【正文】 公司財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)全面完成公司的財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作。（二）財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款，拒絕報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并及時(shí) 向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。四、具體事項(xiàng)13（一）現(xiàn)金管理1．嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃管理和“收支兩條線”的原則。如遇特殊情況急需借支現(xiàn)金的，由財(cái)會(huì)人員電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方能借款，借款人應(yīng)在事后 2 個(gè)工作日內(nèi)完善借款手續(xù)。2．管理費(fèi)用支出審批程序：支付 2 萬元（含 2 萬元）以下的管理費(fèi)，經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理審批；支付 2 萬元以上的管理費(fèi)， 經(jīng)辦人事前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理審核后，呈董事長(zhǎng)審批。142. 各部門需添置辦公用品的，由本部門提出申 請(qǐng)，填寫物資購買申請(qǐng)表（須寫明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、 單價(jià)、用途）。3. 1000 元以下固定資產(chǎn)類 物資、 500 元以下低質(zhì)易耗品的個(gè)別采購由行政人事部統(tǒng)一購買，其它物資的采購由采購小組（由行政人事部、財(cái)務(wù)融 資部、提出申請(qǐng)部門組成）統(tǒng)一采購，采購的物品須登記入庫。5. 以上固定資產(chǎn)的購建，屬于政府采購目錄 的項(xiàng)目，應(yīng)按政府采購規(guī)定和程序購建。各項(xiàng)目資金在支付前，經(jīng)辦人員填寫公司用款審批表，逐級(jí)審批。3. 項(xiàng)目超概算、超計(jì)劃的，必須依照區(qū)政府有關(guān)文件 規(guī)定，按程序報(bào)批后，按區(qū)政府批準(zhǔn)追加的項(xiàng)目投資計(jì)劃和公司追加年度收支預(yù)算執(zhí)行。財(cái)務(wù)檔案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和文書檔案管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（三）銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。六、本制度與國(guó)家法律、法規(guī)、政策相抵觸的，以現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策為準(zhǔn)。嚴(yán)格使用管理和借用歸還手續(xù)，對(duì)因使用、保管不善造成損壞、流失的，要及時(shí)查明原因，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出相應(yīng)處理。工程變更、工程計(jì)量、工程經(jīng)濟(jì)簽證管理實(shí)施細(xì)則20為了規(guī)范重慶麻柳沿江開發(fā)投資有限公司（下稱麻柳沿江公司）工程項(xiàng)目施工階段的設(shè)計(jì)變更、工程計(jì)量、工程經(jīng)濟(jì)簽證的管理，控制工程費(fèi)用和工期，保證建設(shè)項(xiàng)目總投資控制在批準(zhǔn)的概( 預(yù))算以內(nèi)，提高審批效率，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我司具體情況制定本實(shí)施細(xì)則，本細(xì)則 適用于公司的一切工程項(xiàng)目。212. 由業(yè)主單位提出的工程變更辦理程序（1）業(yè)主提出的工程變更由工程建設(shè)部負(fù)責(zé)經(jīng)辦，具體項(xiàng)目由現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求擬制變更方案并填寫《工程變更方案審批單》（表單附后）， 辦理審批流程。提交監(jiān)理公司審核。（4）《工程變更方案審批單》經(jīng)批準(zhǔn)后，需要設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更22時(shí)由工程建設(shè)部通知設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更圖（或設(shè)計(jì)變更通知)，設(shè)計(jì)變更圖(或設(shè)計(jì)變更通知)經(jīng) 工程建設(shè)部確認(rèn)后下發(fā)監(jiān)理單位和承包人實(shí)施；不需要設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更時(shí)，由工程建設(shè)部填寫《工程變更通知》經(jīng)蓋章后發(fā)給監(jiān)理單位和承包人實(shí)施。 3. 不符合合同文件的工程不允許計(jì)量。 3. 中間交工證書、質(zhì)量檢驗(yàn)憑證。 (二) 工程 經(jīng)濟(jì)簽證的辦理程序 1. 工程經(jīng)濟(jì)簽證由承包人填寫《工程經(jīng)濟(jì)簽證單》(表格附后)(一式三份原件)，同時(shí)附上由業(yè)主下發(fā)的《工程 變更通知》或認(rèn)可的書面文件以及《現(xiàn)場(chǎng)抄測(cè)記錄》和圖紙等其他文件。5. 合同部對(duì)該辦理項(xiàng)的書面依據(jù)、單價(jià)、金額是否符合合同、國(guó)家規(guī)定及市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格水平進(jìn)行審查，并在《工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單》簽24署意見后提交公司審批。涉及材料消耗的必須寫清材料的品名、規(guī)格、廠家、品牌、以及市場(chǎng)價(jià)格。(四) 工程價(jià)款變更的原則( 當(dāng)合同有另外約定時(shí)按合同)1．合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的執(zhí)行；2．合同中只有類似于變更工程的價(jià)格；可以參照類似價(jià)格；3．合同中沒有使用或類似于變更工程的價(jià)格，由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)合同部確認(rèn)后執(zhí)行( 原則上按定額計(jì)算，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格下浮)。五、在辦理審批流程時(shí)，各責(zé)任人應(yīng)及時(shí)辦理，原則上不得超過3個(gè)工作日。本表格經(jīng)批準(zhǔn)后方可出變更通知，并加蓋公章。請(qǐng)按變更后的方案執(zhí)行。附件：（內(nèi)容應(yīng)為變更后的方案詳細(xì)資料或施工單位填寫的《工程變更方案申請(qǐng)書》。圖紙會(huì)審應(yīng)以會(huì)議形式進(jìn)行，設(shè)施單位就施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件向業(yè)主、承包人做出詳細(xì)說明，使業(yè)主、承包人了解工程特點(diǎn)和設(shè)計(jì)意圖。（三）在施工階段，工程建設(shè)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。 6．工程建設(shè)部應(yīng)組織和參與工程質(zhì)量問題的處理。 4．檢查承包人對(duì)安全規(guī)定執(zhí)行情況，主要指：安全帽和安全帶佩戴、安全網(wǎng)、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)、施工腳手架、 臨邊、洞口、溝道等 處防護(hù)以及相關(guān)施工機(jī)電設(shè)備安全保護(hù)。 3．工程建設(shè)部應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)承包人安全文明施工的監(jiān)理行為。 2．工程建設(shè)部應(yīng)對(duì)總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分解，確定里程碑事件的進(jìn)度目標(biāo)。 5．工程建設(shè)部應(yīng)要求承包人嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的進(jìn)度計(jì)劃，并對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行跟蹤檢查，實(shí)時(shí)收集進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)際值，當(dāng)實(shí)際值與計(jì)劃值出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分析原因，采取措施進(jìn)行糾偏。在工程施工中遇到困難和問題而達(dá)不到施工進(jìn)度要求時(shí)，承包人及時(shí)以書面形式反饋給工程建設(shè)部及監(jiān)理單位，以便及時(shí)協(xié)調(diào)處理。 ，重點(diǎn)管理好整個(gè)工程網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度，施工總平面、設(shè)備供應(yīng)等，分析掌握工程施工各階段基本矛盾及其變化情況，抓住主要矛盾，采取合理的調(diào)度、協(xié)調(diào)手段保證主要目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ，若有違約行為應(yīng)對(duì)追究其違約責(zé)任。但單項(xiàng)合同估算價(jià)低于 3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的50% ，同時(shí)經(jīng)項(xiàng)目主管部 門認(rèn)定又無法并入本項(xiàng)36目其他合同包一并進(jìn)行招標(biāo)的除外；金達(dá)到1000萬元人民幣以上，以及1000萬元人民幣以下特別重要的政府公益性項(xiàng)目，采用建設(shè)管理代理制（代建制）進(jìn)行建設(shè)的，代理業(yè)主必須進(jìn)行招標(biāo)；，采用BT（建設(shè)——移交）模式進(jìn)行建設(shè)的，BT投（融）資人的選擇必須進(jìn) 行招標(biāo)；，采用BOT（建設(shè)——經(jīng)營(yíng)——移交）模式進(jìn)行建設(shè)的， BOT投資人的選擇必須進(jìn)行招標(biāo)。 (二) 邀 請(qǐng)招標(biāo) 對(duì)于應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的施工招標(biāo)項(xiàng)目，有下列情形之一，經(jīng)批準(zhǔn)可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)： 1．項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的； 2．受自然地域環(huán)境限制的； 3．涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密或者搶險(xiǎn)救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的； 4．?dāng)M公開招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比，不值得的，其衡量標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格〔2022〕1980號(hào)) 執(zhí)行； 5．法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。即有行 業(yè)主管部門初審后，在發(fā)出招標(biāo)文件前5個(gè)工作日內(nèi)將招標(biāo)文件送區(qū)發(fā)38改委。招標(biāo)文件在經(jīng)過審查備案后，方可發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)同時(shí)在市政府指定媒體、有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站和“巴南區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易網(wǎng)”上發(fā)布。 四、招標(biāo)活動(dòng)的組織與管理機(jī)構(gòu)設(shè)置(一) 公司 設(shè) 立招(投)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組。1．招標(biāo)人自行招標(biāo)的，嚴(yán)格按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》（國(guó)家計(jì)委令第5號(hào)）執(zhí)行。由工程部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。自招標(biāo)文件出售之日起至停止出售之曰止，最短不得少于5個(gè)工作日。 4．確定編制投標(biāo)文件的合理時(shí)間 必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于20日。 6. 投標(biāo)保證金 可以要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金，投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價(jià)的百分之二，對(duì)于施工投標(biāo)擔(dān)保最高不得超過8O 萬元人民幣，對(duì)于勘41察設(shè)計(jì)投標(biāo)擔(dān)保最高不得超過10萬元人民幣。 最高限價(jià)的公布不得遲于開標(biāo)日期的前3天。 2．評(píng)標(biāo)專家的選取 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的評(píng)標(biāo)專家應(yīng)從區(qū)發(fā)改委評(píng)標(biāo)專家?guī)熘写_定。 (六) 開 標(biāo)、 評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 1．開標(biāo)會(huì)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中指定的地方( 對(duì)于公開招標(biāo)的項(xiàng)目一般應(yīng)在重慶市建筑交易中心)和投標(biāo)文件提交截止時(shí)同一時(shí)間召開。 2．評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。 3．公開招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)束后三日內(nèi)，將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人在發(fā)布招標(biāo)公告的指定媒介上公示。排名第一的候選人放棄中標(biāo)、或因不可抗力不能履行合同，或未依據(jù)招標(biāo)文件在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第二的候選人為中標(biāo)人。 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)人后五日內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書。 國(guó)有資金投資或國(guó)家融資項(xiàng)目的招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)要求中標(biāo)人提交履約保證金。 與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向未中標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。 附件：現(xiàn)場(chǎng)抄測(cè)記錄 44 工程經(jīng)濟(jì)簽證單 工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單 45XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司現(xiàn)場(chǎng)抄測(cè)記錄 編號(hào)：工程名稱 抄測(cè)項(xiàng)目承包人 抄測(cè)日期現(xiàn)場(chǎng)抄測(cè)記錄：現(xiàn)場(chǎng)抄測(cè)人員簽字欄承包人監(jiān)理單位工程建設(shè)部業(yè)主單位合同部46注：本表一式三份原件，當(dāng)記錄內(nèi)容較多時(shí)可以以附件形式。XXXXXXXXX 開發(fā)投資有限公司工程經(jīng)濟(jì)簽證審批單工程名稱 業(yè) 主監(jiān)理單位 承包人工程經(jīng)濟(jì)簽證單編號(hào)序號(hào) 項(xiàng)目名稱 工程量（臺(tái)班） 價(jià)款合計(jì)經(jīng)辦人員工程建設(shè)部審核意見 工程建設(shè)部經(jīng)理經(jīng)辦人員合同部審核意見 經(jīng) 理48分管副總意見總 經(jīng)理意見董事長(zhǎng)意見注：本單后應(yīng)附上《工程經(jīng)濟(jì)簽證》等。本辦法所稱限下項(xiàng)目為工程施工（含土建、設(shè)備安裝、裝飾裝修、拆除、修繕 等工程的施工）預(yù)算價(jià)在 100 萬元人民幣以下的，工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨 詢服 務(wù)等單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬元以下的，且不屬于按規(guī)定必須納入全市有形建筑市場(chǎng)招投標(biāo)或政府集中采購范圍的項(xiàng)目。詢價(jià)組成員由分管副經(jīng)理、承辦部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成，按事前確定的詢價(jià)方式詢價(jià)后，形成書面報(bào)告報(bào)公司審定。（四）對(duì)于城市規(guī)劃、電力、交通標(biāo)志等特殊項(xiàng)目，由承辦部門提出意見， 經(jīng)公司同意后，按詢價(jià)方式直接發(fā)包。50（三）開標(biāo)前，由投標(biāo)人代表或指定人員共同檢查投標(biāo)文件密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后由工作人員當(dāng)場(chǎng)拆封，宣讀投標(biāo)文件（包括投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格等需公開宣讀的內(nèi)容）。（七）中標(biāo)人或承包人確定后，由承辦部門在公司公示欄上公告，公告時(shí)間為 3 個(gè)工作日。（十一）招標(biāo)結(jié)束后由承辦部門將招投標(biāo)備案表及發(fā)包全過程的資料按檔案有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)、 評(píng)標(biāo) 、定 標(biāo)記錄紀(jì) 要等）。領(lǐng)導(dǎo)用車原則上相對(duì)固定。除特殊情況外，車管員在沒有《出車申請(qǐng)表》的情況下不得安排駕駛員出車， 駕駛員在乘車人沒有出示《出車申請(qǐng)表》且未經(jīng)車管員安排的情況下不得出車。不按規(guī)定程序擅自修理的，維修費(fèi)用不予報(bào)銷；擅自在非指定地點(diǎn)維修，維修費(fèi)用不予報(bào)銷。車輛確需外修和添制車上用品的，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由行政人事部和駕駛員一道聯(lián)系外修單位進(jìn)行維修和添制車上用品。清洗在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行，確需在外清洗的，并填寫費(fèi)用報(bào)銷單并說明情況，按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交財(cái)務(wù)融資部核對(duì)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。對(duì)所有車輛的用車情況分別建立檔案，做好車輛出車詳情、保險(xiǎn)投續(xù)、保養(yǎng) 維修等基本情況的登記管理工作。駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，保持車輛內(nèi)外整潔，并注意車輛的日常保養(yǎng)，時(shí) 常檢查車輛的主要機(jī)件，保證每月至少抽半天時(shí)間對(duì)自己所駕駛車輛進(jìn)行檢修，確保車輛的正常出車。駕駛員出車在外或出車歸來停放車輛時(shí)，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。駕駛員應(yīng)隨時(shí)檢查自己所駕車輛的各種證件，保證出車時(shí)證件齊全、有效。 對(duì)工作安排有意見的，可于事后向行政人事部經(jīng)理反映。確有要事需離開司機(jī)室時(shí)，應(yīng)告知車管員去向和所需時(shí)間， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。駕駛員必須 24 小時(shí)保持通信暢通四、駕駛員考核（一）駕駛員獎(jiǎng)勵(lì)制度出車補(bǔ)貼：公司根據(jù)駕駛員的出車?yán)锍贪l(fā)放出車補(bǔ)貼，每公里補(bǔ)貼以區(qū)國(guó)資辦的規(guī)定執(zhí)行，每月由車管員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后報(bào)財(cái)務(wù)融資部統(tǒng)一進(jìn)行補(bǔ)貼。若因駕駛員違反交通規(guī)則，導(dǎo)致其駕駛證被暫扣的，暫扣期間僅按我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放基本生活費(fèi)。駕駛員有以下行為，被查證屬實(shí)的，公司可選擇與其解除勞動(dòng)合同：（1）發(fā)生重大道路交通事故，拒絕或無力承擔(dān)損害后果的；（2）違反交通規(guī)則，被執(zhí)法部門吊銷駕駛資質(zhì)的或暫扣駕駛證件61三月以上的（含三月）；（3）私自將所駕車輛用于非法營(yíng)運(yùn)的；（4）被發(fā)現(xiàn)有醉酒駕駛、危險(xiǎn)駕駛等行為的；（5）弄虛作假，虛報(bào)行駛里程和出車地點(diǎn)的。一、值班安排節(jié)假日值班人員由行政人事部負(fù)責(zé)安排。（二）值班期間發(fā)生的事項(xiàng)，均應(yīng)記入《值班記錄》。同時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后，按照區(qū)有關(guān)要求，向區(qū)有關(guān)部門匯報(bào)相關(guān)情況。值班期滿后，要做好值班交接，交班人員對(duì)需要繼續(xù)處理的事項(xiàng)或繼續(xù)關(guān)注的問題，都要詳細(xì)記錄在《值班記錄》上并向接班人員進(jìn)行交接。（六）遵守保密制度，嚴(yán)格管理文件、資料和《值班記錄》及其他文件材料，不得交無關(guān)人員翻閱，不得外傳值班信息。若涉及其他分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合處置的事項(xiàng)，由值班領(lǐng)導(dǎo)匯同相關(guān)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織相關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)處置。四、值班紀(jì)律（一）值班期間，值班人員必須堅(jiān)守崗位，按照安排值班人數(shù)全員64到崗，不得擅離職守。（五）遇突發(fā)事件和重大緊急事務(wù)，公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接