【正文】 用輔助工程 26 總圖布置 26 場內(nèi)外運輸 26 公用輔助工程 26第八章 環(huán)境影響評價 28 設(shè)計依據(jù) 28 廠址環(huán)境條件 28 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 28 環(huán)境保護措施方案 28 綠化 30第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 31 勞動安全衛(wèi)生 31 消防 32第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 34 項目組織機構(gòu) 34 人力資源配置 34第十一章 項目實施進度 35 建設(shè)期 35 項目實施進度安排 35 項目實施進度表 35第十二章 投資估算與資金籌措 36 投資估算依據(jù)和說明 36 總投資估算 36 資金籌措及使用計劃 37第十三章 財務(wù)估算與評價 38 財務(wù)估算與評價的依據(jù) 38 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 38 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算 39 成本費用估算 39 財務(wù)評價 40 盈虧平衡分析 41 財務(wù)評價結(jié)論 41第十四章 結(jié)論與建議 43附表： 、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表第一章 總論 項目概況項目名稱：節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項目項目擬建地點：安徽省*********技術(shù)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)內(nèi)容：購置建設(shè)用地72000平方米，新建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設(shè)施約46000平方米；購置各類生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、信息化生產(chǎn)控制設(shè)備、計量檢測設(shè)備等100余臺（套）。 項目提出的理由與過程1．國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要項目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，近幾年國家制定了配套的法規(guī)，對新型墻體材料實行減半征收增值稅的政策（見財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2001]198號文）,蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚屬于新型墻體材料之一,實行免征增值稅；另外,該產(chǎn)品還享受5年內(nèi)免征所得稅（見財政部、國家稅務(wù)總局、財稅字[1994]001號文件）的優(yōu)惠政策。與新型墻體材料巨大的市場需求相比，我國的新型墻體料材裝備產(chǎn)業(yè)還比較落后：216。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進設(shè)備之間的差距；同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結(jié)墻體材料的推廣應(yīng)用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進程，推動我國新型墻材廣泛應(yīng)用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國裝備在國際市場上的競爭能力。截止2006年底，全國累計關(guān)閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)實心粘土磚瓦企業(yè)35000多家，淘汰落后生產(chǎn)能力1000多億標塊。綜上所述，本項目的提出不僅是必要的，而且是及時的。我國墻體材料企業(yè)約有8萬家，產(chǎn)值接近建材工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一，每年生產(chǎn)各類墻體材料約8500億標塊，其中新型墻體材料約3500億塊，約占墻體材料總量的40％。圖21 新舊生產(chǎn)線市場占有量對照加氣混凝土產(chǎn)品市場增長迅速。彩色透水磚用于庭院、廣場、公園、停車場、人行步道等，既可以美化環(huán)境，又可以防止水資源的流失。隨著城市化加快，未來城鎮(zhèn)化建設(shè)對該產(chǎn)品的需求年增長率達20%根據(jù)對市場的調(diào)查，預(yù)測工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)線的年需求量在80~100條，如圖24所示。國內(nèi)設(shè)備廠家主要生產(chǎn)10萬立方米以下的設(shè)備，主要有常州鍋爐、常州天元等，且設(shè)備的集成性不高，主要是單體設(shè)備制造。本項目綜合考慮市場競爭與利潤的關(guān)系，采用成本導(dǎo)向定價法，針對影響價格形成與導(dǎo)致價格變化的各種因素進行分析，初步設(shè)定項目產(chǎn)品的銷售價格略低于市場均價，主要投入品的采購價格按現(xiàn)市場價格進行預(yù)測。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模項目投資23000萬元，形成年產(chǎn)各類新型墻材自動化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線18條，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線8條的生產(chǎn)能力。規(guī)劃控制面積100平方公里，建設(shè)規(guī)劃面積80平方公里，分為“一區(qū)三園”即：中心區(qū)、金安生態(tài)工業(yè)園、臨港工業(yè)園和西部工業(yè)園。118176。30176。整個地勢由東南向西北逐漸下降，從中山、低山過渡到低山、丘陵，最后到崗地、平原。 氣候條件池州市屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明，無霜期長，℃，年平均降水量為1500mm，平均日照率約45%，年均無霜期達227天。2008年*********，%，高于全市增幅20個百分點。 交通運輸條件池州市地處華東腹部，是承東啟西、貫通南北的交通樞紐城市。池州通江達海，承東啟西，800里皖江流經(jīng)池州300余里?？梢?，池州市已形成了四通八達的立體交通網(wǎng)絡(luò)。二期工程2臺60萬千瓦的火力發(fā)電機組即將動工建設(shè)。池州市8萬噸生活污水處理廠一期已建成并投入使用。本項目所在地及具有較強的加工與協(xié)作能力。（2）部裝、總裝部裝與總裝分開，部裝集中裝配，總裝采用固定臺位裝配形式。（3）涂裝總體原則采用先進工藝及裝備，經(jīng)濟可靠、工藝投資節(jié)省、運行成本低。采用焊接操作機、焊接滾輪架等焊接輔助設(shè)備，不但縮短焊接輔助時間，提高焊接效率，還使焊縫處于船形位置，易于施焊，改善生產(chǎn)條件，保證焊接質(zhì)量。（3）具有柔性性能和可兼容性，適應(yīng)同類產(chǎn)品的多品種生產(chǎn)的需要，以增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力。（2）引進設(shè)備與國內(nèi)配套設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和運行速度節(jié)奏要匹配和銜接?！对O(shè)備選購清單》 單位：萬元生產(chǎn)線名稱生產(chǎn)線的產(chǎn)能設(shè)備名稱規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)備注加氣混凝土砌塊/板材成套裝備生產(chǎn)線20萬m3/年空中翻轉(zhuǎn)切割機組KDQCQ600A1臺攪拌澆注機6m36m31臺球磨機Φ15005700132KW2臺蒸壓釜Φ2680，240℃4條蒸壓粉煤灰磚成套裝備生產(chǎn)線6000萬塊/年全自動液壓機KDQ130013000KN1臺轉(zhuǎn)運設(shè)備KDDZD96 96塊/次1臺球磨機Φ15005700132KW1臺蒸壓釜Φ2200，240℃3條工業(yè)陶瓷廢料制成彩色透水磚成套裝備60萬m2/年全自動液壓機KDQ130013000KN1臺遂道窯W3300L1200001150177。以上原輔材料市場供應(yīng)充裕，能滿足原材料的需求。 場內(nèi)外運輸廠區(qū)道路采用城市型道路，道路主干道、次干道設(shè)計須符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 公用輔助工程 給排水工程（1）給水工程：本項目生產(chǎn)用水對水質(zhì)無特殊要求，自來水即可。排水系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的雨污水管道材料的要求設(shè)計。本項目只需配建配變配電房，新增變壓器及相應(yīng)配電設(shè)施。（2）生活垃圾：主要是施工人員住宿地的排水和生活廢棄物。 環(huán)境保護措施方案 項目建設(shè)期間污染物控制措施首先對工程在居民宿舍200米的區(qū)域內(nèi)，不允許在晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施工；其次盡量采用低噪聲機械，對必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應(yīng)對施工機械采用降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量。各種固體廢棄物均分類存放。通過以上措施，并經(jīng)建筑物的阻擋和距離衰減，噪聲傳至廠界時可以達到GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅱ類標準和GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》的要求。 危害因素和危害程度項目生產(chǎn)的產(chǎn)品及原輔材料無有毒有害成份，但存在觸電、噪聲等勞動安全隱患。（3）電氣安裝執(zhí)行國家標準規(guī)范，專用保護的截面積應(yīng)符合規(guī)范要求。（7）為了便于更好的通風(fēng)，將在綜合廠房屋頂設(shè)通風(fēng)屋脊，局部安裝帶有防振動處理的屋頂風(fēng)機。（11）機械設(shè)備的使用、維護、檢修應(yīng)制度化。（15）根據(jù)GB500571994（2000年版）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》規(guī)定，綜合廠房及其它建筑物均為三類防雷建筑。（3）消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。 人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。本項目所需人員可直接面向社會招聘，各種招聘會招聘，也可直接從高校招聘。 項目實施進度表項目實施進度表序號項目進程時間134892829301前期階段2準備階段 3實施階段 4竣工階段第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)和說明（1）估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金；（2）建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；（3）設(shè)備購置及安裝工程費：參照廠商詢價；（4）工程建設(shè)其他費用：按國家有關(guān)規(guī)定標準計提，其中土地使用權(quán)出讓金單價按8萬元/畝估算；（5）預(yù)備費：按工程費用和工程建設(shè)費用之和的5%估算。建設(shè)投資估算的范圍包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費，合計共19300萬元。安裝工程費：700萬元。 流動資金估算產(chǎn)品滿負荷生產(chǎn)年需要生產(chǎn)流動資金3700萬元，鋪底流動資金按30%計算，鋪底流動資金需1110萬元，詳見表2《流動資金估算表》。第十三章 財務(wù)估算與評價 財務(wù)估算與評價的依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（3）《中華人民共和國公司法》及其實施條例（4）《中華人民共和國增值稅法》及其實施細則（5）《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則（6）財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定（7）國家和當(dāng)?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目的財務(wù)計算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標準如下：（1）財務(wù)價格。（4）稅收費率序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額172城市建設(shè)維護稅增值稅73教育費附加增值稅34所得稅應(yīng)納稅所得25 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算詳見附表4《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 增值稅。 折舊及攤銷費企業(yè)的折舊及攤銷按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊、攤銷年限計算。 財務(wù)評價 利潤計算（1）企業(yè)所得稅：。各年利潤及分配情況詳見表6《利潤與利潤分配表》。本行業(yè)的財務(wù)基準收益率為13%，基準投資回收期為8年。 財務(wù)評價結(jié)論綜上所述，項目運營期年均營業(yè)收入為66120萬元，%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=15%）為11600萬元，（含建設(shè)期），%，%，%。（3）項目選用設(shè)備先進，技術(shù)含量高，工藝水平達到國內(nèi)同行