某公司融資計(jì)劃書-預(yù)覽頁
【正文】 公司于*年*月*日在撤并原****公司、***公司（含***公司）、*市**有限公司、****有限公司（含*市金安商貿(mào)有限責(zé)任公司）的基礎(chǔ)上依法登記成立。公司始終把建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目作為第一要?jiǎng)?wù)，目前正在實(shí)施和準(zhǔn)備實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：**項(xiàng)目、寧**項(xiàng)目、***項(xiàng)目和**項(xiàng)目，已經(jīng)初步形成了項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展和梯次建設(shè)的格局。董事會(huì)由5人組成，其中市政府委派4名，職工民主選舉產(chǎn)生1名。公司日常經(jīng)營管理工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，經(jīng)營班子成員專業(yè)水平和綜合素質(zhì)較高，經(jīng)驗(yàn)較豐富，具有團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓進(jìn)取的精神和先進(jìn)的管理理念。自2004年成立以來，在爭取資金，配置資源，支持市政府重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，實(shí)施市政府的產(chǎn)業(yè)政策方面，發(fā)揮了重要作用。**項(xiàng)目是《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中300個(gè)醫(yī)廢處置中心之一，有利于防止疾病傳播，保護(hù)人民身體健康。（四）內(nèi)部管理能力的提升公司通過一系列改革實(shí)踐與市場探索積極促進(jìn)員工轉(zhuǎn)變思想觀念，樹立市場意識(shí)、經(jīng)營意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、企業(yè)意識(shí)，積極推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度，以理順體制、規(guī)范管理為基礎(chǔ)，以深化改革改制、完善激勵(lì)機(jī)制為動(dòng)力，不斷提升公司的內(nèi)部管理能力，已初步確立了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。公司持有的徽商銀行、交通銀行、安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司、合九鐵路、安徽華泰林漿紙公司和安徽長江產(chǎn)權(quán)交易股份優(yōu)質(zhì)股權(quán)，使其能夠按照市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌道，健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。六、 融資項(xiàng)目及融資計(jì)劃本期融資及招商引資合作項(xiàng)目，主要是**項(xiàng)目二、三期工程、**項(xiàng)目、**項(xiàng)目三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。一期工程2010年可建成投產(chǎn)。期望采取借款的方式，籌集我公司承擔(dān)的本項(xiàng)目資本金。*市約需出資6億元。全部投資的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）%,大于社會(huì)折現(xiàn)率8%；累計(jì)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）為929368萬元，大于零。（三）**項(xiàng)目簡介項(xiàng)目基本情況**項(xiàng)目位于在安徽省*市城西工業(yè)區(qū)，面積211公頃（我公司已于2006年12月領(lǐng)取項(xiàng)目用地土地使用證）。圍繞“政府主導(dǎo)，企業(yè)運(yùn)營園區(qū)”的理念，將之發(fā)展成為*市最具科技含量和研發(fā)能力的創(chuàng)新之源與創(chuàng)業(yè)基地。項(xiàng)目收益主要方式是以土地入股并獲得收益、通過對(duì)孵化項(xiàng)目早期低廉的股價(jià)投入得到高倍回報(bào)、通過基地生活配套設(shè)施的出售或租賃獲得收益、通過物業(yè)管理獲得收益、企業(yè)經(jīng)營園區(qū)享受地方稅收分成。(一)公司經(jīng)營收益 公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流充裕，最近三年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金量凈額快速增加，為償債提供了穩(wěn)定的資金來源，公司擁有優(yōu)質(zhì)的股權(quán)資產(chǎn)，變現(xiàn)能力較強(qiáng)，公司擬有計(jì)劃出讓，增加和補(bǔ)充償債資金。（四）銀行授信額度公司具有良好的資信和極強(qiáng)的融
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