南方公司度財(cái)務(wù)分析報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 、結(jié)轉(zhuǎn)職工合同解除補(bǔ)償費(fèi) !! 、結(jié)轉(zhuǎn)退休人員移交費(fèi) !! 、結(jié)轉(zhuǎn)拆遷補(bǔ)償收入 三、剔除非經(jīng)常性損益后凈利潤 注：剔除非經(jīng)常性損益后凈利潤，是指在報(bào)表凈利潤的基礎(chǔ)上，根據(jù)《嶺南集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營者薪酬管理與績(jī)效考核暫行辦法》（穗嶺南字[]號(hào)）附件中有關(guān)需剔除的項(xiàng)客觀非經(jīng)營性因素作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減后的凈利潤。表：分類主營業(yè)務(wù)收入完成情況表 金額單位：萬元分類本年年度完成年度預(yù)算同期完成同期預(yù)算上年本年比前年上年比業(yè)務(wù)累計(jì)預(yù)算預(yù)算實(shí)際上年實(shí)際前年或產(chǎn)品增減增減面粉加工收入物業(yè)收入價(jià)讓包裝物收入!合計(jì)、經(jīng)營效益情況（主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、主營業(yè)務(wù)凈利潤）全年公司預(yù)計(jì)虧損額達(dá)萬元，生產(chǎn)經(jīng)營面臨極大的困難和壓力?？墒撤垆N量減少影響銷售收入減少萬元，副產(chǎn)品銷量減少影響銷售收入減少萬元。、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，同比減少萬元，減幅為。 （）生產(chǎn)方面：小麥加工量噸，同比減少噸，減幅為。產(chǎn)品總銷量噸，同比減噸，減幅；面粉銷量噸（其中噸），同比增加噸，增幅為；副產(chǎn)品銷量噸，同比減少噸，減幅為。、管理費(fèi)用萬元，同比減少萬元，減幅為。各產(chǎn)品中特精粉占％，精粉占％，標(biāo)粉占％，副產(chǎn)品占％?？墒撤蹆r(jià)格上升影響銷售收入增長(zhǎng)萬元，副產(chǎn)品價(jià)格上升影響銷售收入增加萬元。三是面粉價(jià)格嚴(yán)重倒掛，盡管公司多次適時(shí)調(diào)整了面粉價(jià)格，但由于面粉市場(chǎng)調(diào)價(jià)滯后的特性，無法彌補(bǔ)成本上漲的空間，市場(chǎng)對(duì)升價(jià)面粉產(chǎn)品的排斥也影響了產(chǎn)品銷量。其中毛利全部來源于主營業(yè)務(wù)面粉加工毛利萬元，物業(yè)毛利萬元。完成年度預(yù)算。主要變化項(xiàng)目：一是運(yùn)價(jià)、銷量提高及省外銷售比例提高影響運(yùn)輸費(fèi)增萬元，增幅％。主要變化項(xiàng)目：增加項(xiàng)目一是土地使用稅同比增加萬元，原因是去年抵扣了前年降低工業(yè)用地計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)的差額。二是社保費(fèi)工人部分調(diào)整分配入生產(chǎn)成本因素減少萬元，減幅％。期末存貨資金占有萬元，全部是個(gè)月內(nèi)存貨，保管狀況良好。應(yīng)收賬款一年以上萬元，占, 其他應(yīng)收款一年以上萬元，占,預(yù)付賬款全部是一年以內(nèi)?，F(xiàn)金凈增加額萬元，是支付南沙項(xiàng)目資金因素。二、公司經(jīng)營管理中存在的問題與困難。、副產(chǎn)品需求不足大大降低企業(yè)贏利能力，養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)疲軟導(dǎo)致副產(chǎn)品麩皮的需求量低，售價(jià)較低。三、公司運(yùn)營管理主要措施及重要事項(xiàng)、加大力度提高廣州市、珠三角地區(qū)的銷量，以精細(xì)管理服務(wù)市場(chǎng)，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，走高端產(chǎn)品路線的營銷策略，提高盈利能力。根據(jù)市場(chǎng)不同需求生產(chǎn)出客戶需要的產(chǎn)品，滿足公司拓展市場(chǎng)的需要。按照質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的要求，加強(qiáng)原料、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、研發(fā)、服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理，持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品穩(wěn)定和安全。在糧食集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，全力以赴、積極參與南沙糧食儲(chǔ)備加工中心項(xiàng)目建設(shè)，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)建設(shè)工作，爭(zhēng)取提早實(shí)現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。交通限制使公司原料及產(chǎn)品公路運(yùn)輸受到很大影響，大大增加企業(yè)物流成本。加強(qiáng)成本管理和控制，挖掘生產(chǎn)潛能，提高運(yùn)行效
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