某公司財(cái)務(wù)管理體系文件-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 程，適用于公司總部和各控股子公司財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。相關(guān)程序及文件職責(zé)252。 審核各控股子公司開(kāi)立及撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的申請(qǐng)；252。....................、撤銷(xiāo)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)。4公司總部、各控股子公司法定代表人（或委托代理人）與合作銀行簽定授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)公司總部通過(guò)網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)查詢(xún)各控股子公司銀行賬戶(hù)余額，并且子公司支付限額以上的款項(xiàng)，需報(bào)公司總部批準(zhǔn)并得到授權(quán)。3財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。2控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理逐級(jí)審核批準(zhǔn)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。6財(cái)務(wù)部資金管理崗控股子公司有關(guān)賬戶(hù)資料存檔。4財(cái)務(wù)部出納辦理撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶(hù)資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。3公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。，不得出租出借賬戶(hù)，不得通過(guò)本公司的賬戶(hù)為其他單位辦理與本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資金收付業(yè)務(wù)；....................、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過(guò)基本賬戶(hù)辦理；，其資金來(lái)源可以根據(jù)需要由基本賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)。....................單據(jù)與記錄《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》 《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》 流程圖 某公司財(cái)務(wù)管理體系
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