王建國 ?86279物裝組專職副組長(營銷)MRO物裝組 梁嘉凱 84062埃森哲物裝組顧問MM庫存組 葉?？?82954庫存組專職副組長MM庫存組 李明 84036埃森哲庫存組顧問PM設備組 王洪靜 84036設備組專職副組長PM設備組 程亮 84036埃森哲設備組顧問PP生產組 葉?？?82954生產組專職副組長PP生產組 張建祥 84150埃森哲生產組顧問