【正文】 商提供任務(wù)安排和任務(wù)協(xié)作等服務(wù)。力爭年培訓(xùn)人員5000人次，培訓(xùn)內(nèi)容包括：工商管理、財務(wù)管理、專業(yè)技能、市場營銷、國際合作、融資、創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)等。（知識管理服務(wù)）以知識管理為核心，為中小企業(yè)提供行業(yè)政策、技術(shù)發(fā)展動態(tài)、國際交流/合作、競爭對手、客戶和消費(fèi)者等方面的專業(yè)信息檢索和情報分析服務(wù)。 項目開發(fā)采用基于業(yè)界最先進(jìn)的技術(shù)，完全遵照J(rèn)2EE規(guī)范精心打造，100%純JAVA編碼，采用的技術(shù)諸如EJB，SERVLET，JSP，XML，JDBC，JNDI等，這些技術(shù)均是業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)。由于本項目建設(shè)涉及面較大，因此從2003年6月開始至2003年12月已進(jìn)行了部分前期準(zhǔn)備工作，包括基本需求調(diào)研，基本功能框架設(shè)計，部分應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)試運(yùn)行等。：系統(tǒng)完善試運(yùn)行時 間：2005年7月～2005年12月主要工作：重點(diǎn)建立中小企業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺，改進(jìn)和完善前期實施成果；加快項目推廣，組織項目試運(yùn)行和驗收。會員會費(fèi)收入預(yù)測： 入網(wǎng)用戶會費(fèi)收入預(yù)測表 （表52） 單位：萬元年份會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)用戶個人用戶合計2004年機(jī)構(gòu)：；個人：免費(fèi)02005年機(jī)構(gòu)：；個人：免費(fèi)500502006年機(jī)構(gòu)：；個人： 免費(fèi)20002002007年機(jī)構(gòu)： /戶；個人：9001001000注：團(tuán)體用戶包括：企業(yè)用戶和各類服務(wù)機(jī)構(gòu)用戶廣告收入預(yù)測：按國際通行的網(wǎng)絡(luò)廣告計價模式，即網(wǎng)頁廣告以千人頁面瀏覽（CPM）為基礎(chǔ)計算廣告收入?？紤]到廣告優(yōu)惠等因素，廣告收入按50%計，預(yù)計到項目建成年（2005年），年可實現(xiàn)廣告收入約60萬元。（二）中小企業(yè)信息化服務(wù)系統(tǒng)僅按每年舉辦3次信息化網(wǎng)上展示，每次收入2萬元，年可收入6萬元；通過軟件租賃，為企業(yè)提供30家次服務(wù)機(jī)會，按每家次收租賃費(fèi)2萬元計算，年收入即可達(dá)到60萬元。間接收益：各合作單位僅按50000元/臺（件）模具制作費(fèi)計算，可新增產(chǎn)值500萬元。因此，該項目的社會效益是十分明顯的。見表53）≈469萬元⒊系統(tǒng)運(yùn)營成本年系統(tǒng)運(yùn)營成本費(fèi)用估算見下表： 系統(tǒng)運(yùn)營成本估算表 （表55）單位:萬元/年項 目估 算 金 額備 注折 舊32萬原值160萬,按5年計無形資產(chǎn)攤銷20萬價值200萬,按5年計人員工資40萬按20人,人均2萬元計電、水等能源消耗10萬管理費(fèi)用15萬管理人員發(fā)生的費(fèi)用通信線路費(fèi)用5萬帶寬為100M的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費(fèi)用系統(tǒng)維護(hù)和信息開發(fā)費(fèi)用10萬信息內(nèi)容及應(yīng)用服務(wù)方面的開發(fā)支出合 計132萬⒋利潤總額利潤總額=銷售收入系統(tǒng)運(yùn)營成本銷售稅金及附加==⒌ 所得稅所得稅=利潤總額180。六、項目風(fēng)險分析加快社會化的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，支持中小企業(yè)的發(fā)展是國家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵的方向，因此，建立為中小企業(yè)服務(wù)的信息平臺其政策風(fēng)險較小。本項目的市場風(fēng)險主要是：一用戶對服務(wù)的認(rèn)識和認(rèn)可。建立既聯(lián)系又有區(qū)別的業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)，努力做到各業(yè)務(wù)單位一業(yè)為主，逐步拓展的服務(wù)格局，依托平臺，不依賴平臺；不斷建立和開發(fā)有需求的服務(wù)系統(tǒng)。七、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資金來源該項目建設(shè)預(yù)計投資680萬元，其中：（一）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造和機(jī)房建設(shè) 合計： 240萬元人民幣場地改造費(fèi)用 50萬元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)投資 190萬元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細(xì)見見表71： 硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細(xì)表 （表71）投資科目規(guī)格數(shù)量金額（萬元）服務(wù)器配置見表7114臺50工作站30臺20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置見表71255系統(tǒng)集成費(fèi)10不可預(yù)見費(fèi)15合計16042 服務(wù)器配置清單 表711設(shè)備名稱品 牌器材名稱規(guī) 格單價（元）數(shù)量單位金額（元）備注x345IBM8670L1C（512K）2smp 512MDDR 24XCD 1000M Raid1￥23,200 2臺￥46,400 WEB服務(wù)器　IBM33L5038512MDDR For X225,235,305,335,345￥2,400 2根￥4,800 內(nèi)存擴(kuò)至1G　IBM6636AB115”液晶顯示器，黑色￥3,400 1臺￥3,400 　X360IBM9RX￥120,000 2臺￥240,000 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器　IBM　 10K H/S HDD￥1,950 2塊￥3,900 　　IBM930642042U機(jī)柜￥11,000 1個￥11,000 　　IBM94G7444顯托￥1,400 1個￥1,400 　　IBM28L4707鍵托￥1,400 1個￥1,400 　鍵盤、鼠標(biāo)IBM　?。?00 1套￥800 　多電腦切換器TOPVIEWKVM－1080OSD、機(jī)架型￥2,800 1臺￥2,800 　磁盤陣列眾志和達(dá)RAD S401608?。?5,000 2臺￥90,000 磁盤陣列IBM數(shù)據(jù)盤 10K H/S HDD￥1,950 3塊￥5,850 　IBM數(shù)據(jù)盤146G 10K H/S HDD￥9,000 5塊￥45,000 　磁帶機(jī)IBMIBM DDS4內(nèi)置(含SCSI卡)￥6,500 1臺￥6,500 　UPSAPC不間斷電源5KVA，2小時（8節(jié)100AH力訊電池）￥22,000 1臺￥22,000 　小計　　　　　　￥485,250 　 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單 表712序號產(chǎn)品名稱品牌規(guī)格說明數(shù)量單位人民幣單價金額備注1 5308xl 機(jī)箱HPHP ProCurve Switch 5308XL with 8 open module slots1臺￥39,580 ￥39,580主交換機(jī)25308xl交流電源HPHP ProCurve Switch GL/XL RPS1塊￥12,340 ￥12,3403 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 24ports 10/100TX Module2塊￥31,380 ￥62,7604 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 4ports 100/1000T Module1塊￥14,500 ￥14,5005 2500 Layer2HPHP ProCurve Switch 2524, 24 ports 10/100 and 2 open transceiver slots for Gigabit or 100BaseFX 1臺￥9,460 ￥9,460DMZ區(qū)交換機(jī)6路由器CISCO3700 Series, 2Slot, Dual FE, Multiservice Access Router 1臺￥51,000 ￥51,000　7CISCO4Port Serial Network Module1臺￥19,200 ￥19,200　8CISCO1 16 port 10/100 EtherSwitch NM1臺￥9,568 ￥9,568　9網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士防火墻4000天融信標(biāo)配3個10/100BASETX/支持2個擴(kuò)展模塊/企業(yè)版(卡)VPN支持100隧道1臺￥208,000 ￥208,000　10IDS聯(lián)想網(wǎng)御IDS N200基本包(1個引擎)　1臺￥124,000 ￥124,000　合計￥550,408　（二）應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用 合計:320萬元人民幣系統(tǒng)軟件費(fèi)用： 50萬元數(shù)據(jù)庫開發(fā)費(fèi)用： 70萬元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用： 200萬元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用明細(xì)見表72： 主要應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用明細(xì)表 （表72）投資科目數(shù)量（套）金額（萬元）備注中小企業(yè)合作項目服務(wù)系統(tǒng)15產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)服務(wù)系統(tǒng)15中小企業(yè)信息化服務(wù)系統(tǒng)120中小企業(yè)競爭情報服務(wù)系統(tǒng)150購買網(wǎng)上培訓(xùn)系統(tǒng)110融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險防范和監(jiān)控系統(tǒng)15人才招聘系統(tǒng)15中小企業(yè)電子商務(wù)平臺100合計200（三）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 合計：120萬元（60萬元/年，按項目建設(shè)期2年計算）運(yùn)營費(fèi)用 30萬元人民幣/年用于負(fù)責(zé)運(yùn)作、管理、維護(hù)本網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)人員的工資支出，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行所需的資源、能源等項目上的支出，以及項目推廣費(fèi)用，咨詢費(fèi)和合作費(fèi)等?；I資計劃見表73： 項目資金來源計劃表 （表73）年份金額（萬元）來源用途2003年80 企業(yè)歷年項目贏利和專項項目資金項目調(diào)研，基礎(chǔ)平臺建設(shè)2004年200企業(yè)自籌+國家財政支持網(wǎng)絡(luò)改造，應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)2005年400企業(yè)自籌+國家財政支持+項目贏利系統(tǒng)完善和項目推廣合計680八、附錄 某金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 某金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司、某省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心2003年度財務(wù)報告 某省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺、某省企業(yè)技術(shù)中心網(wǎng)上申報評價系統(tǒng)、企業(yè)虛擬的制造技術(shù)在線服務(wù)系統(tǒng)等項目專家鑒定驗收