afdzqjc自營店財務(wù)管理制度-v-預(yù)覽頁
【正文】 完成當(dāng)日貨款交存銀行，當(dāng)日所余未存貨款應(yīng)在第二天早上10：00以前存銀行。（4） 開具發(fā)票后，應(yīng)在顧客所持銷售小票上進行標(biāo)注，并將一聯(lián)銷售小票附在發(fā)票第三聯(lián)后；（5） 次月1日，店長應(yīng)將上月已使用發(fā)票的第三聯(lián)（包括作廢發(fā)票）連同所附銷售小票一并送至財會部；（6） 整本發(fā)票使用完畢后，店長應(yīng)及時到財會部換領(lǐng)新發(fā)票。若發(fā)票未跨月，收銀員或者公司財務(wù)部應(yīng)將發(fā)票作廢；若發(fā)票已跨月，公司財務(wù)部應(yīng)開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票，原發(fā)票附在紅字發(fā)票后；上述單據(jù)缺一即視同無效退貨行為。（3） 對顧客換貨發(fā)生的應(yīng)退而未退（顧客不要）的款項應(yīng)作為本店銷售款在報表中注明，不得私自挪用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。門店的系統(tǒng)操作必須在贊助行為發(fā)生時完成，從大庫領(lǐng)出的系統(tǒng)操作必須由經(jīng)手人在贊助行為發(fā)生后的5個工作日內(nèi)完成，公司財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)操作的及時性、準(zhǔn)確性。區(qū)域倉庫管理人員先根據(jù)pos系統(tǒng)上傳的退貨單做系統(tǒng)收貨，然后根據(jù)mis系統(tǒng)傳過來的發(fā)貨單做系統(tǒng)發(fā)貨。店長應(yīng)盡快通知財務(wù)部，財務(wù)部負責(zé)跟蹤區(qū)域倉庫管理人員盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按照銷售價格進行賠償，系統(tǒng)中先確認原采購單，再做退貨處理。實物可以直接由調(diào)出店到調(diào)入店。區(qū)域倉庫管理人員應(yīng)盡快通知財務(wù)部，財務(wù)部負責(zé)跟蹤店長盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按照銷售價格進行賠償，系統(tǒng)中先確認原退貨單，再做發(fā)貨處理。 門店應(yīng)實行每日交接班盤點制度，早晚班交接時要求雙方當(dāng)面清點。252。（4） 門店的產(chǎn)品凈盤盈計入公司營業(yè)外收入，門店以后月份的產(chǎn)品盤虧損失不得由以前的的產(chǎn)品盤盈來彌補。四、 店長工作交接（1） 對涉及到店長更換的門店，銷售部應(yīng)提前15天通知財務(wù)部，財務(wù)部安排對繼任店長進行培訓(xùn)和其他準(zhǔn)備工作，經(jīng)考核合格后方可上崗。（3） 與商場有關(guān)帳務(wù)、結(jié)算規(guī)定等手續(xù)的交接應(yīng)有書面情況說明。附件1：地鋪銷售收款明細表店 名： 地鋪銷售收款明細表當(dāng)天銷售額銀行戶存款現(xiàn)金銀行POS交公司支票儲蓄卡存款備注（贈送、工服、掛帳、贈卷）周一周二周三周四周五周六周日合計制單人（門店）： 收款確認（財務(wù)）： MIS收入確認（銷售部）：說明：各專賣店按每日POS系統(tǒng)日結(jié)后統(tǒng)計的銷售額填列，并將收款情況分項
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