防盜報(bào)警智能儀器項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-預(yù)覽頁
【正文】 財(cái)務(wù)部人力部辦公室業(yè)務(wù)銷售部合計(jì)固定資產(chǎn)投入表單位：元 序號設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)金額1臺式電腦82音響13電腦桌84立體投影儀15儲物柜16電腦椅87書柜18收銀機(jī)17會議桌椅18資料柜19數(shù)碼相機(jī)1合計(jì)固定資產(chǎn)攤銷一覽表單位：元 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷一覽表單位：元 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年無形資產(chǎn)折舊費(fèi)用第一年各季度全職人員職位薪酬情況一覽表單位：元 部門第一季度第二季度第三季度第四季度市場部策劃部技術(shù)部財(cái)務(wù)部人力部辦公室業(yè)務(wù)銷售部合計(jì)第一年各季度臨時(shí)工作人員薪酬預(yù)算表單位：元 人員第一季度第二季度第三季度第四季度營銷推廣人員 活動工作人員 其他工作人員 合計(jì)五年期工資預(yù)算表單位：元 年度第一年第二年第三年第四年第五年全職人員工資臨時(shí)工作人員合計(jì)成本費(fèi)用年度預(yù)算表 單位：元 年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 主營業(yè)務(wù)成本 服務(wù)器費(fèi)用 設(shè)備維護(hù)費(fèi) 普通人員工資 固定資產(chǎn)攤銷 成本合計(jì) 管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 管理人員工資 通信費(fèi) 水電費(fèi) 廠房租賃費(fèi) 其他辦公費(fèi) 管理費(fèi)用合計(jì) 銷售費(fèi)用 廣告宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待及禮品費(fèi) 活動會場租賃費(fèi)用 差旅費(fèi) 公交車費(fèi) 銷售人員工資 銷售費(fèi)用合計(jì) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì) 合計(jì) 第一年各季度成本費(fèi)用預(yù)算表 單位：元 年度 第一度 第二度 第三度 第四度 主營業(yè)務(wù)成本 服務(wù)器費(fèi)用 設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 普通人員工資 固定資產(chǎn)攤銷 成本合計(jì) 管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 管理人員工資 通信費(fèi) 水電費(fèi) 廠房租賃費(fèi) 其他辦公費(fèi) 管理費(fèi)用合計(jì) 銷售費(fèi)用 廣告宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待及禮品費(fèi) 活動會場租賃費(fèi) 公交車費(fèi) 差旅費(fèi) 銷售人員工資 銷售費(fèi)用合計(jì) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì) 合計(jì) 模擬利潤表年度報(bào)表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本減：營業(yè)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅減：少數(shù)股東收益五、凈利潤加：年初未分配利潤六、可分配利潤減：提取法定盈余公積七、可供股東分配的利潤減：已付普通股利八、未分配利潤適用企業(yè)所得稅率15%，營業(yè)稅稅率3%第一年利潤表季度報(bào)表單位：元項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本減：營業(yè)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅減：少數(shù)股東收益五、凈利潤加：年初未分配利潤六、可分配利潤減：提取法定盈余公積七、可供股東分配的利潤減：已付普通股利八、未分配利潤模擬現(xiàn)金流量表年度報(bào)表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞動收到的現(xiàn)金7037461211247196384626762243139241收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)7037461211247196384626762243139241購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金40157653467885056478896791275488支付給職工的現(xiàn)金247855314935395346484544414987支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2556966788139319223485261924支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2713096192138589235072201301經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)7021301012593147890218327802153705經(jīng)營活動產(chǎn)生的相近流量凈額1616198654484945843444985536二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金97671投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)97671投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額97671三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：300000600000四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額96055198654484945543444385536加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額64099654494174359512285401771984六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額544941743595122854017719842157520第一年現(xiàn)金流量表季度報(bào)表項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞動收到的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的相近流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年流動資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付賬款待攤費(fèi)用其他應(yīng)收款應(yīng)收補(bǔ)貼款存貨流動資產(chǎn)合計(jì)非流動資產(chǎn)：長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動負(fù)債：應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款應(yīng)付股利流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益：股本資本公積盈余公積未分配利潤股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益合計(jì)第一年資產(chǎn)負(fù)債表季度報(bào)表項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度流動資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付賬款待攤費(fèi)用其他應(yīng)收款應(yīng)收補(bǔ)貼款存貨流動資產(chǎn)合計(jì)非流動資產(chǎn)：長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動負(fù)債：應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款應(yīng)付股利流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：長期應(yīng)付款長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益：股本資本公積盈余公積未分配利潤股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益合計(jì)66
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