【正文】 市場競爭。第三章 市場分析及預(yù)測隨著社會經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，游客的心理和旅游行為也在發(fā)生不斷變化。旅游者的興趣開始逐步轉(zhuǎn)向具有獨特、奇異、新穎特點的旅游景點，尤其是特別鐘情那些具有綜合性特征的旅游地和旅游項目，希望能從一次的旅游過程中獲得集知識性、體驗性和享受性為一體的多種滿足和享受。回歸自然，參與意識提高作為旅游主要客源的城鎮(zhèn)居民，長期在喧鬧的城市生活和工作，更加渴望到大自然中體驗返樸歸真的感受，回歸自然成為城市旅游者追求的時尚。隨著改革開發(fā)的不斷深入，中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步煥發(fā)活力，人均收入水平和閑暇時間將不斷增加，外出旅游將日益成為時尚的活動，尤其對勇于探險、追求新奇的青年一代更具吸引力。另一方面，以學(xué)生為主的青年人成為旅游人群中的另一支生力軍。自助旅游目前在中國受條件限制，發(fā)展不可能很快；而半自助游，則以其兼具兩方面優(yōu)點的靈活性而廣受青睞，旅游者通過旅行社安排交通和住宿，而旅游線路和日程則由旅游者自己安排。2006年，入境過夜旅游者4991萬人次，%%；，%。%，其中入境過夜旅游人數(shù)達(dá)5472萬人次，%；旅游外匯收入達(dá)419億美元，%；中國繼續(xù)保持全球第四大入境旅游接待國地位。國家旅游局預(yù)計，到2010年我國旅游業(yè)的總收入將達(dá)到13～14萬億元人民幣。旅游業(yè)與酒店餐飲等服務(wù)業(yè)相伴相生，互為促進(jìn)。以旅游涉外酒店為例，1980年有203家，2002年光星級酒店就增加到8880家，增長近44倍?！　〗鼛啄辏瑖鴥?nèi)酒店增長勢頭更是迅猛，中國酒店業(yè)發(fā)展速度全球居首。2006年，%。二級城市的revPAR增長最迅速，%，%。這就意味著，酒店全行業(yè)從2006年到2010年至少上有五年的增長空間，中國酒店業(yè)正處于良好的發(fā)展勢頭中。2008年“五一”節(jié)假日，列全省主要旅游區(qū)接待人數(shù)第一，較上年同期增長28%；，列全省旅游區(qū)門票收入第二，較上年同期增長32%。由于從短暫的過境游變成了專程游，游客在赤水地區(qū)的停留時間增多，消費上升。（二）客源市場結(jié)構(gòu)特征，尤其是以本地和周邊客源市場為主目前，赤水地區(qū)客源市場以國內(nèi)游客為主，體現(xiàn)出明顯的“三多”特征，即：本地游客多，近程（重慶、貴陽、四川等鄰近省市）游客多，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)游客多；在國際客源方面，游客以日本、東南亞和歐美為主。 旅游目的目的觀光休閑/度假探親訪友商務(wù)會議文化/體育/科技交流健康/療養(yǎng)宗教/朝拜其他% 游客年齡年齡65歲以上4564歲2544歲1524歲14歲以下%（三）客源基本特征從文化程度看，游客以中高等為主，%（圖32）。景區(qū)開發(fā)深度不夠，配套設(shè)施不齊全，有的設(shè)施較為粗糙，與環(huán)境不協(xié)調(diào)，文化包裝處于淺層次階段。 娛樂購物設(shè)施相對滯后。供需兩方面要素綜合作用的結(jié)果，將保證在未來10—15年的時間里，旅游業(yè)必然會成為西部發(fā)展的經(jīng)濟(jì)增長點，使西部成為中國乃至世界重要的生態(tài)旅游、文物古跡和民俗風(fēng)情游的目的地。第四章 項目實施單位基本情況 歷史沿革赤水源賓館位于赤水市人民北路18號，修建于2002年，按三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，原屬赤水市自來水公司。；賓館客房部共4層樓，擁有豪華套房2間、豪華標(biāo)準(zhǔn)間72間和豪華單間12間，共86間，可同時接待客人158人。36′35″、北緯28176。地形地貌及氣候特征赤水處于貴州高原向四川盆地過渡帶，海拔高差大(221米—1703米)，赤水地貌奇特，地形切割強(qiáng)烈，垂直高差明顯，屬中亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，適合多種植物生長。公路連接黔川渝，陸路距遵義300公里，距貴陽450公里，距重慶250公里，距成都350公里，距瀘州79公里，距合江60公里，赤水至隆昌接成渝高速公路140公里，隆(昌)瀘(州)鐵路及高速公路已經(jīng)建成投入使用。以“竹、畜、藥、果”為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)取得較大進(jìn)展，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值由2000年的59156萬元增加到2005年的89043萬元，%，糧食年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14萬噸以上。工業(yè)化建設(shè)步伐加快，2005年，市屬規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成57697萬元；工業(yè)增加值完成14932萬元，%。全社會消費品零售總額實現(xiàn)38656萬元，%。市場優(yōu)勢赤水得天獨厚的旅游資源已使其成為貴州最大、最重要的區(qū)域旅游市場，對國內(nèi)外游客具有極高的吸引力。目前，赤水定點接待遊客的賓館總計只有床位3000多個，旅游住宿接待能力嚴(yán)重不足，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的龐大需求。同時，公司培養(yǎng)并儲備了一大批成熟優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)骨干尖子隊伍，為企業(yè)今后的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了堅實的人力資源保證。銀企雙方的互補(bǔ)優(yōu)勢公司以務(wù)實開放的積極態(tài)度，加大融資力度，向金融機(jī)構(gòu)融資完成項目的建設(shè)投入。本項目設(shè)計規(guī)劃上保證目前的運營需要，同時兼顧未來發(fā)展的需求。主要內(nèi)容如下：土建工程（新建）取消目前占地面積達(dá)3000平方米的游泳池，在其位置上修建建筑面積為4500平方米，集地下停車、客房、餐飲、休閑娛樂、會議及其他配套設(shè)施為一體的綜合樓?？头抗膊糠菅b修 500平方米現(xiàn)有設(shè)備維修 工程內(nèi)容主要是對賓館房間內(nèi)部設(shè)施按三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全方位的改造；維護(hù)好現(xiàn)有的電力、電器、供水、排水、消防等設(shè)施；重新裝修改造賓館餐廳，增加餐廳容量。工程內(nèi)容是利用旅游淡季時對賓館前廳進(jìn)行全面改造、裝修，裝修嚴(yán)格按酒店三星級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。公司將實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)業(yè)務(wù)及職能部門。本項目的整體改造基于企業(yè)目前資產(chǎn)現(xiàn)狀。本報告估算內(nèi)容部份主要針對項目后續(xù)投入資金編制：土建工程：參照全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額及貴州省地方規(guī)范估算，其單位造價參照當(dāng)?shù)赝惤ㄖ镞M(jìn)行估算。 企業(yè)總投資、后續(xù)投資使用方向及估算，已完成投資1452萬元，后續(xù)投入資金估算及構(gòu)成如下：新建工程新建綜合樓4500平方米,按750元/平方米的單價(不含裝修),；裝修改造工程裝修改造工程內(nèi)容見下表：序號項目名稱單價(元)數(shù)量金額(萬元)1現(xiàn)有客房房間裝修15000861292客房公共部份裝修500500平方米253餐廳改造4001000404前廳改造1000220平方米225綜合樓裝修8004500平方米3606新設(shè)備購置合計:流動資金鋪底流動資金為40萬元。在項目改造完成后的第3年全部償還本息，還款資金來源為稅后利潤加上折舊、攤銷(詳見還款付息表)。運用定量和定性分析，宏觀與微觀相結(jié)合的原則，對主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)進(jìn)行研究、預(yù)測和計算論證。經(jīng)營規(guī)模計算方法：●客房：本項目改造完成后，賓館客房由目前的86間增加到111間。改造完成后餐廳上座率第1年可達(dá)到55%，即年消費人數(shù)（或上座人數(shù)）為：50桌間360天55%=9900人；第二年起可達(dá)到60%即10800人。價格與營運成本客房共111間，其中：豪華標(biāo)準(zhǔn)間93間，住宿價格為218元/間(已考慮價格優(yōu)惠及折扣因素，下同)；豪華單間15間，住宿價格為260元/間；豪華套房3間，住宿價格為460元/間。修理費按折舊費的2%計取。%。財務(wù)評價計算指標(biāo)匯總結(jié)果：見下表財務(wù)評價計算指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　1總投資元固定資產(chǎn)及其它投資元建設(shè)期利息元流動資金元2年均營運收入元3銷售價格元　4年均營運成本費用元5年均折舊元6年均營運稅金及附加元7年均利潤總額元8年均所得稅元9年均稅后利潤元二評價指標(biāo)　　1財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前)　%　財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后)　%2財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前)元 　財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后)元 3靜態(tài)投資回收期（稅前)年　靜態(tài)投資回收期（稅后)年4動態(tài)投資回收期（稅前)年　動態(tài)投資回收期（稅后)年5平均投資利潤率%6平均投資利稅率%7貸款償還期年　38盈虧平衡點（產(chǎn)量)%財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，%，超過設(shè)定的基準(zhǔn)收益率（i=12%），因此項目是可行的。全部財務(wù)評價指標(biāo)詳見附表。敏感性分析為了測算本項目可能承受風(fēng)險的程度，并找出影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的敏感因素，對成本、投資、營運規(guī)模等不確定因素進(jìn)行敏感分析。第十章 項目的風(fēng)險及對策行業(yè)風(fēng)險本項目屬于酒店業(yè)。目前,赤水本地規(guī)模較大的賓館酒店和其他不同所有制形式的中小型餐飲住宿單位也具有各自的競爭優(yōu)勢；同時,看好赤水旅游市場，準(zhǔn)備進(jìn)入的國內(nèi)外同類經(jīng)營者在今后也不可避免，所以公司的發(fā)展面臨著行業(yè)競爭,存在著一定的行業(yè)風(fēng)險。但若由于種種不可預(yù)見原因?qū)е氯谫Y目標(biāo)無法實現(xiàn)，致使項目不能如期建成投入運營,則可能對本公司的經(jīng)營狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生影響。融資風(fēng)險對策將融資工作提到公司當(dāng)前的關(guān)鍵戰(zhàn)略地位，加大融資工作力度，積極配合金融機(jī)構(gòu)，確保項目按期建成并投入運營，促進(jìn)項目盡早建成并達(dá)到預(yù)期投資收益。旅游已成為我國國民生活中的重要組成部分。赤水源賓館本次實施的整體改造項目，是依據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策形勢和市場發(fā)展趨勢而采取的戰(zhàn)略舉措。實施本次整體改造工程，企業(yè)在前期已投入1452萬元的基礎(chǔ)上。%。綜上，該項目順應(yīng)了國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展戰(zhàn)略，適應(yīng)市場發(fā)展趨勢。主要附表：1． 投資估算表2． 經(jīng)濟(jì)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表3． 流動資金估算表4． 總成本費用估算表5． 現(xiàn)金流量表（全部）6． 損益表7． 還款付息表8． 折舊表9． 年產(chǎn)量表10． 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表11． 現(xiàn)金流量表(自有資金)12． 敏感性分析表(成本、投資、生產(chǎn)負(fù)荷敏感性分析)1 其他相關(guān)投資經(jīng)濟(jì)分析表48 / 48