【正文】 3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷： 現(xiàn)金流量項目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略4．1．1年初提出的總體策略： 4．1．2上半年策略實施效果（限200字） 4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機(jī)會或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)） 新產(chǎn)品開發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項 目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測研發(fā)費用研發(fā)費用率%研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：研發(fā)費用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務(wù)報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。IT建設(shè)項目公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項目。XX使用該客戶的費用率XX給該客戶的扣點。通過這個指標(biāo)的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。部品采購檢驗合格率采購部品入庫檢驗合格率。差距YY在迎合市場消費心理，掌握技術(shù)發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果，考核及計算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財年，售后服務(wù)系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。單個標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本降低率單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。低端市場對彩電來說，定價在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。份額在一個財政年度內(nèi)，單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。J級別根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。技術(shù)發(fā)展趨勢由技術(shù)發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。獎勵性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎勵，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚、激烈的批評和批判的程度。經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零售終端。對銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。開箱合格率銷售現(xiàn)場開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例。客戶的平均費用率本財年內(nèi)該客戶的費用總和占全部銷售收入的比例。客戶在地區(qū)市場的占有率本財年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場總額容量的比例。離職在一個財政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。利潤總額本財政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額。毛利財政年度內(nèi)的銷售收入減銷售成本毛利空間各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。N難點與風(fēng)險經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險。這在需要的時候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個人都為一個共同的目標(biāo)而工作。排行榜指數(shù)排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。平均價格平均價格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計算的價格加權(quán)平均值。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。去年全年去年年底完成的KPI目標(biāo)水平。渠道（客戶資源）管理措施通過比較各競爭對手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。其中, 員工平均人數(shù)=（上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人數(shù)+…+本年12月末員工人數(shù)/2）/12銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成功的關(guān)鍵。人均費用財政年度內(nèi)的銷售公司全部費用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。S上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上半年收到的最終消費者對XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。省會城市主導(dǎo)地區(qū)消費潮流的各省省會所在地市場。市場細(xì)分根據(jù)渠道、地區(qū)、消費者需求特征進(jìn)行市場細(xì)分，以便根據(jù)不同細(xì)分市場的不同特征，采取特殊的措施和策略。實施效果經(jīng)營模式創(chuàng)新過程中各階段完成的計劃項目所取得的效果。數(shù)字化產(chǎn)品投入比重在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費用所占的比重。提高經(jīng)銷商和消費者滿意度的措施已經(jīng)實施、正在實施或即將實施的提高經(jīng)銷商和消費者滿意度的具體措施。推出時機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時間在一個銷售周期中的位置。萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。未完成計劃的原因碰到了什么問題，原因是什么，打算的修正辦法是什么。細(xì)分市場占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場中所占有的份額。項目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團(tuán)隊工作效率。銷量比例在一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù)量的比例。銷售費用企業(yè)財政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過程中發(fā)生的各項費用。新產(chǎn)品開發(fā)新品率加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能力和項目管理水平。洗衣機(jī)市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的洗衣機(jī)產(chǎn)品的總的需求量。研發(fā)投入當(dāng)年投入的研發(fā)費用總和。業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運作效率的措施。應(yīng)收帳款平均回收期本財年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。營銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與層次變化、人員結(jié)構(gòu)變化以及考核指標(biāo)列示等方面的內(nèi)容。預(yù)算年終做出的對未來一年的經(jīng)營結(jié)果的預(yù)測。Z在該客戶的費用率本財年，該客戶最重要的制造商給該客戶的扣點。責(zé)任性員工感到取得很大的授權(quán)程度，包括無須做每件事都需要向上司匯報和感到自己全權(quán)對工作結(jié)果負(fù)責(zé)的程度。使集團(tuán)能夠清楚各子公司總經(jīng)理的思路，評估其策略和措施，從整體上把握當(dāng)年經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)的實施和完成情況，及時調(diào)整資源的分配，確保年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。專業(yè)零售網(wǎng)直接向家電制造廠商進(jìn)行集中、大量采購，并具有自己的終端家電銷售網(wǎng)的商家。主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)的銷售成本。其中，資金平均占用額=本財年各月末資金占用額之和/12?？偨Y(jié)工作會議次數(shù)在模式創(chuàng)新過程中，分別召開的有建設(shè)性的檢討現(xiàn)行經(jīng)營模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式、預(yù)測市場走勢和未來模式以及研究如何向未來模式轉(zhuǎn)化的總結(jié)工作會議的次數(shù)。不同事業(yè)方向、或處于不同發(fā)展階段的二級企業(yè)，面臨的生存與發(fā)展的緊迫問題各不相同，因此，相應(yīng)的經(jīng)營思路也是不一樣的。組織結(jié)構(gòu)各廠家組織銷售隊伍的形式和結(jié)果，可以附